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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -59.43%1,091.5万 | ---- | -58.29%2,690.2万 | ---- | 261.64%6,449.8万 | ---- | -170.97%-3,990.3万 | ---- | -46.59%5,622.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 19.01%-1,036.5万 | ---- | -18.57%-1,279.8万 | ---- | -3.70%-1,079.4万 | ---- | 6.91%-1,040.9万 | ---- | -8.06%-1,118.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | -69.22%407万 | ---- | 367.49%1,322.2万 | ---- | -131.69%-494.3万 | ---- | -68.44%1,560万 | ---- | -10.71%4,942.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 1,218.52%71.2万 | ---- | --5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---827.6万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -137.12%-280.2万 | ---- | 520.27%754.8万 | ---- | -108.03%-179.6万 | ---- | -57.45%2,236.7万 | ---- | 110.20%5,256.3万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 9.61%616万 | ---- | 278.58%562万 | ---- | -308.55%-314.7万 | ---- | 148.10%150.9万 | ---- | -119.32%-313.7万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---1,761.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---1,761.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 567.57%49.4万 | ---- | -88.99%7.4万 | ---- | 2,388.89%67.2万 | ---- | 100.84%2.7万 | ---- | -158.17%-323.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 567.57%49.4万 | ---- | -88.99%7.4万 | ---- | 2,388.89%67.2万 | ---- | 100.84%2.7万 | ---- | -162.39%-323.2万 |
| 減価償却費: | ---- | 4.86%1.23億 | ---- | 26.35%1.18億 | ---- | 16.21%9,309.8万 | ---- | 1.88%8,011.1万 | ---- | 41.09%7,863.6万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -41.41%131万 | ---- | 21.39%223.6万 | ---- | 8.80%184.2万 | ---- | 53.91%169.3万 | ---- | -18.46%110万 |
| 財政経費 | ---- | -8.28%7,134.3万 | ---- | 0.33%7,778.2万 | ---- | 89.44%7,752.5万 | ---- | -15.23%4,092.4万 | ---- | -10.71%4,827.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 211.44%2,340.8万 | ---- | 80.46%751.6万 | ---- | -23.69%416.5万 | ---- | -78.12%545.8万 | ---- | 25.84%2,494.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 4.94%2.23億 | ---- | -5.14%2.13億 | ---- | 144.23%2.24億 | ---- | -62.23%9,180.8万 | ---- | -14.84%2.43億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 179.92%1.9億 | ---- | -114.23%-2.38億 | ---- | -288.65%-1.11億 | ---- | -23.61%5,889.7万 | ---- | 234.73%7,710.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -172.10%-3.48億 | ---- | 193.35%4.82億 | ---- | -229.95%-5.16億 | ---- | 572.59%3.97億 | ---- | 83.68%-8,407.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 46.30%-2.95億 | ---- | -185.56%-5.5億 | ---- | 178.34%6.43億 | ---- | -2,231.10%-8.21億 | ---- | -95.75%3,850.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 304.19%1.35億 | ---- | -1,051.49%-6,610万 | ---- | 160.72%694.7万 | ---- | -112.85%-1,144.1万 | ---- | 155.95%8,903.3万 |
| 営業現金収入 | ---- | 40.75%-9,442.6万 | ---- | -164.65%-1.59億 | ---- | 186.82%2.46億 | ---- | -178.07%-2.84億 | ---- | -20.77%3.64億 |
| その他の税金 | ---- | -169.01%-65.1万 | ---- | 91.24%-24.2万 | ---- | 40.13%-276.2万 | ---- | 0.00%-461.3万 | ---- | 61.77%-461.3万 |
| 支払われた利息 | ---- | 61.51%-702.4万 | ---- | 79.91%-1,824.9万 | ---- | -60.51%-9,085.7万 | ---- | -17.26%-5,660.6万 | ---- | 10.71%-4,827.4万 |
| 運営事業特別企画 | 104.11%2,005.7万 | ---- | -20.90%-4.88億 | ---- | -2,777.20%-4.04億 | ---- | 97.49%-1,402.6万 | ---- | -1,407.64%-5.6億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 104.11%2,005.7万 | 42.59%-1.02億 | -20.90%-4.88億 | -216.35%-1.78億 | -2,777.20%-4.04億 | 144.29%1.53億 | 97.49%-1,402.6万 | -211.06%-3.45億 | -1,407.64%-5.6億 | -20.90%3.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 80.07%1,036.5万 | -19.01%1,036.5万 | -27.55%575.6万 | 18.57%1,279.8万 | 46.75%794.5万 | 3.70%1,079.4万 | -4.78%541.4万 | -6.91%1,040.9万 | --568.6万 | 8.06%1,118.2万 |
| 預金の減少（増加） | -25.61%1.51億 | -99.32%190.1万 | -17.91%2.03億 | 216.75%2.78億 | 254.32%2.48億 | -204.96%-2.38億 | -152.35%-1.61億 | 40,590.13%2.27億 | --3.07億 | 100.17%55.7万 |
| 固定資産の売却 | 100.00%36.6万 | -57.81%446.9万 | --18.3万 | 1,719.93%1,059.2万 | ---- | -13.65%58.2万 | 30.70%43万 | -95.07%67.4万 | --32.9万 | --1,366.6万 |
| 固定資産を購入する | 34.00%-1,285.7万 | 61.52%-2,824.2万 | -62.63%-1,948万 | 53.76%-7,338.6万 | 87.87%-1,197.8万 | 59.91%-1.59億 | 46.75%-9,877.7万 | -62.60%-3.96億 | ---1.85億 | -413.69%-2.43億 |
| 無形資産を購入する | 7.56%-11万 | 91.94%-15.2万 | 93.69%-11.9万 | 39.47%-188.6万 | -866.67%-188.5万 | -24.64%-311.6万 | 91.06%-19.5万 | -50.97%-250万 | ---218.2万 | -65.60%-165.6万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---459.9万 | ---459.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---103万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --554万 |
| 投資キャッシュフロー | -21.44%1.49億 | -105.19%-1,165.9万 | -21.55%1.9億 | 157.22%2.25億 | 193.63%2.42億 | -144.68%-3.93億 | -306.63%-2.58億 | 25.01%-1.61億 | 1,035.72%1.25億 | 42.23%-2.14億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 156.70%1.69億 | -342.26%-1.14億 | -84.34%-2.98億 | 119.56%4,695.8万 | 40.58%-1.62億 | 52.53%-2.4億 | 37.36%-2.72億 | -623.32%-5.06億 | -907.89%-4.35億 | 335.09%9,663.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -18.81%9.89億 | 2.01%19.69億 | 31.65%12.18億 | 10.55%19.3億 | -4.90%9.25億 | 16.88%17.46億 | 54.85%9.73億 | 41.46%14.94億 | --6.28億 | 36.34%10.56億 |
| 債務を支払う | -2.80%-10.32億 | 3.25%-18.55億 | -23.33%-10.04億 | -29.33%-19.18億 | -10.70%-8.14億 | -26.65%-14.83億 | -50.03%-7.36億 | -35.34%-11.71億 | ---4.9億 | -8.45%-8.65億 |
| 支払利息 - 融資 | 47.93%-39万 | -1.41%-6,431.9万 | 29.14%-74.9万 | -2,229.16%-6,342.3万 | 29.25%-105.7万 | -34.01%-272.3万 | -82.42%-149.4万 | ---203.2万 | ---81.9万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -248.23%-20.9万 | 106.05%7.2万 | 204.44%14.1万 | -502.03%-119万 | -110.32%-13.5万 | 102.95%29.6万 | 152.76%130.8万 | 74.00%-1,002.4万 | 96.98%-247.9万 | -198.18%-3,855.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -122.59%-4,737.6万 | 171.49%4,205.2万 | 96.91%2.1億 | -123.32%-5,882万 | -54.27%1.07億 | -17.62%2.52億 | 75.84%2.33億 | 139.09%3.06億 | 261.22%1.32億 | 829.64%1.28億 |
| 為替影響 | -101.83%-10.5万 | 133.04%458.9万 | 49.65%574.2万 | -530.13%-1,388.9万 | 1,782.89%383.7万 | -30.60%322.9万 | 64.15%-22.8万 | 558.88%465.3万 | -88.17%-63.6万 | -520.75%-101.4万 |
| ネットキャッシュ | 237.55%1.22億 | -504.52%-7,170.8万 | -60.11%-8,848.1万 | -197.45%-1,186.2万 | -40.45%-5,526.2万 | 106.10%1,217.2万 | 86.98%-3,934.5万 | -188.82%-2億 | -965.45%-3.02億 | 524.39%2.25億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.40%1.34億 | -11.36%2.01億 | -11.36%2.01億 | 7.29%2.27億 | 7.29%2.27億 | -47.98%2.11億 | -47.98%2.11億 | 122.54%4.06億 | 122.54%4.06億 | 24.76%1.83億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116.09%2.55億 | -33.40%1.34億 | -32.56%1.18億 | -11.36%2.01億 | 2.07%1.75億 | 7.29%2.27億 | 66.11%1.72億 | -47.98%2.11億 | -32.80%1.03億 | 122.54%4.06億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
