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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 47.87%-462.8万 | ---- | 66.93%-887.7万 | ---- | 56.85%-2,684万 | ---- | -217.05%-6,219.9万 | ---- | 73.52%-1,961.8万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -3.18%-35.7万 | ---- | -19.72%-34.6万 | ---- | 41.97%-28.9万 | ---- | 87.10%-49.8万 | ---- | -697.31%-385.9万 | ---- |
| 減損および引当金 | -124.03%-127.5万 | ---- | -33.62%530.5万 | ---- | -57.00%799.2万 | ---- | 3,616.80%1,858.4万 | ---- | -90.84%50万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.81%1,153.7万 | ---- | 1,072.40%586.2万 | ---- | -90.84%50万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -124.03%-127.5万 | ---- | 238.95%530.5万 | ---- | -130.01%-381.8万 | ---- | --1,272.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---23.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---23.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | -82.73%10.5万 | ---- | 113.33%60.8万 | ---- | --28.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | -82.73%10.5万 | ---- | 113.33%60.8万 | ---- | --28.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -91.15%6.1万 | ---- | -62.04%68.9万 | ---- | -4.62%181.5万 | ---- | -32.28%190.3万 | ---- | -79.51%281万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%77.2万 | ---- | 0.00%77.2万 | ---- | -89.94%77.2万 | ---- |
| 財政経費 | 71.63%405.9万 | ---- | 74.80%236.5万 | ---- | -58.90%135.3万 | ---- | -75.44%329.2万 | ---- | 41.76%1,340.2万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | 95.06%-10.4万 | ---- | -2,141.49%-210.7万 | ---- | ---9.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -175.43%-237.7万 | ---- | 95.06%-86.3万 | ---- | 54.89%-1,746.8万 | ---- | -472.46%-3,872.7万 | ---- | 79.56%-676.5万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -5.52%-1,668.8万 | ---- | -620.74%-1,581.5万 | ---- | -88.82%303.7万 | ---- | -48.58%2,715.5万 | ---- | 194.28%5,281.4万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -307.14%-4,636.1万 | ---- | 193.25%2,238.2万 | ---- | -125.52%-2,400.2万 | ---- | 29.52%9,404.4万 | ---- | -76.88%7,260.8万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 129.74%3,489.1万 | ---- | 240.52%1,518.7万 | ---- | 41.19%-1,080.8万 | ---- | 69.31%-1,837.9万 | ---- | -0.97%-5,988万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 257.58%4,487.9万 | ---- | -64.13%-2,848.1万 | ---- | -225.19%-1,735.3万 | ---- | 118.44%1,386.1万 | ---- | -535.53%-7,515.1万 | ---- |
| 営業現金収入 | 288.99%1,434.4万 | ---- | 88.60%-759万 | ---- | -185.43%-6,659.4万 | ---- | 576.08%7,795.4万 | ---- | -110.65%-1,637.4万 | ---- |
| 中国の所得税の支払い | ---34.2万 | ---- | ---- | ---- | ---11.2万 | ---- | ---- | ---- | 36.65%-17.8万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -187.74%-1.17億 | ---- | -36.05%-4,054.7万 | ---- | -26.90%-2,980.4万 | ---- | 55.28%-2,348.7万 | ---- | -287.67%-5,252.5万 |
| 営業キャッシュフロー | 284.48%1,400.2万 | -187.74%-1.17億 | 88.62%-759万 | -36.05%-4,054.7万 | -185.57%-6,670.6万 | -26.90%-2,980.4万 | 570.96%7,795.4万 | 55.28%-2,348.7万 | -110.79%-1,655.2万 | -287.67%-5,252.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 3.18%35.7万 | -46.45%9.8万 | 19.72%34.6万 | -15.67%18.3万 | -41.97%28.9万 | 261.67%21.7万 | -87.10%49.8万 | -89.88%6万 | 697.31%385.9万 | 978.18%59.3万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.4万 | --238.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -306.25%-6.5万 | ---6.2万 | 97.80%-1.6万 | ---- | 4.59%-72.7万 | 99.56%-7,000 | -75.58%-76.2万 | -336.46%-158万 | 98.91%-43.4万 | 91.77%-36.2万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | --238.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -11.52%29.2万 | -80.33%3.6万 | -85.92%33万 | -92.96%18.3万 | 987.88%234.4万 | 270.92%259.8万 | -107.71%-26.4万 | -758.01%-152万 | 107.58%342.5万 | 101.04%23.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 296.89%1,429.4万 | -188.95%-1.17億 | 88.72%-726万 | -48.36%-4,036.4万 | -182.84%-6,436.2万 | -8.79%-2,720.6万 | 691.83%7,769万 | 52.18%-2,500.7万 | -112.12%-1,312.7万 | -46.06%-5,229.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 152.65%1.56億 | 171.46%1.59億 | -27.00%6,156.3万 | --5,848.6万 | -36.10%8,433.7万 | ---- | -89.48%1.32億 | -97.22%803.7万 | 146.79%12.55億 | 10.42%2.89億 |
| 債務を支払う | 4.88%-9,443.4万 | 61.22%-2,268.1万 | -174.68%-9,928.4万 | ---5,848.6万 | 88.01%-3,614.5万 | ---- | 75.32%-3.02億 | -46.97%-1.69億 | -169.66%-12.22億 | 53.95%-1.15億 |
| 支払利息 - 融資 | -73.91%-405.9万 | ---- | -96.96%-233.4万 | -174.62%-164.5万 | 63.63%-118.5万 | -215.26%-59.9万 | 29.72%-325.8万 | 66.67%-19万 | 50.96%-463.6万 | 90.76%-57万 |
| 財務キャッシュ フロー | 241.73%5,704.5万 | 7,719.54%1.36億 | -186.31%-4,024.9万 | -116.22%-178.6万 | 126.90%4,663.4万 | 99.49%-82.6万 | -746.81%-1.73億 | -193.55%-1.62億 | 604.18%2,680.2万 | 1,044.58%1.73億 |
| 為替影響 | 149.42%618.9万 | -46.54%-1,613万 | -344.88%-1,252.3万 | -3,845.16%-1,100.7万 | -21.64%511.4万 | 75.84%-27.9万 | 79.04%652.6万 | -771.51%-115.5万 | 157.72%364.5万 | -97.76%17.2万 |
| ネットキャッシュ | 250.16%7,133.9万 | 146.15%1,945.3万 | -167.99%-4,750.9万 | -50.36%-4,215万 | 81.47%-1,772.8万 | 85.03%-2,803.2万 | -799.58%-9,566.7万 | -254.58%-1.87億 | -86.72%1,367.5万 | 323.66%1.21億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.21%4,309万 | -58.21%4,309万 | -10.90%1.03億 | -10.90%1.03億 | -43.51%1.16億 | -43.51%1.16億 | 9.23%2.05億 | 9.24%2.05億 | 106.31%1.88億 | 106.31%1.88億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 179.92%1.21億 | -7.11%4,641.3万 | -58.21%4,309万 | -42.85%4,996.5万 | -10.90%1.03億 | 430.91%8,742.5万 | -43.51%1.16億 | -94.67%1,646.7万 | 9.23%2.05億 | 595.05%3.09億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
