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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 7.55%6,252.1万 | 33.91%9,291.9万 | 43.00%8,106.9万 | 30.81%7,002.45万 | 30.81%7,002.45万 | 214.09%5,813.4万 | 238.61%6,939.1万 | 47.12%5,669万 | 39.59%5,352.94万 | 39.59%5,352.94万 |
| -現金及び現金同等物 | -21.16%4,583.2万 | 22.74%8,516.8万 | 5.38%5,973.8万 | 19.15%6,378.05万 | 19.15%6,378.05万 | 214.09%5,813.4万 | 238.61%6,939.1万 | 47.12%5,669万 | 39.59%5,352.94万 | 39.59%5,352.94万 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | 71.67%5,634.58万 | 71.67%5,634.58万 | ---- | ---- | ---- | 55.75%3,282.22万 | 55.75%3,282.22万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | -64.10%743.47万 | -64.10%743.47万 | ---- | ---- | ---- | 19.87%2,070.72万 | 19.87%2,070.72万 |
| -短期投資 | --1,668.9万 | --775.1万 | --2,133.1万 | --624.39万 | --624.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -63.80%5,601.5万 | -62.73%5,862.2万 | -49.63%8,251.1万 | -33.27%1.05億 | -33.27%1.05億 | -10.13%1.55億 | -13.49%1.57億 | 3.10%1.64億 | 23.12%1.57億 | 23.12%1.57億 |
| -売掛金 | -70.48%4,308.8万 | -66.52%4,991.4万 | -53.38%7,267万 | -33.71%1.03億 | -33.71%1.03億 | -13.09%1.46億 | -13.98%1.49億 | 5.89%1.56億 | 23.26%1.55億 | 23.26%1.55億 |
| -その他の売掛金 | 47.47%1,292.7万 | 6.05%870.8万 | 24.43%984.1万 | 9.46%173.76万 | 9.46%173.76万 | 107.73%876.6万 | -3.59%821.1万 | -32.11%790.9万 | 10.81%158.74万 | 10.81%158.74万 |
| 棚卸資産 | 42.57%1.24億 | 37.93%1.16億 | 33.89%1.09億 | 6.85%1.02億 | 6.85%1.02億 | 5.56%8,724.5万 | 24.83%8,387.5万 | 23.93%8,133万 | 34.60%9,521.15万 | 34.60%9,521.15万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -2.51%244.16万 | -2.51%244.16万 | ---- | ---- | ---- | -61.33%250.44万 | -61.33%250.44万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 2.38%861.27万 | 2.38%861.27万 | ---- | ---- | ---- | 1.71%841.23万 | 1.71%841.23万 |
| 流動税金資産 | 913.24%206.7万 | 866.67%229.1万 | 67.11%124.5万 | 92.52%79.15万 | 92.52%79.15万 | -93.21%20.4万 | -92.10%23.7万 | -74.63%74.5万 | -90.57%41.11万 | -90.57%41.11万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | 15.62%533.12万 | 15.62%533.12万 | ---- | ---- | ---- | 72.40%461.09万 | 72.40%461.09万 |
| 流動資産合計 | -18.42%2.45億 | -13.28%2.7億 | -9.53%2.74億 | -8.69%2.94億 | -8.69%2.94億 | 8.68%3億 | 14.05%3.11億 | 13.76%3.03億 | 24.50%3.22億 | 24.50%3.22億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.39%1.46億 | -5.04%1.5億 | -1.75%1.49億 | 2.72%1.53億 | 2.72%1.53億 | 3.52%1.56億 | 7.55%1.58億 | 13.15%1.52億 | 15.58%1.49億 | 15.58%1.49億 |
| -有形固定資産総額 | -6.39%1.46億 | -5.04%1.5億 | -1.75%1.49億 | 7.60%2.71億 | 7.60%2.71億 | 3.52%1.56億 | 7.55%1.58億 | 13.15%1.52億 | 15.28%2.52億 | 15.28%2.52億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -14.66%-1.18億 | -14.66%-1.18億 | ---- | ---- | ---- | -14.85%-1.03億 | -14.85%-1.03億 |
| 投資用不動産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%2,153.2万 | 0.00%2,153.2万 | 0.00%2,153.2万 | 0.00%2,153.15万 | 0.00%2,153.15万 | 0.00%2,153.2万 | 0.00%2,153.2万 | 0.00%2,153.2万 | 0.00%2,153.15万 | 0.00%2,153.15万 |
| -のれん | 0.00%2,153.2万 | 0.00%2,153.2万 | 0.00%2,153.2万 | 0.00%2,153.15万 | 0.00%2,153.15万 | 0.00%2,153.2万 | 0.00%2,153.2万 | 0.00%2,153.2万 | 0.00%2,153.15万 | 0.00%2,153.15万 |
| 非流動資産合計 | -5.62%1.68億 | -4.44%1.71億 | -1.53%1.7億 | 2.38%1.75億 | 2.38%1.75億 | 3.08%1.78億 | 6.58%1.79億 | 10.53%1.73億 | 12.43%1.71億 | 12.43%1.71億 |
| 資産合計 | -13.66%4.13億 | -10.05%4.41億 | -6.62%4.44億 | -4.85%4.68億 | -4.85%4.68億 | 6.52%4.78億 | 11.20%4.9億 | 12.56%4.76億 | 20.03%4.92億 | 20.03%4.92億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -49.32%1,480.7万 | -46.10%1,953.6万 | -53.66%1,812.2万 | -37.99%3,390.33万 | -37.99%3,390.33万 | -10.53%2,921.6万 | 9.01%3,624.2万 | 37.84%3,910.8万 | 118.65%5,467.32万 | 118.65%5,467.32万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -49.32%1,480.7万 | -46.10%1,953.6万 | -53.66%1,812.2万 | -37.99%3,390.33万 | -37.99%3,390.33万 | -10.53%2,921.6万 | 9.01%3,624.2万 | 37.84%3,910.8万 | 118.65%5,467.32万 | 118.65%5,467.32万 |
| -短期借入金 | -68.61%885万 | -55.38%1,313.2万 | -45.47%1,718.3万 | -43.78%2,653.45万 | -43.78%2,653.45万 | 11.30%2,819.4万 | 10.73%2,943.1万 | 45.98%3,150.9万 | 160.57%4,720.06万 | 160.57%4,720.06万 |
| -資本リース債務 | 482.88%595.7万 | -5.98%640.4万 | -87.64%93.9万 | -1.39%736.88万 | -1.39%736.88万 | -86.04%102.2万 | 2.18%681.1万 | 11.95%759.9万 | 8.45%747.26万 | 8.45%747.26万 |
| 未払金 | -31.02%5,847.2万 | -35.87%6,274.1万 | -29.18%6,180.9万 | -34.43%5,432.51万 | -34.43%5,432.51万 | -1.79%8,476.4万 | 22.27%9,783.7万 | 13.69%8,727.2万 | 24.76%8,285.3万 | 24.76%8,285.3万 |
| -買掛金 | -33.75%3,845.7万 | -30.11%4,466.7万 | -21.16%4,558万 | -27.37%4,356.81万 | -27.37%4,356.81万 | 5.74%5,804.5万 | 14.76%6,391.1万 | 9.64%5,781.2万 | 12.67%5,998.77万 | 12.67%5,998.77万 |
| -未払法人税 | --0 | -96.91%23.5万 | -97.70%15万 | -84.30%110.89万 | -84.30%110.89万 | -68.72%342.2万 | 44.44%760.6万 | 64.01%653.4万 | 238.47%706.07万 | 238.47%706.07万 |
| -その他の未払金 | -14.09%2,001.5万 | -32.22%1,783.9万 | -29.87%1,607.9万 | -38.95%964.81万 | -38.95%964.81万 | 13.76%2,329.7万 | 38.08%2,632万 | 14.34%2,292.6万 | 42.57%1,580.46万 | 42.57%1,580.46万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | -46.13%6.19万 | -46.13%6.19万 | --15.2万 | ---- | ---- | -58.94%11.49万 | -58.94%11.49万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 28.17%919.1万 | 93.56%850.3万 | 100.29%1,019.5万 | 90.33%1,765.97万 | 90.33%1,765.97万 | 7,292.78%717.1万 | --439.3万 | --509万 | 13.13%927.87万 | 13.13%927.87万 |
| その他の流動負債 | --1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | -32.01%8,247.1万 | -34.44%9,077.9万 | -31.45%9,012.6万 | -27.89%1.06億 | -27.89%1.06億 | 1.88%1.21億 | 22.26%1.38億 | 25.02%1.31億 | 47.07%1.47億 | 47.07%1.47億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -4.67%2,979.5万 | 7.90%3,345.2万 | 6.18%3,233万 | 8.37%3,606.43万 | 8.37%3,606.43万 | -43.21%3,125.3万 | -41.56%3,100.4万 | -42.29%3,044.8万 | -40.27%3,327.79万 | -40.27%3,327.79万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -4.67%2,979.5万 | 7.90%3,345.2万 | 6.18%3,233万 | 8.37%3,606.43万 | 8.37%3,606.43万 | -43.21%3,125.3万 | -41.56%3,100.4万 | -42.29%3,044.8万 | -40.27%3,327.79万 | -40.27%3,327.79万 |
| -長期借入金 | -42.27%1,641.1万 | -14.52%1,869.9万 | 47.88%3,000.8万 | -18.16%1,773.92万 | -18.16%1,773.92万 | -34.07%2,842.5万 | -49.63%2,187.6万 | -51.48%2,029.2万 | -49.73%2,167.66万 | -49.73%2,167.66万 |
| -リース債務 | 373.27%1,338.4万 | 61.62%1,475.3万 | -77.14%232.2万 | 57.96%1,832.51万 | 57.96%1,832.51万 | -76.28%282.8万 | -5.09%912.8万 | -7.17%1,015.6万 | -7.86%1,160.13万 | -7.86%1,160.13万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -0.46%560.3万 | -0.44%560.6万 | -0.41%560.9万 | -0.06%554.88万 | -0.06%554.88万 | 21.26%562.9万 | 21.31%563.1万 | 21.35%563.2万 | 20.19%555.23万 | 20.19%555.23万 |
| その他の非流動性負債 | ---1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -4.03%3,539.7万 | 6.62%3,905.9万 | 5.15%3,793.9万 | 7.17%4,161.31万 | 7.17%4,161.31万 | -38.20%3,688.2万 | -36.50%3,663.5万 | -37.15%3,608万 | -35.64%3,883.03万 | -35.64%3,883.03万 |
| 負債合計 | -25.49%1.18億 | -25.85%1.3億 | -23.57%1.28億 | -20.56%1.48億 | -20.56%1.48億 | -11.50%1.58億 | 2.43%1.75億 | 3.07%1.68億 | 15.93%1.86億 | 15.93%1.86億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 17.05%1.33億 | 17.05%1.33億 | 17.05%1.33億 | 35.86%1.33億 | 35.86%1.33億 |
| -普通株式 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 17.05%1.33億 | 17.05%1.33億 | 17.05%1.33億 | 35.86%1.33億 | 35.86%1.33億 |
| 利益剰余金 | -13.35%1.62億 | -2.17%1.78億 | 4.35%1.83億 | 8.11%1.88億 | 8.11%1.88億 | 8.55%1.87億 | 6.00%1.82億 | 8.49%1.76億 | 14.22%1.74億 | 14.22%1.74億 |
| 自己株式 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の引当金 | 0.00%-27.7万 | 0.00%-27.7万 | 0.00%-27.7万 | 0.00%-27.7万 | 0.00%-27.7万 | 98.26%-27.7万 | 98.26%-27.7万 | 98.26%-27.7万 | 0.00%-27.7万 | 0.00%-27.7万 |
| 株主資本 | -7.83%2.95億 | -1.26%3.1億 | 2.48%3.16億 | 4.61%3.2億 | 4.61%3.2億 | 18.43%3.2億 | 16.84%3.14億 | 18.80%3.08億 | 22.70%3.06億 | 22.70%3.06億 |
| 少数株主持分 | -0.20%49.2万 | -0.20%49.2万 | 233.11%49.3万 | 63.15%49.25万 | 63.15%49.25万 | 28.39%49.3万 | -15.58%49.3万 | -81.00%14.8万 | -3.21%30.19万 | -3.21%30.19万 |
| 資本合計 | -7.81%2.95億 | -1.26%3.11億 | 2.59%3.16億 | 4.66%3.21億 | 4.66%3.21億 | 18.44%3.2億 | 16.77%3.15億 | 18.50%3.08億 | 22.66%3.06億 | 22.66%3.06億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。