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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 26.05%158.9億 | ---- | -44.10%126.07億 | ---- | 77.53%225.54億 | ---- | 44.84%127.04億 | ---- | 5.22%87.71億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -46.00%-10.23億 | ---- | 4.10%-7.01億 | ---- | -17.79%-7.31億 | ---- | -46.90%-6.21億 | ---- | 43.72%-4.22億 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -137.07%-11.93億 | ---- | -718.18%-5.03億 | ---- | 88.04%-6,151.9万 | ---- | -1.03%-5.15億 | ---- | -18.58%-5.09億 |
| 減損および引当金 | ---- | 203.67%9.34億 | ---- | -78.78%3.07億 | ---- | 174.57%14.49億 | ---- | -35.90%5.28億 | ---- | 27.71%8.23億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 258.11%8.05億 | ---- | -82.86%2.25億 | ---- | 708.11%13.11億 | ---- | -78.62%1.62億 | ---- | --7.59億 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 41.07%1.18億 | ---- | -7.04%8,371万 | ---- | 421.95%9,004.7万 | ---- | -70.38%1,725.2万 | ---- | 325.36%5,824.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 150.70%62万 | ---- | -261.77%-122.3万 | ---- | 308.65%75.6万 | ---- | -32.97%18.5万 | ---- | --27.6万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.31億 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 11,646.34%963.2万 | ---- | -99.82%8.2万 | ---- | 168.31%4,641万 | ---- | 203.94%1,729.7万 | ---- | -57.68%569.1万 |
| 再評価引当金 | ---- | -73.49%4,904.4万 | ---- | 41.88%1.85億 | ---- | -55.24%1.3億 | ---- | 310.94%2.91億 | ---- | 65.28%-1.38億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -73.49%4,904.4万 | ---- | 41.88%1.85億 | ---- | -55.24%1.3億 | ---- | 310.94%2.91億 | ---- | 65.28%-1.38億 |
| 資産売却損益 | ---- | -299.39%-9,099.2万 | ---- | -275.50%-2,278.3万 | ---- | -93.66%1,298.2万 | ---- | 151.01%2.05億 | ---- | -162.54%-4.01億 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---2,105.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---140.6万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -206.98%-6,993.9万 | ---- | -275.50%-2,278.3万 | ---- | -93.70%1,298.2万 | ---- | 1,052.55%2.06億 | ---- | -196.64%-2,163.1万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.8億 |
| 減価償却費: | ---- | 3.45%71.41億 | ---- | 3.46%69.03億 | ---- | -1.80%66.72億 | ---- | -8.08%67.94億 | ---- | 0.85%73.91億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 13.52%694.5万 | ---- | 6.12%611.8万 | ---- | 29.17%576.5万 | ---- | 17.79%446.3万 | ---- | 29.58%378.9万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 6.29%-4,489.8万 | ---- | -18.03%-4,791万 | ---- | 62.08%-4,059万 | ---- | -370.63%-1.07億 | ---- | -115.17%-2,274.6万 |
| 財政経費 | ---- | 8.23%32.68億 | ---- | -16.72%30.2億 | ---- | -19.53%36.26億 | ---- | -13.67%45.06億 | ---- | 17.73%52.2億 |
| 為替差損（差益） | ---- | -85.20%9,706.8万 | ---- | 307.09%6.56億 | ---- | -17.12%-3.17億 | ---- | ---2.7億 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 66.21%-2,052.2万 | ---- | ---6,072.9万 | ---- | ---- | ---- | --2.89億 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 11.78%250.71億 | ---- | -32.59%224.3億 | ---- | 40.86%332.74億 | ---- | 12.37%236.23億 | ---- | 6.14%210.23億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 122.63%32.34億 | ---- | -355.00%-142.92億 | ---- | -252.15%-31.41億 | ---- | 212.58%20.65億 | ---- | 55.11%-18.34億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -102.66%-2.62億 | ---- | 3,330.61%98.4億 | ---- | -85.32%2.87億 | ---- | 168.95%19.53億 | ---- | 34.81%-28.33億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -1.22%-55.17億 | ---- | -192.56%-54.51億 | ---- | 211.67%58.89億 | ---- | -379.98%-52.74億 | ---- | 113.88%18.84億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 25.69%15.63億 | ---- | 146.77%12.43億 | ---- | -23.20%-26.58億 | ---- | -45.84%-21.58億 | ---- | -103.13%-14.8億 |
| 営業現金収入 | 109.44%178.76億 | 74.94%240.89億 | -35.27%85.35億 | -59.08%137.7億 | -26.18%131.87億 | 66.51%336.51億 | 228.55%178.63億 | 20.58%202.09億 | 270.43%54.37億 | 45.40%167.6億 |
| その他の税金 | -149.42%-36.12億 | 72.57%-16.86億 | 58.65%-14.48億 | -22.94%-61.48億 | -49.54%-35.02億 | -105.82%-50.01億 | -112.60%-23.42億 | -9.51%-24.3億 | 12.52%-11.02億 | -2.37%-22.19億 |
| 営業キャッシュフロー | 101.27%142.64億 | 193.92%224.02億 | -26.82%70.87億 | -73.40%76.22億 | -37.61%96.84億 | 61.14%286.5億 | 258.01%155.21億 | 22.26%177.79億 | 197.43%43.35億 | 55.36%145.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 50.60%6.87億 | 20.49%7.92億 | 31.26%4.56億 | -9.97%6.57億 | -4.25%3.47億 | 21.34%7.3億 | 34.78%3.63億 | 67.46%6.01億 | 169.03%2.69億 | -48.10%3.59億 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---10.97億 | 112.80%1.34億 | ---- | ---10.45億 | ---3.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.10%-20億 |
| 預金の減少（増加） | -238.47%-4.42億 | -10.75%-1.07億 | -50.91%-1.31億 | -17.62%-9,618.4万 | 3.24%-8,652.2万 | 30.78%-8,177.6万 | -14.02%-8,942.1万 | 29.47%-1.18億 | 67.90%-7,842.8万 | -2,839.05%-1.67億 |
| 固定資産の売却 | -98.19%373万 | 657.35%3.84億 | -47.68%2.06億 | -97.22%5,069.1万 | -81.48%3.93億 | -16.14%18.21億 | 200.75%21.23億 | 499.84%21.72億 | 194.97%7.06億 | 111.73%3.62億 |
| 固定資産を購入する | -100.30%-55.6億 | 31.67%-60.46億 | -1.75%-27.76億 | -47.49%-88.48億 | 12.99%-27.28億 | -13.89%-59.99億 | -17.97%-31.36億 | -63.16%-52.68億 | -48.54%-26.58億 | 22.56%-32.28億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,202.1万 | --4,202.1万 | ---- |
| 無形資産を購入する | 65.93%-2.14億 | 14.54%-12.24億 | 19.25%-6.28億 | -116.54%-14.33億 | 53.09%-7.78億 | 23.22%-6.62億 | -664.24%-16.59億 | -554.41%-8.62億 | -6,534.38%-2.17億 | -1,032.71%-1.32億 |
| 子会社の売却 | ---- | --6.79億 | ---- | ---- | ---- | 40,162.07%1.05億 | --1.05億 | -100.02%-26.1万 | ---- | 0.07%14.75億 |
| 関連会社の買収 | ---- | -260.84%-30.07億 | ---- | -2.13%-8.33億 | ---- | -404.79%-8.16億 | ---- | 93.25%-1.62億 | 97.56%-5,550万 | -2,225.77%-23.94億 |
| 投資によるキャッシュバック | -93.34%1.66億 | 55,717.57%25.01億 | --25.01億 | ---449.7万 | ---- | ---- | ---- | -99.64%200.5万 | -99.36%200.5万 | 9,272.02%5.62億 |
| 現金で投資する | 99.91%-509.2万 | -140.28%-125.44億 | -8,928.57%-56.88億 | -454.62%-52.2億 | 87.65%-6,300万 | 72.25%-9.41億 | -174.75%-5.1億 | -208.33%-33.92億 | ---1.86億 | 51.80%-11億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | --5.5億 | ---- | ---- | ---- | 3,661.09%3.81億 | ---62.4万 | --1,012.7万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -6.62%-64.62億 | -6.65%-178.89億 | -86.40%-60.6億 | -206.99%-167.73億 | -15.93%-32.51億 | 21.66%-54.63億 | -28.90%-28.05億 | -11.36%-69.74億 | 57.09%-21.76億 | -214.94%-62.63億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 659.90%78.02億 | 149.33%45.14億 | -84.04%10.27億 | -139.47%-91.51億 | -49.41%64.33億 | 114.58%231.86億 | 488.82%127.17億 | 30.52%108.05億 | 122.69%21.6億 | -44.10%82.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -31.06%114.1億 | 65.64%382.27億 | 92.19%165.5億 | -31.33%230.78億 | -6.82%86.11億 | -17.14%336.05億 | -39.15%92.42億 | 77.05%405.58億 | 48.48%151.89億 | -9.05%229.08億 |
| 債務を支払う | 58.84%-65.22億 | -43.77%-349.01億 | -88.65%-158.46億 | 22.35%-242.75億 | -42.44%-84億 | 22.09%-312.64億 | 55.37%-58.97億 | -95.13%-401.3億 | -49.81%-132.12億 | -49.55%-205.66億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.48%39.04億 | --39.04億 | --16.44億 | ---- | ---- |
| 国債を発行する | 137.38%116.32億 | 27.75%102.2億 | 63.33%49億 | 18.87%80億 | -29.08%30億 | --67.3億 | --42.3億 | ---- | ---- | -58.58%60.75億 |
| 支払利息 - 融資 | -4.89%-14.93億 | 9.89%-32.07億 | 10.86%-14.24億 | 14.88%-35.59億 | 30.08%-15.97億 | 10.67%-41.81億 | 13.51%-22.84億 | 2.07%-46.8億 | -14.27%-26.41億 | -21.93%-47.79億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -187.55%-28.56億 | 51.59%-43.69億 | 80.22%-9.93億 | -23.82%-90.23億 | -30.84%-50.21億 | -93.40%-72.88億 | -43.56%-38.37億 | -96.16%-37.68億 | -42.71%-26.73億 | 60.50%-19.21億 |
| 投資収益の吸収 | 1,750.55%3,701.1万 | 172.99%10.79億 | -98.31%200万 | -14.35%3.95億 | 663.03%1.18億 | -84.14%4.61億 | -94.83%1,550万 | 29,000.80%29.1億 | 3,233.33%3億 | --1,000万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -469.15%-111.37億 | -51.45%-108.58億 | 35.17%-19.57億 | 71.49%-71.69億 | 82.82%-30.18億 | -564.18%-251.49億 | ---175.7億 | 71.87%-37.87億 | ---- | 4.70%-134.61億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -11,968.23%-30.63億 | 1,779.67%36.87億 | 111.74%2,580.9万 | -105.77%-2.2億 | -105.77%-2.2億 | 2,712.14%38.05億 | 3,556.29%38.08億 | 345.68%1.35億 | 440.70%1.04億 | -119.15%-5,507.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | -269.75%-20.63億 | 98.44%-2億 | 118.59%12.15億 | 34.06%-127.9億 | 22.29%-65.36億 | -171.28%-193.96億 | -185.32%-84.1億 | 39.49%-71.5億 | 70.92%-29.48億 | -237.34%-118.16億 |
| 為替影響 | -72.58%4,120万 | -77.27%2,236.7万 | 52.32%1.5億 | 451.24%9,840.2万 | 1,483.08%9,864.1万 | 40.47%-2,801.6万 | -169.35%-713.2万 | -449.58%-4,706.1万 | 490.70%1,028.4万 | -35.43%1,346.2万 |
| ネットキャッシュ | 156.00%57.39億 | 119.66%43.14億 | 2,277.45%22.42億 | -678.93%-219.41億 | -102.39%-1.03億 | 3.68%37.9億 | 646.56%43.06億 | 203.35%36.55億 | 95.99%-7.88億 | -115.11%-35.37億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.84%317.21億 | -44.37%273.85億 | -44.37%273.85億 | 8.27%492.27億 | 8.27%492.27億 | 8.62%454.65億 | 8.62%454.65億 | -7.76%418.57億 | -7.76%418.57億 | 106.76%453.8億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.94%375.02億 | 15.84%317.21億 | -39.51%297.77億 | -44.37%273.85億 | -1.09%492.23億 | 8.27%492.27億 | 21.14%497.65億 | 8.62%454.65億 | 59.69%410.79億 | -7.76%418.57億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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