北控水務
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中信銀行
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中国石油天然気
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中国銀河証券
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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 1.68%-5,973.9万 | ---- | -22.17%-6,075.8万 | ---- | -63.33%-4,973.2万 | ---- | 55.55%-3,044.9万 | ---- | -255.50%-6,850.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -324.34%-369.6万 | ---- | -43,450.00%-87.1万 | ---- | -100.00%-2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -18.77%153.2万 | ---- | 136.34%188.6万 | ---- | 25.47%79.8万 | ---- | 271.93%63.6万 | ---- | 1,040.00%17.1万 |
| 減損および引当金 | ---- | 15.11%4,720.6万 | ---- | 1.74%4,100.9万 | ---- | 264.94%4,030.8万 | ---- | -70.65%1,104.5万 | ---- | 707.70%3,763.5万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 239.47%2,820万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 15.11%4,720.6万 | ---- | 2.66%4,100.9万 | ---- | 261.66%3,994.5万 | ---- | 17.06%1,104.5万 | ---- | 165.07%943.5万 |
| 資産売却損益 | ---- | 8.43%356.1万 | ---- | --328.4万 | ---- | ---- | ---- | 135.38%15万 | ---- | -133.07%-42.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 9.67%356.1万 | ---- | --324.7万 | ---- | ---- | ---- | 136.23%15万 | ---- | -122.40%-41.4万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | --3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 |
| 減価償却費: | ---- | -7.51%234.1万 | ---- | -68.72%253.1万 | ---- | -44.19%809.2万 | ---- | -6.19%1,449.8万 | ---- | 17.29%1,545.4万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%198.8万 | ---- | --198.8万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -104.41%-35.8万 | ---- | --811.2万 | ---- | ---- | ---- | -100.57%-6.9万 | ---- | --1,207.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -90.41%-915.3万 | ---- | -796.83%-480.7万 | ---- | 87.21%-53.6万 | ---- | -16.10%-419万 | ---- | 67.16%-360.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -84.62%-9.6万 | ---- | 35.00%-5.2万 | ---- | ---8万 | ---- | ---- | ---- | -99.78%6,000 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 207.58%3,072.3万 | ---- | -1,717.76%-2,855.7万 | ---- | 95.39%-157.1万 | ---- | -128.34%-3,408.5万 | ---- | 67.16%-1,492.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -183.45%-2,568.2万 | ---- | 226.35%3,077.5万 | ---- | 3.65%943万 | ---- | 640.90%909.8万 | ---- | -130.13%-168.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 156.64%338.5万 | ---- | -1,047.02%-597.6万 | ---- | -14.25%-52.1万 | ---- | -428.06%-45.6万 | ---- | -98.83%13.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---720万 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | 90.45%-82.3万 | ---- | -228.19%-861.7万 | ---- | 118.25%672.2万 | ---- | -83.50%-3,683.3万 | ---- | 44.68%-2,007.3万 |
| その他の税金 | ---- | 154.17%62.3万 | ---- | 5.58%-115万 | ---- | ---121.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 404.58%219.6万 | ---- | 90.73%-72.1万 | ---- | -218.58%-778.1万 | ---- | 120.73%656.2万 | ---- | -595.30%-3,165.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 404.58%219.6万 | 97.95%-20万 | 90.73%-72.1万 | -277.45%-976.7万 | -218.58%-778.1万 | 114.94%550.4万 | 120.73%656.2万 | -83.50%-3,683.3万 | -595.30%-3,165.7万 | 65.44%-2,007.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 0.00%1,000 | 0.00%3,000 | -50.00%1,000 | 50.00%3,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | -3.26%41.5万 | ---- | --42.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.79%1,000 | -38.89%6.6万 | 43.66%48.7万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 79.98%-25.3万 | -222.86%-22.6万 | 75.55%-126.4万 | 83.01%-7万 | 18.44%-517万 | 86.08%-41.2万 | -141.76%-633.9万 | 7.93%-295.9万 | 95.18%-262.2万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 |
| 投資キャッシュフロー | 100.44%1,000 | 62.46%-25万 | -230.88%-22.5万 | 85.95%-66.6万 | 83.45%-6.8万 | 25.22%-473.9万 | 85.79%-41.1万 | -157.81%-633.7万 | 6.86%-289.2万 | 95.41%-245.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 332.24%219.7万 | 95.69%-45万 | 87.95%-94.6万 | -1,463.79%-1,043.3万 | -227.61%-784.9万 | 101.77%76.5万 | 117.80%615.1万 | -91.60%-4,317万 | -351.15%-3,454.9万 | 79.81%-2,253.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -94.36%78.8万 | -95.70%30万 | 210.81%1,397.7万 | 991.08%697.2万 | -12.65%449.7万 | -82.39%63.9万 | 10.35%514.8万 | --362.8万 | --466.5万 |
| 債務を支払う | -53.40%-214.3万 | -43.46%-1,385.5万 | 53.20%-139.7万 | -1,539.73%-965.8万 | -1,356.10%-298.5万 | ---58.9万 | ---20.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | --1,977.5万 | --311万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -912.41%-277.4万 | ---- | 44.53%-27.4万 | ---- | ---49.4万 | ---- | ---- | ---- | 86.67%-2,000 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---22万 | ---10.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 37.79%-62.4万 | ---- | -2.77%-100.3万 | ---- | -241.26%-97.6万 | ---- | -240.48%-28.6万 | ---- | ---8.4万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -406.42%-276.7万 | -16.19%331.2万 | -70.01%90.3万 | 42.21%395.2万 | 1,934.46%301.1万 | -23.84%277.9万 | -95.82%14.8万 | 17.48%364.9万 | 1,847.25%354.4万 | 855.72%310.6万 |
| 為替影響 | 62.06%-28.8万 | -155.23%-139.4万 | -235.29%-75.9万 | 486.52%252.4万 | 158.44%56.1万 | 87.55%-65.3万 | -137.63%-96万 | -254.82%-524.7万 | 17,106.67%255.1万 | -59.92%338.9万 |
| ネットキャッシュ | -1,225.58%-57万 | 144.16%286.2万 | 99.11%-4.3万 | -282.87%-648.1万 | -176.81%-483.8万 | 108.97%354.4万 | 120.32%629.9万 | -103.45%-3,952.1万 | -314.73%-3,100.5万 | 82.66%-1,942.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.05%465.6万 | -55.38%318.8万 | -55.38%318.8万 | 67.96%714.5万 | 67.96%714.5万 | -91.32%425.4万 | -91.32%425.4万 | -24.65%4,902.2万 | -24.65%4,902.2万 | -61.42%6,505.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.18%379.8万 | 46.05%465.6万 | -16.81%238.6万 | -55.38%318.8万 | -70.10%286.8万 | 67.96%714.5万 | -53.36%959.3万 | -91.32%425.4万 | -64.27%2,056.8万 | -24.65%4,902.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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