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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 423.13%1.03億 | 29.03%2.12億 | 140.27%3.31億 | 72.87%5.45億 | 492.76%2.23億 | -90.77%1,967.7万 | 57.22%1.64億 | 152.44%1.38億 | 158.55%3.15億 | 77.35%-5,687.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.27%1.98億 | 48.51%1.66億 | 48.77%1.57億 | 21.03%4.89億 | 101.79%1.52億 | -21.98%1.21億 | 25.65%1.12億 | 22.93%1.05億 | 26.10%4.04億 | -10.69%7,519.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -92.27%229.9万 | 29.39%3,272.3万 | 96.24%2,835.8万 | 358.45%9,804.8万 | 197.64%2,856.7万 | 44.00%2,974万 | 37.46%2,529万 | 24.64%1,445.1万 | -61.81%2,138.7万 | -294.39%-2,925.8万 |
| -減価償却 | -11.27%1,334.2万 | -7.27%1,425.2万 | -4.26%1,446.5万 | 2.12%6,328.9万 | 13.89%1,777.5万 | -9.50%1,503.6万 | -6.09%1,537万 | 12.86%1,510.8万 | 22.92%6,197.5万 | 18.62%1,560.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 219.75%18.8万 | 70.67%12.8万 | 63.37%-3.7万 | -66.39%48.9万 | -62.56%67.2万 | 61.33%-15.7万 | -57.87%7.5万 | 9.82%-10.1万 | 163.59%145.5万 | 323.35%179.5万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 31.66%-30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---43.9万 | ---- |
| -関連会社持分 | -32.39%-23.3万 | -268.99%-47.6万 | -2.56%-12万 | -250.00%-43.4万 | 79.66%-1.2万 | -1,357.14%-17.6万 | -1,712.50%-12.9万 | -34.48%-11.7万 | -108.51%-12.4万 | -185.51%-5.9万 |
| -処分利益 | -16,358.18%-2,715.6万 | 133.43%233.2万 | 99.95%-2,000 | 92.15%-396.2万 | 98.31%-82.3万 | -113.59%-16.5万 | --99.9万 | -39.60%-397.3万 | -16,826.85%-5,044.2万 | -18,112.69%-4,881万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 66.67%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.98%-3,000 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 6.29%1,615.8万 | 83.70%1,648.7万 | 297.62%1,405.2万 | 334.66%3,896.7万 | 324.59%1,125.6万 | 372.55%1,520.2万 | 386.45%897.5万 | 182.27%353.4万 | 134.26%896.5万 | 63.04%265.1万 |
| 運転資金の増減額 | 25.44%-9,738.4万 | -51.07%1,335.2万 | 719.96%1.45億 | 61.53%-4,251万 | 141.90%4,308.1万 | -444.26%-1.31億 | 1,067.59%2,728.6万 | 141.40%1,773万 | 56.62%-1.11億 | 70.65%-1.03億 |
| -売上債権増減額 | -6.39%-7,489.7万 | 8.11%2,427.9万 | 3,151.16%1.62億 | 103.33%382.5万 | 144.85%4,676.8万 | -236.98%-7,039.9万 | 348.02%2,245.8万 | 109.43%499.8万 | 62.91%-1.15億 | 70.04%-1.04億 |
| -棚卸資産増減額 | 181.36%49.8万 | 26.92%-15.2万 | 69.04%123.4万 | 117.51%101.8万 | -83.55%31.9万 | 116.64%17.7万 | 69.28%-20.8万 | 112.14%73万 | 61.21%-581.4万 | 138.50%193.9万 |
| -未払金の変更 | 61.22%-2,320.1万 | -297.95%-1,045.4万 | -528.83%-1,880.2万 | -560.44%-4,766.5万 | 430.82%986.8万 | -7,789.46%-5,982.4万 | 165.95%528.1万 | -119.02%-299万 | -85.18%1,035.2万 | -23.97%185.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 138.50%21.6万 | -31.02%-32.1万 | -96.97%45.4万 | 397.14%31.2万 | -494.18%-1,387.4万 | 95.74%-56.1万 | -101.64%-24.5万 | 3,016.84%1,499.2万 | -135.96%-10.5万 | -916.43%-233.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -7.30%-1,591.4万 | -92.36%-1,667万 | -343.96%-1,384.7万 | -503.87%-1,483.1万 | -300.46%-866.6万 | -123.26%-311.9万 | ||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -404.94%-327.2万 | 5.03%-86.8万 | 15.46%-88.6万 | 12.26%-353.4万 | 59.24%-92.4万 | 72.88%-64.8万 | -376.04%-91.4万 | -227.80%-104.8万 | -138.48%-402.8万 | -466.75%-226.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,895.02%8,375.1万 | 25.69%1.94億 | 136.73%3.16億 | 73.97%5.41億 | 568.84%2.49億 | -97.98%419.8万 | 51.47%1.55億 | 147.41%1.33億 | 158.83%3.11億 | 78.46%-5,312.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -195,997.78%-8,815.4万 | 86.46%-99.9万 | -57.99%-564.8万 | 82.00%-1,333.5万 | -103.20%-242.9万 | 100.11%4.5万 | 92.00%-737.6万 | 79.08%-357.5万 | -79.04%-7,408.4万 | 217.25%7,598.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -434.60%-3.51億 | 40.50%-5,657.7万 | -114.42%-1.41億 | -0.26%-4.68億 | 29.38%-2.42億 | 47.31%-6,573.3万 | -82,581.74%-9,508.4万 | -62,092.45%-6,592.4万 | -91.96%-4.67億 | -60.57%-3.42億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -101.95%-37万 | ---32万 | ---- | ---- | ---- | 309.67%1,894.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 339.24%1,040.7万 | -7,406.93%-3.15億 | -636.61%-3.1億 | 97.49%-155.6万 | --0 | ---435万 | 89.08%-420.2万 | 278.09%5,768.3万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | -79,500.00%-318.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -95.14%7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 928.57%144万 | ---- |
| 受領利息 | -58.07%14.8万 | 930.16%64.9万 | 110.98%36.5万 | 225.96%101.7万 | 872.73%42.8万 | 720.93%35.3万 | 186.36%6.3万 | -14.78%17.3万 | -89.45%31.2万 | -73.96%4.4万 |
| その他の投資活動純額 | --2.19億 | --6.3万 | ---3,456.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.09%-2.2億 | 44.47%-5,686.4万 | -131.81%-1.71億 | -52.38%-8億 | -152.86%-5.24億 | 56.05%-9,997.1万 | -11.02%-1.02億 | -3,872.45%-7,367.6万 | -59.42%-5.25億 | 8.08%-2.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -55.39%1.3億 | -128.03%-2,295.8万 | 197.87%3.09億 | 42.86%4.04億 | -87.81%1,789万 | 428.27%2.92億 | -29.09%-1,006.8万 | 17.61%1.04億 | 5,783.18%2.83億 | 896.15%1.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 52.16%6,278.6万 | --0 | 98.29%-38.5万 | -83.77%-4,461.6万 | -16.84%-6,273.2万 | 3.09%4,126.2万 | ---65.6万 | -111.87%-2,249万 | -115.09%-2,427.8万 | -123.71%-5,369万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 35.03%-168.4万 | 0.18%-281.5万 | -36.48%-299.7万 | -39.93%-964万 | -68.07%-203.2万 | 37.03%-259.2万 | -286.30%-282万 | -163.31%-219.6万 | -54.88%-688.9万 | -9.61%-120.9万 |
| 発行費 | -1,500.00%-1.4万 | ---2,000 | --0 | ---- | ---- | 102.08%1,000 | --0 | 97.78%-1,000 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---1.25億 | --0 | ---15.2万 | -4.12%-4,735.8万 | 28.44%3,928.6万 | ---- | ---- | ---- | 42.43%-4,548.4万 | 163.30%3,058.7万 |
| 支払利息CFF | 22.50%-41万 | 20.99%-44.8万 | 3.06%-57万 | -330.45%-4,000.6万 | -339.02%-3,832.2万 | -16.01%-52.9万 | -1,011.76%-56.7万 | -913.79%-58.8万 | -36.96%-929.4万 | -31.96%-872.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.55%-17.3万 | 102.04%2.9万 | -450.00%-3.3万 | 15,750.00%31.3万 | 17,968.42%339.5万 | -55,066.67%-165.5万 | ---142.1万 | -130.00%-6,000 | 99.96%-2,000 | 99.34%-1.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.94%6,540.5万 | -68.65%-2,619.4万 | 288.40%3.05億 | 33.44%2.62億 | -137.37%-4,251.5万 | 1,557.25%2.42億 | -81.00%-1,553.2万 | 2.36%7,861.3万 | 223.11%1.97億 | -37.75%1.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157.12%6.49億 | 150.19%5.37億 | 10.10%8,414.4万 | -23.09%5,668.1万 | 82.24%3.99億 | 13.06%2.52億 | -3.24%2.15億 | -14.40%7,642.3万 | -66.78%7,369.8万 | -41.79%2.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -148.56%-7,087.1万 | 202.67%1.11億 | 225.55%4.5億 | 123.63%402.5万 | -116.51%-3.17億 | 3,274.98%1.46億 | 2,637.40%3,681.8万 | 4.27%1.38億 | 88.50%-1,703.4万 | 49.36%-1.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,326.47%-302.8万 | -53.61%41.8万 | 93,833.33%281.2万 | -94.12%1,000 | -8,708.33%-103.3万 | --13.6万 | 12,771.43%90.1万 | -50.00%-3,000 | 138.64%1.7万 | 128.57%1.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.33%5.75億 | 157.12%6.49億 | 150.19%5.37億 | 7.10%6,070.7万 | 7.10%6,070.7万 | 82.24%3.99億 | 13.06%2.52億 | -3.24%2.15億 | -23.09%5,668.1万 | -23.09%5,668.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.06%-1.08億 | -312.35%-1.11億 | 164.18%1.69億 | 125.64%5,917.4万 | 101.48%474.9万 | -244.23%-6,152.8万 | 425.72%5,206.7万 | 73.99%6,388.6万 | -40.02%-2.31億 | 26.62%-3.2億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。