CSOP Bitcoin Futures Daily (-1x) Inverse Product
07376
ChinaAMC Bitcoin ETF
03042
CSOP Bitcoin Futures ETF
03066
Samsung Bitcoin Futures Active ETF
03135
Bosera HashKey Bitcoin ETF
03008
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 売掛金 | -67.82%3,893.6万 | -27.92%7,819.7万 | -30.23%1.21億 | 11.92%1.08億 | 49.87%1.73億 | -17.92%9,692.5万 | -22.14%1.16億 | --1.18億 | --1.49億 | ---- |
| 前払預金およびその他の未収金 | -0.98%1,639.4万 | -19.86%1,671.3万 | -16.73%1,655.7万 | 1.13%2,085.6万 | -55.40%1,988.4万 | -54.46%2,062.3万 | -38.85%4,457.9万 | -9.82%4,528.1万 | 62.41%7,290.3万 | 14.08%5,021.3万 |
| 源泉徴収税および未収税 | ---- | ---- | -65.82%60.3万 | --62.5万 | --176.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び同等物 | 13.95%1.2億 | 145.66%1.15億 | -11.00%1.06億 | -70.74%4,664.3万 | -50.61%1.19億 | -31.53%1.59億 | -34.45%2.4億 | -51.94%2.33億 | -27.76%3.66億 | 5.22%4.84億 |
| FVTPL 金融資産 - 流動資産 | 332.83%2.26億 | 98.54%1.18億 | -75.41%5,226.4万 | -76.11%5,953.7万 | -31.01%2.13億 | -1.75%2.49億 | 117.51%3.08億 | 184.56%2.54億 | --1.42億 | --8,912.5万 |
| デリバティブ金融商品 - 流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.8万 | ---- |
| 流動資産特別項目 | 1,327.67%2.5億 | --2.5億 | --1,748.9万 | ---- | ---- | 70.44%2.28億 | --9,504.7万 | 21.02%1.34億 | ---- | --1.1億 |
| 流動資產合計 | 107.83%6.52億 | 144.72%5.78億 | -40.43%3.13億 | -68.68%2.36億 | -34.51%5.26億 | -3.77%7.54億 | 9.99%8.04億 | 6.71%7.83億 | 13.53%7.31億 | 21.82%7.34億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | 213.74%66.2万 | 217.25%80.9万 | -34.27%21.1万 | -44.08%25.5万 | -99.25%32.1万 | -98.97%45.6万 | 6.41%4,273.3万 | 2.40%4,414.1万 | -12.25%4,015.8万 | -9.02%4,310.5万 |
| 前払資産 | ---- | ---- | --33.4万 | ---- | ---- | ---- | 84.42%93.5万 | 76.94%86.7万 | -49.85%50.7万 | -20.33%49万 |
| アソシエイツ インタレスト | 7.81%1,052.4万 | -84.84%864.6万 | -84.38%976.2万 | -23.40%5,703.3万 | -34.28%6,250.3万 | -24.35%7,445.6万 | 8.31%9,510.7万 | --9,842.6万 | --8,781.3万 | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産 - 非流動資産 | 7.06%3,980.5万 | 8.71%3,768.7万 | 3.03%3,718.1万 | -33.52%3,466.7万 | -61.58%3,608.8万 | -43.19%5,215万 | 20.42%9,393万 | 17.69%9,179.8万 | --7,800万 | --7,800万 |
| 無形資産 | 0.00%1,052万 | 0.00%1,052万 | -20.99%1,052万 | -36.88%1,052万 | -46.55%1,331.4万 | -44.42%1,666.7万 | -28.97%2,491万 | -58.79%2,998.9万 | -65.26%3,506.8万 | -36.83%7,277.5万 |
| のれん | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.07%1.98億 | 0.07%1.98億 | 0.00%1.98億 |
| 繰延税金資産 | 25.35%53.9万 | -22.47%38.3万 | -57.26%43万 | -81.55%49.4万 | -57.57%100.6万 | 95.33%267.8万 | --237.1万 | --137.1万 | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | -45.36%2.68億 | -51.96%2.56億 | 57.34%4.9億 | 54.03%5.33億 | -33.15%3.11億 | -27.18%3.46億 | 4.75%4.66億 | 18.83%4.75億 | 24.88%4.45億 | 10.76%4億 |
| 総資産 | 14.41%9.19億 | 8.43%8.34億 | -4.08%8.03億 | -30.08%7.69億 | -34.01%8.38億 | -12.61%11億 | 8.01%12.69億 | 10.98%12.59億 | 17.57%11.75億 | 17.67%11.34億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.81%2,338.1万 | ---- | -32.86%1.16億 | 15.78%1.28億 | 232.15%1.72億 | 81.35%1.11億 |
| 未払税金総額 | 26.75%765.3万 | 0.00%603.8万 | 0.00%603.8万 | 1,134.76%603.8万 | 1,052.29%603.8万 | 61.92%48.9万 | 11.73%52.4万 | -55.13%30.2万 | 2,831.25%46.9万 | -14.27%67.3万 |
| その他の買掛金および未払金 | 23.22%2,154.8万 | 62.06%2,992.2万 | --1,748.8万 | -49.90%1,846.3万 | ---- | --3,685.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他のローン - 流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.13億 | -1.16%2.1億 | ---- | --2.12億 | --2.1億 |
| デリバティブ金融商品 - 流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --155.1万 | ---- |
| 短期ファイナンスリース負債 | 1,361.25%350.7万 | ---- | 0.42%24万 | 0.00%165.6万 | -92.43%23.9万 | -64.13%165.6万 | 45.80%315.8万 | 21.72%461.7万 | -55.89%216.6万 | --379.3万 |
| 流動負債特別項目 | 3.25%1,385.2万 | -54.97%478.5万 | -76.99%1,341.6万 | -84.24%1,062.7万 | -33.27%5,831万 | -8.64%6,743.4万 | --8,738万 | --7,381.4万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 62.63%6,072.3万 | 43.39%5,710.1万 | -57.69%3,733.8万 | -87.63%3,982.3万 | -79.07%8,824.9万 | 52.69%3.22億 | 8.44%4.22億 | -35.09%2.11億 | 574.89%3.89億 | 423.88%3.25億 |
| 純流動資産 | 113.94%5.91億 | 165.28%5.21億 | -36.95%2.76億 | -54.54%1.96億 | 14.68%4.38億 | -24.57%4.32億 | 11.76%3.82億 | 39.91%5.73億 | -41.67%3.42億 | -24.31%4.09億 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | 12.06%8.59億 | 6.52%7.77億 | 2.23%7.66億 | -6.25%7.29億 | -11.60%7.49億 | -25.75%7.78億 | 7.79%8.48億 | 29.49%10.48億 | -16.51%7.86億 | -10.27%8.09億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期ファイナンスリース負債 | --400.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.20%515.9万 | 53.99%633.5万 | -38.81%332.4万 | --411.4万 |
| 繰延税金負債 | --6.3万 | --7.1万 | ---- | ---- | -45.93%210.8万 | -43.82%266万 | -31.56%389.9万 | -60.57%473.5万 | -65.74%569.7万 | -36.44%1,200.8万 |
| 非流動負債の特別項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.07億 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --406.5万 | --7.1万 | ---- | ---- | -76.73%210.8万 | -98.78%266万 | 0.41%905.8万 | 1,251.53%2.18億 | -92.67%902.1万 | -75.70%1,612.2万 |
| 負債合計 | 73.52%6,478.8万 | 43.57%5,717.2万 | -58.68%3,733.8万 | -87.74%3,982.3万 | -79.02%9,035.7万 | -24.28%3.25億 | 8.26%4.31億 | 25.72%4.29億 | 120.24%3.98億 | 165.71%3.41億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | 11.53%8.54億 | 6.51%7.77億 | 2.52%7.66億 | -5.92%7.29億 | -10.90%7.47億 | -6.58%7.75億 | 7.88%8.39億 | 4.65%8.3億 | -5.07%7.77億 | -5.07%7.93億 |
| 資本合計および非流動負債 | --8.59億 | --7.77億 | ---- | ---- | -11.60%7.49億 | -25.75%7.78億 | 7.79%8.48億 | 29.49%10.48億 | -16.51%7.86億 | -10.27%8.09億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | 11.62%1.28億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 1.31%1.15億 | 1.31%1.15億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 |
| 予約 | 11.51%7.26億 | 7.72%6.62億 | 2.98%6.51億 | -7.17%6.14億 | -12.81%6.32億 | -7.62%6.62億 | 9.23%7.25億 | 5.42%7.16億 | -5.89%6.64億 | -5.87%6.79億 |
| 株主資本 | 11.53%8.54億 | 6.51%7.77億 | 2.52%7.66億 | -5.92%7.29億 | -10.90%7.47億 | -6.58%7.75億 | 7.88%8.39億 | 4.65%8.3億 | -5.07%7.77億 | -5.07%7.93億 |
| 総資本 | 11.53%8.54億 | 6.51%7.77億 | 2.52%7.66億 | -5.92%7.29億 | -10.90%7.47億 | -6.58%7.75億 | 7.88%8.39億 | 4.65%8.3億 | -5.07%7.77億 | -5.07%7.93億 |
| 総資本と総負債 | 14.41%9.19億 | 8.43%8.34億 | -4.08%8.03億 | -30.08%7.69億 | -34.01%8.38億 | -12.61%11億 | 8.01%12.69億 | 10.98%12.59億 | 17.57%11.75億 | 17.67%11.34億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
