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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -5.80%12.84億 | ---- | 897.08%13.63億 | ---- | 97.99%-1.71億 | ---- | -1,563.34%-85.02億 | ---- | -46.84%5.81億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 配当収入 - 調整済み | 4.00%-2,400万 | ---- | -19.05%-2,500万 | ---- | 22.22%-2,100万 | ---- | 50.91%-2,700万 | ---- | 0.00%-5,500万 | ---- |
| 減損および引当金 | 37.54%8.06億 | ---- | -71.62%5.86億 | ---- | -66.27%20.65億 | ---- | 791.12%61.22億 | ---- | 252.31%6.87億 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -47.66%1.12億 | ---- | 27.38%2.14億 | ---- | -94.30%1.68億 | ---- | 1,284.51%29.49億 | ---- | 9.23%2.13億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 86.56%6.94億 | ---- | -80.39%3.72億 | ---- | -40.21%18.97億 | ---- | 569.41%31.73億 | ---- | --4.74億 | ---- |
| 再評価引当金 | ---700万 | ---- | --0 | ---- | 46.15%-700万 | ---- | -160.00%-1,300万 | ---- | -120.00%-500万 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | 57.14%-300万 | ---- | 12.50%-700万 | ---- | -14.29%-800万 | ---- | -40.00%-700万 | ---- | -121.74%-500万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -157.14%-400万 | ---- | 600.00%700万 | ---- | 116.67%100万 | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -1,010.00%-9,100万 | ---- | 143.48%1,000万 | ---- | -141.82%-2,300万 | ---- | 117.35%5,500万 | ---- | -619.67%-3.17億 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -1,010.00%-9,100万 | ---- | 143.48%1,000万 | ---- | -141.82%-2,300万 | ---- | 117.35%5,500万 | ---- | -687.04%-3.17億 | ---- |
| 減価償却費: | -3.69%40.17億 | ---- | -0.60%41.71億 | ---- | -4.51%41.96億 | ---- | -12.26%43.94億 | ---- | 90.27%50.08億 | ---- |
| -無形資産の償却 | 4.84%6,500万 | ---- | 5.08%6,200万 | ---- | -7.81%5,900万 | ---- | -15.79%6,400万 | ---- | -6.17%7,600万 | ---- |
| 財政経費 | -1.02%9.69億 | ---- | -11.88%9.79億 | ---- | -20.30%11.11億 | ---- | -2.92%13.94億 | ---- | 215.60%14.36億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 363.97%3.59億 | ---- | 90.74%-1.36億 | ---- | -438.10%-14.69億 | ---- | -28.17%-2.73億 | ---- | -60.15%-2.13億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 5.25%73.13億 | ---- | 22.30%69.48億 | ---- | 80.35%56.81億 | ---- | -55.77%31.5億 | ---- | 66.48%71.22億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 156.52%1,300万 | ---- | 0.00%-2,300万 | ---- | -221.05%-2,300万 | ---- | -72.46%1,900万 | ---- | 235.29%6,900万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -42.42%-4,700万 | ---- | -230.00%-3,300万 | ---- | 37.50%-1,000万 | ---- | -420.00%-1,600万 | ---- | 0.00%500万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 1,096.36%10.96億 | ---- | -26.44%-1.1億 | ---- | -151.79%-8,700万 | ---- | 297.65%1.68億 | ---- | -117.71%-8,500万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -38.89%5,500万 | ---- | -80.89%9,000万 | ---- | 72.53%4.71億 | ---- | 133.09%2.73億 | ---- | -322.97%-8.25億 | ---- |
| 営業現金収入 | 22.67%84.3億 | -5.59%39.72億 | 13.93%68.72億 | 20.27%42.07億 | 67.84%60.32億 | 306.27%34.98億 | -42.83%35.94億 | -75.24%8.61億 | 23.69%62.86億 | -9.19%34.77億 |
| その他の税金 | 76.88%-1.94億 | 108.18%3,500万 | -64.83%-8.39億 | 33.64%-4.28億 | 19.46%-5.09億 | -129.54%-6.45億 | -2.10%-6.32億 | 16.37%-2.81億 | -391.27%-6.19億 | -402.70%-3.36億 |
| 支払われた利息 | -39.60%-1.41億 | 1.41%-7,000万 | 24.63%-1.01億 | -39.22%-7,100万 | 43.93%-1.34億 | 52.78%-5,100万 | -21.32%-2.39億 | 37.57%-1.08億 | 49.62%-1.97億 | 10.82%-1.73億 |
| 営業キャッシュフロー | 36.46%80.95億 | 6.18%39.37億 | 10.08%59.32億 | 32.33%37.08億 | 97.91%53.89億 | 493.64%28.02億 | -50.22%27.23億 | -84.10%4.72億 | 19.82%54.7億 | -20.77%29.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 250.00%700万 | 200.00%300万 | 0.00%200万 | 0.00%100万 | 0.00%200万 | -80.00%100万 | -60.00%200万 | 66.67%500万 | 400.00%500万 | 50.00%300万 |
| 受け取った配当 - 投資 | -4.00%2,400万 | -7.69%1,200万 | 19.05%2,500万 | 44.44%1,300万 | -22.22%2,100万 | -35.71%900万 | -50.91%2,700万 | -50.00%1,400万 | 0.00%5,500万 | 3.70%2,800万 |
| 預金の減少（増加） | 163.99%1.83億 | 306.90%6,000万 | -43.00%-2.86億 | 0.00%-2,900万 | -128.25%-2億 | -104.30%-2,900万 | 200.14%7.08億 | 243.01%6.75億 | -1,604.26%-7.07億 | -1,330.30%-4.72億 |
| 固定資産の売却 | 158.82%2.64億 | 92.00%4,800万 | 148.78%1.02億 | -30.56%2,500万 | -90.62%4,100万 | 125.00%3,600万 | -78.05%4.37億 | -15.79%1,600万 | 49,675.00%19.91億 | --1,900万 |
| 固定資産を購入する | -118.05%-22.11億 | -1,507.79%-12.38億 | -39.86%-10.14億 | 80.00%-7,700万 | 54.94%-7.25億 | 52.59%-3.85億 | -11.27%-16.09億 | -23.40%-8.12億 | 68.48%-14.46億 | -32.13%-6.58億 |
| 無形資産を購入する | 0.00%-400万 | -33.33%-400万 | -100.00%-400万 | -50.00%-300万 | 95.00%-200万 | 92.00%-200万 | 36.51%-4,000万 | 50.00%-2,500万 | 24.10%-6,300万 | -4,900.00%-5,000万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.83億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -47.83%-17.37億 | -1,498.57%-11.19億 | -36.15%-11.75億 | 81.08%-7,000万 | -31.16%-8.63億 | -191.34%-3.7億 | -298.79%-6.58億 | 88.76%-1.27億 | 96.69%-1.65億 | -99.29%-11.3億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 33.66%63.58億 | -22.54%28.18億 | 5.10%47.57億 | 49.59%36.38億 | 119.18%45.26億 | 604.93%24.32億 | -61.07%20.65億 | -81.23%3.45億 | 1,360.10%53.05億 | -42.18%18.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -37.22%49.05億 | 29.84%36.33億 | 177.75%78.13億 | 28.17%27.98億 | -67.42%28.13億 | -63.16%21.83億 | 18.38%86.35億 | 609.58%59.25億 | 19.05%72.94億 | -79.94%8.35億 |
| 債務を支払う | 49.41%-46.79億 | 15.10%-32.27億 | -17.97%-92.48億 | 47.35%-38.01億 | -55.10%-78.39億 | -207.23%-72.2億 | 50.88%-50.54億 | -47.61%-23.5億 | -109.96%-102.9億 | 66.59%-15.92億 |
| 支払利息 - 融資 | 6.13%-7.04億 | 6.15%-3.51億 | 4.34%-7.5億 | 13.23%-3.74億 | 16.15%-7.84億 | 13.45%-4.31億 | 17.33%-9.35億 | ---4.98億 | ---11.31億 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 64.76%-2.4億 | 72.38%-1.32億 | ---6.81億 | ---4.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.64%-2.04億 | 41.26%-8,400万 |
| 財務キャッシュ フロー | 22.41%-44.45億 | 44.94%-21.33億 | 35.86%-57.29億 | 45.66%-38.74億 | -3,124.55%-89.32億 | -612.51%-71.29億 | 95.63%-2.77億 | 148.37%13.91億 | -105,800.00%-63.42億 | -122.77%-28.76億 |
| 為替影響 | 104.55%200万 | 103.77%200万 | 4.35%-4,400万 | -278.57%-5,300万 | -253.85%-4,600万 | -1,500.00%-1,400万 | -18.18%-1,300万 | 111.11%100万 | -266.67%-1,100万 | -200.00%-900万 |
| ネットキャッシュ | 296.81%19.13億 | 390.25%6.85億 | 77.94%-9.72億 | 94.98%-2.36億 | -346.42%-44.06億 | -370.56%-46.97億 | 272.42%17.88億 | 267.24%17.36億 | -149.88%-10.37億 | -154.98%-10.38億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.87%104.35億 | -8.87%104.35億 | -27.99%114.51億 | -27.99%114.51億 | 12.56%159.03億 | 12.56%159.03億 | -6.91%141.28億 | -6.91%141.28億 | -2.68%151.76億 | -2.68%151.76億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.35%123.5億 | -0.36%111.22億 | -8.87%104.35億 | -0.27%111.62億 | -27.99%114.51億 | -29.45%111.92億 | 12.56%159.03億 | 12.29%158.65億 | -6.91%141.28億 | -19.22%141.29億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパースアラタLLC | -- | プライスウォーターハウスクーパースアラタLLC | -- | プライスウォーターハウスクーパースアラタLLC | -- | プライスウォーターハウスクーパースアラタLLC | -- | プライスウォーターハウスクーパースアラタLLC | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
