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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -6.66%4.29億 | ---- | -8.06%4.6億 | ---- | 22.49%5億 | ---- | 6.53%4.09億 | ---- | -12.83%3.84億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -63.52%-2,799.8万 | ---- | -51.95%-1,712.2万 | ---- | 23.29%-1,126.8万 | ---- | -18.32%-1,469万 | ---- | -0.59%-1,241.5万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 36.44%1.65億 | ---- | 14.50%1.21億 | ---- | -2.78%1.06億 | ---- | 5.86%1.09億 | ---- | 41.66%1.03億 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | 23.07%-215.4万 | ---- | -4.24%-280万 | ---- | -15.73%-268.6万 | ---- | 26.48%-232.1万 | ---- | -60.58%-315.7万 |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,066.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | 3.30%-2.98億 | ---- | 6.49%-3.08億 | ---- | -20.78%-3.29億 | ---- | -1.97%-2.73億 | ---- | 8.55%-2.67億 |
| 減損および引当金 | ---- | -50.59%33.6万 | ---- | 208.11%68万 | ---- | -149.45%-62.9万 | ---- | 238.41%127.2万 | ---- | -191.72%-91.9万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -43.48%19.5万 | ---- | 222.78%34.5万 | ---- | -367.62%-28.1万 | ---- | -73.48%10.5万 | ---- | 44.00%39.6万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -57.91%14.1万 | ---- | 196.26%33.5万 | ---- | -226.09%-34.8万 | ---- | 120.99%27.6万 | ---- | -280.88%-131.5万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --89.1万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -137.59%-130.3万 | ---- | 130.51%346.6万 | ---- | -14.79%-1,136万 | ---- | 68.33%-989.6万 | ---- | -629.49%-3,124.4万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -137.59%-130.3万 | ---- | 130.51%346.6万 | ---- | -14.79%-1,136万 | ---- | 68.33%-989.6万 | ---- | -629.49%-3,124.4万 |
| 資産売却損益 | ---- | -91.47%21万 | ---- | 112.82%246.3万 | ---- | 75.48%-1,920.5万 | ---- | -1,706.62%-7,831.7万 | ---- | -2,157.81%-433.5万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | 114.79%321.5万 | ---- | 73.20%-2,173.5万 | ---- | -1,311.43%-8,110.1万 | ---- | ---574.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 127.93%21万 | ---- | -129.72%-75.2万 | ---- | -9.12%253万 | ---- | 97.31%278.4万 | ---- | 834.90%141.1万 |
| 減価償却費: | ---- | 1.24%2.56億 | ---- | 10.07%2.53億 | ---- | 12.63%2.29億 | ---- | 5.47%2.04億 | ---- | 29.00%1.93億 |
| -減価 | ---- | 0.93%2.51億 | ---- | 10.19%2.49億 | ---- | 12.81%2.26億 | ---- | 5.46%2億 | ---- | 29.18%1.9億 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 23.90%422.5万 | ---- | 1.94%341万 | ---- | 1.49%334.5万 | ---- | 5.78%329.6万 | ---- | 18.61%311.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 2,279.71%164.2万 | ---- | -98.06%6.9万 | ---- | -5.70%355.6万 | ---- | -27.98%377.1万 | ---- | 84.95%523.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 2.10%5.23億 | ---- | 12.88%5.13億 | ---- | 30.39%4.54億 | ---- | -4.64%3.48億 | ---- | 2.91%3.65億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -259.71%-65.8万 | ---- | 137.18%41.2万 | ---- | 57.55%-110.8万 | ---- | -941.94%-261万 | ---- | 109.78%31万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -24.35%2,659.9万 | ---- | 277.17%3,515.9万 | ---- | -17.59%-1,984.5万 | ---- | -169.70%-1,687.7万 | ---- | 180.86%2,421.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -80.20%-2,809.2万 | ---- | -226.24%-1,558.9万 | ---- | -47.10%1,234.9万 | ---- | 3,311.00%2,334.4万 | ---- | 94.77%-72.7万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 371.21%216.7万 | ---- | 66.82%-79.9万 |
| 営業現金収入 | -15.21%1.89億 | -2.13%5.21億 | -5.11%2.23億 | 19.54%5.33億 | 54.47%2.35億 | 25.75%4.45億 | --1.52億 | -8.74%3.54億 | ---- | 27.09%3.88億 |
| その他の税金 | -62.61%-3,265.9万 | 19.01%-6,360.1万 | 3.47%-2,008.4万 | -44.85%-7,853万 | -17.79%-2,080.6万 | -28.43%-5,421.4万 | ---1,766.3万 | 18.14%-4,221.3万 | ---- | 7.45%-5,156.6万 |
| 受取利息 | 77.88%2,098.3万 | 82.39%2,487.8万 | 186.24%1,179.6万 | -24.10%1,364万 | -42.85%412.1万 | 26.59%1,797万 | --721.1万 | -14.67%1,419.5万 | ---- | 3.45%1,663.5万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.20%1.05億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -17.38%1.78億 | 3.17%4.82億 | -1.66%2.15億 | 14.28%4.68億 | 54.09%2.19億 | 25.43%4.09億 | 35.33%1.42億 | -7.65%3.26億 | -0.20%1.05億 | 32.90%3.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -12.57%1.14億 | 6.53%2.54億 | 183.25%1.3億 | 15.10%2.39億 | -39.59%4,605.7万 | 5.80%2.08億 | --7,623.9万 | -17.77%1.96億 | ---- | 40.70%2.39億 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | 97.45%325.4万 | --148.4万 | -4.68%164.8万 | ---- | -98.58%172.9万 | ---- | 9,184.27%1.22億 | ---- | -96.27%131.6万 |
| 固定資産の売却 | -21.90%45.3万 | -76.22%171.4万 | -89.56%58万 | 895.72%720.9万 | 1,288.50%555.4万 | -92.51%72.4万 | --40万 | 490.59%966.2万 | ---- | -74.38%163.6万 |
| 固定資産を購入する | -26.39%-1.92億 | -6.42%-3.46億 | -8.25%-1.52億 | 13.43%-3.26億 | -9.80%-1.4億 | -67.56%-3.76億 | ---1.28億 | 7.44%-2.24億 | ---- | 22.49%-2.42億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.12%1.21億 | --3,733.2万 | 131.91%1.22億 | ---- | --5,244.2万 |
| 関連会社の買収 | ---- | -34,929.03%-1.3億 | -21,329.57%-7,971.8万 | 99.73%-37.2万 | ---37.2万 | ---1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---1,325.5万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -38.04%-7,452.2万 | 63.74%-339.4万 | -5,298.70%-5,398.7万 | 95.78%-936万 | 98.31%-100万 | -69.51%-2.22億 | ---5,923.8万 | 37.84%-1.31億 | ---- | -63.81%-2.1億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -23.21%216.4万 | -26.48%825.8万 | 120.85%281.8万 | 16.26%1,123.2万 | --127.6万 | -83.88%966.1万 | ---- | --5,991.9万 | 410.92%1.66億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 0.30%-1.5億 | -178.48%-2.13億 | -69.27%-1.5億 | 80.77%-7,630.8万 | -21.55%-8,871.1万 | -357.09%-3.97億 | -143.87%-7,298.1万 | 189.67%1.54億 | 410.92%1.66億 | 25.17%-1.72億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -56.97%2,786万 | -31.02%2.7億 | -50.13%6,474.7万 | 3,050.81%3.91億 | 88.58%1.3億 | -97.42%1,242万 | -74.61%6,884万 | 165.30%4.81億 | 426.57%2.71億 | 405.94%1.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 35.92%8.24億 | 33.38%14.16億 | 14.11%6.06億 | 60.25%10.61億 | 336.84%5.31億 | -15.52%6.62億 | --1.22億 | -5.80%7.84億 | ---- | 4.34%8.32億 |
| 債務を支払う | -59.77%-8.92億 | 9.73%-11.57億 | 10.40%-5.59億 | -175.32%-12.81億 | -285.97%-6.23億 | 42.53%-4.65億 | ---1.62億 | -91.95%-8.1億 | ---- | 31.29%-4.22億 |
| 支払利息 - 融資 | -18.77%-9,663.3万 | -56.54%-1.81億 | -48.96%-8,136.3万 | -10.77%-1.15億 | -2.88%-5,462.2万 | -18.78%-1.04億 | ---5,309.5万 | 6.77%-8,766.8万 | ---- | -48.98%-9,403.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 8.52%-3,054.7万 | 24.58%-8,904.3万 | 28.08%-3,339.2万 | 34.60%-1.18億 | 48.81%-4,643.1万 | -149.45%-1.81億 | ---9,070.2万 | 31.81%-7,237.2万 | ---- | -4.37%-1.06億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.57%2,126万 | ---- | --9,919.4万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 100.41%49万 | -699.35%-1.44億 | -892.27%-1.2億 | -311.81%-1,795.5万 | -274.10%-1,210.2万 | -25.43%-436万 | 97.13%-323.5万 | -111.42%-347.6万 | -255.94%-1.13億 | 159.22%3,043.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -3.72%-2.06億 | 64.07%-1.76億 | 6.63%-1.98億 | -443.57%-4.9億 | -8.83%-2.12億 | 21.87%-9,018.9万 | -73.13%-1.95億 | -152.12%-1.15億 | -255.94%-1.13億 | 647.92%2.21億 |
| 為替影響 | 39.31%-788万 | 99.72%-16.7万 | 69.26%-1,298.4万 | -932.08%-5,861.2万 | -924.76%-4,224.4万 | -178.92%-567.9万 | 160.39%512.2万 | 193.44%719.6万 | -70.54%-848.1万 | 38.06%-770.1万 |
| ネットキャッシュ | -33.15%-1.78億 | 194.81%9,377.6万 | -61.76%-1.34億 | -27.19%-9,891.2万 | 34.64%-8,256.3万 | -121.30%-7,776.9万 | -179.72%-1.26億 | -9.31%3.65億 | 699.11%1.58億 | 8,816.89%4.03億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.75%11.63億 | -12.84%10.69億 | -12.84%10.69億 | -6.37%12.27億 | -6.37%12.27億 | 39.70%13.1億 | 39.70%13.1億 | 72.73%9.38億 | 72.73%9.38億 | -3.04%5.43億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.90%9.77億 | 8.75%11.63億 | -16.27%9.23億 | -12.84%10.69億 | -7.32%11.02億 | -6.37%12.27億 | 9.30%11.89億 | 39.70%13.1億 | 95.01%10.88億 | 72.73%9.38億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
