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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | 30.53%6,317.4万 | 61.70%3,063.8万 | 24.46%4,839.9万 | --1,894.8万 | 15.64%3,888.7万 | --3,362.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | 55.64%-61.4万 | 56.22%-36.6万 | 2.81%-138.4万 | ---83.6万 | 77.30%-142.4万 | ---627.4万 |
| 減損および引当金 | -25.37%387.1万 | -88.49%64.7万 | 346.39%518.7万 | --562.3万 | 340.58%116.2万 | ---48.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -25.37%387.1万 | -88.49%64.7万 | 346.39%518.7万 | --562.3万 | 340.58%116.2万 | ---48.3万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.20%-41.3万 | ---41.8万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.20%-41.3万 | ---41.8万 |
| 資産売却損益 | -32.14%1.9万 | -36.00%1.6万 | 166.67%2.8万 | --2.5万 | -625.00%-4.2万 | --8,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | -32.14%1.9万 | -36.00%1.6万 | 166.67%2.8万 | --2.5万 | -625.00%-4.2万 | --8,000 |
| 減価償却費: | 18.29%1,185.6万 | 22.66%608.4万 | 18.35%1,002.3万 | --496万 | 31.53%846.9万 | --643.9万 |
| -減価 | 18.29%1,185.6万 | 22.66%608.4万 | 18.35%1,002.3万 | --496万 | 31.53%846.9万 | --643.9万 |
| 財政経費 | -67.65%24.1万 | -45.92%21.2万 | -62.51%74.5万 | --39.2万 | -73.28%198.7万 | --743.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 24.68%7,854.7万 | 27.89%3,723.1万 | 29.56%6,299.8万 | --2,911.2万 | 20.56%4,862.6万 | --4,033.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 在庫（増加）減少 | 471.88%47.6万 | 79.49%-7.2万 | -11.30%-12.8万 | ---35.1万 | -136.86%-11.5万 | --31.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 88.95%-1,103.9万 | 50.32%-6,125.3万 | -91.11%-9,994.1万 | ---1.23億 | -909.77%-5,229.6万 | ---517.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | 309.37%9,737.7万 | 89.26%1,095.8万 | -64.07%2,378.7万 | --579万 | 72.57%6,619.7万 | --3,836万 |
| 前払い（増加） 減少 | 85.87%-11.5万 | 29.82%-91.1万 | -340.00%-81.4万 | ---129.8万 | 80.34%-18.5万 | ---94.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 592.60%1,703.9万 | 621.03%1,803.3万 | -153.23%-345.9万 | --250.1万 | 4.62%649.8万 | --621.1万 |
| 営業現金収入 | 1,138.25%1.82億 | 104.55%398.6万 | -125.55%-1,755.7万 | ---8,755.3万 | -13.11%6,872.5万 | --7,909.8万 |
| その他の税金 | -201.15%-2,170.1万 | -151.53%-1,704.9万 | 15.20%-720.6万 | ---677.8万 | -7.72%-849.8万 | ---788.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 748.48%1.61億 | 86.15%-1,306.3万 | -141.12%-2,476.3万 | ---9,433.1万 | -15.42%6,022.7万 | --7,120.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 受取利息 - 投資 | -55.64%61.4万 | -56.22%36.6万 | -2.81%138.4万 | --83.6万 | -77.30%142.4万 | --627.4万 |
| 貸付金（増加） 減少 | 650.00%750万 | 1,400.00%750万 | -95.45%100万 | --50万 | -95.81%2,200万 | --5.26億 |
| 固定資産の売却 | 950.00%2.1万 | --2,000 | -98.60%2,000 | ---- | -40.91%14.3万 | --24.2万 |
| 固定資産を購入する | -250.14%-5,131万 | -1,412.78%-2,841万 | 31.84%-1,465.4万 | ---187.8万 | -42.29%-2,149.8万 | ---1,510.9万 |
| 関連会社の買収 | -122.17%-18.6万 | ---- | --83.9万 | --83.9万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,771.05%782.1万 | --41.8万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---740.8万 |
| 投資キャッシュフロー | -279.39%-4,336.1万 | -7,016.50%-2,054.2万 | -215.56%-1,142.9万 | --29.7万 | -98.06%989万 | --5.1億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 423.89%1.17億 | 64.26%-3,360.5万 | -151.62%-3,619.2万 | ---9,403.4万 | -87.94%7,011.7万 | --5.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,751.4万 |
| 債務を支払う | -500.00%-1,200万 | -1,100.00%-1,200万 | 95.18%-200万 | ---100万 | 92.37%-4,150万 | ---5.44億 |
| 株式を発行する | ---- | -98.85%8.4万 | --728.4万 | --728.4万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 67.65%-24.1万 | 45.92%-21.2万 | 62.51%-74.5万 | ---39.2万 | 73.28%-198.7万 | ---743.6万 |
| 投資収益の吸収 | -16.81%57.4万 | ---- | -81.45%69万 | --49万 | 1,760.00%372万 | --20万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---1,374.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -175.17%-3,688.9万 | -175.18%-3,689万 | -44.26%-1,340.6万 | ---1,340.6万 | ---929.3万 | ---- |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---728.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -558.58%-6,267万 | -621.59%-5,631.3万 | 81.09%-951.6万 | ---780.4万 | 89.19%-5,033.2万 | ---4.66億 |
| ネットキャッシュ | 219.35%5,455.3万 | 11.70%-8,991.8万 | -331.02%-4,570.8万 | ---1.02億 | -82.88%1,978.5万 | --1.16億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.39%2.03億 | -18.39%2.03億 | 8.65%2.49億 | --2.49億 | 102.12%2.29億 | --1.13億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.89%2.57億 | -23.02%1.13億 | -18.39%2.03億 | --1.47億 | 8.65%2.49億 | --2.29億 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
