KJTS
0293
HAWK
0320
VTC
0319
MTEC
0295
KEYFIELD
5321
| (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -138.51%-297.6万 | -121.24%-44.8万 | -110.13%-49.5万 | -561.58%-350.8万 | 5,186.21%147.5万 | -21.07%772.7万 | -55.56%210.9万 | -13.87%488.7万 | 123.08%76万 | -101.09%-2.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -291.10%-745.3万 | -247.66%-277.6万 | -161.71%-170.7万 | -153.84%-141万 | 53.64%-156万 | -76.22%390万 | -72.43%188万 | 56.45%276.6万 | -36.88%261.9万 | -191.74%-336.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 125.31%77.5万 | 567.82%202.1万 | 22.25%86.8万 | 68.14%-87万 | -104.27%-124.4万 | -59.05%-306.2万 | 48.02%-43.2万 | -45.30%71万 | -153.10%-273.1万 | 53.62%-60.9万 |
| -減価償却 | 7.39%91.5万 | 32.68%27.2万 | 190.63%18.6万 | -21.50%23万 | -21.72%22.7万 | -15.48%85.2万 | -25.47%20.5万 | -74.50%6.4万 | 22.08%29.3万 | 19.83%29万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 598.73%110.4万 | 2,365.00%98.6万 | 0.00%3.9万 | 0.00%4万 | 0.00%3.9万 | 0.23%15.8万 | 0.90%4万 | 0.00%3.9万 | 0.00%4万 | 0.00%3.9万 |
| -資産准備金及び償却 | 73.68%-126.7万 | 349.61%32.2万 | -55.86%42.9万 | 47.80%-102万 | 73.05%-99.8万 | ---481.4万 | ---12.9万 | -29.26%97.2万 | -272.19%-195.4万 | -167.56%-370.3万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 86.92%2,000 | --0 | --0 | --0 | --2,000 |
| -正味為替差損益 | 89.90%99.7万 | 146.91%63.7万 | 256.05%38.7万 | 118.51%15.7万 | -106.18%-18.4万 | 118.28%52.5万 | 11.77%-135.8万 | 23.46%-24.8万 | -4.31%-84.8万 | 1,619.90%297.9万 |
| -株式ベースの報酬 | -103.07%-3.4万 | -101.17%-1.3万 | ---- | ---- | ---5,000 | --110.7万 | --110.7万 | ---- | ---- | --0 |
| -その他の非現金項目 | -5.38%-94万 | 38.38%-18.3万 | -29.91%-15.2万 | -7.63%-28.2万 | -49.54%-32.3万 | -305.77%-89.2万 | -107.94%-29.7万 | -178.57%-11.7万 | -1,147.62%-26.2万 | -1,442.86%-21.6万 |
| 運転資金の増減額 | -46.26%370.3万 | -53.56%30.7万 | -75.62%34.4万 | -240.83%-122.8万 | 8.46%428万 | 246.96%689万 | 153.20%66.1万 | -45.92%141.1万 | 113.70%87.2万 | 1,181.17%394.6万 |
| -売上債権増減額 | -71.76%195.9万 | -107.81%-16.7万 | 233.94%73.8万 | -119.24%-42.8万 | -41.87%181.6万 | 235.54%693.7万 | 155.93%213.9万 | -122.40%-55.1万 | 162.59%222.5万 | 1,669.85%312.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -92.98%10万 | -69.45%59.9万 | -48.76%12.4万 | -115.18%-6.3万 | 53.06%-56万 | 218.57%142.5万 | -39.61%196.1万 | 244.91%24.2万 | 114.22%41.5万 | 12.47%-119.3万 |
| -未払金の変更 | 211.68%164.4万 | 96.37%-12.5万 | -130.12%-51.8万 | 58.31%-73.7万 | 50.07%302.4万 | -190.22%-147.2万 | -416.79%-343.9万 | 444.30%172万 | -1,692.79%-176.8万 | 7.75%201.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 44.44%-5,000 | 50.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | 0.00%-2,000 | 35.43%-9,000 | 31.93%-2,000 | 33.33%-2,000 | 25.00%-3,000 | 50.00%-2,000 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 54.23%-107.2万 | 0 | 32.02%-234.2万 | 117,918.02%78.6万 | ||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -175.39%-405.3万 | -115.52%-44.9万 | -189.24%-156.8万 | -563.54%-350.9万 | 4,851.61%147.3万 | -15.07%537.6万 | -39.01%289.3万 | -21.03%175.7万 | 122.96%75.7万 | -101.17%-3.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -57.17%-78.9万 | -13.74%-14.9万 | ---- | ---- | ---- | ---50.2万 | ---13.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -334.36%-254.1万 | -175.00%-12.1万 | -1,041.94%-35.4万 | -5,565.63%-181.3万 | 47.07%-25.3万 | 52.99%-58.5万 | 90.58%-4.4万 | 95.58%-3.1万 | 42.86%-3.2万 | -2,290.00%-47.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 23.90%25.4万 | 133.13%5.5万 | -235.87%-30.9万 | 77.35%-10.6万 | 43.58%-5.3万 | 187.23%20.5万 | -336.84%-16.6万 | 8.91%-9.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 151.06%470.1万 | 130.44%227.1万 | 13,505.00%268.1万 | -302.52%-207.3万 | 250.45%182.2万 | -193.57%-920.7万 | -850.81%-746.1万 | -122.22%-2万 | -108.73%-51.5万 | -140.98%-121.1万 |
| 受領利息 | -8.71%103.7万 | -35.31%21.8万 | -28.16%22.7万 | 0.75%26.7万 | 49.08%32.5万 | 385.95%113.6万 | 131.19%33.7万 | 602.22%31.6万 | 960.00%26.5万 | 1,111.11%21.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.99%240.8万 | 130.18%221.9万 | 2,089.90%216.8万 | -695.54%-356.4万 | 201.41%158.5万 | -210.80%-926.4万 | -1,371.47%-735.2万 | 111.00%9.9万 | -107.68%-44.8万 | -154.80%-156.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -48.91%21.7万 | --0 | --0 | --0 | 8.50%21.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | 18.75%-2.6万 | 21.88%-2.5万 | ---- | ---- | ---- | -6.67%-3.2万 | -3.23%-3.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-262.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -0.28%-262.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.65%-10.3万 | -4.00%-2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---11.4万 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.16%-273.1万 | -4.00%-2.6万 | -0.04%-265.4万 | 18.75%-2.6万 | -113.51%-2.5万 | -8.84%-252.5万 | -143.00%-2.5万 | -0.04%-265.3万 | -130.48%-3.2万 | 9.47%18.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.88%2,380.9万 | -35.76%1,752.6万 | -28.31%1,989.2万 | 0.57%2,680.5万 | -21.88%2,380.9万 | 95.04%3,047.6万 | 14.93%2,728.1万 | 12.36%2,774.6万 | 24.31%2,665.3万 | 95.05%3,047.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.76%-437.6万 | 138.89%174.4万 | -157.72%-205.4万 | -2,662.82%-709.9万 | 315.26%303.3万 | -151.84%-641.3万 | -183.35%-448.4万 | 39.94%-79.7万 | -89.50%27.7万 | -124.81%-140.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -170.87%-68.8万 | -151.88%-52.5万 | -193.98%-31.2万 | -77.21%18.6万 | 98.47%-3.7万 | -110.25%-25.4万 | -25.54%101.2万 | -10.51%33.2万 | 32.90%81.6万 | -1,888.15%-241.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.27%1,874.5万 | -21.27%1,874.5万 | -35.76%1,752.6万 | -28.31%1,989.2万 | 0.57%2,680.5万 | -21.88%2,380.9万 | -21.88%2,380.9万 | 14.93%2,728.1万 | 12.36%2,774.6万 | 24.31%2,665.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -276.50%-738.3万 | -126.98%-71.9万 | -247.95%-230.8万 | -1,042.22%-526.7万 | 251.58%91.1万 | -9.42%418.3万 | -36.27%266.5万 | 21.02%156万 | 116.48%55.9万 | -123.68%-60.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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