HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KEYFIELD
5321
5
KENERGY
0307
| (Q1)2025/01/31 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -133.76%-49.8万 | -135.25%-289.62万 | -114.17%-36.82万 | -110.13%-49.5万 | -561.58%-350.8万 | 5,186.21%147.5万 | -16.07%821.61万 | -45.25%259.81万 | -13.87%488.7万 | 123.08%76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.17%-94.9万 | -291.12%-745.32万 | -247.68%-277.62万 | -161.71%-170.7万 | -153.84%-141万 | 53.64%-156万 | -76.22%389.98万 | -72.43%187.98万 | 56.45%276.6万 | -36.88%261.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 42.52%-71.5万 | 17.77%206.23万 | -24.49%330.83万 | 22.25%86.8万 | 68.14%-87万 | -104.27%-124.4万 | 190.96%175.11万 | 627.12%438.11万 | -45.30%71万 | -153.10%-273.1万 |
| -減価償却 | 11.01%25.2万 | -12.04%95.57万 | -28.86%31.27万 | 190.63%18.6万 | -21.50%23万 | -21.72%22.7万 | 7.78%108.65万 | 59.79%43.95万 | -74.50%6.4万 | 22.08%29.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 600.00%110.35万 | 2,385.84%98.55万 | 0.00%3.9万 | 0.00%4万 | 0.00%3.9万 | 0.00%15.76万 | 0.00%3.96万 | 0.00%3.9万 | 0.00%4万 |
| -資産准備金及び償却 | 15.33%-84.5万 | ---- | ---- | -55.86%42.9万 | 47.80%-102万 | 73.05%-99.8万 | ---- | ---- | -29.26%97.2万 | -272.19%-195.4万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 120.93%2,364 | -65.98%364 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 108.70%1.6万 | 89.85%99.71万 | 146.92%63.71万 | 256.05%38.7万 | 118.51%15.7万 | -106.18%-18.4万 | 118.29%52.52万 | 11.78%-135.78万 | 23.46%-24.8万 | -4.31%-84.8万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | -103.09%-3.42万 | -101.19%-1.32万 | ---- | ---- | ---- | --110.7万 | --110.7万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 57.93%-13.8万 | 14.89%-95.98万 | 61.93%-20.28万 | -29.91%-15.2万 | -5.73%-27.7万 | -51.85%-32.8万 | -412.98%-112.77万 | -272.95%-53.27万 | -178.57%-11.7万 | -1,147.62%-26.2万 |
| 運転資金の増減額 | -72.73%116.7万 | -2.75%249.47万 | 75.40%-90.13万 | -75.62%34.4万 | -240.83%-122.8万 | 8.46%428万 | 154.71%256.52万 | -194.88%-366.38万 | -45.92%141.1万 | 113.70%87.2万 |
| -売上債権増減額 | -228.80%-233.9万 | -45.51%179.32万 | 77.92%-33.28万 | 233.94%73.8万 | -119.24%-42.8万 | -41.87%181.6万 | 164.30%329.11万 | 60.60%-150.69万 | -122.40%-55.1万 | 162.59%222.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 102.32%1.3万 | -90.38%9.98万 | -61.94%59.88万 | -48.76%12.4万 | -115.18%-6.3万 | 53.06%-56万 | 186.30%103.72万 | -51.55%157.32万 | 244.91%24.2万 | 114.22%41.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -97.76%10.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --452.27万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 15.51%349.3万 | 107.96%50.04万 | 84.63%-126.86万 | -130.12%-51.8万 | 58.31%-73.7万 | 50.07%302.4万 | -485.27%-628.58万 | -1,140.16%-825.28万 | 444.30%172万 | -1,692.79%-176.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 50.00%-1,000 | 46.47%-4,687 | 60.88%-687 | 50.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | 0.00%-2,000 | 37.18%-8,756 | 40.23%-1,756 | 33.33%-2,000 | 25.00%-3,000 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 65.71%-107.27万 | -15.03%-658 | 9.19%-312.86万 | -185.89%-572 | ||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -133.88%-49.9万 | -178.24%-397.36万 | -114.24%-36.96万 | -189.24%-156.8万 | -563.54%-350.9万 | 4,851.61%147.3万 | -19.77%507.88万 | -45.27%259.58万 | -21.03%175.7万 | 122.96%75.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 58.90%-12.7万 | -56.96%-78.86万 | -13.07%-14.86万 | ---- | ---- | ---30.9万 | ---50.24万 | ---13.14万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 67.59%-8.2万 | -1,164.09%-248.88万 | -119.98%-6.88万 | -1,041.94%-35.4万 | -5,565.63%-181.3万 | 47.07%-25.3万 | 84.18%-19.69万 | 173.64%34.41万 | 95.58%-3.1万 | 42.86%-3.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | 23.90%25.4万 | ---- | ---- | 77.30%-10.62万 | 43.32%-5.32万 | 187.23%20.5万 | -336.84%-16.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -486.17%-703.6万 | 151.06%470.12万 | 130.44%227.12万 | 13,505.00%268.1万 | -302.52%-207.3万 | 250.45%182.2万 | -193.57%-920.69万 | -850.80%-746.09万 | -122.22%-2万 | -108.73%-51.5万 |
| 受領利息 | -57.23%13.9万 | -13.44%90.5万 | -65.12%8.6万 | -28.16%22.7万 | 0.75%26.7万 | 49.08%32.5万 | 347.24%104.55万 | 69.11%24.65万 | 602.22%31.6万 | 960.00%26.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548.33%-710.6万 | 125.97%232.88万 | 130.33%213.98万 | 2,089.90%216.8万 | -695.54%-356.4万 | 201.41%158.5万 | -207.24%-896.7万 | -1,320.09%-705.5万 | 111.00%9.9万 | -107.68%-44.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---90.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -48.85%21.72万 | -99.73%246 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.00%-2.6万 | 9.53%-10.32万 | ---- | ---- | 18.75%-2.6万 | 21.88%-2.5万 | 7.96%-11.41万 | ---- | ---- | -6.67%-3.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-262.8万 | 10.00%11 | ---- | ---- | ---- | -0.28%-262.8万 | -97.25%10 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,616.00%-92.9万 | -8.17%-273.12万 | -5.51%-2.62万 | -0.04%-265.4万 | 18.75%-2.6万 | -113.51%-2.5万 | -8.84%-252.49万 | -142.74%-2.49万 | -0.04%-265.3万 | -130.48%-3.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.27%1,874.5万 | -21.88%2,380.88万 | -35.76%1,752.6万 | -28.31%1,989.2万 | 0.57%2,680.5万 | -21.88%2,380.9万 | 95.04%3,047.58万 | 14.93%2,728.1万 | 12.36%2,774.6万 | 24.31%2,665.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -381.37%-853.4万 | 31.76%-437.6万 | 138.89%174.4万 | -157.72%-205.4万 | -2,662.82%-709.9万 | 315.26%303.3万 | -151.84%-641.3万 | -183.35%-448.4万 | 39.94%-79.7万 | -89.50%27.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 129.73%1.1万 | -170.84%-68.77万 | -151.85%-52.47万 | -193.98%-31.2万 | -77.21%18.6万 | 98.47%-3.7万 | -110.24%-25.39万 | -25.53%101.21万 | -10.51%33.2万 | 32.90%81.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.87%1,022.2万 | -21.27%1,874.51万 | -21.27%1,874.51万 | -35.76%1,752.6万 | -28.31%1,989.2万 | 0.57%2,680.5万 | -21.88%2,380.88万 | -21.88%2,380.88万 | 14.93%2,728.1万 | 12.36%2,774.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -177.72%-70.8万 | -269.68%-725.09万 | -121.30%-58.69万 | -247.95%-230.8万 | -1,042.22%-526.7万 | 251.58%91.1万 | -7.46%427.32万 | -34.12%275.52万 | 21.02%156万 | 116.48%55.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
