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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -127.10%-4,412.4万 | -144.68%-7,849.8万 | -134.18%-4,511.8万 | -65.01%1.74億 | -41.72%1.63億 | -0.61%1.76億 | 38.60%1.32億 | 67.41%4.96億 | 116.81%2.79億 | 147.43%1.77億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -115.60%-5,480.8万 | -115.60%-5,480.8万 | ---- | -127.68%-6,134.5万 | -178.89%-2,542.1万 | -178.89%-2,542.1万 | ---- | -100.52%-2,694.4万 | -38.42%-911.5万 | -38.42%-911.5万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.3万 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | -85.86%-389.2万 | 19.95%-280.5万 | 7.17%-141.1万 | 24.16%-923万 | 56.91%-209.4万 | -52.41%-350.4万 | 18.06%-152万 | -79.91%-1,217.1万 | -12.27%-486万 | 21.70%-229.9万 |
| 減損および引当金 | -101.02%-43.8万 | -237.30%-43.8万 | ---- | 471.37%1.17億 | 599.69%4,293.3万 | -94.80%31.9万 | ---- | 410.46%2,045.4万 | 1,144.62%613.6万 | 1,144.62%613.6万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 188.58%247.6万 | ---- | ---- | ---- | -78.08%85.8万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 477.56%1.13億 | 580.52%4,261.4万 | ---- | ---- | 10,995.56%1,961.2万 | 746.23%626.2万 | 746.23%626.2万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -237.30%-43.8万 | -237.30%-43.8万 | ---- | 7,100.00%112万 | 353.17%31.9万 | 353.17%31.9万 | ---- | -105.86%-1.6万 | ---12.6万 | ---12.6万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | -32.05%-10.3万 | ---- | ---- | ---- | 57.38%-7.8万 | --31.6万 | --31.6万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -32.05%-10.3万 | ---- | ---- | ---- | 57.38%-7.8万 | --31.6万 | --31.6万 |
| 資産売却損益 | 162.50%4.2万 | 162.50%4.2万 | ---- | 4,220.00%20.6万 | 159.26%1.6万 | 159.26%1.6万 | ---- | -106.58%-5,000 | -437.50%-2.7万 | -437.50%-2.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 162.50%4.2万 | 162.50%4.2万 | ---- | 4,220.00%20.6万 | 159.26%1.6万 | 159.26%1.6万 | ---- | -106.58%-5,000 | -437.50%-2.7万 | -437.50%-2.7万 |
| 減価償却費: | 11.37%4.14億 | 10.64%2.7億 | 10.60%1.33億 | 9.54%5億 | 6.39%3.71億 | 4.91%2.44億 | 2.65%1.2億 | 43.66%4.57億 | 46.71%3.49億 | 55.11%2.33億 |
| -減価 | 12.77%1.44億 | ---- | 10.60%1.33億 | ---- | 9.34%1.27億 | ---- | 2.65%1.2億 | ---- | --1.16億 | ---- |
| -無形資産の償却 | 41.74%827.2万 | 41.74%827.2万 | ---- | 11.23%1,234.8万 | 6.77%583.6万 | 6.77%583.6万 | ---- | 9.97%1,110.1万 | 0.98%546.6万 | 0.98%546.6万 |
| 財政経費 | -12.82%4,943.2万 | -12.82%4,943.2万 | ---- | 149.18%1億 | 278.50%5,670万 | 278.50%5,670万 | ---- | 204.94%4,033.1万 | 196.40%1,498万 | 196.40%1,498万 |
| 動作調整専用項目 | -92.14%1.1万 | -92.14%1.1万 | ---- | -30.42%85.3万 | -86.23%14万 | -86.23%14万 | ---- | 314.19%122.6万 | -46.19%101.7万 | -46.19%101.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -40.67%3.6億 | -59.17%1.83億 | -65.49%8,655.9万 | -15.78%8.22億 | -4.78%6.06億 | 6.56%4.48億 | 19.09%2.51億 | 59.54%9.76億 | 75.30%6.37億 | 91.67%4.2億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -2,004.01%-1,281.4万 | -129.60%-1,281.4万 | ---- | 110.06%1,555.9万 | 101.64%67.3万 | 205.46%4,328.7万 | ---- | 25.18%-1.55億 | 68.09%-4,104.4万 | 68.09%-4,104.4万 |
| 開発中物件（増加）減少 | -216.42%-2,832.3万 | -216.42%-2,832.3万 | ---- | -48.88%-4,410.5万 | 49.01%-895.1万 | 49.01%-895.1万 | ---- | -172.83%-2,962.4万 | ---1,755.4万 | ---1,755.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 99.67%-7.5万 | 99.67%-7.5万 | ---- | 111.88%1,386.9万 | 66.33%-2,291万 | 66.33%-2,291万 | ---- | -86.56%-1.17億 | -705.58%-6,803.7万 | -705.58%-6,803.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | 173.75%8,113.2万 | 173.75%8,113.2万 | ---- | -165.93%-1億 | -162.43%-1.1億 | -162.43%-1.1億 | ---- | -22.42%1.52億 | 89.72%1.76億 | 78.08%1.76億 |
| 前払い（増加） 減少 | -289.58%-3,238.7万 | -289.58%-3,238.7万 | ---- | 378.98%1,185.1万 | 203.66%1,708.4万 | 203.66%1,708.4万 | ---- | 58.55%-424.8万 | 56.21%-1,648.1万 | 56.21%-1,648.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -680.00%-1.99億 | 334.06%438.4万 | ---- | 73.87%-542.5万 | 165.31%3,436.2万 | -135.53%-187.3万 | ---- | -196.03%-2,076.5万 | -311.60%-5,261万 | -69.24%527.1万 |
| 営業現金収入 | -67.49%1.68億 | -46.56%1.95億 | -65.49%8,655.9万 | -11.05%7.13億 | -16.30%5.17億 | -20.52%3.65億 | 19.09%2.51億 | 48.77%8.02億 | 85.90%6.17億 | 154.33%4.59億 |
| その他の税金 | 19.90%-5,727.2万 | 19.90%-5,727.2万 | ---- | -40.48%-7,150.5万 | -40.61%-7,150.5万 | -40.61%-7,150.5万 | ---- | -148.93%-5,090.1万 | -149.29%-5,085.2万 | -149.29%-5,085.2万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | 61.41%-4,589.9万 | ---- | ---- | ---- | -691.90%-1.19億 | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -75.13%1.11億 | -53.06%1.38億 | -69.17%4,066万 | -14.54%6.42億 | -21.41%4.45億 | -28.15%2.93億 | -32.58%1.32億 | 44.82%7.51億 | 81.75%5.66億 | 154.97%4.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 66.35%4,599万 | 66.35%4,599万 | ---- | 116.35%6,155.1万 | 505.08%2,764.6万 | 505.08%2,764.6万 | ---- | 382.29%2,845万 | 47.91%456.9万 | 47.91%456.9万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.3万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 980.00%10.8万 | 980.00%10.8万 | ---- | -52.29%5.2万 | --1万 | --1万 | ---- | 101.85%10.9万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -114.43%-12.33億 | -30.88%-4.99億 | -39.68%-3.03億 | 8.99%-9.07億 | 13.51%-5.75億 | -61.39%-3.82億 | -74.58%-2.17億 | -6.10%-9.96億 | -19.48%-6.65億 | 22.20%-2.36億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --570.7万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---1,761.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.95%-671.7万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -96.72%53.1万 | ---1,761.8万 | 59.24%2,124.1万 | -69.56%1,169.2万 | -51.72%1,618.6万 | ---- | 88.03%1,333.9万 | -54.05%3,841.4万 | 762.07%3,352.7万 | --480.5万 |
| 投資キャッシュフロー | -123.34%-11.87億 | -33.06%-4.71億 | -47.06%-2.99億 | 10.41%-8.33億 | 15.25%-5.31億 | -55.88%-3.54億 | -73.77%-2.03億 | -7.77%-9.3億 | -10.78%-6.27億 | 24.88%-2.27億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -1,147.73%-10.76億 | -447.66%-3.33億 | -261.69%-2.58億 | -6.87%-1.92億 | -42.39%-8,624.7万 | -133.67%-6,087.2万 | -190.85%-7,141.3万 | 47.97%-1.79億 | 76.19%-6,056.9万 | 227.06%1.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -44.49%2.05億 | 860.01%2.02億 | 697.14%1.03億 | 19.59%6.15億 | 10.70%3.69億 | -75.01%2,108.8万 | -72.64%1,297.2万 | -51.94%5.15億 | -58.14%3.33億 | -55.77%8,438.4万 |
| 債務を支払う | 74.94%-9,200.6万 | 31.67%-8,753万 | ---- | -111.41%-4.22億 | -129.71%-3.67億 | -31.14%-1.28億 | 1.58%-4,252.7万 | -317.20%-2億 | -634.54%-1.6億 | -4,106.42%-9,767.3万 |
| 株式を発行する | -99.93%216.4万 | -75.68%69.3万 | -92.09%11.4万 | 46,986.19%29.42億 | 63,589.37%29.41億 | 73.19%284.9万 | 15.18%144.2万 | -15.78%624.8万 | -34.13%461.7万 | -75.26%164.5万 |
| 支払利息 - 融資 | 9.94%-5,523.8万 | 9.70%-5,195.5万 | 43.73%-215.5万 | -125.37%-1.07億 | -299.95%-6,133.6万 | -317.39%-5,753.3万 | -617.23%-383万 | -303.15%-4,728.6万 | -233.97%-1,533.6万 | -217.90%-1,378.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---3,624.7万 | ---2,887.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | 299.02%11.82億 | 299.02%11.82億 | 132.76%6.89億 | 101.00%7.88億 | -24.44%2.96億 | --2.96億 | --2.96億 | --3.92億 | --3.92億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | -143.99%-203万 | ---61.2万 | ---61.2万 | ---- | ---83.2万 | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | 95.61%-736.9万 | ---- | -4,012.52%-3,121.4万 | ---1.68億 | ---1.68億 | ---- | ---75.9万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | -73.00%299.7万 | --1.35億 | ---- | ---24.9万 | --1,110万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -61.74%12.01億 | 3,365.45%12.06億 | 200.06%7.9億 | 462.61%37.82億 | 468.70%31.39億 | -33.59%-3,693.4万 | 10,693.32%2.63億 | -33.75%6.72億 | -28.53%5.52億 | -114.74%-2,764.8万 |
| 為替影響 | 178.17%5,664.6万 | 43.33%-3,400.2万 | -149.13%-881.7万 | 85.45%-1,371.3万 | 38.26%-7,246.6万 | -7.86%-6,000.2万 | 378.30%1,794.6万 | -644.80%-9,426.1万 | -3,496.38%-1.17億 | -954.15%-5,563.1万 |
| ネットキャッシュ | -95.91%1.25億 | 992.26%8.73億 | 177.12%5.32億 | 628.39%35.9億 | 521.24%30.53億 | -163.87%-9,780.6万 | 136.71%1.92億 | -26.44%4.93億 | -5.14%4.91億 | 238.64%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178.04%55.85億 | 178.04%55.85億 | 178.04%55.85億 | 24.76%20.09億 | 24.76%20.09億 | 24.76%20.09億 | 24.76%20.09億 | 74.49%16.1億 | 74.49%16.1億 | 74.49%16.1億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.58%57.67億 | 247.06%64.24億 | 175.31%61.08億 | 178.04%55.85億 | 151.46%49.9億 | 8.39%18.51億 | 30.89%22.19億 | 24.76%20.09億 | 37.38%19.84億 | 75.23%17.08億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | --46.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | --46.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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