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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -10.03%6.2億 | ---- | 47.02%6.89億 | ---- | 987.62%4.69億 | ---- | -108.27%-5,279.7万 | ---- | 31.01%6.39億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | ---- | -69.87%2,888.7万 | ---- | 789.89%9,588.6万 | ---- | -97.57%1,077.5万 | ---- | 4,415.08%4.43億 | ---- | -94.04%981.3万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | --7,986.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 205.50%2,481.6万 | ---- | -18.48%812.3万 | ---- | -14.65%996.5万 | ---- | 60.10%1,167.6万 | ---- | 154.29%729.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -48.47%407.1万 | ---- | 875.43%790.1万 | ---- | 105.86%81万 | ---- | -648.10%-1,381.2万 | ---- | -87.84%252万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.45億 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 145.98%803万 | ---- | -2,383.14%-1,746.6万 | ---- | -50.93%76.5万 | ---- | -38.91%155.9万 | ---- | 606.35%255.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 145.98%803万 | ---- | -2,383.14%-1,746.6万 | ---- | -50.93%76.5万 | ---- | -38.91%155.9万 | ---- | 606.35%255.2万 |
| 減価償却費: | ---- | 18.07%4.97億 | ---- | 0.87%4.21億 | ---- | 7.25%4.17億 | ---- | 0.64%3.89億 | ---- | 2.13%3.86億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 88.47%3,089.8万 | ---- | 13.18%1,639.4万 | ---- | 4.22%1,448.5万 | ---- | 0.83%1,389.9万 | ---- | -4.68%1,378.4万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -0.40%7,585.4万 | ---- | 1.97%7,615.8万 | ---- | 18.36%7,468.5万 | ---- | -10.22%6,310.2万 | ---- | -18.29%7,028.5万 |
| 財政経費 | ---- | 93.93%1.08億 | ---- | 128.79%5,588.4万 | ---- | 17.59%2,442.6万 | ---- | -64.17%2,077.3万 | ---- | -33.40%5,797.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -61.91%143.1万 | ---- | -44.52%375.7万 | ---- | -3.82%677.2万 | ---- | 66.81%704.1万 | ---- | --422.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 1.24%12.63億 | ---- | 34.40%12.48億 | ---- | 14.84%9.28億 | ---- | -26.47%8.08億 | ---- | -1.57%10.99億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 194.10%1.7億 | ---- | 35.24%-1.81億 | ---- | -371.66%-2.79億 | ---- | 250.49%1.03億 | ---- | 48.89%-6,835.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 105.82%1,051.9万 | ---- | 20.16%-1.81億 | ---- | -306.88%-2.27億 | ---- | 38.81%1.09億 | ---- | 139.17%7,888.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 13.70%7,144.5万 | ---- | -60.61%6,283.9万 | ---- | 454.12%1.6億 | ---- | 61.02%-4,504.7万 | ---- | -188.95%-1.16億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -2,210.32%-6,360.3万 | ---- | 98.11%-275.3万 | ---- | -986.53%-1.46億 | ---- | -45.26%1,643.8万 | ---- | 174.98%3,002.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 149.30%267万 | ---- | -106.83%-541.6万 | ---- | 1,581.81%7,924.7万 | ---- | 353.06%471.2万 | ---- | -69.58%-186.2万 |
| 営業現金収入 | -22.08%5.6億 | 54.65%14.55億 | 43.49%7.19億 | 82.48%9.41億 | 42.96%5.01億 | -48.30%5.15億 | -32.12%3.5億 | -2.51%9.97億 | 0.42%5.16億 | 17.46%10.23億 |
| その他の税金 | -50.58%-6,211.4万 | -68.03%-1.73億 | 28.72%-4,124.9万 | -13.11%-1.03億 | -46.86%-5,787.3万 | 15.83%-9,108.7万 | 38.15%-3,940.6万 | -123.57%-1.08億 | -93.21%-6,371.6万 | 47.93%-4,840.4万 |
| 営業キャッシュフロー | -26.50%4.98億 | 53.01%12.81億 | 52.92%6.78億 | 97.37%8.37億 | 42.46%4.43億 | -52.25%4.24億 | -31.27%3.11億 | -8.77%8.89億 | -5.94%4.52億 | 25.27%9.74億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 78.54%787.9万 | ---- | 12.29%441.3万 | ---- | -73.66%393万 | ---- | 7.78%1,492万 | ---- | 1,549.94%1,384.3万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%5,662.3万 | ---- | ---5,662.3万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -82.64%660.2万 | ---- | 1,547.42%3,803.9万 | ---- | -70.63%230.9万 | ---- | 141.34%786.3万 | ---- | -25.17%325.8万 |
| 固定資産を購入する | 15.53%-3.16億 | -12.05%-7.11億 | 11.08%-3.74億 | 34.00%-6.35億 | 21.96%-4.2億 | -98.36%-9.62億 | -252.59%-5.39億 | -5.73%-4.85億 | 42.57%-1.53億 | 6.55%-4.59億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.00%-455.1万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---5.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 11.04%-2,557.1万 | 0.13%-7,599.2万 | -104.19%-2,874.4万 | -1.62%-7,609.4万 | 56.75%-1,407.7万 | 23.13%-7,488.1万 | -118.36%-3,255.1万 | -37.85%-9,741.5万 | 57.23%-1,490.7万 | 7.08%-7,066.9万 |
| 投資キャッシュフロー | 15.21%-3.41億 | 36.31%-7.73億 | 7.34%-4.03億 | -17.75%-12.14億 | 23.94%-4.34億 | -104.90%-10.31億 | -240.66%-5.71億 | 12.29%-5.03億 | 44.27%-1.68億 | 2.56%-5.73億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -43.05%1.57億 | 235.23%5.09億 | 3,100.76%2.75億 | 37.98%-3.76億 | 103.30%859万 | -257.20%-6.06億 | -191.39%-2.6億 | -3.74%3.86億 | 58.07%2.85億 | 111.87%4.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 18.25%7.96億 | -20.38%12.95億 | -23.20%6.73億 | 34.12%16.27億 | 80.08%8.77億 | 64.72%12.13億 | -2.86%4.87億 | -55.04%7.36億 | -58.18%5.01億 | 29.35%16.38億 |
| 債務を支払う | -50.83%-9.16億 | -29.21%-12.28億 | -15.85%-6.07億 | -93.43%-9.51億 | -38.81%-5.24億 | 45.45%-4.91億 | 43.83%-3.78億 | 63.27%-9.01億 | 38.44%-6.72億 | -98.74%-24.53億 |
| 株式を発行する | ---- | 115.66%654.3万 | --64.1万 | --303.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.5億 |
| 支払利息 - 融資 | -4.16%-5,961.1万 | -92.81%-1.16億 | -175.86%-5,723.2万 | -112.84%-6,029.7万 | -65.78%-2,074.7万 | 23.69%-2,833万 | 45.37%-1,251.5万 | 52.98%-3,712.3万 | 52.04%-2,290.7万 | 11.91%-7,894.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -0.14%-1.51億 | -4.00%-3.02億 | -11.19%-1.51億 | -227.73%-2.9億 | -300.00%-1.36億 | 16.07%-8,851.5万 | 43.75%-3,389.9万 | 40.66%-1.05億 | 41.15%-6,026.5万 | -76.85%-1.78億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,507.8万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 49.85%-340.4万 | -72.17%-1,498.6万 | -39.88%-678.7万 | 64.54%-870.4万 | 72.29%-485.2万 | 62.81%-2,454.8万 | 50.68%-1,750.7万 | -0.97%-6,599.9万 | -20.03%-3,549.9万 | -126.66%-6,536.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | -125.46%-3.34億 | -212.46%-3.6億 | -177.30%-1.48億 | -44.85%3.2億 | 322.24%1.91億 | 255.35%5.8億 | 115.65%4,533.7万 | -494.18%-3.73億 | -132.48%-2.9億 | 66.46%-6,282.8万 |
| 為替影響 | -23.14%-639.1万 | 96.77%-127.7万 | 81.00%-519万 | -1,287.64%-3,947.7万 | -7,794.65%-2,731.6万 | -83.91%332.4万 | 107.35%35.5万 | 567.37%2,065.3万 | -531.81%-482.7万 | 48.33%-441.9万 |
| ネットキャッシュ | -239.42%-1.77億 | 364.84%1.49億 | -36.52%1.27億 | -113.33%-5,620.1万 | 193.08%2億 | -313.03%-2,634.5万 | -4,227.41%-2.15億 | -96.34%1,236.7万 | -100.46%-496.6万 | 18,954.77%3.38億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.53%6.31億 | -16.53%4.83億 | -16.53%4.83億 | -3.82%5.79億 | -3.82%5.79億 | 5.80%6.02億 | 5.80%6.02億 | 141.55%5.69億 | 141.55%5.69億 | -2.80%2.36億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.05%4.47億 | 30.53%6.31億 | -19.50%6.05億 | -16.53%4.83億 | 94.01%7.52億 | -3.82%5.79億 | -30.71%3.87億 | 5.80%6.02億 | -57.22%5.59億 | 141.55%5.69億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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