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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -26.88%428.06万 | -11.58%237.08万 | -11.58%237.08万 | -21.80%519.51万 | -28.12%467.66万 | -42.71%585.46万 | -74.04%268.13万 | -74.04%268.13万 | -37.23%664.34万 | -41.80%650.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -26.88%428.06万 | -11.58%237.08万 | -11.58%237.08万 | -21.80%519.51万 | -28.12%467.66万 | -42.71%585.46万 | -74.04%268.13万 | -74.04%268.13万 | -37.23%664.34万 | -41.80%650.6万 |
| -現金 | ---- | 26.57%67.51万 | 26.57%67.51万 | ---- | ---- | ---- | --53.34万 | --53.34万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | -21.06%169.57万 | -21.06%169.57万 | ---- | ---- | ---- | --214.79万 | --214.79万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 131.38%6,221.35万 | 52.00%2,782.27万 | 52.00%2,782.27万 | 211.62%7,471.28万 | 349.37%1.01億 | 31.37%2,688.78万 | 14.16%1,830.47万 | 14.16%1,830.47万 | 13.66%2,397.56万 | 30.75%2,256.55万 |
| -売掛金 | 8.98%1,234.6万 | -9.69%860.3万 | -9.69%860.3万 | 176.81%2,572.43万 | 513.81%5,825.95万 | 55.55%1,132.9万 | -7.73%952.62万 | -7.73%952.62万 | -7.10%929.31万 | 42.78%949.14万 |
| -売掛金総額 | ---- | -14.67%1,064.15万 | -14.67%1,064.15万 | ---- | ---- | ---- | --1,247.1万 | --1,247.1万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 30.78%-203.85万 | 30.78%-203.85万 | ---- | ---- | ---- | ---294.49万 | ---294.49万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 220.51%4,986.76万 | 118.94%1,921.97万 | 118.94%1,921.97万 | 233.65%4,898.85万 | 230.00%4,314.44万 | 18.01%1,555.88万 | 53.77%877.85万 | 53.77%877.85万 | 32.38%1,468.25万 | 23.22%1,307.42万 |
| 流動ファイナンスリース債権 | ---- | --15.12万 | --15.12万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | --0 | --0 | --0 | -64.45%14.72万 | 10.31%48.75万 | -63.91%17.48万 | -63.12%17.62万 | -63.12%17.62万 | -13.19%41.42万 | -12.01%44.19万 |
| 前払費用 | ---- | 469.22%2,765.81万 | 469.22%2,765.81万 | ---- | ---- | ---- | --485.89万 | --485.89万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 2.43%351.05万 | 2.43%351.05万 | ---- | ---- | ---- | --342.73万 | --342.73万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -10.35%54.6万 | -15.64%54.6万 | -15.64%54.6万 | 57.81%54.46万 | 112.56%74.1万 | 308.39%60.9万 | 239.60%64.72万 | 239.60%64.72万 | 80.35%34.51万 | 82.20%34.86万 |
| 繰延資産 | --455.54万 | 26.94%373.65万 | 26.94%373.65万 | ---- | ---- | ---- | 92.84%294.35万 | 92.84%294.35万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 113.55%7,159.55万 | 99.14%6,579.58万 | 99.14%6,579.58万 | 156.86%8,059.96万 | 259.35%1.07億 | 7.04%3,352.63万 | 15.69%3,303.91万 | 15.69%3,303.91万 | -2.99%3,137.82万 | 2.52%2,986.21万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.54%1,341.92万 | -6.40%1,368.89万 | -6.40%1,368.89万 | -8.33%1,351.54万 | -11.64%1,353.79万 | -9.49%1,405.79万 | 11.67%1,462.54万 | 11.67%1,462.54万 | -2.16%1,474.38万 | -7.22%1,532.08万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | -3.67%7,270万 | -3.67%7,270万 | ---- | ---- | ---- | --7,547.06万 | --7,547.06万 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | 3.01%-5,901.11万 | 3.01%-5,901.11万 | ---- | ---- | ---- | ---6,084.52万 | ---6,084.52万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -1.67%195.68万 | -1.34%196.34万 | -1.34%196.34万 | 9.08%197.01万 | 9.05%197.67万 | 9.38%199万 | 8.98%199万 | 8.98%199万 | -15.91%180.6万 | -15.86%181.27万 |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | --25.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動ファイナンスリース債権 | ---- | --25.77万 | --25.77万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -10.50%3,484.37万 | -11.05%3,489.05万 | -11.05%3,489.05万 | -0.20%3,899.76万 | 0.01%3,908.52万 | -0.35%3,893.32万 | 0.35%3,922.5万 | 0.35%3,922.5万 | -0.54%3,907.66万 | -0.67%3,908.26万 |
| -のれん | -12.55%2,788.52万 | -12.55%2,788.52万 | -12.55%2,788.52万 | 0.00%3,188.82万 | 0.00%3,188.82万 | 0.00%3,188.82万 | --3,188.82万 | --3,188.82万 | 0.00%3,188.82万 | 0.00%3,188.82万 |
| -その他の無形資産 | -1.23%695.84万 | -4.52%700.53万 | -4.52%700.53万 | -1.10%710.94万 | 0.04%719.7万 | -1.93%704.49万 | --733.68万 | --733.68万 | -2.88%718.83万 | -3.55%719.44万 |
| 非流動性繰延税金資産 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 |
| 非流動資産合計 | -8.15%5,077.73万 | -8.98%5,110.05万 | -8.98%5,110.05万 | -2.04%5,478.31万 | -2.86%5,489.98万 | -2.54%5,528.11万 | 3.36%5,614.04万 | 3.36%5,614.04万 | -1.67%5,592.63万 | -3.20%5,651.61万 |
| 資産合計 | 37.80%1.22億 | 31.08%1.17億 | 31.08%1.17億 | 55.07%1.35億 | 87.79%1.62億 | 0.87%8,880.73万 | 7.61%8,917.95万 | 7.61%8,917.95万 | -2.15%8,730.46万 | -1.30%8,637.81万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -6.85%849.57万 | 15.06%889.43万 | 15.06%889.43万 | 20.73%948.36万 | 25.70%998.28万 | 19.60%912.02万 | 16.52%772.99万 | 16.52%772.99万 | 11.75%785.52万 | 25.42%794.2万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -6.85%849.57万 | 15.06%889.43万 | 15.06%889.43万 | 20.73%948.36万 | 25.70%998.28万 | 19.60%912.02万 | 16.52%772.99万 | 16.52%772.99万 | 11.75%785.52万 | 25.42%794.2万 |
| -短期借入金 | -3.00%836.22万 | 13.55%873.65万 | 13.55%873.65万 | 14.40%898.53万 | 27.44%948.46万 | 21.85%862.07万 | --769.4万 | --769.4万 | 13.14%785.4万 | 19.41%744.25万 |
| -資本リース債務 | -73.28%13.35万 | 339.32%15.78万 | 339.32%15.78万 | 41,046.16%49.83万 | -0.24%49.83万 | -9.36%49.95万 | --3.59万 | --3.59万 | -98.61%1,211 | 400.39%49.95万 |
| 未払金 | 266.31%4,643.98万 | 25.72%928.07万 | 25.72%928.07万 | 361.32%5,761.25万 | 647.32%8,464.35万 | 3.98%1,267.78万 | -10.66%738.22万 | -10.66%738.22万 | -10.45%1,248.87万 | 4.67%1,132.63万 |
| -買掛金 | 345.08%1,526.25万 | 57.59%674.41万 | 57.59%674.41万 | 571.80%2,433.46万 | 23.55%513.03万 | -45.19%342.92万 | -47.08%427.94万 | -47.08%427.94万 | -44.48%362.23万 | 73.26%415.23万 |
| -未払い法人所得税 | 397.36%2,636 | -16.41%31.5万 | -16.41%31.5万 | --555 | --555 | -99.53%530 | 113.24%37.69万 | 113.24%37.69万 | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | 237.09%3,117.46万 | -18.50%222.16万 | -18.50%222.16万 | 275.32%3,327.74万 | 1,008.34%7,951.26万 | 58.82%924.81万 | --272.59万 | --272.59万 | 19.93%886.64万 | -12.70%717.4万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -2.57%119万 | 319.95%3,298.41万 | 319.95%3,298.41万 | -13.58%167.76万 | -23.10%156.97万 | -28.32%122.14万 | 275.34%785.42万 | 275.34%785.42万 | 77.96%194.12万 | 99.41%204.12万 |
| その他の流動負債 | --1 | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | 143.82%5,612.55万 | 122.76%5,115.91万 | 122.76%5,115.91万 | 208.61%6,877.37万 | 351.42%9,619.6万 | 6.96%2,301.94万 | 35.18%2,296.64万 | 35.18%2,296.64万 | 0.99%2,228.51万 | 17.23%2,130.94万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -19.86%469.58万 | -9.17%478.38万 | -9.17%478.38万 | -29.18%533.35万 | -26.79%553.03万 | -25.14%585.93万 | -10.36%526.66万 | -10.36%526.66万 | 24.08%753.09万 | 19.29%755.38万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -19.86%469.58万 | -9.17%478.38万 | -9.17%478.38万 | -29.18%533.35万 | -26.79%553.03万 | -25.14%585.93万 | -10.36%526.66万 | -10.36%526.66万 | 24.08%753.09万 | 19.29%755.38万 |
| -長期借入金 | -8.68%405.06万 | -14.24%441.29万 | -14.24%441.29万 | -23.04%410.35万 | -22.43%426.89万 | -21.90%443.54万 | --514.53万 | --514.53万 | -11.81%533.21万 | -12.47%550.31万 |
| -リース債務 | -54.68%64.52万 | 205.89%37.1万 | 205.89%37.1万 | -44.07%122.99万 | -38.49%126.14万 | -33.72%142.39万 | --12.13万 | --12.13万 | 9,449.97%219.89万 | 4,412.28%205.07万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --108.79万 | -18.82%108.79万 | -18.82%108.79万 | ---- | ---- | ---- | --134.02万 | --134.02万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | ---- | --0 | --0 | 78.58%20.35万 | 78.58%20.35万 | -25.29%11.4万 | --20.35万 | --20.35万 | -78.81%11.4万 | -83.83%11.4万 |
| その他の非流動性負債 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --242.07万 |
| 非流動負債合計 | -3.17%578.37万 | -13.78%587.18万 | -13.78%587.18万 | -27.57%553.7万 | -43.16%573.38万 | -25.15%597.32万 | 15.91%681.03万 | 15.91%681.03万 | 15.71%764.49万 | 43.36%1,008.85万 |
| 負債合計 | 113.53%6,190.92万 | 91.53%5,703.08万 | 91.53%5,703.08万 | 148.28%7,431.07万 | 224.64%1.02億 | -1.73%2,899.26万 | 30.22%2,977.66万 | 30.22%2,977.66万 | 4.38%2,993万 | 24.52%3,139.79万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6,263万 | 0.00%6,263万 | 0.00%6,263万 | 0.00%6,263万 | 0.00%6,263万 | 0.00%6,263万 | 0.00%6,263万 | 0.00%6,263万 | 0.00%6,263万 | 0.00%6,263万 |
| -普通株式 | 0.00%6,263万 | 0.00%6,263万 | 0.00%6,263万 | 0.00%6,263万 | 0.00%6,263万 | 0.00%6,263万 | 0.00%6,263万 | 0.00%6,263万 | 0.00%6,263万 | 0.00%6,263万 |
| 利益剰余金 | 41.02%-122.42万 | 27.16%-188.07万 | 27.16%-188.07万 | 84.57%-66.99万 | 78.36%-147.73万 | 28.12%-207.56万 | -53.84%-258.19万 | -53.84%-258.19万 | -276.72%-434.07万 | -1,463.55%-682.75万 |
| その他の引当金 | --0 | --0 | --0 | -83.46%-8.89万 | -183.79%-9.29万 | -196.86%-6.57万 | -222.50%-5.81万 | -222.50%-5.81万 | -202.86%-4.85万 | -78.67%-3.27万 |
| 株主資本 | 1.52%6,140.58万 | 1.27%6,074.94万 | 1.27%6,074.94万 | 6.23%6,187.13万 | 9.49%6,105.99万 | 1.29%6,048.87万 | -1.55%5,999万 | -1.55%5,999万 | -5.24%5,824.09万 | -11.63%5,576.98万 |
| 少数株主持分 | -39.80%-94.22万 | -50.56%-88.4万 | -50.56%-88.4万 | 7.73%-79.93万 | 1.10%-78.09万 | 42.83%-67.4万 | 36.76%-58.71万 | 36.76%-58.71万 | 5.04%-86.63万 | 2.91%-78.96万 |
| 資本合計 | 1.08%6,046.37万 | 0.78%5,986.54万 | 0.78%5,986.54万 | 6.44%6,107.2万 | 9.64%6,027.9万 | 2.18%5,981.48万 | -1.00%5,940.29万 | -1.00%5,940.29万 | -5.24%5,737.46万 | -11.75%5,498.02万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
