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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | 127.42%4,393.84万 | -57.03%7,101.55万 | -99.13%171.22万 | -283.19%-1.09億 | -831.35%-1.6億 | -38.54%1.65億 | 33.40%1.96億 | 5.95%5,936.68万 | 29.63%-1,720.74万 | 137.96%2.69億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | -29.55%42.82万 | -52.95%67.82万 | 13.35%141.03万 | 191.39%140.72万 | 96.96%60.78万 | -15.52%144.15万 | 38.67%124.43万 | -33.35%48.29万 | 34.28%30.86万 | -85.81%170.64万 |
| 固定資産を購入する | 79.45%-1,053.2万 | -13.36%-9,896.77万 | 10.09%-8,563.83万 | 7.97%-5,411.08万 | -15.64%-5,124.6万 | 27.32%-8,730.43万 | -15.50%-9,524.74万 | -20.56%-5,879.75万 | -171.46%-4,431.43万 | -183.22%-1.2億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --633.98万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -638.78%-2.66億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 103.40%629.63万 | 586.12%5,291.3万 | 247.48%4,873.76万 | 358.08%4,399.54万 | -4,447.60%-1.85億 | -148.68%-1,088.48万 | 107.22%1,402.6万 | -19.26%960.43万 | -34.00%425.75万 | 12.64%2,235.81万 |
| 投資キャッシュフロー | 98.38%-380.76万 | 53.10%-4,537.65万 | 55.62%-3,549.04万 | 82.12%-870.82万 | -493.07%-2.36億 | 72.80%-9,674.76万 | 85.07%-7,997.71万 | 83.53%-4,871.03万 | -312.14%-3,974.83万 | -664.31%-3.56億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 110.13%4,013.08万 | -62.58%2,563.89万 | -129.07%-3,377.82万 | -1,202.26%-1.17億 | -595.27%-3.96億 | 178.97%6,852.11万 | 129.91%1.16億 | 104.45%1,065.65万 | -67.03%-5,695.56万 | -230.55%-8,677.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -7.20%-7,615.19万 | -3.59%-7,461.5万 | ---270.57万 | ---201.57万 | -36.22%-7,103.89万 | -38.12%-7,203万 | ---- | ---- | 25.25%-5,215万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | --6,686.16万 | --6,686.16万 | --6,686.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 17.50%-266.91万 | 47.22%-968.71万 | 66.72%-541.58万 | 61.76%-499.77万 | -49.67%-323.53万 | 62.56%-1,835.31万 | 55.71%-1,627.27万 | -265.30%-1,306.89万 | -32.47%-216.17万 | -107.39%-4,901.38万 |
| 財務キャッシュ フロー | 49.17%-266.91万 | -1,124.97%-1.19億 | 85.09%-1,316.92万 | 552.66%5,915.82万 | -142.92%-525.1万 | 111.47%1,160.79万 | 0.66%-8,830.27万 | 66.25%-1,306.89万 | -32.47%-216.17万 | -113.42%-1.01億 |
| 為替影響 | 179.42%3.67万 | -123.31%-6.82万 | -70.25%10.71万 | -22.12%13万 | -238.09%-4.62万 | 494.66%29.28万 | 1,933.03%36万 | 618.01%16.69万 | -159.26%-1.37万 | 66.95%-7.42万 |
| ネットキャッシュ | 109.34%3,749.85万 | -216.15%-9,340.67万 | -265.73%-4,684.04万 | -2,490.71%-5,817.42万 | -578.65%-4.01億 | 142.78%8,042.18万 | 105.92%2,826.3万 | 99.19%-224.55万 | -65.60%-5,913.1万 | -122.93%-1.88億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.24%11.96億 | 6.65%12.89億 | 6.65%12.89億 | 6.65%12.89億 | 6.65%12.89億 | -13.46%12.09億 | -13.46%12.09億 | -13.46%12.09億 | -13.46%12.09億 | 142.18%13.97億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.89%12.33億 | -7.24%11.96億 | 0.43%12.42億 | 2.03%12.31億 | -22.76%8.88億 | 6.65%12.89億 | 34.55%12.37億 | 7.89%12.07億 | -15.53%11.5億 | -13.46%12.09億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
