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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -36.68%173.3万 | 11.53%744.6万 | --273.7万 | -77.75%667.6万 | ---- | -12.15%3,000.2万 | 2.50%2,223.1万 | ---- | 17.48%3,415万 | --2,168.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -20.27%-135.3万 | -77.77%-224.7万 | ---112.5万 | ---126.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -145.58%-88.7万 | -112.24%-29.1万 | --194.6万 | -1.98%237.7万 | ---- | 112.16%242.5万 | -61.62%139.4万 | ---- | -70.23%114.3万 | --363.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -143.42%-105.5万 | -150.44%-74.4万 | --243万 | 28.60%147.5万 | ---- | 99.83%114.7万 | -77.02%82.9万 | ---- | -75.62%57.4万 | --360.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 145.71%45.3万 | ---- | ---99.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 134.71%16.8万 | ---- | ---48.4万 | 48.12%189.3万 | ---- | 124.60%127.8万 | 2,160.00%56.5万 | ---- | -61.68%56.9万 | --2.5万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.3万 | --11.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.3万 | --11.3万 |
| 減価償却費: | 8.29%807.6万 | 24.88%1,583.5万 | --745.8万 | 10.45%1,268万 | ---- | 16.29%1,148万 | 14.40%852.2万 | ---- | 42.45%987.2万 | --744.9万 |
| -無形資産の償却 | -6.47%40.5万 | -12.90%87.1万 | --43.3万 | 20.48%100万 | ---- | 107.50%83万 | 97.78%62.3万 | ---- | 68.78%40万 | --31.5万 |
| 財政経費 | 41.71%56.4万 | -63.16%83万 | --39.8万 | -9.55%225.3万 | ---- | 123.21%249.1万 | 103.55%166.3万 | ---- | 14.11%111.6万 | --81.7万 |
| 為替差損（差益） | -142.03%-16.6万 | 75.62%-25.4万 | --39.5万 | -1,808.20%-104.2万 | ---- | 134.86%6.1万 | -193.68%-8.9万 | ---- | -600.00%-17.5万 | --9.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.98%-76.5万 | -188.70%-51.1万 | ---- | 27.82%-26.2万 | ---17.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -32.53%796.7万 | -1.67%2,131.9万 | --1,180.9万 | -52.55%2,168万 | ---- | -0.57%4,569.4万 | -1.21%3,321万 | ---- | 13.50%4,595.7万 | --3,361.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -75.54%382.9万 | 226.35%3,544.1万 | --1,565.2万 | -452.34%-2,805万 | ---- | -58.98%796.1万 | 150.89%882.7万 | ---- | 166.93%1,940.6万 | ---1,734.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 183.79%3,695万 | -163.19%-3,511.6万 | --1,302万 | 156.06%5,557.6万 | ---- | -565.70%-9,914.3万 | -117.04%-507.1万 | ---- | -283.32%-1,489.3万 | --2,975.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | 18.11%-1,026.4万 | 1,451.47%5,546.5万 | ---1,253.4万 | -90.27%357.5万 | ---- | 284.65%3,675.5万 | 4.59%-1,558.2万 | ---- | -147.54%-1,990.5万 | ---1,633.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | -61.11%-2,870.9万 | -21.22%-2,056.8万 | ---1,782万 | -69.61%-1,696.8万 | ---- | -135.06%-1,000.4万 | 106.27%55万 | ---- | 84.04%-425.6万 | ---877.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 59.95%-3,343.8万 | -503.02%-1.27億 | ---8,348.2万 | 276.12%3,146.5万 | ---- | -416.36%-1,786.6万 | -122.47%-3,023.1万 | ---- | -169.68%-346万 | ---1,358.9万 |
| 営業現金収入 | 67.74%-2,366.5万 | -204.45%-7,027万 | -931.31%-7,335.5万 | 283.80%6,727.8万 | -19.22%882.4万 | -260.20%-3,660.3万 | -213.16%-829.7万 | --1,092.3万 | -31.86%2,284.9万 | --733.2万 |
| その他の税金 | 42.58%-104.9万 | -12.00%-536.5万 | ---182.7万 | 65.45%-479万 | ---- | -431.56%-1,386.3万 | -4,802.98%-1,152.2万 | ---1,047.9万 | -463.28%-260.8万 | ---23.5万 |
| 受取利息 | -79.15%10.3万 | -76.26%20.7万 | 9,780.00%49.4万 | 18.48%87.2万 | -28.57%5,000 | --73.6万 | ---- | --7,000 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 67.05%-2,461.1万 | -219.05%-7,542.8万 | -945.94%-7,468.8万 | 227.41%6,336万 | 1,857.65%882.9万 | -345.69%-4,973万 | -379.26%-1,981.9万 | --45.1万 | -38.79%2,024.1万 | --709.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | --125.7万 | ---- | ---- | 170.92%38.2万 | -88.93%2.9万 | 188.70%51.1万 | --14.1万 | -27.82%26.2万 | --17.7万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | --0 | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -112.08%-681.2万 | 37.81%-396.6万 | -78.35%-321.2万 | -52.23%-637.7万 | -84.53%-180.1万 | 3.46%-418.9万 | 25.52%-283.7万 | ---97.6万 | 5.14%-433.9万 | ---380.9万 |
| 無形資産を購入する | -2,352.17%-56.4万 | 65.61%-6.5万 | 81.75%-2.3万 | 79.79%-18.9万 | 87.13%-12.6万 | 4.98%-93.5万 | 0.51%-97.9万 | ---97.9万 | 25.06%-98.4万 | ---98.4万 |
| 現金で投資する | ---- | ---10.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -128.01%-737.6万 | 94.91%-287.9万 | -109.39%-323.5万 | -1,010.23%-5,656.6万 | 14.83%-154.5万 | -0.67%-509.5万 | 28.40%-330.5万 | ---181.4万 | -73.56%-506.1万 | ---461.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 58.95%-3,198.7万 | -1,252.59%-7,830.7万 | -1,169.78%-7,792.3万 | 112.39%679.4万 | 634.41%728.4万 | -461.17%-5,482.5万 | -1,032.04%-2,312.4万 | ---136.3万 | -49.65%1,518万 | --248.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 539.93%3,551.6万 | -64.09%1,109.7万 | -82.04%555万 | 20.94%3,090万 | 2,225.06%3,090万 | 38.88%2,555万 | -68.95%535.9万 | --132.9万 | 255.22%1,839.7万 | --1,726.2万 |
| 債務を支払う | ---544.2万 | ---- | ---- | -136.98%-6,235.5万 | -21.52%-3,129.3万 | -2.34%-2,631.2万 | -67.48%-2,603.1万 | ---2,575.2万 | -34.39%-2,571万 | ---1,554.3万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | 180.66%1.35億 | ---- | --4,810.1万 | --4,810.1万 | --4,810.1万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---27.2万 | -21.39%-80.6万 | ---- | 27.83%-66.4万 | -26.61%-62.8万 | 6.98%-92万 | 2.74%-70.9万 | ---49.6万 | -2.91%-98.9万 | ---72.9万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | -319.19%-991.8万 | 45.27%-115.8万 | -279.78%-236.6万 | ---- | ---211.6万 | ---62.3万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.51%-367.9万 | 7.87%-468.2万 | 25.10%-287万 | ---358.9万 | -30.71%-508.2万 | ---383.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 2,477.26%2,425.2万 | -98.23%149.8万 | 116.06%94.1万 | 115.54%8,485.9万 | -133.52%-585.8万 | 381.08%3,937.1万 | 939.20%2,385万 | --1,747.7万 | 25.50%-1,400.7万 | ---284.2万 |
| 為替影響 | -144.65%-7.1万 | 103.72%2.3万 | 280.68%15.9万 | -1,647.50%-61.9万 | -179.28%-8.8万 | -81.48%4万 | 204.17%2.5万 | --11.1万 | 3,700.00%21.6万 | ---2.4万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---203.3万 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 89.95%-773.5万 | -183.80%-7,680.9万 | -5,498.46%-7,698.2万 | 693.07%9,165.3万 | -91.15%142.6万 | -1,417.48%-1,545.4万 | -262.05%-130.7万 | --1,611.4万 | -89.67%117.3万 | ---36.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.77%2,873.3万 | 628.47%1.06億 | 628.47%1.06億 | -51.55%1,448.5万 | -51.55%1,448.5万 | 4.87%2,989.9万 | 4.87%2,989.9万 | --2,989.9万 | 66.08%2,851万 | --2,851万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.07%2,092.7万 | -72.77%2,873.3万 | 81.36%2,869.6万 | 628.47%1.06億 | -65.69%1,582.3万 | -51.55%1,448.5万 | 1.75%2,861.7万 | --4,612.4万 | 4.87%2,989.9万 | --2,812.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,612.4万 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,612.4万 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
