| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 185.45%491万 | -205.83%-263.1万 | -265.95%-2,425.58万 | -223.77%-1,063.58万 | -86.77%-1,036万 | -172.06%-574.6万 | -30.87%248.6万 | -63.18%1,461.61万 | -79.20%859.31万 | -254.00%-554.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22,631.67%-8,111.4万 | -218.21%-494万 | -177.96%-2,488.77万 | -437.96%-2,633.57万 | -137.48%-309.1万 | -95.62%36万 | -45.45%417.9万 | -6.74%3,192.35万 | -12.06%779.25万 | -21.16%824.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 2,388.89%8,200.9万 | 9.80%520.8万 | 104.37%2,779万 | 81.63%1,504.2万 | 466.54%471万 | 35.60%329.5万 | 13.71%474.3万 | 34.08%1,359.76万 | 421.68%828.16万 | -134.52%-128.5万 |
| -減価償却 | -124.78%-105万 | -10.30%397.2万 | 6.87%1,535.53万 | -63.08%260.53万 | 98.54%408.4万 | 172.72%423.8万 | 19.68%442.8万 | 55.07%1,436.82万 | 157.97%705.72万 | -22.61%205.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 3,290.45%1,081.56万 | 3,494.86%1,147.46万 | --0 | ---- | ---- | -63.73%-33.9万 | -61.68%-33.8万 | --0 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.41万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | 69.57%-101.4万 | -99.87%1,006 | 97.87%-9万 | -78,600.00%-78.7万 | -210.40%-13.8万 | -66.49%-333.22万 | 197.30%77.88万 | -755.56%-423.5万 |
| -正味為替差損益 | 689.29%16.5万 | 5,212.50%40.9万 | -466.75%-3.61万 | -832.27%-7.21万 | --7.2万 | ---2.8万 | ---8,000 | 135.92%9,849 | 2,439.43%9,849 | --0 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.23%436.32万 | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -2,979.87%-206.79万 | -980.79%-347.09万 | --73.2万 |
| -その他の非現金項目 | 71.75%91.2万 | 79.39%82.7万 | 203.50%266.92万 | 524.37%103.32万 | 300.00%64.4万 | 156.52%53.1万 | 33.24%46.1万 | 273.92%87.95万 | 120.72%16.55万 | -50.00%16.1万 |
| 運転資金の増減額 | 142.71%401.5万 | 54.96%-289.9万 | 12.12%-2,715.81万 | 108.79%65.79万 | 4.23%-1,197.9万 | -250.78%-940.1万 | 21.86%-643.6万 | -561.07%-3,090.5万 | -124.24%-748.1万 | -18.23%-1,250.8万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -80.99%-4,093.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.42%-2,261.88万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -5.57%-1,742.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,028.59%-1,650.92万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | 7,553.26%3,784.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.10%-50.77万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -32.42%-3,280.6万 | 878.63%3,384.7万 | -175.99%-663.48万 | -42.86%3,338.52万 | 67.29%-1,089.9万 | -99.77%-2,477.4万 | -9.39%-434.7万 | 2,303.31%873.08万 | 86.40%5,842.88万 | -11,874.91%-3,332.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 139.52%3,682.1万 | -1,659.02%-3,674.6万 | ---- | ---- | -105.19%-108万 | 58.14%1,537.3万 | 50.99%-208.9万 | ---- | ---- | 291.63%2,081.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -53.49%2万 | 250.00%2.1万 | 12.35%8.03万 | -78.57%1.53万 | 1.6万 | 4.3万 | 6,000 | 688.59%7.15万 | 108,224.24%7.15万 | 0 |
| 法人税等の支払額 | 2.92%-96.5万 | 65.51%-75.3万 | 62.15%-378.03万 | 121.08%89.97万 | 3.53%-150.3万 | 19.90%-99.4万 | 25.27%-218.3万 | -64.17%-998.87万 | -57.55%-426.87万 | -70.09%-155.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 159.21%396.5万 | -1,188.35%-336.3万 | -694.94%-2,795.58万 | -321.13%-972.08万 | -66.74%-1,184.7万 | -199.47%-669.7万 | -54.22%30.9万 | -86.02%469.89万 | -88.61%439.59万 | -364.52%-710.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | --0 | --0 | 86.64%-298.74万 | -252.79%-140.84万 | --0 | 99.53%-5.9万 | -25.10%-152万 | 52.34%-2,236.42万 | 98.43%-39.92万 | 13.81%-824.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 60.03%-31.1万 | -1,006.82%-48.7万 | -298.74%-178.12万 | -330.29%-50.22万 | -101.32%-45.7万 | -1,628.89%-77.8万 | 24.14%-4.4万 | -156.20%-44.67万 | -124.54%-11.67万 | -1,791.67%-22.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 132.11%1.33万 | 99.13%-696 | --1,000 | --0 | --1.3万 | ---4.14万 | ---8.04万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 137.24%8.9万 | -0.55%430.92万 | -100.34%-843 | -80.44%275.3万 | 634.52%179.6万 | 97.52%-23.9万 | 250.86%433.28万 | 106.80%25.08万 | 108.89%1,407.3万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | -94.27%4,980 | -100.02%-20 | --0 | --0 | --5,000 | 71.81%8.69万 | --8.69万 | --0 |
| 受領利息 | 20.00%12.6万 | -49.54%5.5万 | -17.18%38.7万 | -32.91%7.8万 | 4.40%9.5万 | -26.06%10.5万 | -7.63%10.9万 | 54.27%46.73万 | 23.84%11.63万 | 59.65%9.1万 |
| その他の投資活動純額 | 20.24%-94.6万 | -195.02%-94.7万 | -141.06%-233.05万 | -102.61%-77.15万 | 87.53%-5.2万 | -6,142.11%-118.6万 | -114.00%-32.1万 | -108.40%-96.68万 | -103.19%-38.08万 | 98.77%-41.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -827.05%-113.1万 | 35.40%-129万 | 90.44%-238.47万 | 60.06%-260.57万 | -55.64%234万 | 99.53%-12.2万 | -191.06%-199.7万 | 34.57%-2,493.31万 | 86.85%-652.41万 | 244.09%527.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -191.59%-774.1万 | 218.49%1,021.6万 | 14,060.20%1,322.59万 | 143.65%752.49万 | -49.73%587.1万 | 338.15%845.2万 | 22.51%-862.2万 | -98.82%9.34万 | -67.78%308.84万 | 332.21%1,168万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 73.95%-23.6万 | 74.15%-16.8万 | 31.57%-230.9万 | 53.33%-46.6万 | 64.39%-28.7万 | -26.54%-90.6万 | 23.89%-65万 | 7.95%-337.45万 | -19.02%-99.85万 | 1.59%-80.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---534.41万 | --22.5万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.54万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -103.46%-105.8万 | -77.41%-90.3万 | -143.73%-270.8万 | -149.97%-100万 | -374.83%-67.9万 | -141.86%-52万 | -44.19%-50.9万 | 1.14%-111.1万 | -11.15%-40万 | 38.63%-14.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228.59%-903.5万 | 193.50%914.5万 | 182.41%820.89万 | 258.64%605.89万 | -54.29%490.5万 | 171.52%702.6万 | 22.11%-978.1万 | -117.64%-996.16万 | -97.26%168.94万 | 276.44%1,073.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.70%790.7万 | -87.07%332.8万 | -54.16%2,574.22万 | -63.76%951万 | -18.10%1,424.1万 | -69.79%1,404.5万 | -54.16%2,574.2万 | 1,262.64%5,615.17万 | 384.85%2,624.5万 | 39.44%1,738.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,095.65%-620.1万 | 139.17%449.2万 | 26.71%-2,213.15万 | -1,328.38%-626.75万 | -151.70%-460.2万 | 100.71%20.7万 | -18.36%-1,146.9万 | -158.08%-3,019.58万 | -100.86%-43.88万 | 226.13%890.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,945.45%42.3万 | 138.16%8.7万 | -32.40%-28.29万 | 233.49%8.51万 | -193.18%-12.9万 | 92.25%-1.1万 | -733.33%-22.8万 | -665.01%-21.37万 | -1,906.77%-6.37万 | ---4.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.05%212.9万 | -43.70%790.7万 | -87.07%332.77万 | -87.07%332.77万 | -63.76%951万 | -18.10%1,424.1万 | -69.79%1,404.5万 | -54.16%2,574.22万 | -54.16%2,574.22万 | 384.85%2,624.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 148.50%365.4万 | -206.77%-385万 | -80.69%-3,272.63万 | -399.83%-1,163.33万 | 21.01%-1,230.4万 | -29.52%-753.4万 | -109.87%-125.5万 | -34.36%-1,811.2万 | -71.58%388万 | -126.02%-1,557.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
