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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -54.90%1,100.7万 | ---- | -39.19%2,440.8万 | ---- | 254.61%4,013.5万 | ---- | 326.22%1,131.8万 | ---- | -5,985.88%-500.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -5,433.33%-33.2万 | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.33%27.6万 | ---- | 307.50%16.3万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | -27.67%-46.6万 | ---- | 1.08%-36.5万 | ---- | ---36.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 1,468.18%30.1万 | ---- | -100.62%-2.2万 | ---- | 2,041.92%357.7万 | ---- | 158.19%16.7万 | ---- | -233.49%-28.7万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 81.32%16.5万 | ---- | -97.40%9.1万 | ---- | 12,389.29%349.7万 | ---- | 107.93%2.8万 | ---- | -411.59%-35.3万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 220.35%13.6万 | ---- | -241.25%-11.3万 | ---- | -42.45%8万 | ---- | 110.61%13.9万 | ---- | -76.76%6.6万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.73%3,000 | ---- | --110.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.73%3,000 | ---- | --110.1万 |
| 減価償却費: | ---- | -0.93%318.3万 | ---- | -1.83%321.3万 | ---- | 0.03%327.3万 | ---- | 2.03%327.2万 | ---- | 701.75%320.7万 |
| 財政経費 | ---- | -35.97%19.4万 | ---- | 172.97%30.3万 | ---- | --11.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,253.85%-17.6万 | ---- | ---1.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -49.56%1,388.7万 | ---- | -41.08%2,753.1万 | ---- | 214.45%4,672.7万 | ---- | 1,886.06%1,486万 | ---- | -212.43%-83.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -155.38%-1,368.4万 | ---- | 183.15%2,471万 | ---- | -337.87%-2,971.7万 | ---- | 33.23%1,249.3万 | ---- | 155.53%937.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 324.44%1,509.8万 | ---- | 24.20%-672.7万 | ---- | 29.39%-887.5万 | ---- | -207.27%-1,256.9万 | ---- | 145.43%1,171.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 1,769.20%1,690.9万 | ---- | 84.84%-101.3万 | ---- | -144.31%-668.3万 | ---- | 248.90%1,508.3万 | ---- | 1,317.38%432.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -172.45%-7.1万 | ---- | 126.70%9.8万 | ---- | -187.38%-36.7万 | ---- | 126.91%42万 | ---- | -203.79%-156.1万 |
| 営業現金収入 | ---- | -27.94%3,213.9万 | ---- | 4,010.51%4,459.9万 | ---- | -96.42%108.5万 | ---- | 31.55%3,028.7万 | ---- | 157.38%2,302.4万 |
| その他の税金 | ---- | 98.37%-22.6万 | ---- | -4,025.00%-1,386万 | ---- | -1,868.42%-33.6万 | ---- | 575.00%1.9万 | ---- | 99.30%-4,000 |
| 運営事業特別企画 | -241.20%-2,248.3万 | ---- | 19,758.02%1,592.3万 | ---- | -100.58%-8.1万 | ---- | -41.31%1,386.5万 | ---- | 9.72%2,362.4万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -241.20%-2,248.3万 | 3.82%3,191.3万 | 19,758.02%1,592.3万 | 4,004.01%3,073.9万 | -100.58%-8.1万 | -97.53%74.9万 | -41.31%1,386.5万 | 31.65%3,030.6万 | 9.72%2,362.4万 | 156.57%2,302万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 5,433.33%33.2万 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | 27.67%46.6万 | ---- | -1.08%36.5万 | ---- | --36.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | -97.14%-13.8万 | ---- | -6.06%-7万 | ---- | 84.79%-6.6万 | ---- | 90.10%-43.4万 | ---- | -5,825.68%-438.5万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --179.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.94%-61.8万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 1,958.54%152.4万 | ---- | -41.38%-8.2万 | ---- | -56.76%-5.8万 | ---- | 86.79%-3.7万 | ---- | 73.61%-28万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 1,958.54%152.4万 | -68.50%66万 | -41.38%-8.2万 | 591.42%209.5万 | -56.76%-5.8万 | 169.82%30.3万 | 86.79%-3.7万 | 91.33%-43.4万 | 73.61%-28万 | 67.28%-500.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -232.31%-2,095.9万 | -0.79%3,257.3万 | 11,496.40%1,584.1万 | 3,021.10%3,283.4万 | -101.01%-13.9万 | -96.48%105.2万 | -40.76%1,382.8万 | 65.80%2,987.2万 | 14.03%2,334.4万 | 132.18%1,801.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -40.00%3,000万 | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | 413.22%7,185.1万 | ---- | 125.30%1,400万 |
| 債務を支払う | ---- | 40.00%-3,000万 | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | -413.22%-7,185.1万 | ---- | -125.30%-1,400万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 35.97%-19.4万 | ---- | -172.97%-30.3万 | ---- | 59.78%-11.1万 | ---- | -69.33%-27.6万 | ---- | -307.50%-16.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---560万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 0.00%-125.4万 | ---- | -114.34%-125.4万 | ---- | 798.00%874.6万 | ---- | 6.77%-125.3万 | ---- | -19.47%-134.4万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 0.00%-125.4万 | -198.40%-819.7万 | -114.34%-125.4万 | -9.62%-274.7万 | 798.00%874.6万 | 7.25%-250.6万 | 6.77%-125.3万 | -3.01%-270.2万 | -19.47%-134.4万 | -6,457.50%-262.3万 |
| ネットキャッシュ | -252.28%-2,221.3万 | -18.98%2,437.6万 | 69.48%1,458.7万 | 2,169.26%3,008.7万 | -31.55%860.7万 | -105.35%-145.4万 | -42.84%1,257.5万 | 76.50%2,717万 | 13.72%2,200万 | 127.48%1,539.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.30%1.1億 | 53.69%8,612.2万 | 53.69%8,612.2万 | -2.53%5,603.5万 | -2.53%5,603.5万 | 89.61%5,748.9万 | 89.61%5,748.9万 | 103.14%3,031.9万 | 103.14%3,031.9万 | -78.96%1,492.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.34%8,828.5万 | 28.30%1.1億 | 55.79%1.01億 | 53.69%8,612.2万 | -7.74%6,464.2万 | -2.53%5,603.5万 | 33.92%7,006.4万 | 89.61%5,748.9万 | 52.66%5,231.9万 | 103.14%3,031.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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