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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -59.72%1,887万 | ---- | 11.22%4,684.4万 | ---- | -9.80%4,212万 | 5.94%2,498.3万 | 44.03%4,669.6万 | --2,358.2万 | -46.03%3,242.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -3,255.91%-312.1万 | ---- | -97.87%-9.3万 | ---- | -104.35%-4.7万 | -31.58%-2.5万 | 37.84%-2.3万 | ---1.9万 | 2.63%-3.7万 |
| 減損および引当金 | ---- | -229.44%-118.6万 | ---- | -16.88%-36万 | ---- | -516.22%-30.8万 | 20.09%50.8万 | 102.72%7.4万 | --42.3万 | -173.24%-271.8万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -229.44%-118.6万 | ---- | -117.09%-36万 | ---- | 2,747.30%210.7万 | 20.09%50.8万 | 102.72%7.4万 | --42.3万 | -173.24%-271.8万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---241.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.85%2.9万 | 200.00%1,000 | --26万 | ---1,000 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.85%2.9万 | 200.00%1,000 | --26万 | ---1,000 | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -0.66%1,696.6万 | ---- | 21.86%1,707.9万 | ---- | 23.52%1,401.5万 | 3.56%901.6万 | -25.21%1,134.6万 | --870.6万 | -13.75%1,517.1万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -27.66%34万 | ---- | 12.71%47万 | ---- | 121.81%41.7万 | 246.07%30.8万 | --18.8万 | --8.9万 | ---- |
| 財政経費 | ---- | -33.06%376.6万 | ---- | 78.09%562.6万 | ---- | 73.86%315.9万 | 15.40%167.9万 | -53.85%181.7万 | --145.5万 | -23.80%393.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -245.20%-122.2万 | -191.53%-103.2万 | -158.39%-35.4万 | ---35.4万 | ---13.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -48.92%3,529.5万 | ---- | 19.66%6,909.6万 | ---- | -3.46%5,774.6万 | 3.96%3,513万 | 22.98%5,981.6万 | --3,379.2万 | -43.82%4,863.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 29.71%999.3万 | ---- | 144.01%770.4万 | ---- | -296.90%-1,750.4万 | -116.54%-264.2万 | -73.56%889万 | --1,597.1万 | 240.22%3,362.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 115.32%187.4万 | ---- | -263.49%-1,223.2万 | ---- | 190.68%748.2万 | 494.00%407.4万 | -2.47%-825.1万 | ---103.4万 | -209.18%-805.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 916.78%496.6万 | ---- | 91.45%-60.8万 | ---- | -764.15%-711.3万 | -15.57%-504.8万 | 126.50%107.1万 | ---436.8万 | -239.63%-404.1万 |
| 営業現金収入 | ---- | -18.50%5,212.8万 | ---- | 57.49%6,396万 | ---- | -33.99%4,061.1万 | -28.96%3,151.4万 | -12.32%6,152.6万 | --4,436.1万 | -3.70%7,017万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -132.05%-1,028.9万 | ---- | 58.26%-443.4万 | ---- | 48.30%-1,062.2万 | 99.04%-16.4万 | ---2,054.5万 | ---1,706.4万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -32.72%2,097万 | ---- | 9.86%3,116.9万 | ---- | --2,837.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -32.72%2,097万 | -29.71%4,183.9万 | 9.86%3,116.9万 | 98.49%5,952.6万 | --2,837.2万 | -26.82%2,998.9万 | 14.85%3,135万 | -41.60%4,098.1万 | --2,729.7万 | -3.70%7,017万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 37,812.50%303.3万 | ---- | 60.00%8,000 | ---- | -78.26%5,000 | -78.95%4,000 | -37.84%2.3万 | --1.9万 | -2.63%3.7万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.68%4.9万 | --4.2万 | 85.11%8.7万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 94.22%-125.1万 | ---- | -332.75%-2,162.9万 | ---- | -2,616.30%-499.8万 | -4,900.00%-475万 | 84.84%-18.4万 | ---9.5万 | 47.38%-121.4万 |
| 無形資産を購入する | ---- | -22.88%-18.8万 | ---- | -21.43%-15.3万 | ---- | 89.53%-12.6万 | 94.87%-6.1万 | ---120.4万 | ---119万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 60.96%-82.5万 | ---- | 89.48%-211.3万 | ---- | ---2,007.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 60.96%-82.5万 | 107.32%159.4万 | 89.48%-211.3万 | -325.36%-2,177.4万 | ---2,007.8万 | -288.98%-511.9万 | -292.73%-480.7万 | -20.73%-131.6万 | ---122.4万 | 50.95%-109万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -30.67%2,014.5万 | 15.05%4,343.3万 | 250.33%2,905.6万 | 51.80%3,775.2万 | --829.4万 | -37.30%2,487万 | 1.80%2,654.3万 | -42.58%3,966.5万 | --2,607.3万 | -2.21%6,908万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -85.01%700万 | ---- | 33.39%4,668.6万 | ---- | -27.05%3,500万 | -47.89%2,500万 | 499.71%4,797.7万 | --4,797.7万 | --800万 |
| 債務を支払う | ---- | 53.86%-2,800万 | ---- | -488.16%-6,068.6万 | ---- | 75.22%-1,031.8万 | 72.68%-1,031.8万 | 40.08%-4,164.3万 | ---3,777.4万 | ---6,950万 |
| 株式を発行する | ---- | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 33.06%-376.6万 | ---- | -78.09%-562.6万 | ---- | -73.86%-315.9万 | -15.40%-167.9万 | 53.85%-181.7万 | ---145.5万 | 23.80%-393.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 16.67%-1,000万 | ---- | 72.73%-1,200万 | ---- | -109.52%-4,400万 | -193.33%-4,400万 | 53.33%-2,100万 | ---1,500万 | ---4,500万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 80.76%-605.4万 | ---- | -931.64%-3,146.5万 | ---- | ---305万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 80.76%-605.4万 | 291.62%7,929万 | -931.64%-3,146.5万 | -26.14%-4,137.9万 | ---305万 | -29.43%-3,280.3万 | -196.22%-3,836.7万 | 79.05%-2,534.4万 | ---1,295.2万 | -582.95%-1.21億 |
| 為替影響 | 57.78%-1.9万 | 165.63%8.5万 | -136.84%-4.5万 | 500.00%3.2万 | ---1.9万 | -108.60%-8,000 | -112.96%-7,000 | 269.09%9.3万 | --5.4万 | 79.32%-5.5万 |
| ネットキャッシュ | 684.93%1,409.1万 | 3,483.60%1.23億 | -145.94%-240.9万 | 54.28%-362.7万 | --524.4万 | -155.39%-793.3万 | -190.12%-1,182.4万 | 127.59%1,432.1万 | --1,312.1万 | -198.05%-5,189.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 616.20%1.43億 | -15.28%1,993万 | -15.28%1,993万 | -25.24%2,352.5万 | --2,352.5万 | 84.53%3,146.6万 | 84.53%3,146.6万 | -75.29%1,705.2万 | --1,705.2万 | 322.26%6,900.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 797.29%1.57億 | 616.20%1.43億 | -39.21%1,747.6万 | -15.28%1,993万 | --2,875万 | -25.24%2,352.5万 | -35.04%1,963.5万 | 84.53%3,146.6万 | --3,022.7万 | -75.29%1,705.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | 616.20%1.43億 | ---- | --1,993万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | 616.20%1.43億 | ---- | --1,993万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
