| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||
| 税引前利益 | 41.05%6.58億 | 90.13%8.88億 | --4.66億 | 5.20%4.67億 | --4.44億 |
| 利益調整項目 | |||||
| 利息収入 - 調整済み | 31.96%-641.6万 | -44.60%-1,977.9万 | ---943万 | -100.88%-1,367.8万 | ---680.9万 |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | 59.38%-35.1万 | ---86.4万 |
| 子会社の利益分配 | ---53.5万 | --70.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -398.47%-136.7万 | -80.30%59.9万 | --45.8万 | -48.17%304万 | --586.5万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -171.26%-61.5万 | -26.30%159.7万 | --86.3万 | -22.47%216.7万 | --279.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -85.68%-75.2万 | -214.32%-99.8万 | ---40.5万 | -71.56%87.3万 | --307万 |
| 資産売却損益 | -2,520.00%-24.2万 | -155.56%-2.3万 | --1万 | 93.08%-9,000 | ---13万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -2,520.00%-24.2万 | -155.56%-2.3万 | --1万 | 93.08%-9,000 | ---13万 |
| 減価償却費: | 6.97%3,731.4万 | 5.45%7,016.1万 | --3,488.2万 | 10.16%6,653.4万 | --6,039.5万 |
| -無形資産の償却 | 55.59%45.9万 | 120.62%71.7万 | --29.5万 | 28.46%32.5万 | --25.3万 |
| 財政経費 | 126.24%256.1万 | -34.74%203.3万 | --113.2万 | 11.05%311.5万 | --280.5万 |
| 動作調整専用項目 | 4,140.00%464.6万 | 92.19%-47.2万 | ---11.5万 | ---604.3万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 40.63%6.94億 | 81.12%9.41億 | --4.93億 | 2.86%5.2億 | --5.05億 |
| 運転資本項目推移 | |||||
| 在庫（増加）減少 | 729.45%3,025万 | 51.76%-4,433万 | --364.7万 | 2.97%-9,189.9万 | ---9,471.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 13.71%-7,664.3万 | -1,423.56%-4,462.5万 | ---8,882.2万 | 88.91%-292.9万 | ---2,640.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | 212.86%1.31億 | -49.00%5,369.3万 | --4,192.8万 | 707.37%1.05億 | --1,303.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | 47.72%-1,020.2万 | -1,287.31%-2,536万 | ---1,951.4万 | 62.95%-182.8万 | ---493.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | --78.7万 | -12,783.33%-152.2万 | ---- | 100.95%1.2万 | ---126.3万 |
| 営業現金収入 | 78.65%7.69億 | 66.40%8.79億 | --4.3億 | 35.14%5.28億 | --3.91億 |
| その他の税金 | -77.74%-1.5億 | -27.93%-1.79億 | ---8,432.2万 | -54.07%-1.4億 | ---9,093.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 78.87%6.19億 | 80.28%7億 | --3.46億 | 29.40%3.88億 | --3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 受取利息 - 投資 | -31.96%641.6万 | 44.60%1,977.9万 | --943万 | 100.88%1,367.8万 | --680.9万 |
| 貸付金（増加） 減少 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --36.3万 | 85.22%21.3万 | ---- | -69.66%11.5万 | --37.9万 |
| 固定資産を購入する | -103.19%-5,559万 | -117.81%-7,219.3万 | ---2,735.8万 | 19.27%-3,314.5万 | ---4,105.7万 |
| 無形資産を購入する | 76.96%-43.5万 | -989.39%-1,396.6万 | ---188.8万 | -161.63%-128.2万 | ---49万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | 7,264.93%6,363.3万 | --86.4万 |
| 現金で投資する | ---2億 | -962.31%-1.29億 | ---- | 76.27%-1,210万 | ---5,100万 |
| 投資キャッシュフロー | -1,158.01%-2.49億 | -730.14%-1.95億 | ---1,981.6万 | 136.57%3,089.9万 | ---8,449.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 13.33%3.7億 | 20.52%5.05億 | --3.26億 | 94.50%4.19億 | --2.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 新規ローン | --9,862.8万 | ---- | ---- | --172.6万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -5.04%-118.9万 | 34.74%-203.3万 | ---113.2万 | -11.05%-311.5万 | ---280.5万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -355.56%-10.25億 | ---2.25億 | ---2.25億 | ---- | ---4,000万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---757.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---70万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -296.26%-9.55億 | -1,023.77%-2.55億 | ---2.41億 | 65.39%-2,269.2万 | ---6,556.1万 |
| ネットキャッシュ | -785.58%-5.85億 | -36.92%2.5億 | --8,532.8万 | 164.44%3.96億 | --1.5億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.16%11.38億 | 80.62%8.88億 | --8.88億 | 43.86%4.92億 | --3.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.19%5.53億 | 28.16%11.38億 | --9.73億 | 80.62%8.88億 | --4.92億 |
| 現金残高分析 | |||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
