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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 381.14%589.4万 | 4,841.45%2,940.83万 | 4,841.45%2,940.83万 | -96.13%4.2万 | -84.17%47.1万 | -67.45%122.5万 | -88.28%59.51万 | -88.28%59.51万 | -37.55%108.6万 | 10.55%297.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 185.49%55.1万 | 1,591.91%959.23万 | 1,591.91%959.23万 | -93.74%3.5万 | -33.79%43.5万 | -79.68%19.3万 | -86.09%56.7万 | -86.09%56.7万 | 29.70%55.9万 | 37.74%65.7万 |
| -現金 | 185.49%55.1万 | 1,591.91%959.23万 | 1,591.91%959.23万 | -93.74%3.5万 | -33.79%43.5万 | -79.68%19.3万 | -79.50%56.7万 | -79.50%56.7万 | 29.70%55.9万 | 37.74%65.7万 |
| -短期投資 | 417.73%534.3万 | 70,209.46%1,981.6万 | 70,209.46%1,981.6万 | -98.67%7,000 | -98.45%3.6万 | -63.31%103.2万 | -97.19%2.82万 | -97.19%2.82万 | -59.71%52.7万 | 4.70%231.9万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 2,681.84%1,301.9万 | 140.81%59.18万 | 140.81%59.18万 | -52.00%86.6万 | -36.23%106.3万 | -76.60%46.8万 | -70.89%24.58万 | -70.89%24.58万 | -21.33%180.4万 | -23.46%166.7万 |
| -売掛金 | 12.00%36.4万 | 200.40%51.99万 | 200.40%51.99万 | -51.69%71.5万 | -38.54%85.8万 | -80.79%32.5万 | -79.31%17.31万 | -79.31%17.31万 | -24.87%148万 | -20.77%139.6万 |
| -売掛金総額 | ---- | 198.06%52.21万 | 198.06%52.21万 | ---- | ---- | ---- | -79.11%17.52万 | -79.11%17.52万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -5.66%-2,223 | -5.66%-2,223 | ---- | ---- | ---- | 3.44%-2,104 | 3.44%-2,104 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 8,749.65%1,265.5万 | -1.08%7.19万 | -1.08%7.19万 | -53.40%15.1万 | -24.35%20.5万 | -53.57%14.3万 | 830.89%7.27万 | 830.89%7.27万 | 0.31%32.4万 | -34.86%27.1万 |
| 棚卸資産 | -13.65%25.3万 | -21.25%17.93万 | -21.25%17.93万 | 1.69%24.1万 | 112.77%30万 | 1,623.53%29.3万 | 133.47%22.77万 | 133.47%22.77万 | 45.40%23.7万 | -20.79%14.1万 |
| 前払費用 | ---- | 144.41%22.92万 | 144.41%22.92万 | ---- | ---- | ---- | -48.55%9.38万 | -48.55%9.38万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -30.77%3.6万 | ---- | ---- | 152.63%9.6万 | -72.46%1.9万 | 420.00%5.2万 | ---- | ---- | --3.8万 | --6.9万 |
| 流動資産合計 | 842.20%1,920.2万 | 2,516.02%3,040.87万 | 2,516.02%3,040.87万 | -60.66%124.5万 | -61.82%185.3万 | -64.80%203.8万 | -81.32%116.24万 | -81.32%116.24万 | -24.55%316.5万 | -3.86%485.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 27.23%748.9万 | 17.65%696.02万 | 17.65%696.02万 | 25.82%707.6万 | 3.66%586.8万 | 2.81%588.6万 | 0.92%591.62万 | 0.92%591.62万 | -5.57%562.4万 | -5.71%566.1万 |
| -有形固定資産総額 | 27.23%748.9万 | 15.66%1,005.61万 | 15.66%1,005.61万 | 25.82%707.6万 | 3.66%586.8万 | 2.81%588.6万 | 3.05%869.44万 | 3.05%869.44万 | -5.57%562.4万 | --566.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -11.44%-309.6万 | -11.44%-309.6万 | ---- | ---- | ---- | -7.89%-277.81万 | -7.89%-277.81万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | -14.10%299.2万 | -24.00%311.02万 | -24.00%311.02万 | -15.37%315.5万 | -6.57%348.3万 | 2.41%348.3万 | 19.05%409.24万 | 19.05%409.24万 | -25.41%372.8万 | -24.50%372.8万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | ---- | -24.00%311.02万 | -24.00%311.02万 | ---- | ---- | ---- | 19.05%409.24万 | 19.05%409.24万 | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | -24.00%311.02万 | -24.00%311.02万 | ---- | ---- | ---- | 19.05%409.24万 | 19.05%409.24万 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | -14.10%299.2万 | ---- | ---- | -15.37%315.5万 | -6.57%348.3万 | 2.41%348.3万 | ---- | ---- | -25.41%372.8万 | -24.50%372.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -31.71%8.4万 | -21.44%13.76万 | -21.44%13.76万 | 0.00%10.4万 | 15.84%11.7万 | 23.00%12.3万 | 20.65%17.51万 | 20.65%17.51万 | 225.00%10.4万 | 225.81%10.1万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -21.44%13.76万 | -21.44%13.76万 | ---- | ---- | ---- | 20.65%17.51万 | 20.65%17.51万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -69.23%1.6万 | -67.46%1.63万 | -67.46%1.63万 | -27.40%5.3万 | -25.00%5.4万 | -26.76%5.2万 | -29.39%5万 | -29.39%5万 | -13.10%7.3万 | -12.20%7.2万 |
| 非流動資産合計 | 10.87%1,058.1万 | -0.09%1,022.43万 | -0.09%1,022.43万 | 9.01%1,038.8万 | -0.42%952.2万 | 2.66%954.4万 | 7.54%1,023.38万 | 7.54%1,023.38万 | -13.92%952.9万 | -13.51%956.2万 |
| 資産合計 | 157.15%2,978.3万 | 256.55%4,063.3万 | 256.55%4,063.3万 | -8.36%1,163.3万 | -21.09%1,137.5万 | -23.23%1,158.2万 | -27.59%1,139.62万 | -27.59%1,139.62万 | -16.84%1,269.4万 | -10.48%1,441.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 493.02%76.5万 | 425.99%67.08万 | 425.99%67.08万 | 97.01%13.2万 | -70.57%12.8万 | -82.47%12.9万 | -82.55%12.75万 | -82.55%12.75万 | -81.64%6.7万 | 239.84%43.5万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 493.02%76.5万 | 425.99%67.08万 | 425.99%67.08万 | 97.01%13.2万 | -70.57%12.8万 | -82.47%12.9万 | -82.55%12.75万 | -82.55%12.75万 | -81.64%6.7万 | 239.84%43.5万 |
| -短期借入金 | 875.76%64.4万 | 819.01%60.17万 | 819.01%60.17万 | 1.52%6.7万 | -85.15%6.4万 | -90.96%6.6万 | -90.93%6.55万 | -90.93%6.55万 | -81.30%6.6万 | 299.07%43.1万 |
| -資本リース債務 | 92.06%12.1万 | 11.28%6.9万 | 11.28%6.9万 | 6,400.00%6.5万 | 1,500.00%6.4万 | 950.00%6.3万 | 595.94%6.21万 | 595.94%6.21万 | -91.67%1,000 | -80.00%4,000 |
| 未払金 | -58.71%37.2万 | 1,064.12%808.84万 | 1,064.12%808.84万 | 218.29%179.2万 | 65.36%159.9万 | -11.49%90.1万 | 28.49%69.48万 | 28.49%69.48万 | -8.90%56.3万 | 159.95%96.7万 |
| -買掛金 | -88.40%4.7万 | 9.64%21.73万 | 9.64%21.73万 | 2,440.63%81.3万 | 114.96%96.3万 | -22.56%40.5万 | -11.11%19.82万 | -11.11%19.82万 | -67.01%3.2万 | 208.97%44.8万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | -94.95%1.04万 | -94.95%1.04万 | ---- | ---- | ---- | --20.6万 | --20.6万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -34.48%32.5万 | 2,605.59%786.06万 | 2,605.59%786.06万 | 84.37%97.9万 | 22.54%63.6万 | 0.20%49.6万 | -8.56%29.05万 | -8.56%29.05万 | 1.92%53.1万 | 128.63%51.9万 |
| 流動性繰延税金負債 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 3,570.16%30.62万 | 3,570.16%30.62万 | ---- | ---- | ---- | -95.66%8,344 | -95.66%8,344 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 10.39%113.7万 | 991.33%906.54万 | 991.33%906.54万 | 205.40%192.4万 | 23.18%172.7万 | -41.28%103万 | -43.26%83.07万 | -43.26%83.07万 | -40.90%63万 | 177.08%140.2万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -62.56%62万 | -8.08%155.25万 | -8.08%155.25万 | 6.93%159万 | 9.05%162.7万 | 11.74%165.6万 | 13.96%168.91万 | 13.96%168.91万 | -0.07%148.7万 | 2.75%149.2万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -62.56%62万 | -8.08%155.25万 | -8.08%155.25万 | 6.93%159万 | 9.05%162.7万 | 11.74%165.6万 | 13.96%168.91万 | 13.96%168.91万 | -0.07%148.7万 | 2.75%149.2万 |
| -長期借入金 | --0 | -4.59%140.43万 | -4.59%140.43万 | -4.37%142.2万 | -3.35%144.2万 | -1.82%145.5万 | -0.70%147.19万 | -0.70%147.19万 | -0.07%148.7万 | 2.75%149.2万 |
| -リース債務 | 208.46%62万 | -31.78%14.82万 | -31.78%14.82万 | --16.8万 | --18.5万 | --20.1万 | --21.72万 | --21.72万 | --0 | --0 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | -90.00%1.8万 | -89.33%1.83万 | -89.33%1.83万 | -33.21%18.5万 | -30.00%18.9万 | -32.58%18万 | -35.53%17.17万 | -35.53%17.17万 | -14.51%27.7万 | -14.56%27万 |
| 非流動性繰延税金負債 | --13.3万 | --13.25万 | --13.25万 | --8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -58.01%77.1万 | -8.46%170.34万 | -8.46%170.34万 | 5.16%185.5万 | 3.06%181.6万 | 4.97%183.6万 | 6.42%186.08万 | 6.42%186.08万 | -2.65%176.4万 | -0.34%176.2万 |
| 負債合計 | -33.43%190.8万 | 300.10%1,076.88万 | 300.10%1,076.88万 | 57.85%377.9万 | 11.98%354.3万 | -18.18%286.6万 | -16.22%269.15万 | -16.22%269.15万 | -16.82%239.4万 | 39.14%316.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 77.79%5,351.1万 | 90.76%5,351.09万 | 90.76%5,351.09万 | 7.29%3,009.8万 | 7.29%3,009.8万 | 7.29%3,009.8万 | 0.00%2,805.2万 | 0.00%2,805.2万 | 0.00%2,805.2万 | 0.00%2,805.2万 |
| -普通株式 | 77.79%5,351.1万 | 90.76%5,351.09万 | 90.76%5,351.09万 | 7.29%3,009.8万 | 7.29%3,009.8万 | 7.29%3,009.8万 | 0.00%2,805.2万 | 0.00%2,805.2万 | 0.00%2,805.2万 | 0.00%2,805.2万 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | -31.08%-2,089.1万 | -33.93%-2,001.9万 | -33.73%-1,906.8万 | ---- | ---- | -45.83%-1,593.8万 | -60.00%-1,494.7万 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 固定資産再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | --125.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の引当金 | -1,007.09%-2,561.8万 | -22.16%-2,363.41万 | -22.16%-2,363.41万 | -43.61%-260.5万 | -21.20%-224.7万 | -4.75%-231.4万 | -24.62%-1,934.73万 | -24.62%-1,934.73万 | -167.55%-181.4万 | -125.27%-185.4万 |
| 株主資本 | 220.02%2,789.3万 | 243.23%2,987.68万 | 243.23%2,987.68万 | -23.75%785.4万 | -30.39%783.2万 | -24.76%871.6万 | -30.51%870.47万 | -30.51%870.47万 | -16.85%1,030万 | -18.64%1,125.1万 |
| 少数株主持分 | ---1.8万 | ---1.26万 | ---1.26万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 219.81%2,787.5万 | 243.08%2,986.42万 | 243.08%2,986.42万 | -23.75%785.4万 | -30.39%783.2万 | -24.76%871.6万 | -30.51%870.47万 | -30.51%870.47万 | -16.85%1,030万 | -18.64%1,125.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
