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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -4.00%6,255.2万 | ---- | 199.91%6,515.8万 | ---- | -55.77%2,172.6万 | ---- | 486.12%4,912.2万 | ---- | -166.01%-1,272.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -122.52%-49.4万 | ---- | -9.36%-22.2万 | ---- | 10.18%-20.3万 | ---- | -402.22%-22.6万 | ---- | -181.25%-4.5万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | -72.17%174.7万 | ---- | 373.10%627.8万 | ---- | 104.78%132.7万 | ---- | --64.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | 328.11%406.5万 | ---- | -186.50%-178.2万 | ---- | -107.73%-62.2万 | ---- | 21,284.21%805万 | ---- | -127.34%-3.8万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --187.7万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 97.03%-5.3万 | ---- | -186.50%-178.2万 | ---- | -110.08%-62.2万 | ---- | 16,344.74%617.3万 | ---- | -127.34%-3.8万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --411.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | 31.80%301.7万 | ---- | -41.34%228.9万 | ---- | 3.12%390.2万 | ---- | 171.50%378.4万 | ---- | 34.52%-529.2万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 31.80%301.7万 | ---- | -41.34%228.9万 | ---- | 3.12%390.2万 | ---- | 171.50%378.4万 | ---- | 34.52%-529.2万 |
| 資産売却損益 | ---- | 184.71%253.2万 | ---- | -0.27%-298.9万 | ---- | -148.50%-298.1万 | ---- | 9,503.13%614.6万 | ---- | -70.78%6.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 184.71%253.2万 | ---- | -7.36%-298.9万 | ---- | -146.56%-278.4万 | ---- | 9,242.19%597.9万 | ---- | -70.78%6.4万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -217.96%-19.7万 | ---- | --16.7万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 31.52%8,539.2万 | ---- | 30.90%6,492.8万 | ---- | -9.17%4,960万 | ---- | 39.38%5,460.9万 | ---- | 37.37%3,918万 |
| -減価 | ---- | 31.52%8,539.2万 | ---- | 30.90%6,492.8万 | ---- | -9.17%4,960万 | ---- | 39.38%5,460.9万 | ---- | 37.37%3,918万 |
| 財政経費 | ---- | 66.33%1,369.9万 | ---- | 75.57%823.6万 | ---- | -39.61%469.1万 | ---- | -25.94%776.8万 | ---- | 81.47%1,048.9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -195.61%-28.3万 | ---- | 115.21%29.6万 | ---- | -27.69%-194.6万 | ---- | -167.73%-152.4万 | ---- | --225万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 23.84%1.7億 | ---- | 71.12%1.38億 | ---- | -37.67%8,044.5万 | ---- | 273.71%1.29億 | ---- | -24.65%3,453.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -38.25%29.7万 | ---- | 237.04%48.1万 | ---- | 35.60%-35.1万 | ---- | -143.01%-54.5万 | ---- | 98.90%126.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 3.77%-1.47億 | ---- | -314.13%-1.53億 | ---- | -168.17%-3,699.5万 | ---- | 65.21%5,426.8万 | ---- | 147.45%3,284.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -34.24%7,223.6万 | ---- | 155.43%1.1億 | ---- | 246.14%4,300.8万 | ---- | -44.68%-2,943万 | ---- | -151.78%-2,034.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 27.58%-175.7万 | ---- | -260.34%-242.6万 | ---- | -72.94%151.3万 | ---- | 146.42%559.2万 | ---- | -40.76%-1,204.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 466.69%1,005.3万 | ---- | 61.27%177.4万 | ---- | -78.88%110万 | ---- | 595.53%520.8万 | ---- | 88.68%-105.1万 |
| 営業現金収入 | ---- | 10.35%1.04億 | ---- | 6.11%9,413.9万 | ---- | -45.95%8,872万 | ---- | 366.21%1.64億 | ---- | 2,781.57%3,520.9万 |
| その他の税金 | ---- | -102.74%-761.5万 | ---- | -414.52%-375.6万 | ---- | 60.67%-73万 | ---- | -131.42%-185.6万 | ---- | 80.73%-80.2万 |
| 運営事業特別企画 | 31.35%1.46億 | ---- | 121.63%1.11億 | ---- | -2.49%5,009万 | ---- | -27.31%5,137.1万 | ---- | 971.47%7,067.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 31.35%1.46億 | 6.51%9,626.5万 | 121.63%1.11億 | 2.72%9,038.3万 | -2.49%5,009万 | -45.78%8,799万 | -27.31%5,137.1万 | 371.69%1.62億 | 971.47%7,067.6万 | 728.44%3,440.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 1,129.17%29.5万 | ---- | 380.00%2.4万 | ---- | -96.09%5,000 | ---- | 611.11%12.8万 | ---- | 12.50%1.8万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---330万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -191.67%-3.5万 | ---- | 98.80%-1.2万 | ---- | -12,437.50%-100.3万 | ---- | 20.00%-8,000 | ---- | 99.00%-1万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -66.08%222.5万 | ---- | -15.83%656万 | ---- | -20.05%779.4万 | ---- | 61.43%974.9万 | ---- | 14.31%603.9万 |
| 固定資産を購入する | 67.83%-936.5万 | 67.78%-4,357.2万 | 60.04%-2,910.7万 | -77.30%-1.35億 | -64.35%-7,284.4万 | -334.14%-7,627万 | -1,140.12%-4,432.2万 | 25.76%-1,756.8万 | 82.99%-357.4万 | 73.65%-2,366.3万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --140万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---820万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 115.35%120.2万 | ---- | -431.92%-783万 | ---- | -69.96%235.9万 | ---- | 90.33%785.3万 | ---- | 43.96%412.6万 | ---1,000万 |
| 投資キャッシュフロー | 77.90%-816.3万 | 61.69%-4,928.7万 | 47.60%-3,693.7万 | -89.00%-1.29億 | -93.27%-7,048.5万 | -784.19%-6,807.4万 | -6,706.70%-3,646.9万 | 75.10%-769.9万 | 103.04%55.2万 | 63.85%-3,091.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 85.82%1.38億 | 222.74%4,697.8万 | 463.22%7,407.9万 | -292.18%-3,827.4万 | -236.86%-2,039.5万 | -87.12%1,991.6万 | -79.08%1,490.2万 | 4,328.36%1.55億 | 371.25%7,122.8万 | 103.84%349.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -2.13%8.45億 | 10.73%18.2億 | 33.42%8.63億 | 58.46%16.44億 | 65.71%6.47億 | 4.51%10.37億 | -43.29%3.9億 | -21.57%9.93億 | 5.65%6.89億 | 11.32%12.66億 |
| 債務を支払う | -4.24%-9.32億 | -14.51%-18.16億 | -46.06%-8.94億 | -55.22%-15.85億 | -66.35%-6.12億 | 8.81%-10.21億 | 49.56%-3.68億 | 10.31%-11.2億 | -16.72%-7.29億 | -21.57%-12.49億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -67.00%-1,328.5万 | ---- | -69.58%-795.5万 | ---- | 39.61%-469.1万 | ---- | 25.94%-776.8万 | ---- | -81.47%-1,048.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -322.22%-1,577万 | ---- | 75.00%-373.5万 | ---- | ---1,494万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-290.5万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -73.24%-1,609.7万 | ---- | -176.71%-929.2万 | ---- | 63.52%-335.8万 | ---- | 24.95%-920.5万 | ---- | 26.14%-1,226.5万 | ---49万 |
| 財務キャッシュ フロー | -159.36%-1.03億 | -196.53%-3,436.4万 | -224.20%-3,961万 | 317.14%3,560万 | 136.66%3,189.2万 | 89.03%-1,639.5万 | 125.50%1,347.6万 | -804.54%-1.5億 | -604.79%-5,285.7万 | -120.86%-1,652.8万 |
| 為替影響 | 84.31%-4.3万 | 71.40%-17.1万 | 13.84%-27.4万 | -383.41%-59.8万 | -567.65%-31.8万 | -61.14%21.1万 | 148.57%6.8万 | 400.00%54.3万 | -1,500.00%-14万 | -29.29%-18.1万 |
| ネットキャッシュ | 1.31%3,491.9万 | 571.73%1,261.4万 | 199.81%3,446.9万 | -175.94%-267.4万 | -59.49%1,149.7万 | -30.85%352.1万 | 54.47%2,837.8万 | 139.06%509.2万 | 216.36%1,837.1万 | -11.07%-1,303.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.93%4,142.5万 | -10.14%2,898.2万 | -10.14%2,898.2万 | 13.08%3,225.4万 | 13.08%3,225.4万 | 24.62%2,852.2万 | 24.62%2,852.2万 | -36.61%2,288.7万 | -36.61%2,288.7万 | -24.75%3,610.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.77%7,630.1万 | 42.93%4,142.5万 | 45.46%6,317.7万 | -10.14%2,898.2万 | -23.76%4,343.3万 | 13.08%3,225.4万 | 38.55%5,696.8万 | 24.62%2,852.2万 | 102.28%4,111.8万 | -36.61%2,288.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
