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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -45.63%173.6万 | 217.76%261.9万 | 799.44%319.3万 | -28.04%-222.4万 | -80.26%35.5万 | -264.33%-173.7万 | 37.46%179.8万 | 101.51%105.7万 | 111.30%130.8万 | 34.86%-7,003.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -13.31%-28.1万 | -294.87%-46.2万 | -8,166.67%-24.8万 | -3,800.00%-11.7万 | 0.00%-3,000 | 98.26%-3,000 | 98.11%-3,000 | ---17.2万 | ---15.9万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -33.33%4,000 | 42.86%1万 | -14.29%6,000 | -56.25%7,000 | -22.22%7,000 | 145.71%1.6万 | 800.00%9,000 | -138.04%-3.5万 | -98.00%1,000 | 67.27%9.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 215.01%131.8万 | 357.42%295万 | -103.56%-114.6万 | -115.49%-114.6万 | -47.34%3,221.2万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.62%1,440.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.44%-7.5万 | ---7.5万 | -375.19%-71万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 223.06%131.8万 | 375.44%295万 | -105.78%-107.1万 | -114.47%-107.1万 | 914.79%1,852万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.45%1,000 | ---- | ---22.1万 | ---22.1万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.3万 | ---24.3万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.45%1,000 | ---- | --2.2万 | --2.2万 | ---- |
| 減価償却費: | -8.01%163.1万 | 107.63%424.4万 | 101.02%177.3万 | 67.68%204.4万 | 43.41%88.2万 | -37.46%121.9万 | -33.15%61.5万 | -83.65%194.9万 | -51.88%92万 | 177.13%1,192.2万 |
| -その他の減価償却費 | -7.51%150.3万 | 125.54%396.5万 | 121.09%162.5万 | 75.62%175.8万 | 35.86%73.5万 | -44.82%100.1万 | -36.43%54.1万 | -76.79%181.4万 | --85.1万 | 21,021.62%781.5万 |
| 財政経費 | 50.26%58.3万 | 33.29%98.9万 | -13.00%38.8万 | -26.24%74.2万 | -18.91%44.6万 | -41.92%100.6万 | -67.20%55万 | -90.45%173.2万 | 0.00%167.7万 | 626.26%1,814.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -28.15%367.3万 | 1,537.17%740万 | 203.02%511.2万 | -75.16%45.2万 | -71.50%168.7万 | -42.48%182万 | 148.70%591.9万 | 141.25%316.4万 | 544.03%238万 | 80.63%-767.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.25%14.4万 | -91.27%14.4万 | 29.02%303.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 758.61%3,036.2万 | -75.14%-3,845.5万 | 71.70%-461万 | -123.16%-2,195.7万 | -200.41%-1,629.1万 | 275.48%9,479.5万 | -139.33%-542.3万 | 81.55%-5,401.9万 | 108.98%1,378.7万 | -478.92%-2.93億 |
| 買掛金 増加（減少） | -1,221.16%-3,697.6万 | 46.70%3,533.6万 | -87.30%329.8万 | 129.78%2,408.8万 | 27.37%2,597.7万 | -279.55%-8,089.2万 | 586.52%2,039.5万 | -82.42%4,505.3万 | -102.80%-419.2万 | 434.01%2.56億 |
| 前払い（増加） 減少 | 27.40%-310.6万 | -276.92%-2.3万 | 72.12%-427.8万 | -96.49%1.3万 | -3,916.49%-1,534.3万 | 209.79%37万 | -687.69%-38.2万 | -105.60%-33.7万 | -98.39%6.5万 | -46.71%601.7万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 1,163.37%859.2万 | -234.19%-1,386.2万 | -124.18%-80.8万 | -2,811.11%-414.8万 | 142.99%334.2万 | -99.17%15.3万 | -152.35%-777.4万 | 115.53%1,836.3万 | 109.27%1,485.1万 | -211.06%-1.18億 |
| 営業現金収入 | 297.90%254.5万 | -518.81%-960.4万 | -104.78%-128.6万 | -109.55%-155.2万 | -104.93%-62.8万 | 31.36%1,624.6万 | -52.89%1,273.5万 | 108.06%1,236.8万 | 117.04%2,703.5万 | -141.84%-1.53億 |
| 香港の所得税の支払い | 372.73%3万 | -74.29%2.7万 | ---1.1万 | 126.45%10.5万 | ---- | -694.00%-39.7万 | 97.44%-1,000 | -525.00%-5万 | ---3.9万 | ---8,000 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.2万 |
| 受取利息 | 9.13%27.5万 | 354.37%46.8万 | 8,300.00%25.2万 | 3,333.33%10.3万 | 0.00%3,000 | -98.26%3,000 | -98.25%3,000 | -97.73%17.2万 | -93.74%17.1万 | 1.50%756.4万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -331.42%-112.6万 |
| 営業キャッシュフロー | 372.73%285万 | -577.75%-910.9万 | -67.20%-104.5万 | -108.48%-134.4万 | -104.91%-62.5万 | 26.92%1,585.2万 | -53.12%1,273.7万 | 108.50%1,249万 | 117.39%2,716.7万 | -161.43%-1.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.4万 | --2.4万 | ---- |
| 固定資産を購入する | ---1,000 | ---- | ---- | 96.65%-6,000 | 95.15%-5,000 | -193.44%-17.9万 | ---10.3万 | 93.61%-6.1万 | ---- | -20.73%-95.5万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,319万 | --1,319万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.38%50万 | ---- | ---1.32億 |
| 投資キャッシュフロー | ---1,000 | ---- | ---- | 96.65%-6,000 | 95.15%-5,000 | -101.31%-17.9万 | -100.78%-10.3万 | 110.23%1,365.3万 | 330,450.00%1,321.4万 | -5,604.62%-1.33億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 372.63%284.9万 | -574.74%-910.9万 | -65.87%-104.5万 | -108.61%-135万 | -104.99%-63万 | -40.05%1,567.3万 | -68.71%1,263.4万 | 109.32%2,614.3万 | 125.85%4,038.1万 | -378.82%-2.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --47.4万 | --1,025.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.65%1,348.2万 | ---- | --3.1億 |
| 債務を支払う | ---153.6万 | ---- | ---- | 94.13%-88.9万 | 96.50%-50.8万 | 77.43%-1,514.1万 | 77.03%-1,449.6万 | -244.60%-6,708万 | ---6,311.9万 | ---1,946.6万 |
| 支払利息 - 融資 | -72.24%-57.7万 | -31.38%-98.4万 | 31.07%-33.5万 | 31.97%-74.9万 | 19.67%-48.6万 | 53.15%-110.1万 | 53.46%-60.5万 | 87.29%-235万 | 53.39%-130万 | -260.38%-1,848.4万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | 50.00%30万 | --30万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -27.33%-20.5万 | ---- | ---16.1万 | ---- | ---- | ---- | 29,551.38%3,210.2万 | --3,205.4万 | ---10.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | -1,172.99%-174.4万 | 685.99%937万 | 87.40%-13.7万 | 90.23%-159.9万 | 92.83%-108.7万 | 31.68%-1,636万 | 53.17%-1,515.6万 | -108.80%-2,394.5万 | -115.93%-3,236.5万 | 5,403.76%2.72億 |
| 為替影響 | 88.24%-2,000 | 79.49%-8,000 | 56.41%-1.7万 | -4,000.00%-3.9万 | -657.14%-3.9万 | -97.22%1,000 | 75.00%7,000 | -95.57%3.6万 | -99.28%4,000 | 130.50%81.2万 |
| ネットキャッシュ | 193.49%110.5万 | 108.85%26.1万 | 31.16%-118.2万 | -329.26%-294.9万 | 31.92%-171.7万 | -131.26%-68.7万 | -131.46%-252.2万 | 126.19%219.8万 | -82.91%801.6万 | 86.82%-839.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.20%1,176.9万 | -20.60%1,151.6万 | -20.60%1,151.6万 | -4.52%1,450.4万 | -4.52%1,450.4万 | 17.24%1,519万 | 17.24%1,519万 | -86.77%1,295.6万 | -86.77%1,295.6万 | -40.38%9,795.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.76%1,287.2万 | 2.20%1,176.9万 | -19.07%1,031.7万 | -20.60%1,151.6万 | 0.58%1,274.8万 | -4.52%1,450.4万 | -39.57%1,267.5万 | -83.19%1,519万 | -85.57%2,097.6万 | -7.74%9,037.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --215.8万 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --215.8万 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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