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| (FY)2024/06/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---1.36億 | ---- | -174.67%-2.04億 | ---- | -9.43%2.74億 | ---- | 132.75%3.02億 | ---- | -19.83%-9.22億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---85.4万 | ---- | 87.25%-1.3万 | ---- | -3,300.00%-10.2万 | ---- | 40.00%-3,000 | ---- | 28.57%-5,000 | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.95億 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | --8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | --1,187.2万 | ---- | -101.76%-6.2万 | ---- | -98.27%352.9万 | ---- | -72.59%2.04億 | ---- | 1.51%7.46億 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,841.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.64%674.8万 | ---- | 736.24%3,314万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | --687.9万 | ---- | -101.76%-6.2万 | ---- | --352.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | --499.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.08%1,633.8万 | ---- | 57.67%2.76億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.99%1.53億 | ---- | 1.44%4.37億 | ---- |
| 再評価引当金 | ---654.3万 | ---- | 98.27%-298万 | ---- | ---1.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---654.3万 | ---- | 98.27%-298万 | ---- | ---1.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | 100.12%32.4万 | ---- | ---2.69億 | ---- | ---- | ---- | -948.80%-177.4万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | 100.00%5,000 | ---- | ---2.69億 | ---- | ---- | ---- | ---168.2万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | --31.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.02%-9.2万 | ---- |
| 減価償却費: | --1,693.9万 | ---- | 104.95%832.1万 | ---- | -37.98%406万 | ---- | -38.36%654.6万 | ---- | -67.59%1,062万 | ---- |
| -減価 | --156.3万 | ---- | 21.46%54.9万 | ---- | -84.40%45.2万 | ---- | -53.43%289.8万 | ---- | --622.3万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.31%123.6万 | ---- |
| 財政経費 | --7,264.7万 | ---- | -21.57%5,942万 | ---- | 14.42%7,575.8万 | ---- | -19.32%6,621.3万 | ---- | 9.26%8,206.5万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | 77.54%1.05億 | ---- | 120.18%5,926.9万 | ---- | -1,122.64%-2.94億 | ---- | 135.56%2,872.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---4,211.2万 | ---- | -35.52%-3,400万 | ---- | -180.98%-2,508.9万 | ---- | 84.34%-892.9万 | ---- | -632.62%-5,702万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.16%308.4万 | ---- | 232.85%6,375.5万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | --2,000.7万 | ---- | -127.52%-580.5万 | ---- | 156.07%2,109.2万 | ---- | 3.81%-3,761.8万 | ---- | -107.36%-3,910.8万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | --585.9万 | ---- | 154.31%1,900万 | ---- | -168.26%-3,498.3万 | ---- | 196.53%5,125.3万 | ---- | 85.03%-5,309.3万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---2,354.7万 | ---- | 111.78%216.3万 | ---- | -168.20%-1,836万 | ---- | 897.45%2,692.2万 | ---- | 77.46%-337.6万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | --5,209.1万 | ---- | 661.08%1.61億 | ---- | 4.60%-2,875.5万 | ---- | -121.97%-3,014.2万 | ---- | 204.42%1.37億 | ---- |
| 営業現金収入 | --1,229.8万 | ---- | 265.74%1.43億 | ---- | -1,983.92%-8,609.5万 | ---- | -90.55%457万 | ---- | 291.06%4,836.8万 | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.50%-6.2万 | ---- | --82.7万 | ---- |
| 受取利息 | --85.4万 | ---- | 550.00%1.3万 | ---- | -33.33%2,000 | ---- | -40.00%3,000 | ---- | -28.57%5,000 | ---- |
| 支払われた利息 | ---39.7万 | ---- | -348.62%-944.8万 | ---- | -21.10%-210.6万 | ---- | 73.43%-173.9万 | ---- | -4.30%-654.5万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 132.56%1,178.6万 | ---- | 47.02%-3,619.9万 | ---- | -676.22%-6,832.3万 | ---- | -127.98%-880.2万 | ---- | 164.70%3,145.9万 |
| 営業キャッシュフロー | --1,275.5万 | 132.56%1,178.6万 | 251.09%1.33億 | 47.02%-3,619.9万 | -3,281.78%-8,819.9万 | -676.22%-6,832.3万 | -93.50%277.2万 | -127.98%-880.2万 | 196.30%4,265.5万 | 164.70%3,145.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | ---- | 108.41%99.5万 | ---- | ---1,183.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,060.00%10.8万 | -88.87%11.9万 |
| 固定資産を購入する | ---47.6万 | 59.13%-37.4万 | -345.47%-368.4万 | -14.52%-91.5万 | -577.87%-82.7万 | -653.77%-79.9万 | 99.23%-12.2万 | 99.33%-10.6万 | -539.42%-1,592.8万 | -163.45%-1,584.4万 |
| 無形資産を購入する | ---223.6万 | ---223.6万 | ---- | ---- | ---237.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | --14.6万 | ---- | ---- | ---- | ---109.6万 | ---109.6万 | ---- | ---- | ---105.5万 | ---105.5万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---1,940.8万 | ---- | ---- | ---- | ---184.2万 | ---- | ---- | --59.6万 | --59.6万 |
| 現金で投資する | ---107万 | ---- | 98.87%-22.6万 | 98.82%-23.6万 | ---2,000万 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---4,131.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | ---4,495.2万 | -61.88%-2,102.3万 | 83.95%-390.1万 | 45.29%-1,298.7万 | -19,818.85%-2,430.1万 | -22,293.40%-2,373.7万 | 99.25%-12.2万 | 99.35%-10.6万 | -554.83%-1,627.9万 | -227.28%-1,618.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | ---3,219.7万 | 81.22%-923.7万 | 214.99%1.29億 | 46.57%-4,918.6万 | -4,345.28%-1.13億 | -933.45%-9,206万 | -89.95%265万 | -158.32%-890.8万 | 156.39%2,637.6万 | 128.52%1,527.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --6,901.1万 | ---- | --2,000万 | 1,497.44%2,000万 | ---- | -89.34%125.2万 | ---- | -25.76%1,175万 | 1.42%2,280.9万 | --1,582.8万 |
| 債務を支払う | ---831.1万 | ---- | -930.00%-5,150万 | 95.90%-200万 | 64.23%-500万 | -316.59%-4,878.3万 | -83.71%-1,398万 | -101.55%-1,171万 | -93.49%-761万 | -143.01%-581万 |
| 株式を発行する | --4,964.6万 | -51.61%1,500万 | -92.64%3,100万 | -83.85%3,100万 | --4.21億 | --1.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,050.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | 177.74%76.1万 | --27万 | --27.4万 | ---- | ---- | ---- | --454.5万 | --454.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | 38.35%-1.29億 | ---- | ---2.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | --9,377.3万 | -79.09%959.6万 | -191.79%-1.39億 | -67.93%4,590.1万 | 992.50%1.52億 | 7,861.61%1.43億 | -201.64%-1,699.4万 | -114.12%-184.4万 | -9.90%1,671.9万 | -3.32%1,305.8万 |
| 為替影響 | --25万 | 397.50%11.9万 | -3,805.00%-148.2万 | 97.54%-4万 | 105.85%4万 | -187.84%-162.5万 | -2,750.00%-68.4万 | 12.12%185万 | 99.87%-2.4万 | 350.82%165万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | --6,157.6万 | 110.93%35.9万 | -125.19%-986.7万 | -106.43%-328.5万 | 373.09%3,917.2万 | 574.97%5,106.4万 | -133.28%-1,434.4万 | -137.95%-1,075.1万 | 252.71%4,309.5万 | 170.73%2,833.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --7,761.2万 | -13.76%7,611.7万 | 78.82%8,896.1万 | 77.42%8,826.6万 | -23.20%4,974.9万 | -23.20%4,974.9万 | 198.43%6,477.7万 | 198.43%6,477.7万 | -68.37%2,170.6万 | -68.37%2,170.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1.39億 | -9.83%7,659.5万 | -12.76%7,761.2万 | -14.36%8,494.1万 | 78.82%8,896.1万 | 77.51%9,918.8万 | -23.20%4,974.9万 | 8.10%5,587.6万 | 198.43%6,477.7万 | 78.67%5,168.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.27%8,826.6万 | 77.51%9,918.8万 | -24.83%4,869.2万 | 8.10%5,587.6万 | --6,477.7万 | 78.67%5,168.9万 |
| 銀行預金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --69.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.70%8,896.1万 | 77.51%9,918.8万 | -24.83%4,869.2万 | 8.10%5,587.6万 | --6,477.7万 | 78.67%5,168.9万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | パクチュン公認会計士有限会社 | -- | パクチュン公認会計士有限会社 | -- | ユニタイ・パク・チュン（香港）公認会計士 | -- | 成豊公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 成豊公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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