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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -110.13%-49.5万 | -561.58%-350.8万 | 5,186.21%147.5万 | -13.87%488.7万 | 123.08%76万 | -101.09%-2.9万 | -42.80%978.94万 | -0.31%474.54万 | 63.37%567.4万 | -175.08%-329.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -161.71%-170.7万 | -153.84%-141万 | 53.64%-156万 | 56.45%276.6万 | -36.88%261.9万 | -191.74%-336.5万 | 31.29%1,640.31万 | 111.55%681.81万 | -61.34%176.8万 | 142.77%414.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 22.25%86.8万 | 68.14%-87万 | -104.27%-124.4万 | -45.30%71万 | -153.10%-273.1万 | 53.62%-60.9万 | -346.86%-192.51万 | 8.48%-83.11万 | 2.45%129.8万 | -219.62%-107.9万 |
| -減価償却 | 190.63%18.6万 | -21.50%23万 | -21.72%22.7万 | -74.50%6.4万 | 22.08%29.3万 | 19.83%29万 | 8.13%100.81万 | 13.06%27.51万 | 0.00%25.1万 | 6.19%24万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 0.00%3.9万 | 0.00%4万 | 0.00%3.9万 | 0.00%3.9万 | 0.00%4万 | 0.00%3.9万 | 0.00%15.76万 | 0.00%3.96万 | 0.00%3.9万 | 0.00%4万 |
| -資産准備金及び償却 | -55.86%42.9万 | 47.80%-102万 | 73.05%-99.8万 | -29.26%97.2万 | -272.19%-195.4万 | -167.56%-370.3万 | ---- | ---- | -6.34%137.4万 | -173.84%-52.5万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,000 | 100.61%1,070 | 100.61%1,070 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 256.05%38.7万 | 118.51%15.7万 | -106.18%-18.4万 | 23.46%-24.8万 | -4.31%-84.8万 | 1,619.90%297.9万 | -13,823.04%-287.21万 | -455.51%-153.91万 | 32.22%-32.4万 | -1,095.59%-81.3万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -29.91%-15.2万 | -7.63%-28.2万 | -49.54%-32.3万 | -178.57%-11.7万 | -1,147.62%-26.2万 | -1,442.86%-21.6万 | -41.14%-21.98万 | -0.05%-14.28万 | -250.00%-4.2万 | -200.00%-2.1万 |
| 運転資金の増減額 | -75.62%34.4万 | -240.83%-122.8万 | 8.46%428万 | -45.92%141.1万 | 113.70%87.2万 | 1,181.17%394.6万 | -222.06%-468.85万 | -150.81%-124.25万 | 210.22%260.9万 | -458.48%-636.3万 |
| -売上債権増減額 | 233.94%73.8万 | -119.24%-42.8万 | -41.87%181.6万 | -122.40%-55.1万 | 162.59%222.5万 | 1,669.85%312.4万 | -176.83%-511.82万 | -196.75%-382.42万 | 226.02%246万 | -308.87%-355.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -48.76%12.4万 | -115.18%-6.3万 | 53.06%-56万 | 244.91%24.2万 | 114.22%41.5万 | 12.47%-119.3万 | -84.27%-120.18万 | 2,025.47%324.72万 | 66.80%-16.7万 | -413.91%-291.9万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -130.12%-51.8万 | 58.31%-73.7万 | 50.07%302.4万 | 444.30%172万 | -1,692.79%-176.8万 | 7.75%201.5万 | 175.26%163.15万 | 59.91%-66.55万 | 259.09%31.6万 | -82.68%11.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 50.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | 0.00%-2,000 | 33.33%-2,000 | 25.00%-3,000 | 50.00%-2,000 | 75.52%-1.39万 | 70.43%-2,938 | 57.14%-3,000 | 75.00%-4,000 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -87.74%-344.53万 | 100.04%666 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -189.24%-156.8万 | -563.54%-350.9万 | 4,851.61%147.3万 | -21.03%175.7万 | 122.96%75.7万 | -101.17%-3.1万 | -58.42%633.01万 | 46.08%474.31万 | -28.55%222.5万 | -175.45%-329.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,041.94%-35.4万 | -5,565.63%-181.3万 | 47.07%-25.3万 | 95.58%-3.1万 | 42.86%-3.2万 | -2,290.00%-47.8万 | 79.56%-124.43万 | -199.42%-46.73万 | -43.94%-70.1万 | 85.15%-5.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 23.90%25.4万 | 133.13%5.5万 | -235.87%-30.9万 | 187.23%20.5万 | -19.42%-16.6万 | ---9.2万 | 54.06%-46.79万 | 90.78%-9.39万 | -133.67%-23.5万 | 76.68%-13.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 13,505.00%268.1万 | -302.52%-207.3万 | 250.45%182.2万 | -122.22%-2万 | -108.73%-51.5万 | -140.98%-121.1万 | 759.36%983.97万 | -75.33%99.37万 | 99.14%-9,000 | 256.54%590万 |
| 受領利息 | -28.16%22.7万 | 0.75%26.7万 | 49.08%32.5万 | 602.22%31.6万 | 960.00%26.5万 | 1,111.11%21.8万 | 9.91%23.38万 | -4.53%14.58万 | 136.84%4.5万 | 8.70%2.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,089.90%216.8万 | -695.54%-356.4万 | 201.41%158.5万 | 111.00%9.9万 | -107.68%-44.8万 | -154.80%-156.3万 | 245.47%836.12万 | -87.04%57.82万 | 45.49%-90万 | 223.56%583.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 8.50%21.7万 | -85.24%42.48万 | -67.39%8.98万 | --0 | -94.03%13.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | 18.75%-2.6万 | 21.88%-2.5万 | ---- | -6.67%-3.2万 | -3.23%-3.2万 | 77.21%-12.4万 | ---- | ---- | -57.89%-3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.55%-262.06万 | 27.82%363 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.04%-265.4万 | 18.75%-2.6万 | -113.51%-2.5万 | -0.04%-265.3万 | -130.48%-3.2万 | 9.47%18.5万 | -48.34%-231.99万 | 102.78%5.81万 | -3.59%-265.2万 | -94.44%10.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.31%1,989.2万 | 0.57%2,680.5万 | -21.88%2,380.9万 | 12.36%2,774.6万 | 24.31%2,665.3万 | 95.05%3,047.6万 | 102.56%1,562.52万 | 131.94%2,373.7万 | 123.91%2,469.3万 | 126.76%2,144万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -157.72%-205.4万 | -2,662.82%-709.9万 | 315.26%303.3万 | 39.94%-79.7万 | -89.50%27.7万 | -124.81%-140.9万 | 56.38%1,237.15万 | -4.30%537.95万 | -20.97%-132.7万 | 71.59%263.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -193.98%-31.2万 | -77.21%18.6万 | 98.47%-3.7万 | -10.51%33.2万 | 32.90%81.6万 | -1,888.15%-241.4万 | --247.9万 | 690.89%135.9万 | 22.44%37.1万 | 1,654.29%61.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.76%1,752.6万 | -28.31%1,989.2万 | 0.57%2,680.5万 | 14.93%2,728.1万 | 12.36%2,774.6万 | 24.31%2,665.3万 | 95.04%3,047.58万 | 95.04%3,047.58万 | 131.94%2,373.7万 | 123.91%2,469.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -247.95%-230.8万 | -1,042.22%-526.7万 | 251.58%91.1万 | 21.02%156万 | 116.48%55.9万 | -123.68%-60.1万 | -42.51%461.79万 | 21.44%418.19万 | -48.34%128.9万 | -199.82%-339.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
