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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 369.77%599.7万 | ---- | 87.74%-222.3万 | ---- | 45.25%-1,813.7万 | ---- | 26.18%-3,312.5万 | ---- | -223.68%-4,487.2万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -112.58%-270.4万 | ---- | -15.22%-127.2万 | ---- | -156.15%-110.4万 | ---- | 75.57%-43.1万 | ---- | -0.17%-176.4万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 167.19%68.4万 | ---- | -35.03%25.6万 | ---- | -41.28%39.4万 | ---- | -59.89%67.1万 | ---- | 872.67%167.3万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.56%82.8万 | ---- | 498.82%152.1万 | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | -59.15%184.1万 | ---- | -59.90%450.7万 | ---- | -50.37%1,123.9万 | ---- | 2,818.30%2,264.6万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | -40.07%184.1万 | ---- | -72.67%307.2万 | ---- | -48.38%1,123.9万 | ---- | 6,477.64%2,177.2万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | --143.5万 | ---- | ---- | ---- | --87.4万 | ---- |
| 再評価引当金 | 115.80%16.8万 | ---- | -181.33%-106.3万 | ---- | -15.51%130.7万 | ---- | -60.57%154.7万 | ---- | 165.76%392.3万 | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.20%218.9万 | ---- | 165.56%392.3万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 115.80%16.8万 | ---- | -181.33%-106.3万 | ---- | 303.58%130.7万 | ---- | ---64.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -989.74%-34.7万 | ---- | 125.32%3.9万 | ---- | -127.30%-15.4万 | ---- | -14.80%56.4万 | ---- | -37.43%66.2万 | ---- |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.3万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --636.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -989.74%-34.7万 | ---- | 125.32%3.9万 | ---- | 95.95%-15.4万 | ---- | -1,130.08%-380.1万 | ---- | 296.77%36.9万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 110.55%726.2万 | ---- | 165.31%344.9万 | ---- | -78.36%130万 | ---- | -79.35%600.8万 | ---- | 405.33%2,909.7万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 130.25%27.4万 | ---- | --11.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | 104.13%14.9万 | ---- | -5,128.99%-360.8万 | ---- | 98.57%-6.9万 | ---- | -7,008.82%-483.4万 | ---- | 68.22%-6.8万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 534.29%1,120.9万 | ---- | 78.41%-258.1万 | ---- | 31.81%-1,195.6万 | ---- | -236.78%-1,753.3万 | ---- | 192.98%1,281.8万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 240.20%67.7万 | ---- | 85.98%19.9万 | ---- | -90.17%10.7万 | ---- | 328.74%108.9万 | ---- | 112.76%25.4万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -69.78%5.5万 | ---- | 185.45%18.2万 | ---- | -109.87%-21.3万 | ---- | -38.53%215.9万 | ---- | 115.72%351.2万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -9.76%1,046.2万 | ---- | 545.92%1,159.4万 | ---- | 91.07%-260万 | ---- | 60.07%-2,911.7万 | ---- | -208.40%-7,291.3万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -579.97%-1,507.5万 | ---- | -154.44%-221.7万 | ---- | -77.52%407.2万 | ---- | 347.35%1,811.3万 | ---- | -83.21%404.9万 | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | -105.15%-16.8万 | ---- | 409.84%326.3万 | ---- | 100.26%64万 | ---- | -128.68%-2.46億 | ---- | 66.09%-1.08億 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.01%229.1万 | ---- | 139.71%2.31億 | ---- | -70.11%9,637.6万 | ---- |
| 営業現金収入 | 57.25%2,764.7万 | 1,814.22%2,477万 | 329.56%1,758.2万 | 118.08%129.4万 | 81.01%-765.9万 | 78.41%-715.7万 | 36.48%-4,034.2万 | -357.39%-3,314.7万 | -637.37%-6,351万 | 52.77%-724.7万 |
| その他の税金 | -107.14%-1,000 | ---- | 7.69%1.4万 | ---- | 154.17%1.3万 | ---- | -109.84%-2.4万 | -75.54%3.4万 | -86.94%24.4万 | 795.00%13.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 57.12%2,764.6万 | 1,814.22%2,477万 | 330.13%1,759.6万 | 118.08%129.4万 | 81.06%-764.6万 | 78.39%-715.7万 | 36.20%-4,036.6万 | -365.86%-3,311.3万 | -838.11%-6,326.6万 | 53.74%-710.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 112.58%270.4万 | 122.96%117.5万 | 15.22%127.2万 | 3.33%52.7万 | 156.15%110.4万 | 479.55%51万 | -75.57%43.1万 | -92.04%8.8万 | 0.17%176.4万 | 53.40%110.6万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.88%12.6万 | --11.3万 |
| 預金の減少（増加） | 19.22%-2,134.2万 | -135.07%-2,130万 | -180.70%-2,642.1万 | -133.50%-906.1万 | 184.99%3,273.8万 | 1,900.74%2,705万 | -175.59%-3,852.2万 | 129.89%135.2万 | 994.49%5,095.9万 | 69.52%-452.4万 |
| 固定資産の売却 | --43万 | --43万 | ---- | ---- | -98.72%24.1万 | -98.88%21万 | 49,389.47%1,880.6万 | --1,878.8万 | --3.8万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -165.29%-249.9万 | -419.71%-142.4万 | 67.55%-94.2万 | 62.15%-27.4万 | -225.45%-290.3万 | -392.52%-72.4万 | 51.84%-89.2万 | 78.85%-14.7万 | 7.35%-185.2万 | 39.14%-69.5万 |
| 無形資産を購入する | 27.34%-90.1万 | ---90.1万 | ---124万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,732.4万 | --401.4万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --890万 | --890万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -512.70%-115.8万 | -721.74%-18.9万 | -721.74%-18.9万 | 99.17%-2.3万 | ---2.3万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.79%89.3万 | 141.76%53.7万 | -23.98%153.4万 | -333.00%-128.6万 |
| 投資キャッシュフロー | 20.94%-2,160.8万 | -150.00%-2,202万 | -187.66%-2,733.1万 | -134.02%-880.8万 | -53.29%3,118万 | -22.36%2,588.8万 | 27.03%6,675.1万 | 728.05%3,334.3万 | 6.29%5,254.6万 | -113.13%-530.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 162.02%603.8万 | 136.60%275万 | -141.37%-973.5万 | -140.12%-751.4万 | -10.81%2,353.4万 | 8,043.91%1,873.1万 | 346.13%2,638.5万 | 101.85%23万 | -125.11%-1,072万 | -149.52%-1,241.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --719万 | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,981.48%-1,011.6万 | -1,114.11%-292.6万 | 97.34%-48.6万 | 98.67%-24.1万 |
| 支払利息 - 融資 | -167.19%-68.4万 | -134.55%-25.8万 | 35.03%-25.6万 | 46.08%-11万 | 41.28%-39.4万 | 45.45%-20.4万 | 59.89%-67.1万 | 60.17%-37.4万 | -872.67%-167.3万 | -606.02%-93.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.44%-1,019.7万 | 0.44%-1,019.7万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -45.11%-709.9万 | -16.29%-322.6万 | 42.19%-489.2万 | 40.27%-277.4万 | 46.02%-846.2万 | 50.26%-464.4万 | 36.63%-1,567.7万 | 28.61%-933.6万 | ---2,473.9万 | ---1,307.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -51.18%-778.3万 | -20.80%-348.4万 | 41.87%-514.8万 | 40.51%-288.4万 | 54.05%-885.6万 | 61.63%-484.8万 | 48.04%-1,927.4万 | 48.33%-1,263.6万 | -20.22%-3,709.5万 | 19.74%-2,445.4万 |
| 為替影響 | 83.78%-6,000 | 83.33%-8,000 | -317.65%-3.7万 | -900.00%-4.8万 | -94.59%1.7万 | -96.27%6,000 | 231.93%31.4万 | 170.31%16.1万 | -91.94%-23.8万 | -10.10%-22.9万 |
| ネットキャッシュ | 88.28%-174.5万 | 92.94%-73.4万 | -201.40%-1,488.3万 | -174.90%-1,039.8万 | 106.41%1,467.8万 | 211.91%1,388.3万 | 114.87%711.1万 | 66.35%-1,240.6万 | -504.05%-4,781.5万 | -583.94%-3,687.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.52%5,132.4万 | -22.52%5,132.4万 | 28.51%6,624.4万 | 28.51%6,624.4万 | 16.83%5,154.9万 | 16.83%5,154.9万 | -52.13%4,412.4万 | -52.13%4,412.4万 | 14.55%9,217.7万 | 14.55%9,217.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.41%4,957.3万 | -9.35%5,058.2万 | -22.52%5,132.4万 | -14.73%5,579.8万 | 28.51%6,624.4万 | 105.27%6,543.8万 | 16.83%5,154.9万 | -42.12%3,187.9万 | -52.13%4,412.4万 | -26.43%5,507.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 銀行預金 | -51.83%900万 | ---- | --1,868.4万 | ---- | ---- | ---- | --2,991.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | -51.83%900万 | ---- | --1,868.4万 | ---- | ---- | ---- | --2,991.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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