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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 139.12%5,378.9万 | ---- | -121.25%-1.38億 | ---- | 26.82%-6,215.4万 | ---- | 22.02%-8,493.1万 | ---- | 34.38%-1.09億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -6.57%-29.2万 | ---- | -75.64%-27.4万 | ---- | ---15.6万 | ---- | ---- | ---- | 83.79%-36.8万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -9.70%2,038.6万 | ---- | -8.12%2,257.5万 | ---- | -11.88%2,456.9万 | ---- | 109.41%2,788.1万 | ---- | -35.77%1,331.4万 | ---- |
| 減損および引当金 | -103.41%-249.1万 | ---- | 4,811.16%7,302.9万 | ---- | -9.49%148.7万 | ---- | 125.39%164.3万 | ---- | 74.98%-647万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | --5,572.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.73%25.9万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -162.17%-221.2万 | ---- | 270.24%355.8万 | ---- | --96.1万 | ---- | ---- | ---- | 90.44%-150.5万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -68.21%15.8万 | ---- | -56.06%49.7万 | ---- | -31.16%113.1万 | ---- | -10.02%164.3万 | ---- | 58.23%182.6万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -103.30%-43.7万 | ---- | 2,289.42%1,324.6万 | ---- | ---60.5万 | ---- | ---- | ---- | 44.80%-705万 | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,237.37%-1,868.3万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,868.3万 | ---- |
| 資産売却損益 | -119,583.15%-1.06億 | ---- | -34.07%8.9万 | ---- | 104.62%13.5万 | ---- | -117.96%-292.1万 | ---- | 322.86%1,626.2万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -2,521.35%-215.5万 | ---- | -34.07%8.9万 | ---- | 104.62%13.5万 | ---- | -117.96%-292.1万 | ---- | 2,048.22%1,626.2万 | ---- |
| 減価償却費: | -73.42%667.9万 | ---- | -18.77%2,512.5万 | ---- | 3.66%3,092.9万 | ---- | -0.20%2,983.7万 | ---- | 143.58%2,989.7万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | 107.14%31.9万 | ---- | 3.36%15.4万 | ---- | -3.25%14.9万 | ---- | -90.73%15.4万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -177.61%-179.6万 | ---- | 338.07%231.4万 | ---- | 86.23%-97.2万 | ---- | -1,227.48%-705.8万 | ---- | -80.49%62.6万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---66.1万 | ---- | ---- | ---- | 126.80%113.4万 | ---- | -14.53%50万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -96.29%-3,006.5万 | ---- | -148.57%-1,531.7万 | ---- | 82.10%-616.2万 | ---- | 53.39%-3,441.5万 | ---- | 55.52%-7,383.6万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -300.18%-1,253.3万 | ---- | 72.19%626.1万 | ---- | -84.57%363.6万 | ---- | -71.19%2,356.5万 | ---- | -28.58%8,178.4万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -98.36%3.8万 | ---- | -17.03%231.9万 | ---- | 180.71%279.5万 | ---- | -126.07%-346.3万 | ---- | -3.67%1,328.5万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 1,040.34%6,421.6万 | ---- | -164.71%-682.9万 | ---- | 368.73%1,055.3万 | ---- | 86.70%-392.7万 | ---- | 94.01%-2,953.3万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -110.51%-80.8万 | ---- | 295.78%769万 | ---- | -91.81%194.3万 | ---- | 405.28%2,373.3万 | ---- | -89.02%469.7万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 1,261.64%3,240.7万 | ---- | 178.94%238万 | ---- | 71.61%-301.5万 | ---- | -297.09%-1,061.9万 | ---- | -97.16%538.8万 | ---- |
| 営業現金収入 | 1,623.31%5,325.5万 | ---- | -135.86%-349.6万 | ---- | 290.21%975万 | ---- | -387.17%-512.6万 | 139.64%1,439.3万 | 100.60%178.5万 | 87.98%-3,630.7万 |
| その他の税金 | 74.60%-7.9万 | ---- | -1,144.00%-31.1万 | ---- | 10.71%-2.5万 | ---- | -154.55%-2.8万 | 56.55%-6.3万 | 98.37%-1.1万 | 57.97%-14.5万 |
| 支払われた利息 | 66.19%-949.6万 | ---- | -698.61%-2,808.7万 | ---- | -910.63%-351.7万 | ---- | 90.99%-34.8万 | -24.86%-348.6万 | 66.27%-386.1万 | 37.05%-279.2万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 170.61%1,429.7万 | ---- | -169.42%-2,024.7万 | ---- | --2,916.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 236.95%4,368万 | 170.61%1,429.7万 | -613.76%-3,189.4万 | -169.42%-2,024.7万 | 212.83%620.8万 | 168.95%2,916.5万 | -163.63%-550.2万 | 127.63%1,084.4万 | 99.33%-208.7万 | 87.21%-3,924.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 6.57%29.2万 | ---- | 75.64%27.4万 | ---- | -71.32%15.6万 | ---- | 47.83%54.4万 | --26.4万 | -87.85%36.8万 | ---- |
| 固定資産の売却 | --6,609.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.05%441.9万 | ---- | 785.85%1,195.9万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -169.77%-11.6万 | ---- | 94.70%-4.3万 | ---- | -0.50%-81.1万 | ---- | -115.20%-80.7万 | -112.53%-5.8万 | 97.94%-37.5万 | 130.78%46.3万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.90%-119.7万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---17.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,200万 | --36.6万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 969.85%6,213.7万 | ---- | 350.89%580.8万 | ---- | ---231.5万 | ---- | ---- | ---4.7万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 28,510.82%6,609.1万 | 969.85%6,213.7万 | 135.27%23.1万 | 350.89%580.8万 | -115.76%-65.5万 | -1,223.79%-231.5万 | 421.67%415.6万 | -75.15%20.6万 | 93.21%-129.2万 | 145.37%82.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 446.69%1.1億 | 629.36%7,643.4万 | -670.20%-3,166.3万 | -153.78%-1,443.9万 | 512.56%555.3万 | 142.99%2,685万 | 60.17%-134.6万 | 128.76%1,105万 | 98.97%-337.9万 | 87.55%-3,841.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 312.45%5.74億 | ---- | 108.51%1.39億 | ---- | -69.09%6,677.1万 | ---- | 44.20%2.16億 | -41.94%5,000万 | -65.99%1.5億 | -65.83%8,611.3万 |
| 債務を支払う | -420.72%-5.08億 | ---- | -42.15%-9,750.9万 | ---- | 70.69%-6,859.4万 | ---- | -54.29%-2.34億 | -141.79%-7,219.1万 | 54.20%-1.52億 | 70.69%-2,985.7万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.62%77.5万 | ---- | --5,635.3万 | --2,543.9万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---624.3万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---888.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -438.07%-5,152.6万 | ---- | 134.40%1,524.1万 | ---- | ---4,430.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 73.88%4,417.1万 | -438.07%-5,152.6万 | 192.74%2,540.3万 | 134.40%1,524.1万 | -293.90%-2,739.1万 | -568.64%-4,430.4万 | 165.03%1,412.6万 | -114.87%-662.6万 | -106.78%-2,172.3万 | -87.76%4,455.4万 |
| 為替影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.39%70.4万 | ---1万 |
| ネットキャッシュ | 2,559.14%1.54億 | 3,005.74%2,490.8万 | 71.33%-626万 | 104.59%80.2万 | -270.88%-2,183.8万 | -494.53%-1,745.4万 | 150.91%1,278万 | -27.94%442.4万 | -179.59%-2,510.2万 | -88.94%613.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.82%835.9万 | -42.82%835.9万 | -59.90%1,461.9万 | -59.90%1,461.9万 | 53.98%3,645.7万 | 53.98%3,645.7万 | -50.75%2,367.7万 | -50.75%2,367.7万 | -14.91%4,807.5万 | -14.91%4,807.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,841.63%1.62億 | 115.73%3,326.7万 | -42.82%835.9万 | -18.85%1,542.1万 | -59.90%1,461.9万 | -32.38%1,900.3万 | 53.98%3,645.7万 | -48.16%2,810.1万 | -50.75%2,367.7万 | -51.60%5,420.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | 115.73%3,326.7万 | ---- | -18.85%1,542.1万 | ---- | --1,900.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | 115.73%3,326.7万 | ---- | -18.85%1,542.1万 | ---- | --1,900.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
