TME-SW
01698
小米集団
01810
BOSS ZHIPIN-W
02076
テンセント
00700
JD HEALTH
06618
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -54.80%-1.05億 | ---- | -498.16%-6,767.1万 | ---- | 6.38%1,699.6万 | ---- | 110.42%1,597.6万 | ---- | 20.13%-1.53億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 12.17%-33.2万 | ---- | 54.01%-37.8万 | ---- | 20.27%-82.2万 | ---- | -52.51%-103.1万 | ---- | 51.19%-67.6万 |
| 減損および引当金 | ---- | 66.02%7,889.3万 | ---- | 136.22%4,752.1万 | ---- | 10.33%2,011.7万 | ---- | 163.09%1,823.4万 | ---- | -127.09%-2,890.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 65.95%7,886.5万 | ---- | 137.06%4,752.3万 | ---- | 10.89%2,004.7万 | ---- | 4,921.07%1,807.9万 | ---- | 3.85%-37.5万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 1,500.00%2.8万 | ---- | -102.86%-2,000 | ---- | -54.84%7万 | ---- | 100.54%15.5万 | ---- | -126.64%-2,852.8万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 257.83%2,092.3万 | ---- | 90.55%-1,325.7万 | ---- | -403.09%-1.4億 | ---- | 347.74%4,628.7万 |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 257.83%2,092.3万 | ---- | ---1,325.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.42億 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 439.95%137万 | ---- | -103.90%-40.3万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,669万 |
| 減価償却費: | ---- | -12.10%3,568.7万 | ---- | -7.36%4,060.1万 | ---- | -16.12%4,382.7万 | ---- | -32.73%5,224.7万 | ---- | 6.38%7,766.4万 |
| -減価 | ---- | -12.10%3,568.7万 | ---- | --4,060.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.12%4,382.7万 | ---- | -32.73%5,224.7万 | ---- | 6.38%7,766.4万 |
| 財政経費 | ---- | -16.95%2,302.8万 | ---- | -11.45%2,772.8万 | ---- | -22.70%3,131.2万 | ---- | -7.46%4,050.9万 | ---- | -2.35%4,377.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 1,437.95%1,742.5万 | ---- | -61.21%113.3万 | ---- | -95.57%292.1万 | ---- | -1.89%6,598万 | ---- | --6,725.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -28.50%4,994.7万 | ---- | -30.90%6,985.7万 | ---- | 95.82%1.01億 | ---- | -0.97%5,162.6万 | ---- | 25.33%5,213.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 287.45%1,483.7万 | ---- | -103.68%-791.5万 | ---- | 80.98%-388.6万 | ---- | -298.07%-2,043.5万 | ---- | -1.86%1,031.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 62.82%2,522.9万 | ---- | 114.83%1,549.5万 | ---- | -34.49%-1.04億 | ---- | -269.46%-7,767.6万 | ---- | -127.76%-2,102.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 97.79%-137.2万 | ---- | 39.86%-6,197.5万 | ---- | -402.92%-1.03億 | ---- | 626.94%3,401.9万 | ---- | 83.40%-645.6万 |
| 営業現金収入 | -91.15%498.1万 | 473.28%8,864.1万 | 248.32%5,627.5万 | 114.02%1,546.2万 | 70.57%-3,794.1万 | -784.89%-1.1億 | -2,292.98%-1.29億 | -135.65%-1,246.6万 | -106.55%-538.8万 | -60.68%3,497.1万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,497.9万 | ---2,256.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -91.15%498.1万 | 473.28%8,864.1万 | 248.32%5,627.5万 | 111.43%1,546.2万 | 74.96%-3,794.1万 | -985.27%-1.35億 | -2,711.82%-1.52億 | -135.65%-1,246.6万 | -106.55%-538.8万 | -60.68%3,497.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 79.17%12.9万 | -12.17%33.2万 | 89.47%7.2万 | -54.01%37.8万 | -90.05%3.8万 | -20.27%82.2万 | -55.48%38.2万 | 52.51%103.1万 | 101.88%85.8万 | -51.19%67.6万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,992.8万 |
| 預金の減少（増加） | 67.26%-351万 | ---- | ---1,072万 | ---- | ---- | 39.39%4,091.6万 | -54.82%1,593.8万 | 652.70%2,935.4万 | 529.92%3,527.9万 | 75.48%-531.1万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,936.9万 | 214.33%765.7万 | ---- | -78.91%243.6万 |
| 固定資産を購入する | 5.97%-1,914.8万 | -488.97%-3,322.4万 | -1,083.90%-2,036.3万 | 70.97%-564.1万 | 82.59%-172万 | -714.12%-1,943.3万 | -336.78%-988万 | 72.90%-238.7万 | 20.80%-226.2万 | 28.26%-880.8万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.72億 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | -18.51%7,600万 | --7,600万 | --9,325.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---545.2万 | ---- | ---- | -591.54%-1,479.9万 | ---- | 68.16%-214万 | ---- | -200.58%-672.1万 | -197.70%-167.9万 | 8.25%-223.6万 |
| 投資キャッシュフロー | 9.77%-2,798.1万 | -158.80%-3,289.2万 | -141.73%-3,101.1万 | -50.68%5,593.8万 | 187.95%7,431.8万 | -62.31%1.13億 | -19.84%2,580.9万 | 720.31%3.01億 | 394.97%3,219.6万 | 256.53%3,668.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -191.04%-2,300万 | -21.92%5,574.9万 | -30.55%2,526.4万 | 426.53%7,140万 | 128.94%3,637.7万 | -107.58%-2,186.6万 | -568.86%-1.26億 | 302.57%2.88億 | -62.44%2,680.8万 | 9.38%7,165.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 6,466.03%1.71億 | -47.14%2.38億 | -94.60%260.5万 | -20.16%4.5億 | -81.04%4,826.2万 | -8.07%5.63億 | -50.52%2.55億 | -10.01%6.13億 | 1,850.59%5.15億 | 20.98%6.81億 |
| 債務を支払う | -598.34%-1.47億 | 40.53%-2.99億 | 66.68%-2,110万 | 27.04%-5.03億 | 82.00%-6,331.9万 | -9.75%-6.89億 | 28.41%-3.52億 | 12.01%-6.28億 | -453.23%-4.91億 | -13.06%-7.13億 |
| 支払利息 - 融資 | 14.53%-1,014万 | 17.80%-2,213.9万 | 16.50%-1,186.4万 | 11.84%-2,693.3万 | 12.14%-1,420.9万 | 22.93%-3,054.9万 | 21.22%-1,617.2万 | 0.92%-3,963.7万 | 11.08%-2,052.9万 | 10.75%-4,000.6万 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,527.9万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 144.65%1,355.5万 | -4.01%-8,330.6万 | -3.73%-3,035.9万 | 48.79%-8,009.1万 | 74.16%-2,926.6万 | -187.20%-1.56億 | -397.67%-1.13億 | 24.71%-5,445.9万 | 144.50%3,804.7万 | 35.90%-7,233万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,527.7万 | ---- |
| ネットキャッシュ | -85.38%-944.5万 | -217.08%-2,755.7万 | -171.65%-509.5万 | 95.12%-869.1万 | 102.98%711.1万 | -176.18%-1.78億 | -907.85%-2.39億 | 34,818.99%2.34億 | 309.24%2,957.8万 | 98.58%-67.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.34%4,431.9万 | -10.79%7,187.6万 | -10.79%7,187.6万 | -68.87%8,056.7万 | -68.87%8,056.7万 | 942.32%2.59億 | 942.32%2.59億 | -2.64%2,483.3万 | -2.64%2,483.3万 | -64.98%2,550.7万 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.78%3,487.4万 | -38.34%4,431.9万 | -23.83%6,678.1万 | -10.79%7,187.6万 | 340.77%8,767.8万 | -68.87%8,056.7万 | -63.44%1,989.2万 | 942.32%2.59億 | 378.49%5,440.9万 | -2.64%2,483.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 会計事務所 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。
