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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -77.36%36.7万 | -146.55%-85.7万 | 13.47%546.79万 | -23.99%319.69万 | -24.97%-119.1万 | 136.99%162.1万 | 108.73%184.1万 | -40.16%481.89万 | 34.71%420.59万 | -277.47%-95.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.72%-167.5万 | -7.57%-117.9万 | -136.91%-1,266.34万 | -116.44%-447.44万 | -254.85%-303.5万 | -262.00%-405.8万 | -141.69%-109.6万 | 357.28%3,430.56万 | 1,003.90%2,721.16万 | 130.05%196万 |
| 非現金項目調整合計 | 29.92%122.9万 | 11.38%100.8万 | 126.02%704.98万 | 115.08%421.98万 | 107.86%97.9万 | 3,151.61%94.6万 | 98.46%90.5万 | -1,381.58%-2,709.31万 | -5,870.55%-2,798.91万 | -6.92%47.1万 |
| -減価償却 | 27.37%115.4万 | 12.51%95.3万 | 161.00%528.55万 | 232.70%261.85万 | 106.79%91.4万 | 135.94%90.6万 | 105.58%84.7万 | 4.35%202.5万 | 63.39%78.7万 | -7.34%44.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -40.88%13.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,548.96%23.18万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -354.55%-5万 | ---1.5万 | 113.87%7.58万 | 220.31%7.38万 | 176.47%1.3万 | 97.64%-1.1万 | --0 | -4,085.37%-54.63万 | -2,886.65%-6.13万 | ---1.7万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 2,467.66%130.55万 | 2,811.21%130.55万 | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | 286.78%5.08万 | 264.73%4.48万 | --1,000 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | --1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 150.00%12.5万 | 20.69%7万 | 100.81%23.35万 | 100.25%7.25万 | 17.78%5.3万 | 6.38%5万 | 28.89%5.8万 | -12,666.82%-2,885.44万 | -59,743.30%-2,899.14万 | 55.17%4.5万 |
| 運転資金の増減額 | -82.80%81.4万 | -133.81%-68.7万 | 562.96%1,108.16万 | -30.74%345.16万 | 125.56%86.5万 | 364.41%473.3万 | 192.24%203.2万 | -53.15%-239.36万 | 2,795.67%498.34万 | -312.18%-338.4万 |
| -売上債権増減額 | -82.67%156.1万 | 37.73%-207.5万 | 384.37%471.56万 | 175.12%264.06万 | -17,905.00%-360.1万 | 26,594.12%900.8万 | -29.95%-333.2万 | -71.74%-165.82万 | -37.21%95.98万 | 99.23%-2万 |
| -棚卸資産増減額 | 80.24%-33.1万 | -10.54%54.3万 | 205.44%185.89万 | -101.21%-3.01万 | 304.21%295.7万 | -325.74%-167.5万 | 151.70%60.7万 | 151.37%60.86万 | 361.48%248.86万 | -354.93%-144.8万 |
| -未払金の変更 | 81.34%-52.4万 | -80.51%96.9万 | 2,762.74%445.36万 | -69.33%83.16万 | 176.10%145.8万 | -12.41%-280.8万 | 223.91%497.2万 | -24.52%-16.73万 | 340.76%271.17万 | -259.40%-191.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -48.08%10.8万 | 42.33%-12.4万 | 104.54%5.34万 | 100.80%9,440 | --5.1万 | --20.8万 | ---21.5万 | -263.05%-117.67万 | ---117.67万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 24.14%-15.4万 | 67.80%-15.2万 | 53.21%-91.16万 | 86.84%-8.16万 | 70.25%-15.5万 | 55.19%-20.3万 | -33.33%-47.2万 | 1.94%-194.81万 | 42.02%-62.01万 | 1.51%-52.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -84.98%21.3万 | -173.70%-100.9万 | 58.71%455.63万 | -13.12%311.53万 | 8.68%-134.6万 | 513.85%141.8万 | 159.28%136.9万 | -52.68%287.08万 | 74.70%358.58万 | -18,525.00%-147.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.46%-66.5万 | 23.23%-59.5万 | -100.50%-406.13万 | 47.36%-104.63万 | -36.53%-99.8万 | -197.11%-124.2万 | -32.25%-77.5万 | -37.76%-202.56万 | -368.33%-198.76万 | -198.37%-73.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -117.65%-3,000 | 84.57%-6,870 | 37.91%-6.99万 | 4.55%2.3万 | 0.00%2.3万 | -26.09%1.7万 | -564.63%-4.45万 | -63.80%-11.25万 | -4.35%2.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---236.3万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --170.62万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -35.71%1.8万 | -66.67%7,000 | -26.81%8.95万 | -27.93%1.75万 | -8.00%2.3万 | -20.00%2.8万 | -44.74%2.1万 | -8.38%12.23万 | -35.18%2.43万 | -41.86%2.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -100.30%-3,527 | 245.54%473 | ---- | ---- | ---- | 3,313.31%117.87万 | -201.88%-325 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.68%-64.7万 | 19.81%-59.1万 | -179.27%-398.22万 | 59.82%-109.82万 | -285.99%-95.6万 | -189.08%-119.1万 | -35.48%-73.7万 | -3.31%-142.59万 | -500.25%-273.29万 | 382.42%51.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,375.93%671.4万 | 65.37%-10.7万 | 79.80%-121.71万 | 88.53%-30.81万 | -172.10%-30.5万 | 91.28%-29.5万 | 19.11%-30.9万 | -344.66%-602.65万 | -602.45%-268.55万 | 208.74%42.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 26.36%-8.1万 | 11.24%-7.9万 | -17.80%-37.68万 | 52.20%-8.98万 | -540.00%-8.8万 | -42.86%-11万 | -18.67%-8.9万 | -13.22%-31.99万 | -155.53%-18.79万 | 127.40%2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100.12万 | ---220 | ---- |
| 支払利息CFF | -83.33%-14.3万 | 2.53%-7.7万 | 22.45%-32.3万 | 5.78%-9万 | -2.70%-7.6万 | 37.10%-7.8万 | 35.77%-7.9万 | 22.42%-41.65万 | 25.90%-9.55万 | 36.21%-7.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -136.42%-5,051 | ---- | ---- | ---- | ---- | 790.93%1.39万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,443.69%649万 | 44.86%-26.3万 | 75.20%-192.2万 | 83.32%-49.3万 | 25.79%-46.9万 | 86.52%-48.3万 | 17.76%-47.7万 | -256.05%-775.03万 | -403.66%-295.53万 | -9.34%-63.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.55%162.8万 | -44.06%349.1万 | -58.05%624.14万 | -61.53%338.3万 | -40.74%615.4万 | -55.34%639.7万 | -58.11%624.1万 | 21.56%1,487.73万 | -36.61%879.3万 | -28.76%1,038.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,465.63%605.6万 | -1,301.94%-186.3万 | 78.62%-134.79万 | 172.49%152.41万 | -74.06%-277.1万 | 87.30%-25.6万 | 126.01%15.5万 | -351.27%-630.54万 | -308.07%-210.24万 | -111.70%-159.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -114.29%-2,000 | 0.00%1,000 | 39.85%-140.17万 | 39.33%-141.57万 | -200.00%-1,000 | 173.68%1.4万 | -95.24%1,000 | -1,905.17%-233.05万 | -39,443.43%-233.35万 | -98.91%1,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.85%768.3万 | -74.55%162.8万 | -44.05%349.18万 | -44.05%349.18万 | -61.53%338.3万 | -40.74%615.4万 | -55.34%639.7万 | -58.05%624.14万 | -58.05%624.14万 | -36.61%879.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -639.78%-50.2万 | -376.60%-164.3万 | 80.81%25.79万 | -33.47%190.19万 | 1.19%-233.1万 | 131.42%9.3万 | 1,073.77%59.4万 | -96.84%14.26万 | 76.30%285.86万 | -895.36%-235.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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