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| (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 105.94%410.4万 | ---- | 59.96%-6,914.3万 | ---- | -156.03%-1.73億 | ---- | -1,124.55%-6,744.6万 | ---- | 115.33%658.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -21.53%-144.5万 | ---- | -111.19%-118.9万 | ---- | -84.59%-56.3万 | ---- | -724.32%-30.5万 | ---- | -12.12%-3.7万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -9.54%249.4万 | ---- | -22.77%275.7万 | ---- | 24.65%357万 | ---- | 74.32%286.4万 | ---- | -48.28%164.3万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -30.19%40万 | ---- | 173.46%57.3万 | ---- | ---78万 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 減損および引当金 | ---- | -998.89%-2,286.8万 | ---- | -102.05%-208.1万 | ---- | 213.06%1.02億 | ---- | 1,723.53%3,247.7万 | ---- | 6.20%178.1万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --393.7万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -264.02%-2,347.2万 | ---- | -110.21%-644.8万 | ---- | 4,200.14%6,316.9万 | ---- | -17.52%146.9万 | ---- | 9.33%178.1万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,707.1万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -86.17%60.4万 | ---- | -88.66%436.7万 | ---- | --3,850.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- | -157.14%-180万 | ---- | 84.44%-70万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- | -157.14%-180万 | ---- | 84.44%-70万 |
| 資産売却損益 | ---- | -9,263.35%-3,295.9万 | ---- | 85.80%-35.2万 | ---- | -337.21%-247.9万 | ---- | 92.34%-56.7万 | ---- | -738.10%-740.2万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -243.21%-194.6万 | ---- | ---56.7万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -9,263.35%-3,295.9万 | ---- | 33.96%-35.2万 | ---- | ---53.3万 | ---- | ---- | ---- | -738.10%-740.2万 |
| 減価償却費: | ---- | -12.69%1,201.7万 | ---- | -43.63%1,376.3万 | ---- | -24.47%2,441.4万 | ---- | 774.09%3,232.4万 | ---- | -54.15%369.8万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.22%183.8万 | ---- | --105.5万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | -106.28%-30万 | ---- | 753.49%477.7万 | ---- | -269.21%-73.1万 | ---- | 163.41%43.2万 | ---- | 530.77%16.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 24.54%-3,855.7万 | ---- | -7.39%-5,109.5万 | ---- | -2,254.23%-4,757.9万 | ---- | -135.26%-202.1万 | ---- | 117.18%573.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -34.94%2,187.3万 | ---- | 56.92%3,361.8万 | ---- | 1,083.65%2,142.4万 | ---- | -84.03%181万 | ---- | -85.13%1,133.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 154.51%625.3万 | ---- | -170.86%-1,147.1万 | ---- | 151.93%1,618.9万 | ---- | -37.52%642.6万 | ---- | -14.06%1,028.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -2.41%2,347万 | ---- | 140.33%2,405万 | ---- | 2.20%1,000.7万 | ---- | 186.91%979.2万 | ---- | -1,078.89%-1,126.7万 |
| 前受金の増減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.53%264.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | 366.21%1,303.9万 | ---- | -2,020.78%-489.8万 | ---- | -98.41%25.5万 | ---- | -14.52%1,600.7万 | ---- | -71.77%1,872.7万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 228.48%40.6万 | ---- | -113.15%-31.6万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.40%-3.8万 | ---- | -371.43%-39.6万 |
| 運営事業特別企画 | -2,891.65%-1,404.2万 | -1,800.00%-3.4万 | 142.02%50.3万 | --2,000 | -115.68%-119.7万 | ---- | -74.04%763.4万 | ---- | -41.86%2,940.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -2,891.65%-1,404.2万 | 365.63%1,300.5万 | 142.02%50.3万 | -2,020.00%-489.6万 | -115.68%-119.7万 | -98.44%25.5万 | -74.04%763.4万 | -9.10%1,637.5万 | -41.86%2,940.8万 | -73.76%1,801.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 612.64%62万 | 14.29%31.2万 | -65.75%8.7万 | -7.46%27.3万 | 14.41%25.4万 | 992.59%29.5万 | 4,340.00%22.2万 | 440.00%2.7万 | 66.67%5,000 | 400.00%5,000 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---502.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | 115.79%614.5万 | --414.4万 | -10,478.67%-3,892万 | ---- | 132.61%37.5万 | ---- | -102.46%-115万 | ---220万 | ---56.8万 |
| 預金の減少（増加） | -14,447.73%-640.1万 | -1,200.00%-24.7万 | -193.33%-4.4万 | 99.91%-1.9万 | 99.93%-1.5万 | ---2,027.3万 | ---2,021.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | -70.73%100万 | 187.36%100万 | 469.33%341.6万 | --34.8万 | --60万 | ---- | ---- | ---- | --3,303.2万 |
| 固定資産を購入する | 91.08%-9.6万 | 17.89%-88.6万 | 86.02%-107.6万 | 65.02%-107.9万 | -302.35%-769.7万 | -11.41%-308.5万 | 18.63%-191.3万 | -62.60%-276.9万 | -177.24%-235.1万 | 24.65%-170.3万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---223.3万 | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.56%-9万 | ---- | ---120.9万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---463.4万 | ---- | ---- | ---- | 101.06%30万 | ---- | ---2,824.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -19.32%301.6万 | ---- | -19.72%373.8万 | --15万 | -82.99%465.6万 | ---- | 563.64%2,737.5万 | ---- | --412.5万 |
| 現金で投資する | ---- | 45.46%-141.2万 | ---- | -79.54%-258.9万 | ---- | -143.92%-144.2万 | ---- | 328,400.00%328.3万 | ---- | ---1,000 |
| 投資キャッシュフロー | -242.96%-587.7万 | 119.91%792.8万 | 134.30%411.1万 | -109.95%-3,981.4万 | 45.29%-1,198.6万 | -180.27%-1,896.4万 | -381.92%-2,190.8万 | 255.62%2,362.4万 | -120.49%-454.6万 | 394.07%664.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -531.71%-1,991.9万 | 146.82%2,093.3万 | 135.00%461.4万 | -138.98%-4,471万 | 7.64%-1,318.3万 | -146.77%-1,870.9万 | -157.41%-1,427.4万 | 62.22%3,999.9万 | -65.84%2,486.2万 | -62.86%2,465.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 1,208.95%1,028万 | -59.13%987.3万 | -106.17%-92.7万 | -69.62%2,416万 | -57.23%1,502.8万 | -35.23%7,951.4万 | -34.54%3,513.5万 | 7.80%1.23億 | 57.67%5,367.1万 | -34.81%1.14億 |
| 債務を支払う | ---- | 71.30%-1,070.7万 | ---- | 42.77%-3,730.5万 | -248.60%-6,339.7万 | 43.43%-6,518.1万 | 74.89%-1,818.6万 | 38.22%-1.15億 | 45.53%-7,242万 | 22.37%-1.87億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --7,449.7万 | --7,449.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,436万 |
| 支払利息 - 融資 | -18.64%-47.1万 | -31.18%-111.9万 | 16.24%-39.7万 | 50.41%-85.3万 | 58.42%-47.4万 | 28.78%-172万 | 8.65%-114万 | -42.06%-241.5万 | -31.51%-124.8万 | 48.66%-170万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.17%22.6万 | 7,435.85%798.8万 | --798.8万 | --10.6万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,309.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 145.65%343.8万 | -132.30%-1,396.5万 | -133.95%-753.1万 | 360,241.67%4,324.1万 | 1,482.18%2,218.4万 | 100.05%1.2万 | 95.10%-160.5万 | -9.96%-2,197.1万 | 26.45%-3,273万 | 70.99%-1,998万 |
| 為替影響 | 42.71%70.5万 | -1,650.00%-6.2万 | 180.46%49.4万 | -95.29%4,000 | -2,458.33%-61.4万 | 297.67%8.5万 | 4.00%-2.4万 | 66.92%-4.3万 | 32.43%-2.5万 | -123.99%-13万 |
| ネットキャッシュ | -465.00%-1,648.1万 | 574.34%696.8万 | -132.41%-291.7万 | 92.14%-146.9万 | 156.68%900.1万 | -203.71%-1,869.7万 | -101.82%-1,587.9万 | 285.38%1,802.8万 | -127.83%-786.8万 | 288.02%467.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.82%3,364.9万 | -5.19%2,674.3万 | -5.19%2,674.3万 | -39.75%2,820.8万 | -39.75%2,820.8万 | 62.37%4,682万 | 62.37%4,682万 | 18.73%2,883.5万 | 18.73%2,883.5万 | -7.42%2,428.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.51%1,787.3万 | 25.82%3,364.9万 | -33.54%2,432万 | -5.19%2,674.3万 | 18.37%3,659.5万 | -39.75%2,820.8万 | 47.63%3,091.7万 | 62.37%4,682万 | -60.13%2,094.2万 | 18.73%2,883.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.13%2,094.2万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.13%2,094.2万 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
