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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 150.19%5.37億 | 7.36%6,030.8万 | 7.36%6,030.8万 | 82.24%3.99億 | 13.06%2.52億 | -3.24%2.15億 | -23.17%5,617.2万 | -23.17%5,617.2万 | -41.79%2.19億 | -37.52%2.23億 |
| -現金及び現金同等物 | 150.19%5.37億 | 7.62%6,024.2万 | 7.62%6,024.2万 | 82.24%3.99億 | 13.06%2.52億 | -3.24%2.15億 | -23.44%5,597.9万 | -23.44%5,597.9万 | -41.79%2.19億 | -37.52%2.23億 |
| -現金 | ---- | 9.54%5,673.8万 | 9.54%5,673.8万 | ---- | ---- | ---- | -29.16%5,179.6万 | -29.16%5,179.6万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | -16.23%350.4万 | -16.23%350.4万 | ---- | ---- | ---- | --418.3万 | --418.3万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | ---- | -65.80%6.6万 | -65.80%6.6万 | ---- | ---- | ---- | --19.3万 | --19.3万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -15.87%5.83億 | 2.20%4.35億 | 2.20%4.35億 | 32.56%7.65億 | 10.08%6.83億 | 15.05%6.93億 | 15.29%4.25億 | 15.29%4.25億 | 111.55%5.77億 | 100.29%6.2億 |
| -売掛金 | 2.37%3.49億 | 1.84%3.41億 | 1.84%3.41億 | 14.69%3.36億 | 17.62%3.39億 | 23.19%3.41億 | 15.62%3.35億 | 15.62%3.35億 | 160.10%2.93億 | 93.72%2.88億 |
| -売掛金総額 | ---- | 1.84%3.41億 | 1.84%3.41億 | ---- | ---- | ---- | 15.61%3.35億 | 15.61%3.35億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 48.39%-1.6万 | 48.39%-1.6万 | ---- | ---- | ---- | 31.11%-3.1万 | 31.11%-3.1万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -33.56%2.34億 | 3.51%9,359.2万 | 3.51%9,359.2万 | 50.95%4.29億 | 3.52%3.43億 | 8.13%3.52億 | 14.10%9,041.6万 | 14.10%9,041.6万 | 77.49%2.85億 | 106.38%3.32億 |
| 棚卸資産 | -2.25%2,454.7万 | -0.12%2,577.9万 | -0.12%2,577.9万 | -3.43%2,514万 | 1.42%2,532.1万 | 3.24%2,511.1万 | 40.85%2,580.9万 | 40.85%2,580.9万 | 95.80%2,603.3万 | 629.15%2,496.6万 |
| 前払費用 | ---- | 13.36%3億 | 13.36%3億 | ---- | ---- | ---- | 55.78%2.65億 | 55.78%2.65億 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 17.70%2,383.6万 | 17.70%2,383.6万 | ---- | ---- | ---- | 25.28%2,025.1万 | 25.28%2,025.1万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -1.55%152.6万 | 64.27%148.5万 | 64.27%148.5万 | 501.83%230.5万 | 105.47%206.5万 | 22.63%155万 | -68.71%90.4万 | -68.71%90.4万 | -80.32%38.3万 | -51.38%100.5万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | 278.40%3,457.1万 | --0 | --0 | --828万 | --813.7万 | --913.6万 | --5,628万 | --5,628万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 440,462.32%3.04億 | 794,007.89%3.02億 | 794,007.89%3.02億 | --3,306.8万 | --7.8万 | --6.9万 | --3.8万 | --3.8万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 57.33%14.85億 | 35.13%11.48億 | 35.13%11.48億 | 49.88%12.32億 | 11.65%9.71億 | 11.03%9.44億 | 30.83%8.5億 | 30.83%8.5億 | 23.88%8.22億 | 29.28%8.7億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.22%3.64億 | -5.62%3.68億 | -5.62%3.68億 | -31.12%3.74億 | -18.87%3.83億 | -0.86%3.84億 | 25.40%3.9億 | 25.40%3.9億 | 41.28%5.43億 | 22.36%4.72億 |
| -有形固定資産総額 | -5.22%3.64億 | 1.35%6.13億 | 1.35%6.13億 | -31.12%3.74億 | -18.87%3.83億 | -0.86%3.84億 | 21.79%6.05億 | 21.79%6.05億 | 41.28%5.43億 | 22.36%4.72億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -13.98%-2.45億 | -13.98%-2.45億 | ---- | ---- | ---- | -15.74%-2.15億 | -15.74%-2.15億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -2.26%2,819.1万 | -2.25%2,835.4万 | -2.25%2,835.4万 | -2.24%2,851.7万 | -2.23%2,868.1万 | -2.21%2,884.4万 | -2.20%2,900.7万 | -2.20%2,900.7万 | -2.19%2,917万 | -2.18%2,933.4万 |
| 投資総額 | -6.52%2.33億 | -0.61%2.44億 | -0.61%2.44億 | -20.86%2.51億 | -2.40%2.5億 | -2.45%2.5億 | -9.84%2.45億 | -9.84%2.45億 | 90.63%3.18億 | 58.79%2.56億 |
| -投資有価証券 | 7.94%1,028.6万 | 8.01%1,016.6万 | 8.01%1,016.6万 | 5.14%983.4万 | 3.11%965.8万 | 1.64%952.9万 | -62.93%941.2万 | -62.93%941.2万 | -58.55%935.3万 | -59.51%936.7万 |
| -金融商品投資 | ---- | -0.96%2.33億 | -0.96%2.33億 | ---- | ---- | ---- | -4.37%2.36億 | -4.37%2.36億 | --7,266万 | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | -0.96%2.33億 | -0.96%2.33億 | ---- | ---- | ---- | -4.37%2.36億 | -4.37%2.36億 | --7,266万 | ---- |
| -その他の投資 | -7.09%2.23億 | ---- | ---- | 2.51%2.42億 | -2.61%2.4億 | -2.61%2.4億 | ---- | ---- | 63.58%2.36億 | 78.62%2.46億 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -17.96%1.93億 | -16.28%2.04億 | -16.28%2.04億 | -14.75%2.15億 | -13.56%2.25億 | -12.41%2.36億 | -12.84%2.43億 | -12.84%2.43億 | 27.54%2.52億 | 32.13%2.61億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 61.33%13.6億 | 56.65%12.26億 | 56.65%12.26億 | 161.50%9.93億 | 256.06%9.33億 | 211.88%8.43億 | 128.51%7.83億 | 128.51%7.83億 | 139.03%3.8億 | 59.44%2.62億 |
| -のれん | 0.00%2,000.2万 | 0.00%2,000.2万 | 0.00%2,000.2万 | 0.00%2,000.2万 | 0.00%2,000.2万 | 0.00%2,000.2万 | 0.00%2,000.2万 | 0.00%2,000.2万 | 8.39%2,000.2万 | 8.39%2,000.2万 |
| -その他の無形資産 | 62.82%13.4億 | 58.13%12.06億 | 58.13%12.06億 | 170.48%9.73億 | 277.24%9.13億 | 228.81%8.23億 | 136.48%7.63億 | 136.48%7.63億 | 156.20%3.6億 | 65.90%2.42億 |
| 非流動資産合計 | 25.13%21.79億 | 22.46%20.7億 | 22.46%20.7億 | 22.32%18.62億 | 42.15%18.19億 | 43.64%17.41億 | 36.93%16.9億 | 36.93%16.9億 | 62.32%15.22億 | 36.37%12.8億 |
| 資産合計 | 36.45%36.64億 | 26.70%32.18億 | 26.70%32.18億 | 31.99%30.95億 | 29.81%27.9億 | 30.20%26.85億 | 34.83%25.4億 | 34.83%25.4億 | 46.39%23.45億 | 33.41%21.49億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -6.72%1.51億 | -3.78%1.52億 | -3.78%1.52億 | -11.01%1.41億 | 55.44%1.61億 | 56.10%1.62億 | 133.96%1.58億 | 133.96%1.58億 | 242.04%1.59億 | 121.47%1.04億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -6.72%1.51億 | -3.78%1.52億 | -3.78%1.52億 | -11.01%1.41億 | 55.44%1.61億 | 56.10%1.62億 | 133.96%1.58億 | 133.96%1.58億 | 242.04%1.59億 | 121.47%1.04億 |
| -短期借入金 | -9.18%1.44億 | -4.64%1.42億 | -4.64%1.42億 | -6.57%1.41億 | 56.96%1.59億 | 56.25%1.59億 | 129.71%1.49億 | 129.71%1.49億 | 239.76%1.51億 | 128.26%1.01億 |
| -資本リース債務 | 95.84%743.8万 | 10.70%986万 | 10.70%986万 | -97.83%16.8万 | -10.55%207.7万 | 49.82%379.8万 | 239.06%890.7万 | 239.06%890.7万 | 293.53%772.5万 | -3.65%232.2万 |
| 未払金 | -35.70%1.14億 | -50.16%7,478.2万 | -50.16%7,478.2万 | -31.86%1.22億 | 1.54%1.82億 | -5.58%1.77億 | 12.65%1.5億 | 12.65%1.5億 | 7.72%1.8億 | -4.59%1.79億 |
| -買掛金 | -57.80%4,316.7万 | -52.23%5,083.7万 | -52.23%5,083.7万 | -57.65%5,252.7万 | -14.79%1.05億 | -17.40%1.02億 | 5.00%1.06億 | 5.00%1.06億 | 0.29%1.24億 | -18.50%1.23億 |
| -未払い法人所得税 | 81.82%4万 | -14.00%110万 | -14.00%110万 | -96.36%5.7万 | -98.98%2.2万 | -98.94%2.2万 | -48.55%127.9万 | -48.55%127.9万 | 2,692.86%156.4万 | 4,293.88%215.3万 |
| -その他の未払金 | -5.43%7,052.8万 | -46.08%2,284.5万 | -46.08%2,284.5万 | 29.26%6,979.1万 | 42.92%7,704.8万 | 21.41%7,457.6万 | 44.20%4,236.7万 | 44.20%4,236.7万 | 25.60%5,399.2万 | 47.09%5,391万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -86.58%220.5万 | 89.90%5,948.8万 | 89.90%5,948.8万 | 314.02%1,562.5万 | -4.47%1,618.6万 | 711.41%1,643.1万 | -21.58%3,132.6万 | -21.58%3,132.6万 | 200.00%377.4万 | 1,060.55%1,694.4万 |
| 流動負債 | -24.82%2.67億 | -15.64%2.86億 | -15.64%2.86億 | -18.37%2.79億 | 19.82%3.59億 | 21.24%3.56億 | 41.04%3.4億 | 41.04%3.4億 | 59.57%3.42億 | 26.95%3億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 144.92%10.36億 | 124.04%7.28億 | 124.04%7.28億 | 302.83%7.22億 | 190.02%4.12億 | 181.36%4.23億 | 230.19%3.25億 | 230.19%3.25億 | 72.48%1.79億 | 28.78%1.42億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 144.92%10.36億 | 124.04%7.28億 | 124.04%7.28億 | 302.83%7.22億 | 190.02%4.12億 | 181.36%4.23億 | 230.19%3.25億 | 230.19%3.25億 | 72.48%1.79億 | 28.78%1.42億 |
| -長期借入金 | 160.59%10.12億 | 139.74%7.04億 | 139.74%7.04億 | 373.23%6.88億 | 170.35%3.78億 | 163.49%3.88億 | 207.42%2.94億 | 207.42%2.94億 | 43.35%1.45億 | 30.03%1.4億 |
| -リース債務 | -31.59%2,359.1万 | -22.95%2,416.6万 | -22.95%2,416.6万 | 1.61%3,450.8万 | 1,348.57%3,438.9万 | 1,092.87%3,448.6万 | 978.24%3,136.6万 | 978.24%3,136.6万 | 1,222.43%3,396万 | -17.80%237.4万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -11.23%253.8万 | -11.23%253.8万 | -11.23%253.8万 | -6.54%286万 | -4.51%286万 | -2.56%285.9万 | -2.12%285.9万 | -2.12%285.9万 | 23.54%306万 | 26.21%299.5万 |
| 非流動負債合計 | 143.87%10.38億 | 122.86%7.31億 | 122.86%7.31億 | 297.64%7.25億 | 186.01%4.15億 | 177.84%4.26億 | 223.50%3.28億 | 223.50%3.28億 | 71.34%1.82億 | 28.73%1.45億 |
| 負債合計 | 67.09%13.06億 | 52.42%10.17億 | 52.42%10.17億 | 91.50%10.04億 | 74.01%7.75億 | 74.97%7.81億 | 95.11%6.68億 | 95.11%6.68億 | 63.48%5.24億 | 27.53%4.45億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.41%9.62億 | 6.41%9.62億 | 6.41%9.62億 | 6.41%9.62億 | 5.76%9.04億 | 5.76%9.04億 | 5.75%9.04億 | 5.75%9.04億 | 36.13%9.04億 | 34.84%8.55億 |
| -普通株式 | 6.41%9.62億 | 6.41%9.62億 | 6.41%9.62億 | 6.41%9.62億 | 5.76%9.04億 | 5.76%9.04億 | 5.75%9.04億 | 5.75%9.04億 | 36.13%9.04億 | 34.84%8.55億 |
| 利益剰余金 | 39.98%14.8億 | 32.12%13.24億 | 32.12%13.24億 | 27.07%12.02億 | 34.12%11.69億 | 35.06%10.57億 | 43.55%10.02億 | 43.55%10.02億 | 27.05%9.46億 | 19.83%8.71億 |
| 自己株式 | 38.07%8,164.3万 | 121.76%8,125.8万 | 121.76%8,125.8万 | 137.11%7,647.9万 | 160.19%5,978.8万 | 157.33%5,913.2万 | 196.36%3,664.2万 | 196.36%3,664.2万 | -74.65%3,225.4万 | -76.72%2,297.9万 |
| その他の引当金 | -66.71%214.1万 | -110.43%-67.1万 | -110.43%-67.1万 | 16.23%746.8万 | 14.12%733.2万 | 0.20%643.1万 | 0.22%643.4万 | 0.22%643.4万 | 0.09%642.5万 | 0.06%642.5万 |
| 株主資本 | 23.78%23.62億 | 17.49%22.04億 | 17.49%22.04億 | 14.84%20.95億 | 18.17%20.2億 | 17.74%19.09億 | 21.26%18.76億 | 21.26%18.76億 | 41.64%18.24億 | 34.74%17.1億 |
| 少数株主持分 | 20.67%-354.7万 | 1.86%-380.2万 | 1.86%-380.2万 | -15.27%-462.1万 | 12.20%-467.6万 | 11.43%-447.1万 | 30.99%-387.4万 | 30.99%-387.4万 | 43.40%-400.9万 | 21.31%-532.6万 |
| 資本合計 | 23.88%23.59億 | 17.53%22億 | 17.53%22億 | 14.84%20.9億 | 18.27%20.16億 | 17.83%19.04億 | 21.45%18.72億 | 21.45%18.72億 | 42.11%18.2億 | 35.04%17.04億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
