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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -13.34%-2.47億 | 21.64%-3.79億 | 12.39%-2.18億 | 55.11%-4.83億 | 27.66%-2.49億 | -27.30%-10.77億 | -119.62%-3.44億 | 13.92%-1.12億 | -288.67%-8.46億 | ---1.57億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 93.76%-44.1万 | -181.97%-1,097.7万 | -481.96%-706.5万 | -49.33%-389.3万 | -8.01%-121.4万 | -170.44%-260.7万 | -147.58%-112.4万 | ---- | -502.50%-96.4万 | ---45.4万 |
| 減損および引当金 | --2,632.7万 | --400.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.54%111.7万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --400.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | --5.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.12%111.7万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | --2,627万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.89%4.28億 | -116.99%-1,260.6万 | -82.75%1,728.5万 | 710.73%6.1億 | --7,417.9万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -266.08%-3,445.4万 | -985.17%-3,445.4万 | -357.75%-710.1万 | 121,935.29%2,074.6万 | ---317.5万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.58%4.62億 | -71.76%2,184.8万 | -74.97%2,438.6万 | 683.36%5.9億 | --7,735.4万 |
| 資産売却損益 | -426.98%-593.8万 | 33.83%225.1万 | 47.04%181.6万 | 117.29%168.2万 | 112.70%123.5万 | ---972.7万 | ---972.7万 | ---972.7万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -78.09%45万 | 33.83%225.1万 | 27.42%205.4万 | --168.2万 | --161.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | -2,584.03%-638.8万 | ---- | 36.87%-23.8万 | ---- | 96.12%-37.7万 | ---972.7万 | ---972.7万 | ---972.7万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 0.23%1,371.5万 | 29.49%2,846万 | 50.27%1,368.4万 | 39.93%2,197.8万 | 24.72%910.6万 | -11.96%1,570.6万 | 64.62%730.1万 | 348.32%441.6万 | 396.22%1,783.9万 | --443.5万 |
| -無形資産の償却 | 48.60%524.4万 | 42.86%881.3万 | 5.82%352.9万 | -11.76%616.9万 | -11.66%333.5万 | -46.02%699.1万 | 59.42%377.5万 | 64,250.00%257.4万 | 99,523.08%1,295.1万 | --236.8万 |
| 財政経費 | 2.47%456.9万 | 30.38%894.8万 | 79.65%445.9万 | 122.90%686.3万 | 59.31%248.2万 | -20.50%307.9万 | -26.47%155.8万 | -41.10%84.4万 | 70.24%387.3万 | --211.9万 |
| 為替差損（差益） | -78.61%358.8万 | -67.70%918万 | -0.85%1,677.2万 | 4,590.52%2,842.5万 | 2,682.07%1,691.5万 | -234.68%-63.3万 | 41.07%60.8万 | 126.57%108.3万 | 290.28%47万 | --43.1万 |
| 動作調整専用項目 | -65.35%475.5万 | -20.00%1,967.9万 | -31.66%1,372.1万 | -19.37%2,459.9万 | 200.93%2,007.8万 | 108.19%3,051万 | -19.42%667.2万 | -34.26%286.7万 | -12.19%1,465.5万 | --828万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -14.83%-2.01億 | 21.43%-3.17億 | 12.79%-1.75億 | 34.09%-4.04億 | 42.99%-2億 | -208.49%-6.13億 | -418.93%-3.52億 | -313.99%-9,559.5万 | -70.39%-1.99億 | ---6,774万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 60.76%-394.7万 | -71.27%104.1万 | -361.54%-1,005.9万 | 128.10%362.4万 | 637.15%384.6万 | -19,637.88%-1,289.5万 | -908.45%-71.6万 | -2,154.55%-124万 | 102.19%6.6万 | ---7.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 137.69%276.4万 | -22.81%-1,217.4万 | -35.50%-733.3万 | -371.82%-991.3万 | -6,050.00%-541.2万 | 68.18%-210.1万 | 75.89%-8.8万 | 304.68%146.9万 | -3,321.24%-660.3万 | ---36.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | 555.61%9,407.3万 | -61.15%3,694.7万 | -62.30%1,434.9万 | 62.09%9,510.6万 | 1,857.82%3,806万 | 15.66%5,867.4万 | 163.91%194.4万 | 3,352.22%1,613.1万 | 864.70%5,073万 | ---304.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | -224.80%-93.6万 | -92.48%226.7万 | -95.31%75万 | 245.85%3,013.2万 | 234.40%1,599.6万 | -1,243.91%-2,065.9万 | -2,166.32%-1,190.2万 | 713.37%967.9万 | 1,512.50%180.6万 | --57.6万 |
| 営業現金収入 | 38.59%-1.09億 | -1.52%-2.89億 | -19.70%-1.77億 | 51.69%-2.85億 | 59.17%-1.48億 | -286.39%-5.9億 | -412.84%-3.62億 | -179.82%-6,955.6万 | -20.84%-1.53億 | ---7,064.2万 |
| 受取利息 | -93.76%44.1万 | 181.97%1,097.7万 | 899.29%706.5万 | 49.33%389.3万 | -37.10%70.7万 | 170.44%260.7万 | 147.58%112.4万 | ---- | 703.33%96.4万 | --45.4万 |
| 営業キャッシュフロー | 36.30%-1.08億 | 0.98%-2.78億 | -15.48%-1.7億 | 52.14%-2.81億 | 59.24%-1.47億 | -287.13%-5.87億 | -414.56%-3.61億 | -179.82%-6,955.6万 | -20.19%-1.52億 | ---7,018.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | --1,400.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 99.57%-1.4万 | 66.15%-514.4万 | 60.22%-329万 | -198.74%-1,519.7万 | -198.23%-827万 | -97.86%-508.7万 | -950.38%-277.3万 | -41,800.00%-125.7万 | -138.06%-257.1万 | ---26.4万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.31億 | --1.31億 | --1.31億 | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | -82.33%-3,571.6万 | 99.47%-10.1万 | -7,895.51%-1,958.9万 | -26,122.22%-1,888万 | 99.84%-24.5万 | 99.95%-7.2万 | ---- | -264.56%-1.51億 | ---1.46億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | --1,400.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 512.95%1,400.3万 | 22.80%-2,685.5万 | 87.51%-339.1万 | -127.59%-3,478.6万 | -121.12%-2,715万 | 182.16%1.26億 | 188.01%1.29億 | 10,572.16%1.3億 | -261.82%-1.53億 | ---1.46億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 45.62%-9,429.6万 | 3.38%-3.05億 | 0.56%-1.73億 | 31.50%-3.16億 | 25.03%-1.74億 | -51.07%-4.61億 | -7.53%-2.33億 | 332.23%6,061.3万 | -80.98%-3.05億 | ---2.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 185.02%2,793.2万 | -48.75%1,980万 | -70.61%980万 | 86.07%3,863.1万 | --3,334.9万 | -3.57%2,076.1万 | ---- | ---- | -17.61%2,153万 | --1,330.5万 |
| 債務を支払う | 6.78%-1,246.1万 | 18.98%-2,755万 | 13.41%-1,336.7万 | -38.77%-3,400.6万 | 2.50%-1,543.7万 | -72.02%-2,450.6万 | -133.49%-1,583.3万 | -305.97%-1,216.7万 | -1,324.60%-1,424.6万 | ---678.1万 |
| 株式を発行する | -22.00%3.9万 | ---- | --5万 | ---- | ---- | 34.39%8.95億 | -11.95%3.36億 | -99.77%87.9万 | 1,549.75%6.66億 | --3.81億 |
| 支払利息 - 融資 | -36.02%-99.7万 | 31.57%-148.5万 | 34.84%-73.3万 | -57.36%-217万 | -39.41%-112.5万 | 72.37%-137.9万 | 77.96%-80.7万 | 86.15%-46.8万 | -663.15%-499.1万 | ---366.2万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | 93.87%-194.3万 | -203.35%-217.2万 | -2,433.33%-3,169.2万 | -908.45%-71.6万 | ---- | -16.48%-125.1万 | ---7.1万 |
| 担保預金（増加） 減少 | --640.5万 | 94.64%-64万 | ---- | ---1,195万 | ---1,151.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 123.53%7.6万 | ---- | -99.16%3.4万 | ---- | -75.20%405.3万 | ---- | -101.06%-16.3万 | 945.49%1,634.1万 | --1,535.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 179.79%1,191.2万 | -35.32%-2,801.7万 | -892.03%-1,493万 | -102.42%-2,070.4万 | -100.48%-150.5万 | 25.77%8.54億 | -20.67%3.15億 | -103.18%-1,279.4万 | 600.51%6.79億 | --3.98億 |
| 為替影響 | -95.24%39.6万 | -83.62%684.7万 | -64.04%832.6万 | 602.35%4,181.1万 | 1,634.39%2,315.4万 | 69.40%-832.3万 | -221.06%-150.9万 | -100.65%-2.2万 | -10,521.84%-2,720.1万 | ---47万 |
| ネットキャッシュ | 56.25%-8,238.4万 | 1.00%-3.33億 | -7.08%-1.88億 | -185.54%-3.36億 | -312.39%-1.76億 | 5.13%3.93億 | -54.31%8,280.5万 | -87.31%4,781.9万 | 622.33%3.74億 | --1.81億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.32%1.25億 | -39.51%4.51億 | -39.51%4.51億 | 106.71%7.46億 | 106.71%7.46億 | 2,500.76%3.61億 | 2,500.76%3.61億 | 2,500.76%3.61億 | -83.72%1,387.3万 | --1,387.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.17%4,291.3万 | -72.32%1.25億 | -54.28%2.71億 | -39.51%4.51億 | 34.16%5.93億 | 106.71%7.46億 | 127.13%4.42億 | 3.71%4.09億 | 2,500.76%3.61億 | --1.95億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -82.69%4,909.8万 | ---- | --2.84億 | ---- | ---- | ---- | --4.42億 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | -82.69%4,909.8万 | ---- | --2.84億 | ---- | ---- | ---- | --4.42億 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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