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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -63.96%-119.2万 | -1,827.37%-2,274.3万 | 188.87%301.19万 | 4,323.23%520.29万 | 80.80%-28.4万 | -65.60%-72.7万 | 12.46%-118万 | -14.00%-338.92万 | 86.25%-12.32万 | -69.22%-147.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.84%-144.4万 | -43.63%-182.7万 | -7.06%-474.67万 | 12.45%-165.17万 | 12.01%-87.2万 | -38.23%-95.1万 | -46.54%-127.2万 | 14.53%-443.36万 | 12.38%-188.66万 | 37.56%-99.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 10.24%14万 | -97.69%3,000 | 4.42%49.91万 | -4.42%10.51万 | -2.84%13.7万 | 13.39%12.7万 | 13.04%13万 | -20.63%47.8万 | -63.85%11万 | 29.36%14.1万 |
| -減価償却 | 61.76%16.5万 | 18.27%12.3万 | 10.11%41.87万 | 8.68%10.57万 | 20.22%10.7万 | 6.25%10.2万 | 6.12%10.4万 | 4.22%38.03万 | 5.86%9.73万 | -2.20%8.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -処分利益 | -700.00%-3.2万 | -3,300.00%-10.2万 | 61.67%-1.45万 | 15.35%-7,519 | --0 | 63.64%-4,000 | 83.33%-3,000 | -153.56%-3.79万 | -112.56%-8,882 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 15.53%-136 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.44%-161 | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | --0 | --0 | -314.70%-2.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -104.29%-5,053 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -75.86%7,000 | -162.07%-1.8万 | -17.61%11.6万 | 4.48%2.8万 | -42.31%3万 | 7.41%2.9万 | -17.14%2.9万 | 213.14%14.08万 | 11.91%2.68万 | 271.43%5.2万 |
| 運転資金の増減額 | 15.46%11.2万 | -54,950.00%-2,091.9万 | 1,181.69%725.94万 | 308.22%674.94万 | 171.70%45.1万 | -29.20%9.7万 | 93.61%-3.8万 | -64.86%56.64万 | 73.49%165.34万 | -204.14%-62.9万 |
| -売上債権増減額 | 95.46%-2.7万 | -6,260.10%-1,227.5万 | -164.12%-48.14万 | -93.04%10.76万 | 168.92%19.9万 | -726.32%-59.5万 | 79.98%-19.3万 | -38.21%75.08万 | 96.62%154.58万 | -80.00%7.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 614.29%3.6万 | -13.85%-7.4万 | 137.17%4.84万 | 3,328.19%6.24万 | 164.44%5.8万 | 94.31%-7,000 | -180.25%-6.5万 | -125.96%-13.02万 | -95.40%1,820 | -330.77%-9万 |
| -未払金の変更 | -86.27%9.6万 | -3,995.45%-857万 | 14,285.86%769.24万 | 6,120.27%657.94万 | 131.65%19.4万 | 323.64%69.9万 | -23.61%22万 | 48.21%-5.42万 | -16.91%10.58万 | -414.36%-61.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 16.67%-2.5万 | -13.79%-3.3万 | 20.26%-11.89万 | -2.71%-2.99万 | 42.31%-3万 | 14.29%-3万 | 12.12%-2.9万 | -63.18%-14.91万 | 10.07%-2.91万 | -136.36%-5.2万 |
| 利息の受取額 | 700.00%8,000 | 2.6万 | -65.20%2,890 | -17.97%1,890 | 0 | -50.00%1,000 | 0 | -82.11%8,304 | -72.64%2,304 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -79.41%7,000 | -176.92%-3.6万 | 0 | 206.51%5.7万 | -232.20%-7.8万 | 247.83%3.4万 | -1.3万 | 61.49%-1.75万 | -246.55%-5.35万 | 203.51%5.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 238.73%5万 | 238.73%5万 | 0 | 0 | 0 | -2,157.49%-3.6万 | -2,157.49%-3.6万 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -66.48%-120.2万 | -1,764.65%-2,278.6万 | 182.20%294.58万 | 2,304.92%528.18万 | 73.37%-39.2万 | -45.86%-72.2万 | 11.26%-122.2万 | -16.92%-358.35万 | 72.93%-23.95万 | -55.77%-147.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -350.00%-9,000 | 90.36%-1.29万 | 97.38%-4,855 | 50.00%-2,000 | 50.00%-4,000 | -103.13%-2,000 | -354.49%-13.34万 | -1,882.96%-18.54万 | -200.00%-4,000 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1.52%-7.29万 | 32.11%-4.89万 | -350.00%-9,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -110.00%-10万 | 1,560.00%1,460万 | -956.06%-1,977.33万 | -1,189.35%-1,980.23万 | -98.38%2.9万 | --100万 | 23.08%-100万 | 1,048.88%230.98万 | 804.16%181.78万 | --179.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.04%-10万 | 1,556.19%1,459.1万 | -1,040.62%-1,978.62万 | -1,350.82%-1,980.72万 | -98.48%2.7万 | 6,325.00%99.6万 | 19.39%-100.2万 | 2,053.36%210.35万 | 1,223.07%158.35万 | 88,850.00%177.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 8,631.25%136.5万 | -8,800.00%-142.4万 | 90.32%-6.46万 | -617.79%-1.66万 | 95.71%-1.6万 | 94.61%-1.6万 | ---1.6万 | -204.12%-66.68万 | -99.51%3,198 | -3,008.33%-37.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --2,545.89万 | --2,341.29万 | --0 | --0 | --204.6万 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -100.00%-3.2万 | -133.33%-3.5万 | -160.45%-6.21万 | -1.43%-1.61万 | -400.00%-1.5万 | -700.00%-1.6万 | -400.00%-1.5万 | 9.50%-2.38万 | -580.90%-1.58万 | 62.50%-3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,265.63%133.3万 | -172.41%-145.9万 | 3,768.02%2,533.23万 | 185,275.95%2,338.03万 | 91.76%-3.1万 | 89.30%-3.2万 | 67,266.67%201.5万 | -116.44%-69.06万 | -100.30%-1.26万 | -1,780.00%-37.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -123.32%-4.5万 | 1,594.36%960.7万 | -79.50%56.7万 | -93.74%3.5万 | -33.79%43.5万 | -86.74%19.3万 | -86.09%56.7万 | 89.54%276.54万 | -67.86%55.9万 | -75.59%65.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.19%3.1万 | -4,519.14%-965.4万 | 491.22%849.19万 | 565.10%885.49万 | -473.91%-39.6万 | 129.88%24.2万 | 92.03%-20.9万 | -275.80%-217.06万 | -61.71%133.14万 | 92.83%-6.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2,000 | 101.21%2,000 | 100.49%136 | 1,325.98%16.91万 | 86.21%-4,000 | --0 | -5,600.00%-16.5万 | -138.75%-2.78万 | -123.10%-1.38万 | -390.00%-2.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -103.68%-1.6万 | -123.32%-4.5万 | 1,497.84%905.9万 | 1,497.84%905.9万 | -93.74%3.5万 | -33.79%43.5万 | -86.74%19.3万 | -79.50%56.7万 | -79.50%56.7万 | -67.86%55.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.56%-120.2万 | -1,762.34%-2,279.5万 | 176.05%293.29万 | 1,203.10%527.69万 | 73.43%-39.4万 | -43.20%-72.6万 | 11.82%-122.4万 | -21.72%-385.64万 | 50.49%-47.84万 | -57.26%-148.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
