(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 12.93%953万 | -1,618.29%-979.3万 | 65.73%171.7万 | 47.64%1,475.27万 | -58.87%463.27万 | 1,323.10%843.9万 | 127.15%64.5万 | 102.34%103.6万 | 281.35%999.26万 | 1,315.08%1,126.36万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -24.10%194.6万 | -28.58%247.9万 | 556.65%227.2万 | 1,011.05%970.74万 | 411.98%332.64万 | 264.04%256.4万 | 15.66%347.1万 | 128.50%34.6万 | 104.68%87.37万 | 104.27%64.97万 |
非現金項目調整合計 | -106.75%-1.1万 | -96.19%2.6万 | 130.77%12万 | 123.11%125.62万 | 119.66%35.82万 | -22.01%16.3万 | 116.86%68.3万 | -77.39%5.2万 | -138.47%-543.47万 | -114.07%-182.17万 |
-減価償却 | 15.21%25万 | 14.41%26.2万 | 1.60%25.4万 | 13.74%98.4万 | 29.07%28.8万 | 11.28%21.7万 | 2.23%22.9万 | 12.11%25万 | -2.23%86.51万 | 9.46%22.31万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -395.00%-5.9万 | -62.75%1.9万 | -587.50%-5.5万 | -90.05%57.26万 | -91.11%50.96万 | 185.71%2万 | 240.00%5.1万 | -366.67%-8,000 | -55.68%575.54万 | -54.93%573.04万 |
-資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---1.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-関連会社持分 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | -90.91%1,000 | -66.28%1.5万 | -90.50%993 | -91.67%1,000 | -81.82%2,000 | 0.00%1.1万 | 14.20%4.45万 | -12.34%1.05万 |
-処分利益 | -468.42%-10.8万 | -415.79%-6万 | --0 | 99.74%-3.03万 | 99.59%-3.03万 | ---1.9万 | 100.44%1.9万 | --0 | -10,479.28%-1,174.72万 | -18,505,495.00%-740.22万 |
-正味為替差損益 | 9.52%-5.7万 | -122.95%-5.6万 | 104.66%1.5万 | -49.40%-45.85万 | -29.12%-31.75万 | -40.00%-6.3万 | 1,425.00%24.4万 | -906.25%-32.2万 | -179.05%-30.69万 | -20,989.38%-24.59万 |
-その他の非現金項目 | -642.86%-3.8万 | -201.45%-14万 | -178.51%-9.5万 | 514.52%18.87万 | 43.79%-7.73万 | -82.50%7,000 | 411.11%13.8万 | 384.00%12.1万 | 24.65%-4.55万 | -839.97%-13.75万 |
運転資金の増減額 | 32.97%759.5万 | -250.47%-1,229.8万 | -205.80%-67.5万 | -73.96%378.91万 | -92.38%94.81万 | 193.37%571.2万 | -164.83%-350.9万 | -57.35%63.8万 | 1,590.55%1,455.36万 | 307.91%1,243.56万 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -323.02%-906.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 326.16%406.52万 | ---- |
-在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -126.26%-706.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,867.35%-312.09万 | ---- |
-未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 46.35%1,991.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,701.03%1,360.93万 | ---- |
-その他流動資産の変動 | 268.94%911.6万 | 107.08%95.1万 | 39.15%294.3万 | ---- | ---- | -352.98%-539.6万 | -553.11%-1,344.1万 | 18.82%211.5万 | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | -113.69%-152.1万 | -233.40%-1,324.9万 | -144.96%-361.8万 | ---- | ---- | 6,072.04%1,110.8万 | 1,254.98%993.2万 | -420.07%-147.7万 | ---- | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | 91.43%-3,000 | 98.33%-2,000 | 96.70%-3,000 | 27.45%-22.27万 | 121.18%2.33万 | 49.28%-3.5万 | -84.62%-12万 | -44.44%-9.1万 | -93.39%-30.7万 | 30.72%-11万 |
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | -115.59%-56.7万 | 28.32%-24.8万 | -70.57%-135.6万 | -644.27%-205.24万 | -428.18%-64.84万 | -26.3万 | -416.42%-34.6万 | -824.42%-79.5万 | -138.60%-27.58万 | -45.15%-12.28万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.06%896万 | -5,710.61%-1,004.3万 | 138.67%35.8万 | 32.60%1,247.76万 | -63.67%400.76万 | 1,453.63%814.1万 | 107.14%17.9万 | -58.68%15万 | 289.93%940.99万 | 1,895.96%1,103.09万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 11.48%-27万 | 5,641.67%66.5万 | 13.31%-22.8万 | 47.68%-67.87万 | 30.59%-9.87万 | -16.86%-30.5万 | 97.07%-1.2万 | 45.77%-26.3万 | 65.87%-129.72万 | 91.00%-14.22万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.53%-79.8万 | --0 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.18%4.89万 | 66.32%4.89万 |
投資商品取引の純額 | 120.77%35.6万 | -235.14%-12.4万 | 81.57%-16.9万 | 189.40%442.89万 | 245.73%709.69万 | -6,021.43%-171.4万 | -32.14%-3.7万 | -3,175.00%-91.7万 | -12,429.85%-495.39万 | -3,784.34%-486.99万 |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -4.76%-2.2万 | --0 | ---- |
他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | -96.35%9,124 | -99.95%124 | --0 | ---- | ---- | 211.14%25万 | --24.7万 |
受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
受領利息 | 27.27%5.6万 | 105.48%15万 | 113.73%10.9万 | -45.82%23.34万 | -78.61%6.54万 | 25.71%4.4万 | -18.89%7.3万 | --5.1万 | 82.92%43.08万 | 636.89%30.58万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -3,066.57%-270.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.79%-8.55万 | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.19%14.2万 | 1,156.36%69.1万 | 74.98%-28.8万 | 120.06%128.45万 | 196.88%435.55万 | -198.79%-197.5万 | 109.63%5.5万 | -70.01%-115.1万 | -42.43%-640.5万 | -94.46%-449.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 27.27%-8,000 | 99.77%-5,000 | -103.51%-133.3万 | -6,788.85%-194.62万 | 3,309.91%90.68万 | ---1.1万 | ---218.7万 | ---65.5万 | ---2.83万 | ---2.83万 |
リース・ファイナンシング増減額 | -42.86%-8万 | -55.77%-8.1万 | -26.98%-8万 | -116.33%-30.88万 | -166.28%-13.78万 | -75.00%-5.6万 | -73.33%-5.2万 | -117.24%-6.3万 | 21.10%-14.28万 | -403.33%-5.18万 |
少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---10.63万 | ---330 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
支払利息CFF | -7.14%-1.5万 | 90.70%-8,000 | 86.59%-1.1万 | -150.95%-19.64万 | 74.87%-1.44万 | -133.33%-1.4万 | -1,128.57%-8.6万 | -925.00%-8.2万 | -93.28%-7.83万 | -176.85%-5.73万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 103.57%5,000 | -99.83%7,000 | 107.14%5,000 | 162.28%382.66万 | 99.78%-9,417 | 92.90%-14万 | 1,329.68%404.6万 | 38.60%-7万 | -1,890.35%-614.45万 | -466.79%-434.05万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.03%-9.8万 | -105.06%-8.7万 | -63.10%-141.9万 | 119.85%126.89万 | 116.63%74.49万 | 83.74%-32.7万 | 599.59%172.1万 | -476.16%-87万 | -5,350.51%-639.38万 | -564.13%-447.78万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 40.53%1,402.2万 | 182.38%2,359万 | 150.59%2,491.4万 | -23.50%994.19万 | 105.81%1,566.8万 | 2.49%997.8万 | -33.41%835.4万 | -23.26%994.2万 | -42.91%1,299.56万 | -50.66%761.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 54.20%900.4万 | -582.81%-943.9万 | 27.90%-134.9万 | 543.54%1,503.1万 | 342.75%910.8万 | 371.83%583.9万 | 169.01%195.5万 | -302.37%-187.1万 | 63.68%-338.89万 | 184.53%205.71万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 145.64%6.8万 | 61.03%-12.9万 | -91.17%2.5万 | -117.59%-5.9万 | -40.55%13.8万 | -696.00%-14.9万 | -1,539.13%-33.1万 | 414.55%28.3万 | 176.56%33.52万 | 683.02%23.22万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 34.77%2,111.5万 | 40.53%1,402.2万 | 182.38%2,359万 | 150.60%2,491.4万 | 150.60%2,491.4万 | 105.81%1,566.8万 | 2.49%997.8万 | -33.41%835.4万 | -23.50%994.19万 | -23.50%994.19万 |
フリーキャッシュ・フロー | 9.69%858.1万 | -6,137.72%-1,008.3万 | 215.04%13万 | 64.48%1,175.34万 | -63.89%387.64万 | 5,532.64%782.3万 | 105.33%16.7万 | 63.55%-11.3万 | 175.01%714.57万 | 763.41%1,073.37万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし