| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -61.90%219.3万 | ---- | 116.97%575.6万 | ---- | -245.69%-3,392.3万 | ---- | -141.11%-981.3万 | ---- | 134.68%2,387.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 88.61%-53.4万 | ---- | 66.71%-469万 | ---- | -73.96%-1,408.7万 | ---- | 4.98%-809.8万 | ---- | 44.73%-852.2万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | -17.27%-571.2万 | ---- | -80.21%-487.1万 | ---- | -726.61%-270.3万 | ---- | ---32.7万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -128.06%-326.3万 | ---- | -73.28%1,162.8万 | ---- | 56.96%4,351.7万 | ---- | 115.92%2,772.5万 | ---- | 2.65%-1.74億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -128.06%-326.3万 | ---- | -73.28%1,162.8万 | ---- | 56.96%4,351.7万 | ---- | 115.92%2,772.5万 | ---- | 2.65%-1.74億 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.18億 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.18億 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 4.96%97.4万 | ---- | 3.80%92.8万 | ---- | -1.65%89.4万 | ---- | -1.94%90.9万 | ---- | --92.7万 |
| -減価 | ---- | 145.71%8.6万 | ---- | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | 71.11%7.7万 | ---- | -49.44%4.5万 | ---- | 34.85%8.9万 | ---- | 46.67%6.6万 | ---- | --4.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 100.63%8.9万 | ---- | ---1,423万 | ---- | ---- | ---- | --31.4万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -13.65%-617.6万 | ---- | 12.54%-543.4万 | ---- | -104.83%-621.3万 | ---- | 181.55%1.29億 | ---- | 13.87%-1.58億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 300.00%2万 | ---- | 110.87%5,000 | ---- | 99.59%-4.6万 | ---- | -37,950.00%-1,135.5万 | ---- | 104.84%3万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 478.65%3,800.5万 | ---- | 75.45%-1,003.7万 | ---- | 65.65%-4,089万 | ---- | -815.98%-1.19億 | ---- | -115.22%-1,299.5万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | -663.33%-314.9万 | ---- | -98.00%55.9万 | ---- | --2,788.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | 292.53%2,870万 | ---- | 22.62%-1,490.7万 | ---- | -1,033.24%-1,926.5万 | ---- | 99.00%-170万 | ---- | -73.48%-1.71億 |
| 支払われた利息 | ---- | -71.11%-7.7万 | ---- | 49.44%-4.5万 | ---- | -34.85%-8.9万 | ---- | -46.67%-6.6万 | ---- | ---4.5万 |
| 運営事業特別企画 | 2,893.79%1.5億 | ---- | 16.70%-537.8万 | ---- | 32.98%-645.6万 | ---- | -115.83%-963.3万 | ---- | 143.86%6,084.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 2,893.79%1.5億 | 291.43%2,862.3万 | 16.70%-537.8万 | 22.74%-1,495.2万 | 32.98%-645.6万 | -995.92%-1,935.4万 | -115.83%-963.3万 | 98.97%-176.6万 | 143.86%6,084.8万 | -73.53%-1.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -88.61%53.4万 | ---- | -66.71%469万 | ---- | 73.96%1,408.7万 | ---- | -4.98%809.8万 | ---- | -44.73%852.2万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | 17.27%571.2万 | ---- | 80.21%487.1万 | ---- | 726.61%270.3万 | ---- | --32.7万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 84.73%-6.4万 | ---- | ---41.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.51%-165万 | ---- | ---1,139万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 75.95%509.2万 | ---- | -19.07%289.4万 | ---- | -44.80%357.6万 | ---- | --647.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 75.95%509.2万 | -32.38%618.2万 | -19.07%289.4万 | -45.55%914.2万 | -44.80%357.6万 | 147.82%1,679万 | --647.8万 | 336.23%677.5万 | ---- | -109.43%-286.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 6,353.70%1.55億 | 699.05%3,480.5万 | 13.75%-248.4万 | -126.60%-581万 | 8.72%-288万 | -151.19%-256.4万 | -105.19%-315.5万 | 102.88%500.9万 | 143.86%6,084.8万 | -155.38%-1.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 融資事業のその他のプロジェクト | 11.37%-42.1万 | ---- | -4.17%-47.5万 | ---- | 0.00%-45.6万 | ---- | ---45.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 11.37%-42.1万 | 3.50%-88.3万 | -4.17%-47.5万 | -5.05%-91.5万 | 0.00%-45.6万 | 2.57%-87.1万 | ---45.6万 | 2.30%-89.4万 | ---- | ---91.5万 |
| ネットキャッシュ | 5,335.59%1.55億 | 604.42%3,392.2万 | 11.30%-295.9万 | -95.78%-672.5万 | 7.62%-333.6万 | -183.48%-343.5万 | -105.93%-361.1万 | 102.36%411.5万 | 143.86%6,084.8万 | -156.73%-1.75億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 509.65%4,057.8万 | -50.26%665.6万 | -50.26%665.6万 | -20.43%1,338.1万 | -20.43%1,338.1万 | 32.40%1,681.6万 | 32.40%1,681.6万 | -93.22%1,270.1万 | -93.22%1,270.1万 | -26.64%1.87億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,188.04%1.95億 | 509.65%4,057.8万 | -63.20%369.7万 | -50.26%665.6万 | -23.93%1,004.5万 | -20.43%1,338.1万 | -82.05%1,320.5万 | 32.40%1,681.6万 | 51.50%7,354.9万 | -93.22%1,270.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
