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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -15.42%6.63億 | ---- | -12.80%3.8億 | ---- | 5.74%7.84億 | ---- | -5.41%4.36億 | ---- | 40.39%7.42億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.18%-887.57万 | ---- | -91.75%-887.57万 | ---- | -204.07%-999.33万 |
| 減損および引当金 | ---- | 359.82%6,322.56万 | ---- | -37.52%1,566.67万 | ---- | -94.07%1,375万 | ---- | 45.40%2,507.4万 | ---- | 116.49%2.32億 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 368.51%3,536.32万 | ---- | 1.42%1,299.06万 | ---- | -121.62%-1,317.03万 | ---- | -35.95%1,280.92万 | ---- | 100.04%6,091.53万 |
| 資産売却損益 | ---- | -164.20%-435.27万 | ---- | -100.02%-1,156.06 | ---- | --677.95万 | ---- | 107,020.10%673.1万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -164.20%-435.27万 | ---- | -100.02%-1,156.06 | ---- | --677.95万 | ---- | 107,020.10%673.1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 12.73%4.68億 | ---- | 12.00%2.21億 | ---- | 27.28%4.15億 | ---- | 26.18%1.97億 | ---- | 35.72%3.26億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 14.23%4.44億 | ---- | 12.83%2.08億 | ---- | 22.62%3.89億 | ---- | 21.79%1.84億 | ---- | 37.43%3.17億 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 73.08%167.51万 | ---- | 41.63%57.48万 | ---- | 275.71%96.79万 | ---- | 144.38%40.59万 | ---- | -22.45%25.76万 |
| 財政経費 | ---- | 0.19%4.68億 | ---- | 2.01%2.26億 | ---- | 6.99%4.67億 | ---- | 5.85%2.22億 | ---- | 1.11%4.37億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -76.31%-1,227.91万 | ---- | 164.02%150.6万 | ---- | -10.43%-696.47万 | ---- | -326.11%-235.26万 | ---- | 21.85%-630.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -24.73%-7億 | ---- | 6.88%-5.34億 | ---- | 65.37%-5.61億 | ---- | 29.07%-5.73億 | ---- | -20.65%-16.21億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -79.19%1,373.4万 | ---- | 17.08%-3,157.45万 | ---- | -81.13%6,599.17万 | ---- | -134.02%-3,807.96万 | ---- | 76.80%3.5億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -46.65%1,773.3万 | ---- | -18.75%851.92万 | ---- | -49.53%3,323.99万 | ---- | -64.56%1,048.48万 | ---- | -16.90%6,586.13万 |
| 運営事業調整プロジェクト | 117.38%2.24億 | -18.40%9.6億 | 51.12%6.59億 | 5.62%2.79億 | 23.65%1.03億 | 161.96%11.76億 | 45.59%4.36億 | 83.13%2.64億 | 296.70%8,332.47万 | 197.83%4.49億 |
| 営業キャッシュフロー | 117.38%2.24億 | -19.17%9.78億 | 51.12%6.59億 | 4.69%2.88億 | 23.65%1.03億 | 134.91%12.1億 | 45.59%4.36億 | 58.01%2.75億 | 296.70%8,332.47万 | 123.84%5.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | -66.33%3,289.95万 | -66.76%3,246.26万 | -99.97%2.7万 | ---- | 30,536.39%9,772.54万 | 829,933.62%9,765.66万 | 832,005.06%9,768.28万 | -18.86%6,725.66 | -24.17%31.9万 |
| 固定資産を購入する | 39.10%-1.43億 | 41.58%-7.22億 | 37.50%-6.08億 | 40.72%-4.1億 | 41.15%-2.35億 | 22.30%-12.36億 | 21.48%-9.72億 | 21.23%-6.91億 | 16.52%-4億 | 0.52%-15.91億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,310.35万 | ---- | --4,310.35万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.61%-4,129.63万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -27.51%1.76万 | 101.02%15.75万 | -115.13%-402.45万 | 82.35%-402.45万 | 100.11%2.42万 | -225.94%-1,550.76万 | 186.60%2,659.59万 | -233.70%-2,280.14万 | -463.76%-2,115.81万 | 147.62%1,231.35万 |
| 投資キャッシュフロー | 39.10%-1.43億 | 37.96%-6.89億 | 31.69%-5.79億 | 27.82%-4.14億 | 44.12%-2.35億 | 31.41%-11.11億 | 33.24%-8.48億 | 37.66%-5.73億 | 18.71%-4.21億 | 1.48%-16.19億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 160.98%8,065.91万 | 191.86%2.89億 | 119.40%7,986.78万 | 57.77%-1.26億 | 60.83%-1.32億 | 108.95%9,888.34万 | 57.57%-4.12億 | 59.98%-2.98億 | 32.04%-3.38億 | 21.88%-11.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 263.73%4.47億 | -6.50%20.08億 | -4.83%16.44億 | -11.32%12.96億 | -78.22%1.23億 | -62.60%21.48億 | -66.27%17.27億 | -49.67%14.62億 | 5.07%5.64億 | 45.07%57.43億 |
| 債務を支払う | 41.68%-2.82億 | 18.33%-25.01億 | 21.57%-19.77億 | 28.05%-16.82億 | -13.00%-4.84億 | 32.90%-30.62億 | 39.07%-25.2億 | -1.02%-23.38億 | 3.56%-4.29億 | -76.18%-45.64億 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.48億 | --23.48億 | --23.48億 | --23.6億 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -0.21%-1.06億 | 0.09%-6.25億 | 3.59%-4.76億 | 13.82%-2.11億 | 8.79%-1.06億 | 14.26%-6.26億 | 16.95%-4.94億 | 45.24%-2.45億 | -17.06%-1.16億 | -31.08%-7.3億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.26%960万 | -49.21%960万 | -62.65%706万 | -92.59%120万 | -71.36%1,930万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 81.33%-27.75万 | 53.50%-300.83万 | 50.86%-279.35万 | 36.63%-245.89万 | 89.70%-148.61万 | -155.54%-646.88万 | -111.67%-568.43万 | -343.47%-388.02万 | -4,027.88%-1,442.93万 | -100.14%-253.14万 |
| 財務キャッシュ フロー | 112.27%5,756.44万 | -238.14%-11.21億 | -176.21%-8.12億 | -148.67%-5.99億 | -119.83%-4.69億 | 73.86%8.11億 | 161.54%10.65億 | 661.02%12.3億 | 27,519.90%23.66億 | -82.41%4.67億 |
| 為替影響 | 98.79%-195.22 | -272.94%-29.58万 | -1,565.45%-28.57万 | 152.91%2.53万 | -286.16%-1.61万 | 71.46%-7.93万 | 92.18%-1.72万 | 75.57%-4.79万 | 231.89%8,635.09 | -114.74%-27.79万 |
| ネットキャッシュ | 122.98%1.38億 | -191.42%-8.32億 | -212.03%-7.32億 | -177.77%-7.25億 | -129.66%-6.01億 | 242.67%9.1億 | 215.95%6.53億 | 259.63%9.32億 | 515.15%20.28億 | -151.48%-6.38億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.63%10.33億 | 95.31%18.65億 | 95.31%18.65億 | 95.31%18.65億 | 95.31%18.65億 | -40.06%9.55億 | -40.06%9.55億 | -40.06%9.55億 | -40.06%9.55億 | 352.57%15.93億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.33%11.71億 | -44.63%10.33億 | -29.55%11.33億 | -39.58%11.4億 | -57.64%12.63億 | 95.31%18.65億 | 56.20%16.08億 | 87.02%18.87億 | 170.04%29.83億 | -40.06%9.55億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | KPMGファーゼン（特別ゼネラルパートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
