阿里巴巴集団
09988
小米集団
01810
テンセント
00700
4
LI AUTO-W
02015
5
中芯国際
00981
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -43.83%3,474.7万 | ---- | 152.69%6,185.5万 | ---- | 0.32%-1.17億 | ---- | 60.83%-1.18億 | ---- | -1,486.77%-3.01億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -519.48%-791.7万 | ---- | -128.21%-127.8万 | ---- | 52.26%-56万 | ---- | 63.29%-117.3万 | ---- | 15.36%-319.5万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -315.16%-3,803.7万 | ---- | -36.34%-916.2万 | ---- | -753.88%-672万 | ---- | 96.61%-78.7万 | ---- | 32.06%-2,319.3万 |
| 減損および引当金 | ---- | -0.48%4,480.9万 | ---- | 32.86%4,502.7万 | ---- | 8.57%3,389万 | ---- | -73.30%3,121.5万 | ---- | 1,846.92%1.17億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 56.70%1,892.8万 | ---- | -3.44%1,207.9万 | ---- | -16.12%1,250.9万 | ---- | -81.60%1,491.3万 | ---- | --8,102.9万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --435.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -21.45%2,588.1万 | ---- | 54.10%3,294.8万 | ---- | 31.16%2,138.1万 | ---- | -48.26%1,630.2万 | ---- | 424.82%3,151万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -14,887.81%-8,363.2万 | ---- | ---55.8万 | ---- | ---- | ---- | ---410.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 209.68%61.2万 | ---- | ---55.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---8,424.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---410.3万 |
| 減価償却費: | ---- | -23.02%1.35億 | ---- | -29.06%1.75億 | ---- | -7.09%2.47億 | ---- | -14.11%2.65億 | ---- | 195.70%3.09億 |
| -減価 | ---- | -23.40%1.31億 | ---- | -28.94%1.71億 | ---- | -6.91%2.4億 | ---- | -15.08%2.58億 | ---- | 212.55%3.04億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -14.69%69.1万 | ---- | -74.95%81万 | ---- | -16.13%323.3万 | ---- | 128.11%385.5万 | ---- | -45.83%169万 |
| 財政経費 | ---- | -27.25%1,054.4万 | ---- | -26.92%1,449.3万 | ---- | -20.97%1,983.1万 | ---- | -10.35%2,509.4万 | ---- | 1,619.41%2,799.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 79.80%-1,527.7万 | ---- | -174.37%-7,563.1万 | ---- | 51.90%-2,756.5万 | ---- | -811.29%-5,730.9万 | ---- | 157.33%805.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 29.16%1.64億 | ---- | -14.19%1.27億 | ---- | 1.96%1.48億 | ---- | 10.64%1.45億 | ---- | 32.06%1.31億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -109.76%-51.9万 | ---- | 31.46%531.5万 | ---- | 2,707.64%404.3万 | ---- | -43.31%14.4万 | ---- | 176.05%25.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -1.36%152.6万 | ---- | 313.09%154.7万 | ---- | 60.80%-72.6万 | ---- | -159.61%-185.2万 | ---- | 63.87%310.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -292.37%-2,209.8万 | ---- | 81.08%-563.2万 | ---- | -173.73%-2,976.8万 | ---- | 175.11%4,037.5万 | ---- | -160.52%-5,375.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 1,239.23%3,592万 | ---- | -137.00%-315.3万 | ---- | 226.14%852.2万 | ---- | -156.56%-675.6万 | ---- | 40.46%1,194.5万 |
| 営業現金収入 | -65.73%2,996.8万 | 43.04%1.78億 | -13.30%8,744.6万 | -3.80%1.25億 | 15.08%1.01億 | -26.61%1.3億 | 18.11%8,764.1万 | 91.25%1.77億 | 3.40%7,420.2万 | 4.38%9,236万 |
| 香港の所得税の支払い | ---22.9万 | ---- | ---- | 132.98%331.3万 | ---- | 340.20%142.2万 | ---- | 67.06%-59.2万 | ---- | 76.19%-179.7万 |
| 中国の所得税の支払い | ---54.1万 | ---236.3万 | ---- | ---- | ---- | 93.64%-25.9万 | ---- | -193.87%-407.3万 | ---- | 84.92%-138.6万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.65%131.7万 | ---- | 119.65%57.1万 | ---- | -216.90%-290.6万 | ---- |
| 受取利息 | -42.62%234万 | 519.48%791.7万 | 1,627.97%407.8万 | 128.21%127.8万 | -24.60%23.6万 | -52.26%56万 | -63.26%31.3万 | -63.29%117.3万 | -55.72%85.2万 | -15.36%319.5万 |
| 支払われた利息 | ---6,000 | 96.62%-1.3万 | ---- | 56.45%-38.5万 | 19.95%-33.3万 | 4.33%-88.4万 | 31.35%-41.6万 | 96.70%-92.4万 | 95.98%-60.6万 | -1,619.41%-2,799.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -65.55%3,153.2万 | 42.68%1.84億 | -10.34%9,152.4万 | -1.20%1.29億 | 15.85%1.02億 | -24.24%1.3億 | 23.16%8,810.9万 | 167.51%1.72億 | 24.01%7,154.2万 | -12.88%6,438万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | -23.56%675万 | ---- | 0.03%883万 | --882.6万 | -77.97%882.7万 | ---- | 2.59%4,006.1万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | 199.48%1,342万 | 170.59%1,342万 | -455.14%-1,349万 | -551.32%-1,901.2万 | ---243万 | ---291.9万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | 200.57%1億 | 17,474.69%1億 | -994,410.00%-9,943.1万 | --56.9万 | -98.92%1万 | ---- | -87.98%92.6万 | -85.27%92.6万 | 7,504.81%770.1万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | 932.62%576.2万 | 152,527.17%2.64億 | -44.20%55.8万 | -75.29%17.3万 | --100万 | --70万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 84.39%-272.1万 | -52.73%-3,257.5万 | -241.04%-1,742.7万 | 47.83%-2,132.9万 | 83.32%-511万 | 37.58%-4,088.6万 | -176.19%-3,063.8万 | 26.61%-6,550.6万 | 70.65%-1,109.3万 | 2.53%-8,926.2万 |
| 無形資産を購入する | ---- | 96.82%-1.4万 | ---- | -1,592.31%-44万 | -163.16%-15万 | ---2.6万 | ---5.7万 | ---- | ---- | 90.03%-41.8万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | --2.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -103.30%-272.1万 | -60.06%6,741.1万 | -69.73%8,257.3万 | 475.03%1.69億 | 770.07%2.73億 | 21.30%-4,500.4万 | -228.66%-4,070.8万 | -36.42%-5,718.3万 | 45.45%-1,238.6万 | 34.57%-4,191.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -83.45%2,881.1万 | -15.57%2.51億 | -53.56%1.74億 | 248.30%2.98億 | 690.81%3.75億 | -25.70%8,547.1万 | -19.87%4,740.1万 | 412.15%1.15億 | 69.09%5,915.6万 | 128.48%2,246.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 637.40%2,212.2万 | 637.33%2,212万 | --300万 | --300万 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | -408.53%-6,646.5万 | -1,178.66%-6,646.5万 | -170.15%-1,307万 | -140.31%-519.8万 | -29.39%-483.8万 | -12.42%-216.3万 | 8.98%-373.9万 |
| 支払利息 - 融資 | 7.84%-474.6万 | 25.35%-1,053.1万 | 32.90%-515万 | 25.54%-1,410.8万 | 21.93%-767.5万 | 21.61%-1,894.7万 | 21.47%-983.1万 | ---2,417万 | ---1,251.8万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 37.91%-3,391.4万 | ---6,830.5万 | ---5,462万 | ---- | ---- | ---381.4万 | ---87.5万 | ---- | ---- | 74.85%-1,411.2万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000 | --3,000 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---407.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 27.45%-9,501万 | 2.24%-2億 | 22.23%-1.31億 | -30.54%-2.05億 | -135.67%-1.68億 | 20.61%-1.57億 | 33.18%-7,144.9万 | 3.14%-1.98億 | 2.46%-1.07億 | -131.76%-2.04億 |
| 為替影響 | 120.41%71.4万 | 76.31%-224.6万 | -197.25%-349.9万 | -223.38%-948.2万 | 20.98%359.8万 | -39.26%768.5万 | -59.52%297.4万 | 341.56%1,265.3万 | 152.54%734.7万 | 27.07%-523.8万 |
| ネットキャッシュ | -253.43%-6,619.9万 | -45.08%5,086.4万 | -79.10%4,314.7万 | 229.31%9,261.6万 | 958.57%2.06億 | 13.55%-7,162.2万 | 49.65%-2,404.8万 | 54.44%-8,284.7万 | 36.00%-4,776.5万 | -132.17%-1.82億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.08%2.35億 | 80.51%1.86億 | 80.51%1.86億 | -38.24%1.03億 | -38.24%1.03億 | -29.57%1.67億 | -29.57%1.67億 | -44.07%2.37億 | -44.07%2.37億 | -16.77%4.24億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.00%1.7億 | 26.08%2.35億 | -27.86%2.26億 | 80.51%1.86億 | 114.43%3.13億 | -38.24%1.03億 | -25.82%1.46億 | -29.57%1.67億 | -41.35%1.97億 | -44.07%2.37億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.12%2.36億 |
| 銀行預金 | -25.00%1.7億 | ---- | 5.96%2.26億 | ---- | 45.99%2.13億 | ---- | -13.99%1.46億 | ---- | --1.7億 | ---- |
| 最初の現金ポジション | -25.00%1.7億 | ---- | 5.96%2.26億 | ---- | 45.99%2.13億 | ---- | -13.99%1.46億 | ---- | -44.88%1.7億 | -39.12%2.36億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。