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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 5.70%-1,568.3万 | ---- | -249.32%-1,663.1万 | ---- | 14.65%-476.1万 | ---- | 82.75%-557.8万 | ---- | -3,468.76%-3,233.3万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -89.29%-5.3万 | ---- | -600.00%-2.8万 | ---- | 80.00%-4,000 | ---- | -53.85%-2万 | ---- | 18.75%-1.3万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -27.70%54.8万 | ---- | 31.37%75.8万 | ---- | -53.99%57.7万 | ---- | -10.11%125.4万 | ---- | 0.94%139.5万 | ---- |
| 減損および引当金 | -25.62%575.1万 | ---- | 325.07%773.2万 | ---- | 19.04%181.9万 | ---- | -41.72%152.8万 | ---- | 323.53%262.2万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -89.76%3万 | ---- | --29.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --81.3万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -41.47%81万 | ---- | 207.79%138.4万 | ---- | -184.03%-128.4万 | ---- | 197.82%152.8万 | ---- | -69.05%-156.2万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 34.37%443.7万 | ---- | 6.41%330.2万 | ---- | --310.3万 | ---- | ---- | ---- | --128万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | --225.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -5.01%47.4万 | ---- | --49.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 939.76%209.1万 | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | -329.41%-14.6万 | ---- | ---3.4万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.4万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 5.57%508.3万 | ---- | -24.03%481.5万 | ---- | -32.69%633.8万 | ---- | -10.32%941.6万 | ---- | 48.00%1,049.9万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | 0.00%22.5万 | ---- | 0.00%22.5万 | ---- | 0.00%22.5万 | ---- | --22.5万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.90%1,000 | ---- | --96.6万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -30.95%-435.4万 | ---- | -183.77%-332.5万 | ---- | -38.51%396.9万 | ---- | 138.89%645.5万 | ---- | -360.12%-1,659.8万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 183.70%750.1万 | ---- | -71.22%264.4万 | ---- | 378.82%918.7万 | ---- | -107.87%-329.5万 | ---- | 166.31%4,184.5万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -758.24%-1,022.9万 | ---- | -84.50%155.4万 | ---- | 7.38%1,002.4万 | ---- | 137.35%933.5万 | ---- | -1,446.66%-2,499.4万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 435.19%181万 | ---- | -258.36%-54万 | ---- | 114.11%34.1万 | ---- | 48.82%-241.6万 | ---- | -557.46%-472.1万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -70.11%895万 | ---- | 213.12%2,994.3万 | ---- | -700.79%-2,647.1万 | ---- | 183.88%440.6万 | ---- | 47.20%-525.3万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 64.25%-219.2万 | ---- | -32,373.68%-613.2万 | ---- | -99.68%1.9万 | ---- | 187.42%598.7万 | ---- | 345.06%208.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | -93.85%148.6万 | ---- | 923.75%2,414.4万 | ---- | -114.32%-293.1万 | ---- | 368.03%2,047.2万 | ---- | -153.85%-763.8万 | ---- |
| その他の税金 | 105.09%18.4万 | ---- | -743.36%-361.8万 | ---- | -472.00%-42.9万 | ---- | 72.53%-7.5万 | ---- | 20.18%-27.3万 | ---- |
| 支払われた利息 | -8.19%-38.3万 | ---- | -187.80%-35.4万 | ---- | 54.95%-12.3万 | ---- | 1.80%-27.3万 | ---- | 47.65%-27.8万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -57.59%392.6万 | ---- | -23.08%925.7万 | ---- | -16.93%1,203.5万 | ---- | 258.07%1,448.7万 | ---- | -27.98%-916.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -93.62%128.7万 | -57.59%392.6万 | 679.16%2,017.2万 | -23.08%925.7万 | -117.31%-348.3万 | -16.93%1,203.5万 | 345.74%2,012.4万 | 258.07%1,448.7万 | -161.52%-818.9万 | -27.98%-916.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 89.29%5.3万 | ---- | 600.00%2.8万 | ---- | -80.00%4,000 | ---- | 53.85%2万 | ---- | -18.75%1.3万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | 151,600.00%606万 | ---- | 80.00%-4,000 | ---- | 98.67%-2万 | 97.29%-1.4万 | 0.92%-150.2万 | 65.67%-51.7万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 93.19%-16.1万 | ---- | -6,469.44%-236.5万 | ---- | 90.11%-3.6万 | ---- | 51.79%-36.4万 | ---- | 91.30%-75.5万 | ---- |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.32%5.3万 | ---- | --784万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 5,095.00%99.9万 | ---- | 94.15%-2万 | ---- | -470.00%-34.2万 | ---- | 1.64%-6万 |
| 投資キャッシュフロー | -102.90%-10.8万 | ---- | 21,800.00%372.3万 | 5,095.00%99.9万 | -99.77%1.7万 | 94.38%-2万 | 455.72%752万 | 38.30%-35.6万 | 72.13%-211.4万 | 63.18%-57.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -95.07%117.9万 | -61.72%392.6万 | 789.41%2,389.5万 | -14.64%1,025.6万 | -112.54%-346.6万 | -14.97%1,201.5万 | 368.31%2,764.4万 | 245.05%1,413.1万 | -279.90%-1,030.3万 | -11.62%-974.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -72.77%498.6万 | ---- | -61.07%1,831万 | ---- | 62.35%4,703.5万 | ---- | -59.66%2,897.1万 | -83.07%605.9万 | 114.37%7,181.1万 | 23.09%3,579.6万 |
| 債務を支払う | 72.44%-1,098.6万 | ---- | -6.92%-3,985.6万 | ---- | 19.51%-3,727.5万 | ---- | 16.09%-4,631.2万 | 71.15%-854.5万 | -28.56%-5,519万 | 12.62%-2,961.5万 |
| 株式を発行する | --2,883.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 59.16%-16.5万 | ---- | 11.01%-40.4万 | ---- | 53.72%-45.4万 | ---- | 12.18%-98.1万 | ---- | -31.26%-111.7万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 77.43%-341.4万 | ---- | -41.83%-1,512.3万 | ---- | -1,719.62%-1,066.3万 | ---- | 10.12%-58.6万 | ---- | 3.98%-65.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 176.92%1,933.8万 | 77.43%-341.4万 | -770.81%-2,514.2万 | -41.83%-1,512.3万 | 114.16%374.8万 | -69.55%-1,066.3万 | -470.47%-2,646.3万 | -345.95%-628.9万 | 144.08%714.3万 | 131.65%255.7万 |
| ネットキャッシュ | 1,745.31%2,051.7万 | 110.52%51.2万 | -542.20%-124.7万 | -459.99%-486.7万 | -76.12%28.2万 | -82.76%135.2万 | 137.37%118.1万 | 209.14%784.2万 | 69.84%-316万 | 57.25%-718.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.37%593.3万 | -17.37%593.3万 | 4.09%718万 | 4.09%718万 | 20.66%689.8万 | 20.66%689.8万 | -35.60%571.7万 | -35.60%571.7万 | -54.14%887.7万 | -54.14%887.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 345.81%2,645万 | 178.64%644.5万 | -17.37%593.3万 | -71.96%231.3万 | 4.09%718万 | -39.15%825万 | 20.66%689.8万 | 701.36%1,355.9万 | -35.60%571.7万 | -33.59%169.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
