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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 191.35%9,614.1万 | -18.58%-4,391.9万 | -51.26%3,299.9万 | -11,261.66%-3,703.9万 | 19.37%6,771万 | 99.79%-32.6万 | -72.74%5,672.4万 | -229.45%-1.58億 | 12.29%2.08億 | 11.76%1.22億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 32.92%-350.2万 | ---- | -55.71%-522.1万 | ---- | 35.37%-335.3万 | ---- | 46.01%-518.8万 | ---- | 46.44%-960.9万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.11%1,001.9万 |
| 減損および引当金 | ---- | 28.94%7,235万 | ---- | -22.53%5,611.2万 | ---- | -34.70%7,243.3万 | ---- | 57.36%1.11億 | ---- | 47.16%7,049.3万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 826.90%7,175.1万 | ---- | --774.1万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.25%52.2万 | ---- | --78.2万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.63%4,635.8万 | ---- | --3,119.1万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 28.94%7,235万 | ---- | 115.19%5,611.2万 | ---- | 249.39%2,607.5万 | ---- | -87.96%746.3万 | ---- | 29.37%6,197万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | 79.28%-492.7万 | ---- | -215.76%-2,378.3万 | ---- | 5.25%-753.2万 | ---- | -435.54%-794.9万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | 79.28%-492.7万 | ---- | -215.76%-2,378.3万 | ---- | 5.25%-753.2万 | ---- | -435.54%-794.9万 |
| 資産売却損益 | ---- | -474.89%-1.1億 | ---- | 61.98%-1,909.4万 | ---- | -140.93%-5,022.7万 | ---- | 1,270.18%1.23億 | ---- | -291.12%-1,048.6万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | -359.71%-1.1億 | ---- | 53.25%-2,403.5万 | ---- | -141.96%-5,141.5万 | ---- | 1,589.45%1.23億 | ---- | -14.81%-822.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -85.39%72.2万 | ---- | 315.91%494.1万 | ---- | 549.18%118.8万 | ---- | -97.02%18.3万 | ---- | 50.80%614.8万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,165.85%-840.8万 |
| 減価償却費: | ---- | -18.04%1.07億 | ---- | -9.91%1.31億 | ---- | -0.45%1.45億 | ---- | -9.11%1.46億 | ---- | 96.81%1.6億 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -18.04%1.07億 | ---- | -9.91%1.31億 | ---- | -0.45%1.45億 | ---- | -9.11%1.46億 | ---- | 96.81%1.6億 |
| 財政経費 | ---- | -35.87%1,525万 | ---- | -30.42%2,377.9万 | ---- | -77.16%3,417.5万 | ---- | 17.57%1.5億 | ---- | 190.18%1.27億 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 147.56%497.1万 | ---- | 71.77%-1,045.2万 | ---- | -743.44%-3,703万 | ---- | 110.20%575.5万 | ---- | 1.91%-5,643.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 191.35%9,614.1万 | -68.23%4,254.5万 | -51.26%3,299.9万 | -2.28%1.34億 | 19.37%6,771万 | -62.41%1.37億 | -72.74%5,672.4万 | -10.06%3.65億 | 12.29%2.08億 | 74.65%4.05億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 34.77%-616.9万 | ---- | 51.23%-945.8万 | ---- | -4,191.56%-1,939.4万 | ---- | 114.69%47.4万 | ---- | 87.43%-322.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -1,071.47%-4,069.7万 | 87.37%-1,875.3万 | 94.80%-347.4万 | -801.26%-1.48億 | -372.47%-6,684.7万 | 94.20%-1,647.2万 | 190.58%2,453.4万 | 38.89%-2.84億 | -97.14%844.3万 | -82.87%-4.65億 |
| 買掛金 増加（減少） | -72.37%33.9万 | -124.53%-1,185.6万 | 167.64%122.7万 | 311.10%4,832.4万 | 75.72%-181.4万 | -117.60%-2,289.1万 | -155.65%-747万 | -28.56%1.3億 | 184.08%1,342.3万 | 25.97%1.82億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 1,782.66%5,123.7万 | ---- | -163.21%-304.5万 | ---- | -91.75%481.7万 | ---- | 228.76%5,837.5万 | ---- | -228.78%-4,533.6万 |
| 営業現金収入 | 81.40%5,578.3万 | 168.01%5,700.4万 | 3,333.65%3,075.2万 | -74.40%2,126.9万 | -101.29%-95.1万 | -69.15%8,308.2万 | -67.91%7,378.8万 | 264.98%2.69億 | -52.60%2.3億 | -10.93%7,378.2万 |
| その他の税金 | ---- | 15.14%-1,988.5万 | ---- | -192.41%-2,343.4万 | ---- | 87.15%-801.4万 | ---- | -29.61%-6,235.7万 | ---- | -201.30%-4,811.2万 |
| 運営事業特別企画 | 77.17%-534.9万 | ---- | -56.24%-2,343万 | ---- | 79.90%-1,499.6万 | ---- | -106.14%-7,460万 | ---- | 92.67%-3,618.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 588.80%5,043.4万 | 1,814.50%3,711.9万 | 145.91%732.2万 | -102.88%-216.5万 | -1,863.92%-1,594.7万 | -63.72%7,506.8万 | -100.42%-81.2万 | 706.13%2.07億 | 2,294.94%1.94億 | -61.61%2,567万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 54.57%132万 | -38.21%207.6万 | -34.51%85.4万 | 13.59%336万 | -17.73%130.4万 | -42.94%295.8万 | -40.28%158.5万 | -30.01%518.4万 | -42.53%265.4万 | -54.27%740.7万 |
| 貸付金（増加） 減少 | -190.24%-1,282.3万 | -691.16%-2,542万 | ---441.8万 | -84.69%430万 | ---- | -24.29%2,808.8万 | ---- | -53.41%3,710.1万 | -69.21%3,066.4万 | 60.45%7,963万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | 200.00%620.5万 | 90.26%-70.6万 | -155.76%-620.5万 | -125.72%-725万 | 167.40%1,112.9万 | -157.34%-321.2万 | 10.48%-1,651.3万 |
| 固定資産の売却 | -46.81%12.5万 | -79.64%28.6万 | 1.73%23.5万 | 412.77%140.5万 | 1,440.00%23.1万 | -99.12%27.4万 | -99.51%1.5万 | 410.32%3,114.5万 | 120.86%307万 | 141.51%610.3万 |
| 固定資産を購入する | 46.92%-933.9万 | 53.71%-2,392.3万 | 10.58%-1,759.5万 | 23.09%-5,167.9万 | 18.16%-1,967.6万 | 56.90%-6,719.3万 | 30.46%-2,404.3万 | -92.30%-1.56億 | 4.80%-3,457.4万 | -36.58%-8,107.5万 |
| 無形資産を購入する | ---192.5万 | ---27.2万 | ---- | ---- | 86.37%-565.7万 | -454.92%-5,719万 | -2,264.67%-4,150万 | -12.43%-1,030.6万 | 38.36%-175.5万 | 26.29%-916.7万 |
| 子会社の売却 | ---- | 16.63%1.8億 | 135.85%1.8億 | 91.80%1.54億 | --7,625.3万 | 192.46%8,039.7万 | ---- | -3,628.94%-8,695.3万 | ---- | -33.66%246.4万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --419.8万 |
| 投資によるキャッシュバック | -50.59%1,000万 | 181.25%4,500万 | 8.83%2,023.8万 | -73.19%1,600万 | -9.17%1,859.6万 | -75.08%5,968.3万 | -84.71%2,047.3万 | 61.25%2.39億 | 60.13%1.34億 | 59.09%1.49億 |
| 現金で投資する | 50.00%-1,000万 | -75.00%-3,500万 | 0.00%-2,000万 | -13.84%-2,000万 | 4.01%-2,000万 | 93.66%-1,756.9万 | 90.77%-2,083.5万 | -245.83%-2.77億 | -186.72%-2.26億 | 58.89%-8,009.5万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | --925.2万 | -79.91%155.4万 | ---- | --773.5万 | ---- | ---- | --1,547.1万 | ---- | ---- | --5,090.1万 |
| 投資キャッシュフロー | -108.41%-1,339万 | 18.61%1.44億 | 216.13%1.59億 | 422.87%1.22億 | 189.77%5,034.5万 | 111.28%2,324.3万 | 40.97%-5,608.4万 | -283.44%-2.06億 | -165.18%-9,501.6万 | 193.90%1.12億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -77.75%3,704.4万 | 51.85%1.81億 | 383.98%1.66億 | 21.42%1.19億 | 160.46%3,439.8万 | 12,052.16%9,831.1万 | -157.61%-5,689.6万 | -99.41%80.9万 | -27.89%9,875.3万 | 361.39%1.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -65.10%1,089.4万 | -91.21%3,068.3万 | -81.41%3,121.2万 | 36.34%3.49億 | -15.12%1.68億 | -40.96%2.56億 | 4.33%1.98億 | 117.25%4.34億 | 155.90%1.9億 | -19.10%2億 |
| 債務を支払う | 82.83%-1,914.6万 | 62.62%-1.48億 | 36.58%-1.12億 | -48.36%-3.96億 | -26.50%-1.76億 | 11.13%-2.67億 | -74.05%-1.39億 | -51.43%-3億 | 36.35%-7,987.4万 | 58.21%-1.98億 |
| 支払利息 - 融資 | 29.34%-670.2万 | 36.88%-1,643.6万 | 29.11%-948.5万 | 20.59%-2,603.8万 | 16.45%-1,337.9万 | 14.33%-3,279万 | 1.61%-1,601.3万 | -19,329.44%-3,827.6万 | -68.39%-1,627.5万 | 99.54%-19.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.97%-1,466.9万 | 23.19%-1,461万 | -3,195.31%-2,036.5万 | ---1,902万 | 90.50%-61.8万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --821.7万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,860.8万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 60.86%-4,762.8万 | -44.77%-1.99億 | -132.55%-1.22億 | -37.60%-1.37億 | -540.40%-5,232.7万 | -622.50%-9,980.2万 | 64.14%-817.1万 | 123.28%1,910.1万 | 75.48%-2,278.7万 | 58.60%-8,205.3万 |
| 為替影響 | 109.46%158.8万 | 0.05%-2,738.6万 | -4,551.19%-1,678.1万 | -854.02%-2,740.1万 | -94.56%37.7万 | 252.11%363.4万 | 594.78%692.7万 | 73.21%-238.9万 | 124.93%99.7万 | 69.50%-891.6万 |
| ネットキャッシュ | -123.63%-1,058.4万 | 2.32%-1,755万 | 349.83%4,479.2万 | -1,104.96%-1,796.6万 | 72.45%-1,792.9万 | -107.49%-149.1万 | -185.65%-6,506.7万 | -64.44%1,991万 | 72.62%7,596.6万 | 122.31%5,598.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.65%7,765.9万 | -27.01%1.23億 | -27.01%1.23億 | 1.29%1.68億 | 1.29%1.68億 | 11.81%1.66億 | 11.81%1.66億 | 46.50%1.48億 | 46.50%1.48億 | -73.46%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.41%6,866.3万 | -36.65%7,765.9万 | 0.13%1.51億 | -27.01%1.23億 | 39.68%1.5億 | 1.29%1.68億 | -52.20%1.08億 | 11.81%1.66億 | 59.49%2.25億 | 46.50%1.48億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.66億 | --2.25億 | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.66億 | --2.25億 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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