網易
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小米集団
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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 157.77%4,717.8万 | ---- | -39.81%-8,166.1万 | ---- | -859.94%-5,840.9万 | ---- | 116.77%768.6万 | ---- | -78.43%-4,581.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -904.88%-4,364.2万 | ---- | -7.93%-434.3万 | ---- | 68.82%-402.4万 | ---- | 5.14%-1,290.6万 | ---- | -158.75%-1,360.5万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -87.75%21.8万 | ---- | -71.44%178万 | ---- | -3.62%623.3万 | ---- | 43.36%646.7万 | ---- | 8,253.70%451.1万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | 87.38%-51.7万 | ---- | -40.16%-409.7万 | ---- | 75.65%-292.3万 | ---- | -633.86%-1,200.6万 | ---- | ---163.6万 |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,896.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | -98.41%29万 | ---- | 118.40%1,828万 | ---- | 140.98%837万 | ---- | ---2,042.6万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | -109.34%-23.4万 | ---- | -89.85%250.6万 | ---- | 248.83%2,469.7万 | ---- | -29.75%708万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | -109.34%-23.4万 | ---- | -89.85%250.6万 | ---- | 248.83%2,469.7万 | ---- | -29.75%708万 |
| 再評価引当金 | ---- | -136.84%-2,150万 | ---- | -1.39%5,836.7万 | ---- | 357.43%5,919.2万 | ---- | -815.69%-2,299.3万 | ---- | ---251.1万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -136.84%-2,150万 | ---- | -1.39%5,836.7万 | ---- | 357.43%5,919.2万 | ---- | -815.69%-2,299.3万 | ---- | ---251.1万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,652.17%80.6万 | ---- | -64.62%4.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,652.17%80.6万 | ---- | -64.62%4.6万 |
| 減価償却費: | ---- | -80.49%179.3万 | ---- | -39.33%919.2万 | ---- | -18.96%1,515万 | ---- | -50.43%1,869.4万 | ---- | 252.28%3,771.5万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | -39.49%614.7万 | ---- | -33.95%1,015.8万 | ---- | -44.29%1,537.9万 | ---- | 347.19%2,760.5万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -99.59%2.1万 | ---- | 477.72%510.3万 | ---- | 16.81%-135.1万 | ---- | -54.23%-162.4万 | ---- | -992.37%-105.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 43.07%-236.9万 | ---- | -151.50%-416.1万 | ---- | -48.79%807.9万 | ---- | 98.49%1,577.6万 | ---- | --794.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -944.42%-1,852.8万 | ---- | -112.80%-177.4万 | ---- | 232.32%1,386.1万 | ---- | 156.95%417.1万 | ---- | 25.65%-732.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 244.22%1,812.4万 | ---- | -111.46%-1,256.7万 | ---- | 177.60%1.1億 | ---- | -588.65%-1.41億 | ---- | -239.58%-2,051.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 121.71%561.7万 | ---- | 71.15%-2,586.9万 | ---- | -203.52%-8,966.3万 | ---- | 70.37%8,661.8万 | ---- | 263.77%5,084万 |
| 営業現金収入 | 466.77%3,682.7万 | 112.96%521.3万 | 82.14%-1,004.1万 | -218.81%-4,021万 | -200.39%-5,620.8万 | 167.02%3,384.4万 | 352.58%5,598.9万 | -319.58%-5,050.1万 | 270.33%1,237.1万 | -27.08%2,299.9万 |
| その他の税金 | -2,463.64%-52万 | 101.97%2.2万 | 100.99%2.2万 | ---111.5万 | ---221.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | 0.58%-2,360.5万 | -54.29%-2,360.5万 | -230.48%-2,374.3万 | ---1,529.9万 | --1,819.7万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 462.38%3,630.7万 | 108.06%523.5万 | 87.79%-1,001.9万 | -742.81%-6,493万 | -301.59%-8,202.8万 | 131.27%1,010.1万 | 228.91%4,069万 | -240.46%-3,230.4万 | 270.33%1,237.1万 | 707.27%2,299.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 407.49%2,020.3万 | 904.88%4,364.2万 | 128.40%398.1万 | 7.93%434.3万 | -13.37%174.3万 | -5.50%402.4万 | 19.48%201.2万 | -36.73%425.8万 | -44.55%168.4万 | 154.06%673万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 262.75%111万 | -87.38%51.7万 | -84.82%30.6万 | 40.16%409.7万 | 26.71%201.6万 | -75.65%292.3万 | -43.14%159.1万 | 633.86%1,200.6万 | --279.8万 | --163.6万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---2.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.36%1.2万 | -36.36%7,000 |
| 固定資産を購入する | 93.15%-2.5万 | -1,436.96%-70.7万 | -1,638.10%-36.5万 | 71.78%-4.6万 | ---2.1万 | 94.70%-16.3万 | ---- | -157.84%-307.6万 | 51.43%-45.7万 | -42.53%-119.3万 |
| 無形資産を購入する | ---33.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5万 | --3.5万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 5,712.25%4,809.7万 | ---- | ---85.7万 | ---5,503.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -530.69%-8,039.3万 | -118.06%-2,686.9万 | 28.02%1,866.6万 | 1,030.76%1.49億 | 130.47%1,458万 | 93.03%-1,598.1万 | 8.21%-4,785.1万 | -39.34%-2.29億 | ---5,212.9万 | ---1.65億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -100.26%-12.3万 | 99.65%-19.4万 | 3,672.88%4,794.8万 | -505.70%-5,561.3万 | -109.26%-134.2万 | 2,036.16%1,370.8万 | 118.58%1,449.2万 | ---70.8万 | ---7,800万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -184.44%-5,956.4万 | 151.09%6,448.6万 | 285.34%7,053.6万 | -2,897.81%-1.26億 | -27.90%-3,805.8万 | 102.08%451.1万 | 76.39%-2,975.6万 | -37.74%-2.17億 | -5,965.84%-1.26億 | -657.25%-1.57億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -138.43%-2,325.7万 | 136.48%6,972.1万 | 150.39%6,051.7万 | -1,408.10%-1.91億 | -1,198.28%-1.2億 | 105.86%1,461.2万 | 109.62%1,093.4万 | -85.34%-2.49億 | -2,123.03%-1.14億 | -532.25%-1.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.00%1.65億 |
| 株式を発行する | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -333.33%-10.4万 | 64.71%-2.4万 | -9.09%-2.4万 | 0.00%-6.8万 | 8.33%-2.2万 | -30.77%-6.8万 | 93.00%-2.4万 | ---5.2万 | ---34.3万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 184.37%304.4万 | 163.30%112.8万 | 8.24%-360.8万 | ---178.2万 | ---393.2万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 2,122.64%2,912.6万 | -1,124.39%-168万 | -363.02%-144万 | 102.53%16.4万 | 90.35%-31.1万 | -9.39%-648.8万 | -8.89%-322.3万 | -103.73%-593.1万 | -105.67%-296万 | 218.35%1.59億 |
| 為替影響 | -3.42%-15.1万 | 98.44%-9.9万 | 97.05%-14.6万 | -308.74%-635.6万 | -1,311.97%-495.6万 | -13.47%304.5万 | 73.39%-35.1万 | 592.17%351.9万 | -636.87%-131.9万 | 84.47%-71.5万 |
| ネットキャッシュ | -90.07%586.9万 | 135.63%6,804.1万 | 149.07%5,907.7万 | -2,450.75%-1.91億 | -1,661.37%-1.2億 | 103.18%812.4万 | 106.61%771.1万 | -1,131.16%-2.55億 | -347.85%-1.17億 | -69.50%2,473.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145.66%1.15億 | -80.88%4,664.3万 | -70.74%4,664.3万 | 4.80%2.44億 | 32.11%1.59億 | -51.94%2.33億 | -75.09%1.21億 | 5.22%4.84億 | 5.22%4.84億 | 19.93%4.6億 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.59%8,456.5万 | ---- | --1.12億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.95%1.2億 | 145.66%1.15億 | -11.00%1.06億 | -80.88%4,664.3万 | -50.61%1.19億 | 4.80%2.44億 | -34.45%2.4億 | -51.94%2.33億 | -27.76%3.66億 | 5.22%4.84億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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