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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 218.72%3,848.4万 | ---- | -136.45%-3,241.7万 | ---- | 637.92%8,894万 | ---- | 10.25%-1,653.4万 | ---- | -153.25%-1,842.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -112.30%-274.5万 | ---- | -43.51%-129.3万 | ---- | 84.53%-90.1万 | ---- | -82.86%-582.4万 | ---- | 26.66%-318.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | 202.10%144.1万 | ---- | -91.77%47.7万 | ---- | -60.08%579.7万 | ---- | 278.40%1,452.3万 | ---- | --383.8万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --101.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -10.90%42.5万 | ---- | 2,905.88%47.7万 | ---- | -185.00%-1.7万 | ---- | 185.71%2万 | ---- | --7,000 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.91%581.4万 | ---- | 278.57%1,450.3万 | ---- | --383.1万 |
| 再評価引当金 | ---- | -153.75%-6,279.4万 | ---- | 938.16%1.17億 | ---- | -60.52%1,125.4万 | ---- | 138.29%2,850.5万 | ---- | -153.47%-7,445.2万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -153.75%-6,279.4万 | ---- | 938.16%1.17億 | ---- | -60.52%1,125.4万 | ---- | 138.29%2,850.5万 | ---- | -153.47%-7,445.2万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | -82.64%17万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | -82.64%17万 |
| 減価償却費: | ---- | -22.69%2,321.2万 | ---- | 27.34%3,002.5万 | ---- | 40.36%2,357.9万 | ---- | 62.64%1,679.9万 | ---- | 46.70%1,032.9万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -55.71%781.7万 | ---- | 57.21%1,764.8万 | ---- | 67.88%1,122.6万 | ---- | 126.22%668.7万 | ---- | -36.91%295.6万 |
| 財政経費 | ---- | -47.85%376.2万 | ---- | -30.25%721.4万 | ---- | 7.44%1,034.2万 | ---- | 38.46%962.6万 | ---- | 621.16%695.2万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 97.25%-40.8万 | ---- | -528.97%-1,485万 | ---- | 87.84%-236.1万 | ---- | -235.32%-1,941万 | ---- | -7.15%1,434.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -99.10%95.2万 | ---- | -22.45%1.06億 | ---- | 394.04%1.37億 | ---- | 145.78%2,766.5万 | ---- | -338.75%-6,042.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 225.98%450万 | ---- | -117.03%-357.2万 | ---- | 240.92%2,097.7万 | ---- | -1,964.63%-1,488.6万 | ---- | -2.41%-72.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 193.69%148.9万 | ---- | 175.90%50.7万 | ---- | -115.78%-66.8万 | ---- | -38.76%423.2万 | ---- | 2,468.77%691万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 84.99%-191.7万 | ---- | 44.36%-1,277.4万 | ---- | -304.62%-2,295.8万 | ---- | 230.88%1,122万 | ---- | -18.84%-857.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --523.2万 |
| 営業現金収入 | 1,202.99%1.25億 | -94.43%502.4万 | -126.66%-1,136万 | -32.74%9,015.2万 | -1.63%4,260.5万 | 374.75%1.34億 | 270.68%4,331.2万 | 149.03%2,823.1万 | -159.08%-2,537.6万 | -426.04%-5,757.8万 |
| その他の税金 | -1.93%-534.5万 | 73.89%-638.9万 | 65.96%-524.4万 | -278.16%-2,447.1万 | -470.10%-1,540.4万 | -221.98%-647.1万 | -152.35%-270.2万 | 203.19%530.5万 | 518.23%516.1万 | 49.22%-514.1万 |
| 支払われた利息 | 54.63%-4.9万 | 76.80%-19.3万 | 83.33%-10.8万 | 73.54%-83.2万 | 67.45%-64.8万 | -34.70%-314.4万 | -23.97%-199.1万 | 47.35%-233.4万 | 39.35%-160.6万 | -359.85%-443.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 817.48%1.2億 | -102.40%-155.8万 | -162.94%-1,671.2万 | -47.88%6,484.9万 | -31.24%2,655.3万 | 298.73%1.24億 | 276.98%3,861.9万 | 146.46%3,120.2万 | -155.85%-2,182.1万 | -1,121.79%-6,715.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -51.64%75.4万 | 112.30%274.5万 | 324.80%155.9万 | 43.51%129.3万 | -21.08%36.7万 | -84.53%90.1万 | -92.01%46.5万 | 82.86%582.4万 | 390.15%582.3万 | -26.66%318.5万 |
| 固定資産を購入する | 65.73%-371.1万 | 20.35%-2,173.9万 | 44.23%-1,082.8万 | -3.81%-2,729.2万 | -35.62%-1,941.6万 | -45.75%-2,629.1万 | -431.80%-1,431.6万 | 28.54%-1,803.8万 | 87.55%-269.2万 | 57.98%-2,524.2万 |
| 無形資産を購入する | -935.87%-5,336.8万 | 32.69%-1,015.4万 | 56.90%-515.2万 | 27.35%-1,508.5万 | 5.31%-1,195.4万 | 61.58%-2,076.3万 | -862.20%-1,262.4万 | -35.64%-5,403.7万 | ---131.2万 | ---3,983.8万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.29%-2,449.4万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,724.7万 |
| 投資キャッシュフロー | -290.58%-5,632.5万 | 29.05%-2,914.8万 | 53.49%-1,442.1万 | 10.98%-4,108.4万 | -17.10%-3,100.3万 | 30.34%-4,615.3万 | -1,555.47%-2,647.5万 | -127.34%-6,625.1万 | -81.85%181.9万 | 77.56%-2,914.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 304.22%6,358.1万 | -229.21%-3,070.6万 | -599.62%-3,113.3万 | -69.63%2,376.5万 | -136.64%-445万 | 323.28%7,825.9万 | 160.71%1,214.4万 | 63.60%-3,504.9万 | -140.74%-2,000.2万 | 21.90%-9,629.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | -90.50%346.8万 | --351.4万 | -36.67%3,651.7万 | ---- | --5,766.1万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | 89.88%-347.7万 | 89.98%-347.7万 | 44.35%-3,436.8万 | -5,287.89%-3,469.8万 | 7.88%-6,175.6万 | 99.00%-64.4万 | -1,707.52%-6,704.1万 | -3,440.20%-6,464.4万 | -219.74%-370.9万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.13%-21.3万 | ---240万 | ---240万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,726.6万 | --7,673.9万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 84.97%-67.3万 | 83.31%-549.4万 | 86.09%-447.8万 | -19.66%-3,292.6万 | -1,638.84%-3,218.6万 | -142.00%-2,751.6万 | -121.19%-185.1万 | 969.99%6,551.9万 | 478.79%873.5万 | 18.10%-753.1万 |
| 為替影響 | 88.18%-206.6万 | 50.76%-860.6万 | 16.74%-1,747.9万 | -394.71%-1,747.9万 | -1,126.55%-2,099.3万 | -51.56%593.1万 | -65.15%204.5万 | 189.87%1,224.3万 | 144.40%586.8万 | 53.25%-1,362.3万 |
| ネットキャッシュ | 276.65%6,290.8万 | -295.15%-3,620万 | 2.80%-3,561.1万 | -118.05%-916.1万 | -455.93%-3,663.6万 | 66.53%5,074.3万 | 191.36%1,029.3万 | 129.35%3,047万 | -124.08%-1,126.7万 | 21.63%-1.04億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.14%1.89億 | -10.22%2.34億 | -10.22%2.34億 | 27.77%2.61億 | 27.77%2.61億 | 26.47%2.04億 | 26.47%2.04億 | -42.12%1.61億 | -42.12%1.61億 | -36.70%2.79億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.19%2.5億 | -19.14%1.89億 | -10.88%1.81億 | -10.22%2.34億 | -6.14%2.03億 | 27.77%2.61億 | 38.76%2.16億 | 26.47%2.04億 | -50.07%1.56億 | -42.12%1.61億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | -19.14%1.89億 | ---- | -10.22%2.34億 | -6.14%2.03億 | --2.61億 | --2.16億 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | -19.14%1.89億 | ---- | -10.22%2.34億 | -6.14%2.03億 | --2.61億 | --2.16億 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | フリマザー公認会計士有限会社 | -- | フリマザー公認会計士有限会社 | -- | フリマザー公認会計士有限会社 | -- | フリマザー公認会計士有限会社 | -- | フリマザー公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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