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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 10.38%2,507.2万 | 697.91%7,019.82万 | 118.68%1,568.52万 | -36.00%466.8万 | 595.07%2,713万 | 12,118.52%2,271.5万 | -75.93%879.77万 | -22.71%717.27万 | 163.98%729.4万 | -158.80%-548万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -242.97%-406.6万 | -45.08%1,997.13万 | -92.85%31.83万 | 3.18%732.4万 | -21.84%948.5万 | -77.57%284.4万 | -15.30%3,636.63万 | -72.92%445.23万 | 65.92%709.8万 | 6.86%1,213.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -13.26%440.1万 | -12.34%1,699.12万 | -54.80%634.42万 | 285.53%562.1万 | -104.45%-4.8万 | 80.44%507.4万 | 149.26%1,938.32万 | 186.99%1,403.52万 | -63.38%145.8万 | -44.38%107.8万 |
| -減価償却 | ---- | 11.60%1,701.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.40%1,524.71万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 57.48%-15.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -438.71%-36.54万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.78%81.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -1,355.46%-231.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.40%18.44万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -65.41%21.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.02%62.08万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -13.26%440.1万 | -22.67%223.13万 | -241.73%-841.57万 | 285.53%562.1万 | -104.45%-4.8万 | 80.44%507.4万 | 97.73%288.53万 | -72.61%-246.27万 | -63.38%145.8万 | -44.38%107.8万 |
| 運転資金の増減額 | 67.18%2,473.7万 | 170.79%3,323.57万 | 179.74%902.27万 | -555.86%-827.7万 | 194.65%1,769.3万 | 194.36%1,479.7万 | -231.56%-4,695.17万 | 6.09%-1,131.47万 | 93.58%-126.2万 | -370.26%-1,869.3万 |
| -売掛金増減額 | 1,406.42%3,166.5万 | 278.00%5,351.51万 | 999.79%3,711.61万 | -100.49%-7万 | 183.36%1,436.7万 | 109.14%210.2万 | -490.88%-3,006.4万 | 82.37%-412.5万 | 2,360.60%1,428.7万 | -1,239.88%-1,723.5万 |
| -在庫増減額 | -148.59%-689.5万 | 73.59%-636.49万 | -15.82%-1,464.19万 | 78.20%-337万 | -62.66%-254.4万 | 155.10%1,419.1万 | 33.54%-2,409.93万 | -35.84%-1,264.23万 | 0.99%-1,545.6万 | 87.93%-156.4万 |
| -未払金の変更 | 169.16%143.5万 | -513.68%-2,101.29万 | -638.76%-1,788.99万 | -8,089.25%-761.6万 | 6,096.23%656.8万 | -218.84%-207.5万 | -65.52%507.95万 | -84.17%332.05万 | 97.28%-9.3万 | -98.58%10.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -353.54%-146.8万 | 211.34%715.14万 | ---- | ---- | ---69.8万 | --57.9万 | 665.74%229.7万 | ---- | ---- | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 67.86%-5.3万 | -1,544.67%-271.3万 | ---- | ---- | ---- | -296.82%-16.5万 | ---16.5万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 21.39%-69.1万 | -5.14%-327.84万 | 26.33%-76.84万 | 8.03%-77.9万 | -29.29%-85.2万 | -54.48%-87.9万 | -64.52%-311.8万 | -121.83%-104.3万 | -86.15%-84.7万 | -35.88%-65.9万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 2.07%-199万 | -118.74%-1,201.4万 | 26.71%-265.1万 | -775.29%-609.2万 | 7.54%-123.9万 | -1,362.11%-203.2万 | 31.09%-549.23万 | -64.92%-361.73万 | 58.62%-69.6万 | 13.99%-134万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.06%2,239.1万 | 29,193.13%5,490.59万 | 388.21%1,226.59万 | -138.31%-220.3万 | 434.79%2,503.9万 | 3,417.25%1,980.4万 | -99.30%18.74万 | -62.03%251.24万 | 142.48%575.1万 | -202.79%-747.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 85.42%-90.6万 | 84.98%-375.86万 | 1,280.05%941.54万 | 109.78%35.1万 | 46.46%-731.3万 | 26.53%-621.2万 | 26.04%-2,502.27万 | 103.23%68.23万 | 71.56%-359万 | -334.63%-1,366万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 2,899.71%150万 | 37,499,275.00%150万 | --0 | ---- | ---- | 103.23%5万 | 200.00%4 | 51.61%-75万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,514.2万 | ---573.08万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 131.58%44万 | 390.58%103.24万 | 26.75%11.34万 | 769.05%36.5万 | 787.80%36.4万 | 400.00%19万 | -45.82%21.04万 | -54.00%8.94万 | -46.15%4.2万 | -41.43%4.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159.18%-1,560.8万 | 71.90%-695.71万 | 586.53%529.79万 | 116.66%71.6万 | 45.79%-694.9万 | 28.45%-602.2万 | 12.04%-2,476.23万 | 105.49%77.17万 | 69.50%-429.8万 | -317.57%-1,281.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -5.79%-1,769.6万 | -735.84%-2,693.96万 | -60.70%35.24万 | -199.13%-788.5万 | -139.40%-268万 | -1,925.06%-1,672.7万 | -84.88%423.68万 | -96.05%89.68万 | -198.14%-263.6万 | 1,015.48%680.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,533.2万 | --3,470.7万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 17.78%-123.9万 | 3.88%-789.94万 | 51.50%-169.84万 | -76.97%-193.6万 | 39.32%-275.8万 | -263.45%-150.7万 | -13.72%-821.86万 | -31.67%-350.16万 | -98.55%-109.4万 | -90.65%-454.5万 |
| 発行費 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35.03万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -124.65%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32,458,700.00%811.47万 | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.84%-1,893.5万 | -194.18%-3,683.9万 | -108.39%-334.6万 | -163.30%-982.1万 | -340.94%-543.8万 | -2,628.99%-1,823.4万 | 117.20%3,911.46万 | 98.95%3,986.66万 | -274.71%-373万 | 172.18%225.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.00%6,322.3万 | 37.38%5,268.44万 | 409.15%4,957.6万 | 406.78%6,088.4万 | 60.48%4,823.2万 | 37.38%5,268.4万 | 75.87%3,834.84万 | -62.19%973.7万 | -76.56%1,201.4万 | -27.07%3,005.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -172.96%-1,215.2万 | -23.59%1,110.98万 | -67.05%1,421.78万 | -396.62%-1,130.8万 | 170.13%1,265.2万 | 46.32%-445.2万 | -12.09%1,453.98万 | 242.68%4,315.08万 | 91.07%-227.7万 | -279.67%-1,804.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -180.52%-57.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,092.76%-20.38万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.89%5,107.1万 | 20.00%6,322.26万 | 20.00%6,322.26万 | 409.15%4,957.6万 | 406.78%6,088.4万 | 60.48%4,823.2万 | 37.38%5,268.44万 | 37.38%5,268.44万 | -62.19%973.7万 | -76.56%1,201.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.07%2,148.5万 | 303.03%5,090.57万 | 588.52%2,151.07万 | -189.82%-185.3万 | 183.25%1,765.6万 | 250.15%1,359.2万 | -244.52%-2,507.28万 | 146.15%312.42万 | 107.89%206.3万 | -503.42%-2,120.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
