京東
09618
TRIP.COM-S
09961
BEKE-W
02423
阿里巴巴集団
09988
小米集団
01810
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -80.63%-9,325.5万 | ---- | -215.13%-5,162.8万 | ---- | -179.84%-1,638.3万 | ---- | -83.62%2,051.9万 | ---- | -44.83%1.25億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 9.74%-484.4万 | ---- | -9.78%-536.7万 | ---- | -8.19%-488.9万 | ---- | -192.87%-451.9万 | ---- | 49.04%-154.3万 |
| 減損および引当金 | ---- | -57.39%-1,968.6万 | ---- | -114.55%-1,250.8万 | ---- | -14.91%8,594万 | ---- | 677.27%1.01億 | ---- | -31.33%-1,749.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 53.13%-2,023.4万 | ---- | -172.95%-4,317.4万 | ---- | 8.85%5,918.4万 | ---- | 529.31%5,437.2万 | ---- | 33.15%-1,266.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -233.43%-549.2万 | ---- | 320.43%411.6万 | ---- | 199.80%97.9万 | ---- | 79.69%-98.1万 | ---- | -185.90%-483.1万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -77.25%604万 | ---- | 3.00%2,655万 | ---- | -45.86%2,577.7万 | ---- | --4,760.8万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -66.17%-88.9万 | ---- | 82.58%-53.5万 | ---- | -154.68%-307.2万 | ---- | 37.33%561.8万 | ---- | 145.46%409.1万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | -66.17%-88.9万 | ---- | 82.58%-53.5万 | ---- | -154.68%-307.2万 | ---- | 37.33%561.8万 | ---- | 145.46%409.1万 |
| 資産売却損益 | ---- | 7.07%19.7万 | ---- | 217.95%18.4万 | ---- | -140.52%-15.6万 | ---- | 2,038.89%38.5万 | ---- | -98.41%1.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 7.07%19.7万 | ---- | 217.95%18.4万 | ---- | -140.52%-15.6万 | ---- | 2,038.89%38.5万 | ---- | -98.41%1.8万 |
| 減価償却費: | ---- | -15.21%8,869.3万 | ---- | -23.74%1.05億 | ---- | -20.66%1.37億 | ---- | -6.34%1.73億 | ---- | 140.42%1.85億 |
| 財政経費 | ---- | 63.93%1,995.9万 | ---- | 19.23%1,217.5万 | ---- | -48.00%1,021.1万 | ---- | -28.64%1,963.6万 | ---- | 113.52%2,751.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 102.97%9.4万 | ---- | -412.78%-316.9万 | ---- | 93.96%-61.8万 | ---- | -1,015.81%-1,023.2万 | ---- | -280.51%-91.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -122.24%-973.1万 | ---- | -78.98%4,376.1万 | ---- | -31.80%2.08億 | ---- | -5.05%3.05億 | ---- | 9.73%3.22億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -95.93%452.6万 | ---- | 1,700.63%1.11億 | ---- | -104.36%-695.2万 | ---- | 4,898.07%1.59億 | ---- | 96.74%-332.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 1,913.28%773.1万 | ---- | -97.28%38.4万 | ---- | 2.93%1,413.8万 | ---- | 5,244.36%1,373.5万 | ---- | -99.18%25.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 198.59%3,948.8万 | ---- | -325.49%-4,005.1万 | ---- | 71.58%-941.3万 | ---- | 55.85%-3,312.6万 | ---- | -254.57%-7,502.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -124.82%-552.4万 | ---- | 431.47%2,225.8万 | ---- | -81.02%418.8万 | ---- | 150.82%2,207万 | ---- | -46.22%879.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.39%-41.4万 | ---- | -189.06%-183.1万 |
| 営業現金収入 | ---- | -73.49%3,649万 | ---- | -34.51%1.38億 | ---- | -54.99%2.1億 | ---- | 86.46%4.67億 | ---- | 14.00%2.5億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.58%213.1万 |
| その他の税金 | ---- | -78.79%146.2万 | ---- | 117.77%689.3万 | ---- | -34.07%-3,879.4万 | ---- | 54.18%-2,893.6万 | ---- | 13.01%-6,315万 |
| 運営事業特別企画 | -89.93%916.1万 | ---- | -11.57%9,097.6万 | ---- | -5.36%1.03億 | ---- | -54.06%1.09億 | ---- | 147.83%2.37億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -89.93%916.1万 | -73.74%3,795.2万 | -11.57%9,097.6万 | -15.67%1.45億 | -5.36%1.03億 | -60.88%1.71億 | -54.06%1.09億 | 131.26%4.38億 | 147.83%2.37億 | 32.66%1.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -48.79%141.5万 | -9.74%484.4万 | 25.88%276.3万 | 9.78%536.7万 | -13.92%219.5万 | 8.19%488.9万 | 462.91%255万 | 192.87%451.9万 | -26.10%45.3万 | -49.04%154.3万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 200.00%628.2万 | --628.2万 | ---628.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | --2.2万 | ---- | ---- | ---- | 40.99%22.7万 | -86.96%3,000 | -82.29%16.1万 | -74.44%2.3万 | 645.08%90.9万 |
| 固定資産を購入する | 72.90%-561.5万 | -32.13%-2,766万 | -396.67%-2,071.6万 | -86.41%-2,093.4万 | -11.32%-417.1万 | 68.62%-1,123万 | 81.61%-374.7万 | 68.80%-3,578.6万 | 69.20%-2,037.9万 | 49.80%-1.15億 |
| 無形資産を購入する | 60.00%-12万 | -104.22%-48.4万 | -60.43%-30万 | 55.53%-23.7万 | 41.19%-18.7万 | -101.13%-53.3万 | ---31.8万 | 87.61%-26.5万 | ---- | ---213.9万 |
| 投資キャッシュフロー | 63.91%-432万 | 23.05%-1,699.6万 | -453.44%-1,197.1万 | -232.27%-2,208.6万 | -43.06%-216.3万 | 78.81%-664.7万 | 92.40%-151.2万 | 72.57%-3,137.1万 | 69.59%-1,990.3万 | 49.24%-1.14億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -93.87%484.1万 | -82.88%2,095.6万 | -21.55%7,900.5万 | -25.67%1.22億 | -6.04%1.01億 | -59.49%1.65億 | -50.54%1.07億 | 442.02%4.07億 | 621.92%2.17億 | 190.89%7,502.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --4,175.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.89%6,200万 | -66.88%6,200万 | 122.65%5.12億 |
| 債務を支払う | -53.71%-1,991.9万 | -325.66%-8,091.8万 | 31.83%-1,295.9万 | 83.88%-1,901万 | 78.94%-1,901万 | 24.29%-1.18億 | -267.44%-9,027.3万 | 59.07%-1.56億 | 70.87%-2,456.8万 | -195.04%-3.81億 |
| 支払利息 - 融資 | 0.48%-924.6万 | -63.93%-1,995.9万 | -108.65%-929.1万 | -19.23%-1,217.5万 | 16.75%-445.3万 | 50.99%-1,021.1万 | 59.28%-534.9万 | 24.28%-2,083.6万 | -45.29%-1,313.6万 | -113.52%-2,751.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%-1,900.8万 | 16.67%-1,056万 | 66.67%-1,267.2万 | 57.14%-1,267.2万 | 21.74%-3,801.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -9.58%-4,916.2万 | -17.06%-1.01億 | 20.72%-4,486.3万 | 61.64%-8,667.9万 | 61.38%-5,658.6万 | -2.75%-2.26億 | -231.47%-1.47億 | -721.23%-2.2億 | -274.36%-4,419.8万 | -167.72%-2,677.5万 |
| 為替影響 | 47.81%-1,145.4万 | 75.85%-977.9万 | -13.53%-2,194.5万 | -375.45%-4,049.6万 | -336.27%-1,932.9万 | -61.47%1,470.2万 | 170.16%818.1万 | 693.16%3,815.8万 | -2,333.72%-1,166万 | 80.67%-643.3万 |
| ネットキャッシュ | -229.81%-4,432.1万 | -325.16%-8,050.7万 | -22.62%3,414.2万 | 158.41%3,575.6万 | 212.24%4,412.5万 | -132.78%-6,121.5万 | -122.79%-3,931.2万 | 287.08%1.87億 | 211.58%1.73億 | 212.18%4,824.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.15%2.84億 | -1.25%3.74億 | -1.25%3.74億 | -10.94%3.79億 | -10.94%3.79億 | 112.33%4.25億 | 112.33%4.25億 | 26.40%2億 | 26.40%2億 | -32.51%1.58億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.99%2.28億 | -24.15%2.84億 | -4.30%3.86億 | -1.25%3.74億 | 2.39%4.03億 | -10.94%3.79億 | 9.12%3.94億 | 112.33%4.25億 | 68.49%3.61億 | 26.40%2億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.05億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.05億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。