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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 127.41%2,228.4万 | ---- | -18,803.49%-8,128.5万 | ---- | -103.78%-43万 | ---- | 359.19%1,138.9万 | ---- | 96.91%-439.4万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -57.34%-841万 | ---- | -223.35%-534.5万 | ---- | 64.41%-165.3万 | ---- | 55.83%-464.4万 | ---- | -0.23%-1,051.4万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---13.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -101.39%-199.3万 | ---- | --1.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -148.44%-199.3万 | ---- | --411.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | --1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | 1,269.57%26.9万 | ---- | -105.52%-2.3万 | ---- | -53.87%41.7万 | ---- | 153.65%90.4万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | 1,269.57%26.9万 | ---- | -105.52%-2.3万 | ---- | -53.87%41.7万 | ---- | 153.65%90.4万 | ---- |
| 資産売却損益 | 3.10%-12.5万 | ---- | -17.27%-12.9万 | ---- | -126.89%-11万 | ---- | -96.36%40.9万 | ---- | 695.29%1,123.9万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 511.38%846.2万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 3.10%-12.5万 | ---- | -17.27%-12.9万 | ---- | -378.26%-11万 | ---- | -100.83%-2.3万 | ---- | 1,543.20%277.7万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -4.79%419.1万 | ---- | -20.01%440.2万 | ---- | -6.24%550.3万 | ---- | -74.83%586.9万 | ---- | 195.19%2,331.7万 | ---- |
| 財政経費 | -26.37%2,588.9万 | ---- | 3.63%3,516.3万 | ---- | 177.15%3,393.2万 | ---- | -9.49%1,224.3万 | ---- | 11.42%1,352.6万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | -10,558.42%-1.83億 | ---- | --174.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 148.71%4,183.6万 | ---- | -320.44%-8,589.3万 | ---- | 51.72%3,896.5万 | ---- | -24.63%2,568.3万 | ---- | 248.65%3,407.8万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -197.39%-4,007万 | ---- | 223.78%4,114.2万 | ---- | 16.38%-3,323.8万 | ---- | -859.43%-3,974.9万 | ---- | -12,846.88%-414.3万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 435.52%1.05億 | ---- | -1,254.95%-3,114.9万 | ---- | -98.94%269.7万 | ---- | 181.49%2.54億 | ---- | -377.18%-3.12億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -371.95%-2,915万 | ---- | 41.88%1,071.9万 | ---- | 116.35%755.5万 | ---- | -126.09%-4,619.6万 | ---- | 166.21%1.77億 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -350.06%-4,620.3万 | ---- | ---1,026.6万 | ---- | ---- | ---- | 108.87%914.6万 | ---- | -491.49%-1.03億 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -68.69%2,366.3万 | ---- | 419.94%7,557.3万 | ---- | 114.94%1,453.5万 | ---- | -221.07%-9,729.8万 | ---- | 918.69%8,036.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | 43,223.81%5,458.8万 | ---- | -99.59%12.6万 | ---- | -71.19%3,051.4万 | ---- | 182.80%1.06億 | ---- | -2,305.68%-1.28億 | ---- |
| その他の税金 | 81.63%-276.9万 | ---- | -136.14%-1,507.5万 | ---- | 1.19%-638.4万 | ---- | -174.70%-646.1万 | ---- | 63.72%-235.2万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 46.35%2,119.6万 | ---- | 379.92%1,448.3万 | ---- | -124.80%-517.4万 | ---- | 117.93%2,086.7万 | ---- | -5,331.22%-1.16億 |
| 営業キャッシュフロー | 446.64%5,181.9万 | 46.35%2,119.6万 | -161.95%-1,494.9万 | 379.92%1,448.3万 | -75.74%2,413万 | -124.80%-517.4万 | 176.35%9,945.4万 | 117.93%2,086.7万 | -1,003.92%-1.3億 | -5,331.22%-1.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 109.21%438.3万 | 559.22%185.9万 | 495.17%209.5万 | 62.07%28.2万 | -47.70%35.2万 | -60.18%17.4万 | -81.79%67.3万 | -77.36%43.7万 | -0.03%369.5万 | 121.58%193万 |
| 預金の減少（増加） | -101.89%-235.2万 | -513.21%-97.5万 | -1,749.21%-116.5万 | -1,887.50%-15.9万 | 87.48%-6.3万 | 98.07%-8,000 | -100.43%-50.3万 | -100.40%-41.5万 | 561.60%1.16億 | 296.73%1.04億 |
| 固定資産の売却 | -81.54%12.5万 | ---- | 515.45%67.7万 | 623.53%24.6万 | -61.13%11万 | -86.92%3.4万 | 57.22%28.3万 | 420.00%26万 | -97.17%18万 | --5万 |
| 固定資産を購入する | 52.59%-11.9万 | 43.40%-3万 | 77.69%-25.1万 | 92.75%-5.3万 | 68.72%-112.5万 | 72.79%-73.1万 | -160.20%-359.6万 | -51.89%-268.7万 | 97.28%-138.2万 | 94.42%-176.9万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | --28.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.43%797.4万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---207.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | --434.1万 | ---- | ---- | ---- | --1,796.9万 | --360万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---437.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---1,880.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 84.29%-234.2万 | 170.25%85.4万 | -1,952.75%-1,490.3万 | 159.51%31.6万 | -104.90%-72.6万 | -144.44%-53.1万 | -88.25%1,482.6万 | -98.85%119.5万 | 547.71%1.26億 | 2,362.37%1.04億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 265.74%4,947.7万 | 49.00%2,205万 | -227.55%-2,985.2万 | 359.40%1,479.9万 | -79.52%2,340.4万 | -125.86%-570.5万 | 2,869.08%1.14億 | 280.70%2,206.2万 | -153.78%-412.7万 | -80.93%-1,220.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --1,450万 | 363.33%695万 | ---- | --150万 | -88.69%952.8万 | ---- | 140.73%8,425.5万 | --8,100万 | --3,500万 | ---- |
| 債務を支払う | 32.00%-1,430万 | 71.69%-1,190.2万 | 53.81%-2,103万 | ---4,204.1万 | 49.29%-4,553.1万 | ---- | -124.28%-8,978.7万 | -88,910.99%-8,100万 | -308.96%-4,003.3万 | 99.04%-9.1万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | -21.51%2,235万 | ---- | --2,847.5万 | --2,847.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 26.47%-2,612.1万 | -168.83%-20.7万 | -24.58%-3,552.6万 | ---7.7万 | -6,337.02%-2,851.6万 | ---- | -532.86%-44.3万 | -3,610.00%-74.2万 | 66.02%-7万 | 48.72%-2万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -127.38%-44.6万 | -135.71%-35万 | 107.38%162.9万 | 40.00%98万 | -447.31%-2,208.4万 | 104.24%70万 | -44,733.33%-403.5万 | 8.42%-1,649.3万 | 99.95%-9,000 |
| 財務キャッシュ フロー | 23.36%-2,882.9万 | 83.91%-655.2万 | 4.64%-3,761.4万 | -1,100.71%-4,072.9万 | -330.39%-3,944.5万 | 162.44%407万 | 76.01%-916.5万 | 13.02%-651.8万 | -36.39%-3,819.6万 | 72.78%-749.4万 |
| 為替影響 | -128.47%-23.8万 | 70.77%-53.4万 | 464.86%83.6万 | -166.92%-182.7万 | -99.02%14.8万 | -69.07%273万 | 219.65%1,505.2万 | 373.24%882.6万 | -890.70%-1,258万 | 122.38%186.5万 |
| ネットキャッシュ | 130.61%2,064.8万 | 159.77%1,549.8万 | -320.58%-6,746.6万 | -1,485.93%-2,593万 | -115.26%-1,604.1万 | -110.52%-163.5万 | 348.36%1.05億 | 178.89%1,554.4万 | -108.18%-4,232.3万 | 42.52%-1,970.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.13%6,627.8万 | -50.13%6,627.8万 | -10.68%1.33億 | -10.68%1.33億 | 419.67%1.49億 | 419.67%1.49億 | -65.72%2,863.4万 | -65.72%2,863.4万 | -18.32%8,353.7万 | -18.32%8,353.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.79%8,668.8万 | -22.74%8,124.2万 | -50.13%6,627.8万 | -29.85%1.05億 | -10.68%1.33億 | 182.80%1.5億 | 419.67%1.49億 | -19.32%5,300.4万 | -65.72%2,863.4万 | 10.11%6,569.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 会計事務所 | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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