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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 80.32%112.7万 | -239.09%-506.7万 | 338.83%572.62万 | 224.04%465.72万 | -289.85%-319.9万 | 115.71%62.5万 | -0.19%364.3万 | -483.20%-239.76万 | 35.94%-375.46万 | 13.93%168.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.42%82.3万 | 80.17%144.5万 | 139.91%267.79万 | 23.13%25.39万 | 240.93%73.3万 | 214.13%88.9万 | 94.66%80.2万 | 479.38%111.62万 | -65.96%20.62万 | 131.57%21.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 67.24%19.4万 | 21.43%27.2万 | -24.95%103.57万 | 26.76%38.17万 | 109.69%31.4万 | -97.06%11.6万 | -39.46%22.4万 | 4.69%138.02万 | 2.67%30.12万 | -1,195.27%-324.2万 |
| -減価償却 | -10.33%29.5万 | -12.69%28.9万 | -14.05%129.15万 | -11.74%30.95万 | -14.81%32.2万 | -12.96%32.9万 | -16.41%33.1万 | 2.74%150.26万 | 8.05%35.06万 | 11.18%37.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 91.86%-7,000 | -184.59%-6.03万 | -67.14%2.57万 | --0 | --0 | -1,333.33%-8.6万 | 87.31%7.13万 | 117.12%7.83万 | -90,100.00%-360万 |
| -処分利益 | 51.83%-9.2万 | -100.00%-2,000 | -40.87%-15.36万 | 129.69%3.24万 | --6,000 | ---19.1万 | ---1,000 | -283.76%-10.91万 | ---10.91万 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 87.23%-30 | ---- | ---- | ---- | ---- | -297.48%-235 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 63.64%-8,000 | 60.00%-8,000 | 50.53%-4.18万 | 177.04%1.42万 | 30.00%-1.4万 | 15.38%-2.2万 | 0.00%-2万 | 45.14%-8.45万 | 52.62%-1.85万 | 58.33%-2万 |
| 運転資金の増減額 | 128.95%11万 | -359.23%-678.4万 | 141.12%201.25万 | 194.36%402.15万 | -190.11%-424.6万 | 95.37%-38万 | -8.75%261.7万 | -240.99%-489.4万 | 36.96%-426.2万 | 152.79%471.2万 |
| -売上債権増減額 | 188.17%42.5万 | -307.27%-624.7万 | 205.89%247.65万 | 259.93%417.85万 | -220.90%-423.4万 | 91.75%-48.2万 | 15.30%301.4万 | -26.34%-233.87万 | 62.40%-261.27万 | 379.04%350.2万 |
| -未払金の変更 | -408.82%-31.5万 | -35.26%-53.7万 | 81.84%-46.4万 | 90.48%-15.7万 | -100.99%-1.2万 | 104.30%10.2万 | -256.30%-39.7万 | -764.66%-255.53万 | -970.58%-164.93万 | -61.12%121万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 133.33%1,000 | -25.00%-5,000 | -53.50%-3.78万 | -999.31%-2.88万 | 71.43%-2,000 | 57.14%-3,000 | 50.00%-4,000 | -219.48%-2.46万 | -270.96%-2,619 | -600.00%-7,000 |
| 利息の受取額 | -72.00%7,000 | -45.83%1.3万 | -24.12%8.28万 | -15.70%1.78万 | -40.74%1.6万 | -24.24%2.5万 | -14.29%2.4万 | -32.53%10.91万 | -46.86%2.11万 | -44.90%2.7万 |
| 法人税等の支払額 | -10.04%-27.4万 | -216.30%-29.1万 | -54.57%-96.48万 | -56.05%-29.68万 | -1.55%-32.7万 | -130.56%-24.9万 | -2,200.00%-9.2万 | -732.46%-62.42万 | -89.64%-19.02万 | -234.17%-32.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 116.33%86.1万 | -249.82%-535万 | 263.63%480.63万 | 210.77%434.93万 | -353.94%-351.2万 | 109.80%39.8万 | -2.59%357.1万 | -1,753.81%-293.73万 | 33.70%-392.63万 | -21.73%138.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -287.68%-53.5万 | 166.67%1.4万 | 37.11%-14.82万 | 163.93%2.98万 | -115.08%-1.9万 | 50.71%-13.8万 | 40.00%-2.1万 | -23.54%-23.56万 | 74.48%-4.66万 | 1,675.00%12.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 190.89%44.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.04%-48.6万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610.53%-155.2万 | 166.67%1.4万 | 140.68%29.36万 | -71.78%3.06万 | 94.01%-2万 | 165.94%30.4万 | 40.00%-2.1万 | -68.69%-72.17万 | 164.56%10.83万 | -4,075.00%-33.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 158.10%146.4万 | 335.59%25.7万 | -269.07%-143.25万 | 371.41%105.35万 | ---2.5万 | ---252万 | --5.9万 | 91.35%-38.81万 | -1,704.77%-38.81万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 7.62%-9.7万 | 5.77%-9.8万 | 1.49%-39.34万 | 25.59%-7.84万 | -4.95%-10.6万 | -8.25%-10.5万 | -8.33%-10.4万 | -137.32%-39.93万 | -248.08%-10.53万 | -236.67%-10.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152.08%136.7万 | 453.33%15.9万 | -131.87%-182.59万 | 297.61%97.51万 | -29.70%-13.1万 | -2,606.19%-262.5万 | 53.13%-4.5万 | 83.09%-78.74万 | -8,035.99%-49.34万 | -113.02%-10.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.77%281.5万 | 69.39%799.2万 | -48.52%471.83万 | -70.79%263.7万 | -22.04%630万 | -35.25%822.3万 | -48.52%471.8万 | -36.40%916.45万 | -40.84%902.9万 | -36.50%808.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.15%67.6万 | -247.70%-517.7万 | 173.63%327.4万 | 224.20%535.5万 | -486.39%-366.3万 | 58.36%-192.3万 | -0.85%350.5万 | 15.21%-444.64万 | 29.28%-431.14万 | -62.60%94.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -87.23%30 | ---- | ---- | ---- | ---- | 297.48%235 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.57%349.2万 | -65.77%281.5万 | 69.39%799.23万 | 69.39%799.23万 | -70.79%263.7万 | -22.04%630万 | -35.25%822.3万 | -48.52%471.83万 | -48.52%471.83万 | -40.84%902.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 146.92%32.1万 | -251.09%-535.6万 | 212.97%448万 | 190.96%433.5万 | -308.88%-353万 | 102.88%13万 | -2.37%354.5万 | -482.30%-396.58万 | 22.95%-476.58万 | -3.92%169万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
