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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 23.30%-286.7万 | -3,183.08万 | -133.44%-250.5万 | -32.77%-1,858.5万 | -35.98%-373.8万 | -466.27%-3,372.14万 | -167.13%-2,446.64万 | 139.16%749.2万 | -393.89%-1,399.8万 | 78.65%-274.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.65%-211.2万 | ---1,958.05万 | 105.42%64.7万 | -180.65%-980.6万 | 2.11%-333.4万 | 74.58%-2,363.53万 | 94.39%-480.63万 | -617.98%-1,192.9万 | 7.62%-349.4万 | 41.45%-340.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -49.92%94.7万 | --1,003.2万 | -61.67%378.8万 | 76.13%626.5万 | 22.16%189.1万 | -99.87%11.01万 | -118.78%-1,487.69万 | 676.89%988.2万 | 110.10%355.7万 | -24.71%154.8万 |
| -減価償却 | ---- | --495.96万 | ---- | ---- | ---- | -17.11%423.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --451.52万 | ---- | ---- | ---- | -116.85%-207.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | --81.83万 | ---- | ---- | ---- | -103.19%-211.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | --4.1万 | ---- | ---- | ---- | 39.37%-1.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -49.92%94.7万 | ---30.22万 | -61.67%378.8万 | 76.13%626.5万 | 22.16%189.1万 | -89.02%7.83万 | -246.04%-1,490.87万 | 676.89%988.2万 | 110.10%355.7万 | -24.71%154.8万 |
| 運転資金の増減額 | 25.84%-170.2万 | ---2,228.23万 | -172.75%-694万 | -6.99%-1,504.4万 | -157.58%-229.5万 | -156.84%-1,019.62万 | -111.15%-478.32万 | 142.01%953.9万 | -305.21%-1,406.1万 | 90.22%-89.1万 |
| -売上債権増減額 | ---- | --457.33万 | ---- | ---- | ---- | -18.56%738.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---950万 | ---- | ---- | ---- | -6,358.61%-3,091.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---1,735.56万 | ---- | ---- | ---- | 59.24%1,333.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -99.80%2.2万 | ---- | -97.76%21.2万 | -2.07%-1,759.1万 | 143.92%1,126.6万 | ---- | ---- | 141.11%946万 | -258.25%-1,723.5万 | 18.51%-2,565万 |
| -その他流動負債の変動 | 87.29%-172.4万 | ---- | -9,153.16%-715.2万 | -19.75%254.7万 | -154.77%-1,356.1万 | ---- | ---- | -74.10%7.9万 | 178.58%317.4万 | 10.71%2,475.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -57.3万 | -29.93万 | 0 | |||||||
| 利息の受取額 | 1,860.87%45.1万 | 21.97万 | -19.46%26.9万 | -7.10%74.6万 | -96.08%2.3万 | -99.93%1,173 | -279.29%-172.28万 | 19.71%33.4万 | 144.82%80.3万 | 2,695.24%58.7万 |
| 法人税等の支払額 | -88.46%-24.5万 | -94.56万 | -1,040.00%-5.7万 | -11.64%-16.3万 | 10.34%-13万 | 20.20%-53.69万 | -6.68%-24.09万 | 98.32%-5,000 | -14.6万 | 2.68%-14.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 15.89%-323.4万 | ---3,285.6万 | -129.32%-229.3万 | -34.94%-1,800.2万 | -66.67%-384.5万 | -538.00%-3,425.72万 | -175.77%-2,643.02万 | 140.84%782.1万 | -362.05%-1,334.1万 | 82.26%-230.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 85.25%-3.2万 | ---95.43万 | -69.64%1.7万 | -2,873.08%-77.3万 | 55.62%-21.7万 | -66.48%-77.93万 | 28.36%-32.03万 | 1,966.67%5.6万 | -44.44%-2.6万 | ---48.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---45.83万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 63.03%-4,203.4万 | --530.42万 | -102.90%-355.7万 | 809.21%1.45億 | 19.41%-1.14億 | 108.02%1,007.39万 | 116.43%1,253.69万 | 1,280.97%1.23億 | 159,550.00%1,596.5万 | -262.09%-1.41億 |
| 受領利息 | ---- | --300.11万 | ---- | ---- | ---- | --242.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.07%-4,206.6万 | --689.27万 | -102.89%-354万 | 802.97%1.44億 | 19.54%-1.14億 | 139.20%1,172.05万 | -24.74%1,464.25万 | 1,281.17%1.23億 | 199,337.50%1,593.9万 | -263.34%-1.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -707.25%-167.1万 | ---662.12万 | -0.74%-54.5万 | 4.10%-161.4万 | 20.69%-20.7万 | 10.57%-316.84万 | 69.92%-68.34万 | -23.23%-54.1万 | 11.33%-168.3万 | -124.48%-26.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -251.16%-15.1万 | ---13.12万 | --4.5万 | ---2.2万 | ---4.3万 | -0.09%-8.14万 | ---8.14万 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---261.93万 | 10.24%-60.5万 | 9.65%-62.7万 | 9.13%-64.7万 | ---250.54万 | ---42.54万 | -15.61%-67.4万 | -1.61%-69.4万 | -0.14%-71.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---33.59万 | ---- | ---- | ---- | -112.12%-18.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.12%-182.2万 | ---970.76万 | 9.05%-110.5万 | 4.80%-226.3万 | 7.81%-89.7万 | -179.70%-593.72万 | 98.79%-137.22万 | -107.10%-121.5万 | -102.54%-237.7万 | -374.08%-97.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.11%5,395.5万 | --8,956.99万 | 47.67%1,418.2万 | -23.86%711.3万 | -18.43%1.26億 | 107.48%1.18億 | -92.61%1,267.7万 | -94.79%960.4万 | -89.07%934.2万 | 12.47%1.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.28%-4,712.2万 | ---3,567.09万 | -105.37%-693.8万 | 55,854.75%1.24億 | 18.09%-1.19億 | -17.65%-2,847.39万 | 77.68%-1,315.99万 | 1,140.52%1.29億 | -99.78%22.1万 | -180.66%-1.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 178.43%4万 | --5.63万 | 240.68%8.3万 | -219.51%-4.9万 | -8.51%-5.1万 | 125.93%6.94万 | 376.14%13.44万 | 65.29%-5.9万 | 160.29%4.1万 | 18.97%-4.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.37%687.3万 | --5,395.53万 | -42.20%732.7万 | 47.67%1,418.2万 | -23.86%711.3万 | 176.53%8,956.99万 | 176.53%8,956.99万 | -92.61%1,267.7万 | -94.79%960.4万 | -89.07%934.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.62%-326.6万 | ---3,381.21万 | -129.87%-227.7万 | -40.45%-1,877.4万 | -45.31%-406.3万 | -582.24%-3,530.1万 | -177.79%-2,676.2万 | 139.81%762.4万 | -363.49%-1,336.7万 | 78.50%-279.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
