| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 329.45%70万 | ---- | -99.29%16.3万 | ---- | 349.37%2,290万 | ---- | -70.09%509.6万 | ---- | 112.07%1,703.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 46.12%-79.9万 | ---- | 12.40%-148.3万 | ---- | 4.02%-169.3万 | ---- | 26.96%-176.4万 | ---- | -48.25%-241.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | -4.35%358万 | ---- | 32.59%374.3万 | ---- | 59.40%282.3万 | ---- | 4.67%177.1万 | ---- | -98.61%169.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 190.52%81.2万 | ---- | -184.78%-89.7万 | ---- | --105.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -40.34%276.8万 | ---- | 162.89%464万 | ---- | -0.34%176.5万 | ---- | 4.67%177.1万 | ---- | -17.78%169.2万 |
| 資産売却損益 | ---- | -100.16%-2.3万 | ---- | 175,825.00%1,407.4万 | ---- | -80.00%8,000 | ---- | -48.72%4万 | ---- | -80.69%7.8万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | --1,406万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -264.29%-2.3万 | ---- | 75.00%1.4万 | ---- | 118.18%8,000 | ---- | ---4.4万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.69%8.4万 | ---- | -80.69%7.8万 |
| 減価償却費: | ---- | -2.61%581.2万 | ---- | 11.74%596.8万 | ---- | 19.54%534.1万 | ---- | 13.40%446.8万 | ---- | -69.57%394万 |
| 財政経費 | ---- | 36.70%1,271万 | ---- | 110.93%929.8万 | ---- | 122.18%440.8万 | ---- | -4.29%198.4万 | ---- | -4.78%207.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -766.67%-2万 | ---- | -99.89%3,000 | ---- | 1,084.72%271.3万 | ---- | -46.74%22.9万 | ---- | -31.20%43万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -30.87%2,196万 | ---- | -12.97%3,176.6万 | ---- | 208.69%3,650万 | ---- | -48.22%1,182.4万 | ---- | 567.09%2,283.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 5.83%-179.4万 | ---- | 7.61%-190.5万 | ---- | -487.46%-206.2万 | ---- | -405.22%-35.1万 | ---- | 159.90%11.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 62.17%-4,526.6万 | ---- | -782.34%-1.2億 | ---- | -253.31%-1,356万 | ---- | -45.36%884.5万 | ---- | 464.01%1,618.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -75.26%242.6万 | ---- | 2,113.54%980.6万 | ---- | 108.91%44.3万 | ---- | -450.81%-497.1万 | ---- | 179.65%141.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -32.64%687.2万 | ---- | 149.57%1,020.2万 | ---- | -4,809.15%-2,057.9万 | ---- | 113.54%43.7万 | ---- | -105.71%-322.7万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -306.45%-12.6万 | ---- | 13.89%-3.1万 | ---- | -3,500.00%-3.6万 | ---- | 99.78%-1,000 | ---- | ---45.7万 |
| 営業現金収入 | -115.05%-399.8万 | 77.18%-1,592.8万 | 148.74%2,656.7万 | -9,987.68%-6,980.7万 | -655.74%-5,450.4万 | -95.53%70.6万 | -602.23%-721.2万 | -57.19%1,578.3万 | 177.71%143.6万 | -29.87%3,687.1万 |
| その他の税金 | 11.76%-490.6万 | 17.87%-882.1万 | 22.80%-556万 | -28.58%-1,074万 | -84.52%-720.2万 | 12.59%-835.3万 | 56.06%-390.3万 | -341.18%-955.6万 | -497.71%-888.2万 | 69.07%-216.6万 |
| 営業キャッシュフロー | -142.39%-890.4万 | 69.27%-2,474.9万 | 134.04%2,100.7万 | -953.32%-8,054.7万 | -455.16%-6,170.6万 | -222.80%-764.7万 | -49.27%-1,111.5万 | -82.06%622.7万 | -123.34%-744.6万 | -23.84%3,470.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 54.15%59.5万 | -48.47%37.1万 | 63.56%38.6万 | 10.77%72万 | -51.24%23.6万 | -63.15%65万 | -43.85%48.4万 | 64.25%176.4万 | -38.34%86.2万 | -49.27%107.4万 |
| 預金の減少（増加） | 100.15%3.3万 | -289.01%-2,200.5万 | ---2,264.8万 | 288.63%1,164.2万 | ---- | ---617.2万 | 369.59%587.7万 | ---- | ---218万 | ---- |
| 固定資産の売却 | 161.36%11.5万 | --4.4万 | --4.4万 | ---- | ---- | 70.18%9.7万 | ---- | --5.7万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 85.20%-38.5万 | -49.86%-590.9万 | -220.32%-260.1万 | -7.59%-394.3万 | 72.77%-81.2万 | 45.49%-366.5万 | 51.90%-298.2万 | 58.09%-672.4万 | 14.14%-620万 | -28.44%-1,604.2万 |
| 子会社の売却 | --603.4万 | 219.47%4,452.4万 | ---- | ---3,726.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --602.7万 | --598.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.62%-1,031.6万 | 61.36%-395.7万 | 66.66%-1,015.2万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.05%165.7万 | -77.88%159.3万 | -37.52%1,513.8万 | -51.47%720.3万 | 139.27%2,422.8万 |
| 投資キャッシュフロー | 125.75%639.2万 | 159.01%1,702.5万 | -4,208.85%-2,481.9万 | -1,951.92%-2,885万 | -105.26%-57.6万 | -1,635.80%-140.6万 | 356.44%1,095.5万 | 90.92%-8.1万 | -250.16%-427.2万 | 97.09%-89.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 34.10%-251.2万 | 92.94%-772.4万 | 93.88%-381.2万 | -1,108.41%-1.09億 | -38,826.25%-6,228.2万 | -247.30%-905.3万 | 98.63%-16万 | -81.82%614.6万 | -157.31%-1,171.8万 | 127.36%3,381.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -20.79%1,600万 | -81.82%2,020万 | -54.62%2,020万 | 27.42%1.11億 | -7.88%4,451.2万 | 284.55%8,721.7万 | --4,831.8万 | -46.34%2,268万 | ---- | 1,838.01%4,226.8万 |
| 債務を支払う | -11,170.00%-2,254万 | 84.58%-312万 | 91.07%-20万 | 58.52%-2,024万 | 87.41%-224万 | -141.05%-4,878.9万 | -477.04%-1,779万 | 60.59%-2,024万 | 5.43%-308.3万 | -838.18%-5,135.6万 |
| 支払利息 - 融資 | -0.53%-454万 | -104.29%-1,228.4万 | -68.70%-451.6万 | -82.49%-601.3万 | -455.39%-267.7万 | -125.07%-329.5万 | -19.01%-48.2万 | -15.55%-146.4万 | 19.96%-40.5万 | 21.40%-126.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.99%-1,267.1万 | 88.90%-79.8万 | ---1,759.5万 | ---718.6万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.28%-9.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | -174.15%-1,132万 | -94.88%432.1万 | -61.17%1,526.6万 | 284.96%8,436.5万 | 35.67%3,931.4万 | 227.83%2,191.5万 | 365.03%2,897.8万 | -62.52%-1,714.4万 | -182.97%-1,093.4万 | -96.15%-1,054.9万 |
| 為替影響 | -240.53%-101.6万 | 79.06%-113.3万 | 136.10%72.3万 | -580.98%-541.1万 | -142.43%-200.3万 | 156.00%112.5万 | 408.97%472.1万 | 42.71%-200.9万 | -187.07%-152.8万 | -406.79%-350.7万 |
| ネットキャッシュ | -220.76%-1,383.2万 | 86.41%-340.3万 | 149.87%1,145.4万 | -294.62%-2,503.2万 | -179.70%-2,296.8万 | 216.95%1,286.2万 | 227.22%2,881.8万 | -147.27%-1,099.8万 | -169.09%-2,265.2万 | 145.04%2,326.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.11%3,007.5万 | -46.80%3,461.1万 | -46.80%3,461.1万 | 27.39%6,505.4万 | 27.39%6,505.4万 | -20.30%5,106.7万 | -20.30%5,106.7万 | 44.58%6,407.4万 | 44.58%6,407.4万 | 24.78%4,431.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.46%1,522.7万 | -13.11%3,007.5万 | 16.73%4,678.8万 | -46.80%3,461.1万 | -52.62%4,008.3万 | 27.39%6,505.4万 | 112.08%8,460.6万 | -20.30%5,106.7万 | 5.95%3,989.4万 | 44.58%6,407.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
