(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -1,540.45%-1.47億 | ---- | 71.91%-895.7万 | ---- | 5.12%-3,188.3万 | ---- | 81.87%-3,360.2万 | ---- | 46.50%-1.85億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -17.02%-152.6万 | ---- | -1.95%-130.4万 | ---- | 91.48%-127.9万 | ---- | 42.14%-1,501.6万 | ---- | -78.62%-2,595.4万 | ---- |
減損および引当金 | 1,980.66%6,464.6万 | --0 | 166.79%310.7万 | --0 | -122.37%-465.2万 | --0 | -88.76%2,079.5万 | --0 | -23.22%1.85億 | --0 |
-有形固定資産の減損(戻し) | --5,986.9万 | ---- | ---- | ---- | -12.09%689.8万 | ---- | -94.34%784.7万 | ---- | -33.22%1.39億 | ---- |
-棚卸資産の減損(戻し) | 53.75%477.7万 | ---- | --310.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | -189.20%-1,155万 | ---- | -72.04%1,294.8万 | ---- | 5,674.94%4,631.5万 | ---- |
再評価引当金 | 340.07%70.1万 | --0 | -102.58%-29.2万 | --0 | -10.10%1,132.7万 | --0 | 118.77%1,259.9万 | --0 | -65.32%575.9万 | --0 |
-その他の資産の公正価値の変動 | 340.07%70.1万 | ---- | -102.58%-29.2万 | ---- | -10.10%1,132.7万 | ---- | 118.77%1,259.9万 | ---- | -69.23%575.9万 | ---- |
資産売却損益 | 3,295.61%1,314.1万 | --0 | -97.69%38.7万 | --0 | 702.06%1,676.3万 | --0 | 278.48%209万 | --0 | 85.49%-117.1万 | --0 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.49%-117.1万 | ---- |
-他の資産売却損益 | 3,295.61%1,314.1万 | ---- | -97.69%38.7万 | ---- | 702.06%1,676.3万 | ---- | --209万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | 2.12%1,030.1万 | --0 | -2.26%1,008.7万 | --0 | -4.10%1,032万 | --0 | 9.50%1,076.1万 | --0 | -72.43%982.7万 | --0 |
-減価 | 2.12%1,032.6万 | ---- | -2.25%1,011.2万 | ---- | -3.87%1,034.5万 | ---- | 9.50%1,076.1万 | ---- | -72.03%982.7万 | ---- |
-その他の減価償却費 | 0.00%-2.5万 | ---- | 0.00%-2.5万 | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財政経費 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.93%77.9万 | ---- | -44.59%69.6万 | ---- | -84.95%125.6万 | ---- |
動作調整専用項目 | 16,837.19%8,100.8万 | ---- | -120.36%-48.4万 | ---- | --237.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 738.68%2,133.6万 | --0 | -32.20%254.4万 | --0 | 323.73%375.2万 | --0 | 84.24%-167.7万 | --0 | 65.26%-1,064.4万 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -41.04%-266.7万 | ---- | 43.14%-189.1万 | ---- | ---332.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
買掛金 (増加)減少 | -70.17%-1,228.3万 | ---- | -1,547.95%-721.8万 | ---- | 96.17%-43.8万 | ---- | ---1,144.8万 | ---- | ---- | ---- |
買掛金 増加(減少) | -598.97%-1,018.4万 | ---- | 15.31%204.1万 | ---- | -93.23%177万 | ---- | 308.52%2,613.7万 | ---- | 153.33%639.8万 | ---- |
前払い(増加) 減少 | -97.29%99.4万 | ---- | -32.34%3,665.6万 | ---- | 857.84%5,417.8万 | ---- | 23.99%-714.9万 | ---- | 96.60%-940.5万 | ---- |
損益を通じて公正価値で測定される金融資産の(増加)または減少 | ---- | ---- | -94.15%81.7万 | ---- | 312.11%1,397.2万 | ---- | -138.77%-658.7万 | ---- | -3.17%1,698.9万 | ---- |
営業現金収入 | -105.47%-1,555.1万 | --0 | 105.86%2.84億 | --0 | 16,335.65%1.38億 | --0 | 87.86%-85万 | --0 | 96.63%-700.3万 | --0 |
中国の所得税の支払い | ---1,270.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.33%-4,000 | ---- | 100.58%1.2万 | ---- |
受取利息 | -84.39%2.7万 | ---- | -84.46%17.3万 | ---- | -55.57%111.3万 | ---- | 306.00%250.5万 | ---- | --61.7万 | ---- |
運営事業特別企画 | -105.08%-1,274.7万 | ---- | 268.81%2.51億 | ---- | 54,143.65%6,809.5万 | ---- | 98.78%-12.6万 | ---- | 43.57%-1,034.1万 | ---- |
営業キャッシュフロー | -109.93%-2,823.1万 | -124.84%-1,371.8万 | 104.34%2.84億 | -19.96%5,523.5万 | 8,326.17%1.39億 | 365.86%6,901.3万 | 125.90%165.1万 | 44.25%1,481.4万 | 96.96%-637.4万 | 107.71%1,027万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 85.78%118.9万 | 171.17%60.2万 | 285.54%64万 | 484.21%22.2万 | 2,666.67%16.6万 | 1,800.00%3.8万 | -70.00%6,000 | --2,000 | -98.21%2万 | ---- |
固定資産を購入する | ---21.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,364.62%1,752.1万 | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---320万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.53%2.4万 |
投資キャッシュフロー | 52.03%97.3万 | 171.17%60.2万 | 121.09%64万 | 484.21%22.2万 | -50,666.67%-303.4万 | 1,800.00%3.8万 | -99.97%6,000 | -91.67%2,000 | 109.37%1,754.1万 | -98.32%2.4万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -109.57%-2,725.8万 | -123.65%-1,311.6万 | 109.36%2.85億 | -19.69%5,545.7万 | 8,112.55%1.36億 | 366.06%6,905.1万 | -85.16%165.7万 | 43.93%1,481.6万 | 102.81%1,116.7万 | 107.81%1,029.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,124.3万 | ---- | ---- | --878.8万 |
債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,048.3万 | ---138万 | ---- | ---- | ---2,278.2万 | -105.85%-511.4万 |
国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --868.3万 | ---- |
支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.81%-78.5万 | -297.86%-111.4万 | 52.62%-57.8万 | 87.35%-28万 | 85.38%-122万 | 29.34%-221.3万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---830.2万 | ---833.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.73%-12.8万 | -24.18%-11.3万 | -20.61%-55万 | 60.43%-9.1万 | ---45.6万 | ---23万 |
財務キャッシュ フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | -294.74%-1,969.8万 | -2,848.79%-1,094万 | 164.12%1,011.5万 | -130.14%-37.1万 | -129.89%-1,577.5万 | -98.54%123.1万 |
為替影響 | 826.80%70.5万 | -887.00%-318.8万 | -137.16%-9.7万 | -52.36%-32.3万 | 172.70%26.1万 | -116.33%-21.2万 | -870.27%-35.9万 | -105.68%-9.8万 | -101.43%-3.7万 | 1,480.00%172.5万 |
ネットキャッシュ | -109.57%-2,725.8万 | -123.65%-1,311.6万 | 144.80%2.85億 | -4.57%5,545.7万 | 888.65%1.16億 | 302.29%5,811.1万 | 355.47%1,177.2万 | 25.34%1,444.5万 | 98.66%-460.8万 | 124.29%1,152.5万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 216.45%4.16億 | 216.45%4.16億 | 780.97%1.32億 | 780.97%1.32億 | 323.96%1,493.6万 | 323.96%1,493.6万 | -56.87%352.3万 | -56.87%352.3万 | -97.66%816.8万 | -97.66%816.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -6.38%3.9億 | 114.28%4億 | 216.45%4.16億 | 156.35%1.87億 | 780.97%1.32億 | 307.58%7,283.5万 | 323.96%1,493.6万 | -16.57%1,787万 | -56.87%352.3万 | -92.91%2,141.8万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし