(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 16.54%9,016.5万 | ---- | -44.68%7,736.9万 | ---- | -17.31%1.4億 | ---- | 14.76%1.69億 | ---- | 33.17%1.47億 | --1.24億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | 20.62%-2,379.5万 | ---- | 4.18%-2,997.6万 | ---- | -15.14%-3,128.5万 | ---- | -17.06%-2,717.2万 | ---- | -52.31%-2,321.2万 | ---- |
子会社の利益分配 | -12.65%449.4万 | ---- | -54.89%514.5万 | ---- | 377.44%1,140.6万 | ---- | -39.60%238.9万 | ---- | -65.01%395.5万 | ---- |
減損および引当金 | 116.53%4,671.1万 | ---- | 155.65%2,157.3万 | ---- | -4,827.68%-3,876.7万 | ---- | -98.90%82万 | ---- | --7,464.1万 | ---- |
-棚卸資産の減損(戻し) | 1,530.00%157.3万 | ---- | -120.37%-11万 | ---- | --54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | 108.17%4,513.8万 | ---- | --2,168.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,893.54%-3,930.7万 | ---- | -98.90%82万 | ---- | --7,464.1万 | ---- |
再評価引当金 | 554.44%1,346.5万 | ---- | 14.78%-296.3万 | ---- | -1,104.91%-347.7万 | ---- | -84.00%34.6万 | ---- | 2,784.00%216.3万 | ---- |
-投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30万 | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | 554.44%1,346.5万 | ---- | 14.78%-296.3万 | ---- | -1,104.91%-347.7万 | ---- | -85.95%34.6万 | ---- | 3,184.00%246.3万 | ---- |
資産売却損益 | -5,109.30%-1,292.4万 | ---- | 544.83%25.8万 | ---- | -383.33%-5.8万 | ---- | 99.85%-1.2万 | ---- | -8,276.53%-801.3万 | ---- |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | --24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --570万 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | -566.67%-8.4万 | ---- | 131.03%1.8万 | ---- | -383.33%-5.8万 | ---- | 91.61%-1.2万 | ---- | -245.92%-14.3万 | ---- |
-他の資産売却損益 | ---1,284万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,357万 | ---- |
減価償却費: | 13.59%8,975.4万 | ---- | 17.18%7,901.8万 | ---- | 14.47%6,743.4万 | ---- | 6.03%5,891.1万 | ---- | 20.48%5,556万 | ---- |
-無形資産の償却 | 52.54%890.5万 | ---- | 1.13%583.8万 | ---- | 5.37%577.3万 | ---- | 8.13%547.9万 | ---- | 31.92%506.7万 | ---- |
財政経費 | -6.31%2,915.3万 | ---- | 0.46%3,111.5万 | ---- | 39.31%3,097.2万 | ---- | 10.90%2,223.2万 | ---- | 20.62%2,004.6万 | ---- |
為替差損(差益) | -96.88%1万 | ---- | 780.85%32万 | ---- | 92.71%-4.7万 | ---- | ---64.5万 | ---- | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | 51.64%-245.5万 | ---- | 13.60%-507.7万 | ---- | -22.85%-587.6万 | ---- | 27.53%-478.3万 | ---- | -150.40%-660万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 32.69%2.35億 | ---- | 3.88%1.77億 | ---- | -23.08%1.7億 | ---- | -16.81%2.21億 | ---- | 45.52%2.66億 | --1.24億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 1,044.06%2,474.6万 | ---- | 127.55%216.3万 | ---- | 68.30%-785.2万 | ---- | -246.94%-2,476.6万 | ---- | 267.62%1,685.4万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | -5.30%-2,595.3万 | ---- | -394.35%-2,464.6万 | ---- | 301.13%837.3万 | ---- | 97.55%-416.3万 | ---- | -2,712.81%-1.7億 | -224.70%-1.26億 |
買掛金 増加(減少) | 90.51%-1,075万 | ---- | -442.77%-1.13億 | ---- | -53.48%3,305.6万 | ---- | 49.37%7,106.2万 | ---- | 37.92%4,757.4万 | ---- |
運転資金特別項目の推移 | -127.73%-1,024.4万 | ---- | 151.49%3,694.8万 | ---- | -248.34%-7,175.1万 | ---- | 2,386.79%4,836.8万 | ---- | -50.26%194.5万 | ---- |
営業現金収入 | 172.48%2.12億 | ---- | -40.95%7,794.2万 | ---- | -57.66%1.32億 | ---- | 91.81%3.12億 | ---- | -20.74%1.63億 | 95.43%-177.1万 |
その他の税金 | -465.27%-3,594万 | ---- | 79.05%-635.8万 | ---- | 5.10%-3,034.3万 | ---- | 23.17%-3,197.5万 | ---- | -85.19%-4,161.7万 | ---- |
運営事業特別企画 | ---- | 99.11%-70.9万 | ---- | -462.53%-7,932.8万 | ---- | -58.11%2,188.2万 | ---- | 7.08%5,223.1万 | ---- | 209.43%4,877.9万 |
営業キャッシュフロー | 146.48%1.76億 | 99.11%-70.9万 | -29.58%7,158.4万 | -462.53%-7,932.8万 | -63.66%1.02億 | -58.11%2,188.2万 | 131.38%2.8億 | 11.11%5,223.1万 | -33.78%1.21億 | 304.56%4,700.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -69.71%594万 | -72.68%309万 | 4.20%1,960.8万 | 71.94%1,131.2万 | -30.40%1,881.8万 | -45.99%657.9万 | 17.14%2,703.8万 | 50.31%1,218万 | 52.54%2,308.1万 | 26.21%810.3万 |
貸付金(増加) 減少 | 103.09%64万 | 97.66%-87.9万 | 93.03%-2,070万 | 86.44%-3,750万 | -1,628.57%-2.97億 | -15,509.48%-2.77億 | -67.80%1,941.6万 | -102.39%-177.2万 | 146.02%6,030.3万 | 593.62%7,404.3万 |
預金の減少(増加) | -114.57%-305.1万 | -99.53%9.9万 | 200.67%2,094.5万 | 137.43%2,092.8万 | -140.19%-2,080.5万 | -207.91%-5,590.5万 | 355.29%5,176.6万 | 64.31%5,180.5万 | -66.14%-2,027.7万 | 360.56%3,152.8万 |
固定資産の売却 | 405.26%57.6万 | ---8,383.5万 | -83.99%11.4万 | ---- | -42.99%71.2万 | ---- | 177.56%124.9万 | ---- | 164.71%45万 | 21.43%20.4万 |
固定資産を購入する | -526.95%-1.66億 | -219.79%-3,659万 | 43.04%-2,654.9万 | 34.27%-1,144.2万 | 42.41%-4,661.3万 | 26.11%-1,740.7万 | -76.16%-8,093.5万 | 48.81%-2,355.7万 | -11.10%-4,594.3万 | -175.66%-4,601.6万 |
無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --437.9万 | --438万 | ---- | ---- |
無形資産を購入する | ---3,456.6万 | ---3,006.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.21%-598.5万 | ---597.6万 | ---1,943.9万 | ---- |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,600万 | ---- |
関連会社の買収 | 88.53%-217.7万 | ---- | ---1,898.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---680万 | ---- | ---- |
現金で投資する | 26.98%-1,761.5万 | 96.50%-35万 | ---2,412.5万 | ---1,000万 | ---- | ---- | 12.70%-9,472万 | 41.09%-6,391.7万 | -8,363.34%-1.09億 | ---1.09億 |
投資事業の他のプロジェクト | 1,652.22%315.4万 | -45.82%26.6万 | -86.16%18万 | -67.59%49.1万 | 103.68%130.1万 | 104.95%151.5万 | -173.07%-3,531.3万 | -151.56%-3,059.6万 | 1,124.35%4,832.5万 | 484.24%5,933.5万 |
投資キャッシュフロー | -331.28%-2.14億 | -465.67%-1.48億 | 85.58%-4,951.5万 | 92.33%-2,621.1万 | -203.59%-3.43億 | -431.99%-3.42億 | -335.02%-1.13億 | -443.65%-6,425.3万 | 87.35%-2,600万 | 142.22%1,869.7万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -268.16%-3,711.2万 | -41.16%-1.49億 | 109.13%2,206.9万 | 67.01%-1.06億 | -245.04%-2.42億 | -2,561.25%-3.2億 | 75.60%1.67億 | -118.30%-1,202.2万 | 513.89%9,491万 | 197.68%6,570.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 13.45%7.42億 | 0.81%4.94億 | -11.98%6.54億 | -3.63%4.91億 | 26.15%7.43億 | 17.01%5.09億 | -15.79%5.89億 | -8.32%4.35億 | 29.67%6.99億 | 40.83%4.74億 |
債務を支払う | -11.86%-6.46億 | 22.97%-3.09億 | -8.66%-5.78億 | -63.90%-4.02億 | 19.19%-5.32億 | 19.18%-2.45億 | 3.50%-6.58億 | 13.20%-3.03億 | -39.19%-6.82億 | -30.65%-3.49億 |
支払利息 - 融資 | 6.31%-2,915.3万 | 16.89%-1,418.1万 | -13.11%-3,111.5万 | -60.29%-1,706.3万 | -23.74%-2,750.9万 | 17.96%-1,064.5万 | -10.90%-2,223.2万 | 2.36%-1,297.6万 | -20.62%-2,004.6万 | -89.28%-1,328.9万 |
支払われた配当 - 資金調達 | -2.20%-1,821万 | ---- | 65.54%-1,781.8万 | ---- | -155.68%-5,169.9万 | ---- | 44.39%-2,022万 | ---- | 30.12%-3,636.2万 | ---- |
投資収益の吸収 | -86.67%40万 | ---- | -69.29%300万 | ---- | 30.17%976.9万 | 62.82%976.9万 | --750.5万 | --600万 | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 60.17%-3,726.1万 | 96.88%-298.9万 | -6,242.71%-9,355.5万 | -3,564.09%-9,592.6万 | ---147.5万 | -18.46%-261.8万 | ---- | ---221万 | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | 108.07%782.1万 | 798.51%1.68億 | -171.67%-9,685.6万 | -109.23%-2,405.1万 | 224.31%1.35億 | 112.39%2.61億 | -153.94%-1.09億 | 11.48%1.23億 | -122.33%-4,281.2万 | 75.84%1.1億 |
為替影響 | -118.96%-92.4万 | -76.33%7.1万 | -620.99%-42.2万 | 2,042.86%30万 | -52.07%8.1万 | 102.47%1.4万 | -77.70%16.9万 | -136.95%-56.6万 | -67.20%75.8万 | 205.58%153.2万 |
ネットキャッシュ | 60.83%-2,929.1万 | 114.68%1,902.2万 | 29.82%-7,478.7万 | -118.05%-1.3億 | -283.93%-1.07億 | -153.72%-5,943万 | 11.22%5,794.3万 | -37.04%1.11億 | 223.49%5,209.8万 | 3,842.04%1.76億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -19.02%3.2億 | -19.02%3.2億 | -19.32%3.96億 | -19.32%3.96億 | 13.45%4.9億 | 13.45%4.9億 | 13.94%4.32億 | 13.94%4.32億 | -9.51%3.79億 | -9.51%3.79億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -9.43%2.9億 | 27.49%3.39億 | -16.53%3.2億 | -38.20%2.66億 | -21.72%3.84億 | -20.54%4.31億 | 13.45%4.9億 | -2.58%5.42億 | 13.94%4.32億 | 34.75%5.57億 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし