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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -9.74%5,194万 | 74.52%5,360.6万 | -0.16%4,317.3万 | 6.65%1.91億 | 56.37%5,931.15万 | -5.39%5,754.4万 | -28.64%3,071.7万 | 16.48%4,324.1万 | 5.35%1.79億 | -35.20%3,792.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.08%4,868.6万 | 4.73%4,640.4万 | 43.06%5,025.3万 | -4.42%1.67億 | 4.07%4,216.32万 | -6.90%4,546.6万 | -0.61%4,430.9万 | -14.03%3,512.8万 | 16.63%1.75億 | -3.90%4,051.25万 |
| 非現金項目調整合計 | 5.10%418.7万 | 90.90%272.8万 | -83.91%60.9万 | -20.10%1,645万 | -38.67%725.2万 | 54.72%398.4万 | -52.32%142.9万 | 18.54%378.5万 | 18.48%2,058.87万 | 158.04%1,182.37万 |
| -減価償却 | 0.10%511.9万 | 3.25%521.4万 | 10.09%532.3万 | 15.07%2,024.17万 | 12.31%524.27万 | 14.02%511.4万 | 16.12%505万 | 18.24%483.5万 | -0.47%1,759.11万 | 9.03%466.81万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -23.08%6万 | 2,300.00%2.4万 | --5,000 | -152.70%-9.69万 | -195.67%-17.59万 | --7.8万 | --1,000 | --0 | 6,674.06%18.38万 | -10.19%18.38万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | -96.58%2.6万 | ---- | ---- | ---- | 640.66%75.97万 | 467.86%75.97万 |
| -処分利益 | -5,400.00%-11万 | 49.91%-54.6万 | -12.08%-60.3万 | -1,469.18%-173.79万 | -36.99%-10.79万 | ---2,000 | -7,166.67%-109万 | -3,064.71%-53.8万 | -329.77%-11.08万 | -1,988.89%-7.88万 |
| -正味為替差損益 | 220.45%63.6万 | 75.44%-37.7万 | -4,082.35%-270.8万 | 194.49%151.43万 | 39.62%350.93万 | 70.84%-52.8万 | -10.91%-153.5万 | 107.38%6.8万 | -1,840.18%-160.25万 | 647.85%251.35万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --418.37万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -132.82%-151.8万 | -59.18%-158.7万 | -142.76%-140.8万 | -733.79%-347.12万 | -205.73%-124.22万 | -558.59%-65.2万 | -2,221.28%-99.7万 | -1,480.95%-58万 | -84.30%-41.63万 | -1,259.56%-40.63万 |
| 運転資金の増減額 | -111.53%-93.3万 | 129.78%447.4万 | -277.66%-768.9万 | 144.34%729.73万 | 168.69%989.63万 | -13.99%809.4万 | -231.44%-1,502.1万 | 162.46%432.8万 | -734.51%-1,645.81万 | -222.16%-1,440.71万 |
| -売上債権増減額 | -3,984.42%-1,246.9万 | -48.15%-860万 | -92.93%88.8万 | 154.07%1,071.37万 | -4.99%362.87万 | 112.13%32.1万 | 57.39%-580.5万 | 270.64%1,256.9万 | -72.26%-1,981.59万 | -30.88%381.91万 |
| -棚卸資産増減額 | 500.00%42万 | 61.80%-284.4万 | -212.74%-135.4万 | 72.76%-68.36万 | 453.23%549.04万 | 102.91%7万 | -2,248.58%-744.5万 | 253.38%120.1万 | -330.94%-250.96万 | -36.29%99.24万 |
| -未払金の変更 | 44.31%1,111.6万 | 998.81%1,591.8万 | 23.50%-722.3万 | -146.58%-273.28万 | 104.04%77.72万 | -46.73%770.3万 | -118.83%-177.1万 | -873.93%-944.2万 | -54.90%586.73万 | -507.99%-1,921.87万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 20.42%-1,614.1万 | 17.72%-1,790万 | -160.93%-531万 | -29.83%-4,681.47万 | -319.97%-274.07万 | -36.27%-2,028.3万 | -15.85%-2,175.6万 | -16.82%-203.5万 | -16.08%-3,605.76万 | 81.44%-65.26万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.92%3,579.9万 | 298.46%3,570.6万 | -8.11%3,786.3万 | 0.79%1.44億 | 51.76%5,657.08万 | -18.89%3,726.1万 | -63.07%896.1万 | 16.46%4,120.6万 | 2.95%1.43億 | -32.25%3,727.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -121.92%-529.5万 | -110.49%-788.9万 | -112.07%-743.5万 | 73.19%-1,410.85万 | 29.97%-446.85万 | 82.17%-238.6万 | 82.82%-374.8万 | 68.26%-350.6万 | 36.45%-5,262.55万 | 73.44%-638.05万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 94.11%-27.91万 | 70.34%-113 | --0 | ---- | ---- | -11.77%-473.94万 | 99.99%-381 |
| 投資商品取引の純額 | 107.30%276.9万 | -119.75%-798.6万 | 122.68%890.9万 | 145.11%115.8万 | 161.18%3,794.9万 | ---3,794.2万 | --4,043.2万 | ---3,928.1万 | -30,712.25%-256.73万 | 174,484.58%1,452.97万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 96.44%170.9万 | 44.41%179.5万 | 70.62%162.6万 | 262.53%452.15万 | 129.14%145.55万 | 205.26%87万 | 579.23%124.3万 | 561.81%95.3万 | 48.35%124.72万 | 197.20%63.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.43%-1,259.4万 | -107.47%-230.3万 | 107.41%310万 | 85.16%-870.82万 | 297.72%3,493.58万 | -93.22%-3,265.4万 | 188.31%3,084.4万 | -167.45%-4,183.4万 | 31.93%-5,868.49万 | 131.32%878.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 84.31%-8,000 | 99.66%-8,000 | 99.96%-8,000 | -205.94%-2,089.05万 | -100.99%-19.45万 | ---5.1万 | 4.43%-237.5万 | -835.21%-1,827万 | --1,971.96万 | --1,971.96万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,486.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 4.04%-78.3万 | -4.26%-80.7万 | -13.69%-82.2万 | -5.27%-318.32万 | -14.97%-87.02万 | -7.79%-81.6万 | -6.91%-77.4万 | 8.02%-72.3万 | 5.24%-302.39万 | -2.39%-75.69万 |
| 配当金支払総額 | ---2,689.7万 | ---- | ---- | 36.59%-4,084.47万 | 3,871.43%264 | ---- | ---- | ---- | -21.74%-6,440.9万 | 98.20%-7 |
| 少数株主の現金配当 | 84.86%-55万 | --0 | ---441.1万 | -179.73%-583.21万 | -3,859,971.93%-220.01万 | -188.25%-363.2万 | --0 | --0 | -46.67%-208.49万 | 100.01%57 |
| 支払利息CFF | 12.39%-19.1万 | 15.45%-20.8万 | 41.29%-21.9万 | -26.40%-105.02万 | 6.83%-21.32万 | -17.20%-21.8万 | -6.96%-24.6万 | -100.54%-37.3万 | -35.14%-83.09万 | -24.49%-22.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.13%643.6万 | -887.54%-3,352.7万 | 71.81%-546万 | -41.82%-7,180.08万 | -118.56%-347.78万 | -66.66%-4,556.2万 | 92.05%-339.5万 | -2,914.83%-1,936.6万 | 17.12%-5,062.91万 | 1,034.82%1,873.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.86%4.33億 | 41.76%4.38億 | 23.49%4.04億 | 8.30%3.27億 | 16.21%3.12億 | 33.72%3.59億 | -2.70%3.09億 | 8.30%3.27億 | 0.85%3.02億 | -3.30%2.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 172.37%2,964.1万 | -100.34%-12.4万 | 277.57%3,550.3万 | 89.24%6,348.99万 | 35.86%8,802.89万 | -2,509.12%-4,095.5万 | 168.22%3,641万 | -197.88%-1,999.4万 | 493.71%3,354.94万 | 159.54%6,479.44万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -608.69%-4,304.6万 | -137.50%-485.6万 | -174.87%-139.7万 | 258.73%1,344.04万 | 184.94%469.94万 | -246.49%-607.4万 | 250.35%1,294.9万 | 138.25%186.6万 | -176.42%-846.74万 | -10,249.32%-553.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.80%4.2億 | 20.86%4.33億 | 41.76%4.38億 | 23.49%4.04億 | 23.49%4.04億 | 16.21%3.12億 | 33.72%3.59億 | -2.70%3.09億 | 8.30%3.27億 | 8.30%3.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.53%3,050.4万 | 547.96%2,781.7万 | -19.29%3,042.8万 | 42.85%1.29億 | 68.28%5,198.68万 | 7.13%3,487.5万 | 76.09%429.3万 | 55.03%3,770万 | 61.24%9,020.31万 | -0.32%3,089.31万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
